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打车费用报销标准表模版Barcode 条形码AP Form - Employee Advance/ NonTE 员工供应商预领款/付款申请表(差旅费及业务招待费除外)SAPcode 员工供应商号*: Internal Order 订单: Payee Bank 开户银行(如果有多个收款行) Payment Method 付款方式现金支票Name 员工名*: Currency 货币*: Cost Center 成本中心*: Amount 付款金额*: Payer Profit Center 付款行利润中心：电汇汇票其他(如清帐等) Date 申请日期*:Attachment附件数包括首页* Description 描述/ Purpose of cash advance预领款用途* Use period for cash advance预领款使用时间Nature(SGL)* Cost Center 成本中心Employee advance - Travel (T) 预支差旅费Estimated clearing date预计借款销账日期Employee Advance- Other (3)其他应收款-员工其他Prepaid AM (2) 预付广告费Others 其他Internal Order 订单Short Text 短文本Amount 金额Assignment 分配申请人Cash Advance 冲借款Net Pay 净付款-* 为必填项__ 此表格适用于非Epprove 系统员工报销审批人财务审核人Updated by Jan 11 2022年Barcode条形码AP Form - Employee Advance/ NonTE员工供应商预领款/付款申请表(差旅费及业务招待费除外）SAPcode 员工供应商号*：Internal Order 订单:Payee Bank 开户银行(如果有多个收款行）Payment Method 付款方式现金支票Name 员工名*：Currency 货币*：Cost Center 成本中心*：Amount 付款金额*：Payer Profit Center 付款行利润中心：电汇汇票其他（如清帐等）Date 申请日期*：Attachment附件数包括首页*Nature(SGL)*Employee advance - Travel (T) 预支差旅费其他应收款-员工其他预付广告费Others 其他__ 此表格适用于非Epprove系统员工报销。
财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后，我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。
以下是对该流程图的详细总结，确保涵盖所有关键步骤及细节信息。
报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度，细心整理需报销的发票或单据，并进行规范粘贴。
这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。
具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性，以及是否符合财务规定的粘贴要求。
2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具，在《费用报销单》上准确填写报销信息，不得涂改。
对于采购物品的报销，还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
这一步骤确保了报销信息的准确无误，为后续审核提供了必要的信息基础。
部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。
直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。
若发现不符合要求，直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。
这一环节强化了内部控制，确保报销费用的合理性和合规性。
财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后，报销单据将提交至财务部门。
财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认，审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。
同样，若发现不符合要求，财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。
这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性，符合公司财务管理规定。
高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后，报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。
执行董事长需对报销单据进行全面审阅，并签署意见及时间。
若发现不符合要求，执行董事长将退回财务部跟进处理。
这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。
报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后，财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。
出纳需确保支付金额的准确无误，并按照公司规定的方式进行支付。
2024年版公司差旅补助及报销细则本合同目录一览第一条总则1.1 合同签订主体1.2 合同适用范围1.3 合同效力第二条差旅补助标准2.1 国内差旅补助2.1.1 城市间交通费2.1.2 住宿费2.1.3 伙食补助费2.1.4 其他费用2.2 国际差旅补助2.2.1 城市间交通费2.2.2 住宿费2.2.3 伙食补助费2.2.4 其他费用第三条报销流程3.1 申请差旅补助3.1.1 申请条件3.1.2 申请材料3.1.3 申请时间3.2 审核与审批3.2.1 审核部门3.2.2 审批权限3.2.3 审批时间3.3 报销方式3.3.1 报销条件3.3.2 报销材料3.3.3 报销时间3.3.4 报销方式第四条差旅补助的支付4.1 支付条件4.2 支付时间4.3 支付方式第五条违反合同约定的处理5.1 未按时报销的处理5.2 虚报冒领的处理5.3 其他违规行为的处理第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 违约责任第七条争议解决7.1 争议类型7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和解除12.1 生效条件12.2 生效时间12.3 变更和解除的条件第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的保管13.3 合同的复制第十四条附则14.1 合同的修订14.2 合同的解释14.3 合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 合同签订主体本合同由甲乙双方签订，甲方为_______公司，乙方为_______。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方公司员工因公出差所发生的差旅费用补助及报销事宜。
1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年__月__日。
常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。
国家规范版医疗保障基金结算清单详解国家规范版医疗保障基金结算清单是指根据国家有关规定制定的，用
于记录、核实和报销医疗费用的一份详细清单。
在医疗保障基金结算过程中，需要医疗机构提供该清单以确认医疗费用的真实性和合理性。
下面将
对国家规范版医疗保障基金结算清单的内容进行详解。
接下来，国家规范版医疗保障基金结算清单详细列出了就诊的医疗费用，包括挂号费、检查费、治疗费、手术费、药品费等。
每一项费用都会
注明具体项目名称和收费标准，以及数量和金额。
这样可以确保医疗费用
的真实性和合理性，避免虚假和过高收费的情况发生。
此外，国家规范版医疗保障基金结算清单还会列出参保人的个人支付
费用，包括自付费用、自费费用等。
自付费用是指参保人根据规定需自行
支付的费用，而自费费用是指医保外的费用，保险不予报销。
通过列出个
人支付费用，可以了解参保人的个人负担情况，以便进一步完善医保政策。
最后，国家规范版医疗保障基金结算清单还列出了医疗保障基金的支
付情况，包括应支付金额、医保基金支付金额、个人支付金额等。
这样可
以在核对医保报销款项时，准确了解医保基金的使用情况和个人支付的比例。
总结来说，国家规范版医疗保障基金结算清单是医保参保人报销医疗
费用的基础，它详细列出了医疗机构信息、参保人个人信息、医疗费用、
个人支付费用以及医保基金的支付情况。
通过详细记录和清晰显示，可以
确保医疗费用的真实性和合理性，保障医疗保障基金的有效使用，同时也
方便参保人了解个人的医疗费用和医保报销的情况。
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司”编号：CW -002 版本：2.0主送：全体员工抄送：发自：财务部日期：2017年12月20日编制：审核：批准：主题：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。
1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）备注要求:（1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。
（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。
（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。
2.市内交通费上限标准（金额单位：元）备注要求:（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。
并征得同行上级批准，报销时签字证明。
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
4.伙食补助上限标准（金额单位：元）备注要求:（1）参加各种会议（含高交会,论坛等）的出差人员,由会议组统一支报,不再报销会议期间的伙食补助费。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年员工出差费用报销及待遇规定协议版本合同目录一览1. 总则1.1 定义1.2 适用范围1.3 法律法规2. 出差费用报销范围2.1 交通费用2.2 住宿费用2.3 餐饮费用2.4 差旅费用2.5 其他费用3. 出差费用报销流程3.1 报销申请3.2 报销审批3.3 报销支付4. 出差待遇规定4.1 出差补贴4.2 加班待遇4.3 出差期间的福利待遇5. 费用报销标准及限制5.1 交通费用标准5.2 住宿费用标准5.3 餐饮费用标准5.4 差旅费用标准5.5 其他费用限制6. 违规行为处理6.1 未按规定报销6.2 虚报冒领6.3 滥用出差待遇7. 合同的有效期7.1 起始日期7.2 终止日期8. 合同的解除和终止8.1 解除条件8.2 终止条件9. 争议解决方式9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 法律途径10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约责任11. 合同的修改和补充11.1 修改条件11.2 补充内容12. 合同的适用法律12.1 法律适用12.2 法律解释13. 合同的签署和生效13.1 签署日期13.2 生效日期14. 其他条款14.1 通知和送达14.2 合同的副本14.3 附件第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义1.2 适用范围本协议适用于公司所有员工在职期间因公出差所发生的费用报销及待遇问题。
1.3 法律法规本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
第二条出差费用报销范围2.1 交通费用员工出差期间发生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，按公司规定的标准报销。
2.2 住宿费用员工出差期间住宿费用，按公司规定的标准报销。
2.3 餐饮费用员工出差期间发生的餐饮费用，按公司规定的标准报销。
2.4 差旅费用员工出差期间的其他合理费用，如通讯费、交通费等，按公司规定的标准报销。
股东财务报销规范
股东财务报销办法
鉴于股东身份的特殊性，经董事会研究决定，特出台此报销流程制度以做规范，希望各位股东自觉遵守执行：
一、适用范围：
此报销办法适用于参与企业实际经营管理，并担任企业高层管理者的股东人员。
二、费用单据报销
因公司运营需要而产生的各种费用先私人垫资，完事后方可报销，报销单据需填写完整的事由，日期，必须提供等必要的单据。
三、例会制度
每月例会日期为15号，所有股东必须于每月14日前到达。
四、股东的住宿问题
1、股东本人住宿。
2、股东朋友、亲戚等入住，标间100元/间，麻将房150元/间。
3、股东及股东朋友、亲戚消费的小商品由股东每月月底清帐。
五、招待费用报销
1、与酒店相关的业务招待费用，公司承担70%，个人承担30%（主要为吃喝、烟酒、足浴、KTV等）。
六、严禁股东在公司借支现金。
七、报销流程
1、本人填写费用报销单（请写明日期，金额，事由，经办人等事项）；
2、交由经理审核签字；
3、交到出纳处审核并领取现金。
八、股东其它方面的报销，按照公司相关财务制度执行。
九、本制度自颁布之日起生效，解释权归公司董事会。
二○一三年十一月十九日
精品资料欢迎下载。
保险公司第三方报销结算清单【实用版】目录1.保险公司第三方报销结算清单的概念2.保险公司第三方报销结算清单的内容3.保险公司第三方报销结算清单的注意事项4.保险公司第三方报销结算清单的范例正文一、保险公司第三方报销结算清单的概念保险公司第三方报销结算清单是指在保险事故发生后，保险公司与第三方单位或个人之间进行赔付结算时，用于明确赔偿金额、支付方式及结算时间的一种清单。
通常在保险事故发生后，保险公司需要对事故进行调查、核实，确定赔偿金额后，与第三方单位或个人签订报销结算清单，以便支付赔偿款项。
二、保险公司第三方报销结算清单的内容保险公司第三方报销结算清单主要包括以下内容：1.保险事故的基本信息：包括事故发生时间、地点、当事人姓名、保险单号等基本信息。
2.赔偿金额：根据保险事故的损失程度和保险公司的赔偿标准，明确赔偿的金额。
3.支付方式：明确赔偿款项的支付方式，如现金、转账、支票等。
4.结算时间：约定赔偿款项的支付时间，一般应在事故处理结束后的约定时间内完成支付。
5.签字盖章：清单上应由保险公司和第三方单位或个人签字盖章，以示确认。
三、保险公司第三方报销结算清单的注意事项1.核对事故信息：在签订报销结算清单前，应仔细核对事故信息，确保无误。
2.确认赔偿金额：应根据保险合同约定的赔偿标准和事故损失程度，确认赔偿金额。
3.选择合适的支付方式：根据双方的实际情况，选择合适的支付方式。
4.约定合理的结算时间：应根据事故处理进度，约定合理的结算时间。
5.保留相关证据：签订报销结算清单后，双方应妥善保管清单原件和相关证据，以备后续查验。
四、保险公司第三方报销结算清单的范例【保险公司第三方报销结算清单】事故编号：XXXXXX事故发生时间：2022 年某月某日事故发生地点：某城市某路段被保险人：张三保险单号：XXXXXX赔偿项目 | 金额（元） | 支付方式 | 结算时间------------ | ------------- | ------------- | ------------- 死亡伤残赔偿 | 50,000 | 转账 | 2022 年某月某日医疗费用赔偿 | 10,000 | 转账 | 2022 年某月某日财产损失赔偿 | 20,000 | 现金 | 2022 年某月某日合计 | 80,000 | / | /经双方协商，同意按照以上内容进行赔付。
日常费用报销规定及流程规范（完整版）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。
2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。
费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用资金支出审批单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→办公室审批→总经理审批→到出纳处报销。
差旅费报销费用标准及流程。
费用标准：详见《差旅费报销标准及相关规定》；（一）费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
