现金流量表自动生成模板(最新)

会企01表编制单位：日照市岚山区绿润花卉苗木专业合作社单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金118,000.0025,000.00 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款71 应收利息5 应付工资72 应收帐款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付帐款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货103,000.003,600.00 其他应付款81 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计3121,000.00 28,600.00 流动负债合计1000.000.00长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- - 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价395,600.005,600.00 其他长期负债108 减：累计折旧40 长期负债合计110- - 固定资产净值415,600.00 5,600.00 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额435,600.00 5,600.00 负债总计114- - 工程物资44少数股东权益115 在建工程45所有者权益（或股东权益）： 固定资产清理46 实收资本（或股本）11620,000.0020,000.00 固定资产合计505,600.00 5,600.00 减：已归还投资117无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）净额11820,000.00 20,000.00 无形资产51 资本公积119 长期待摊费用52 盈余公积120 其他长期资产53 其中：法定公益金121 无形资产及其他资产合计60- - 未分配利润1226,600.0014,200.00递延税项： 外币会计报表折算差额123 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12426,600.00 34,200.00 资产总计6726,600.00 34,200.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计13526,600.00 34,200.00 企业负责人：苏循青财务负责人：苏循青制表人：陈红娟 资 产 负 债 表2015年5月31日

现 金 流 量 表 附 注 编 制 底 稿

编制单位：某房地产开发有限公司

补 充 资 料行次金 额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润154

加：资产减值准备

固定资产、投资性房地产折旧155

无形资产摊销156

长期待摊费用摊销157

处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”号填列）158

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）159

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）160

财务费用161

投资损失（减收益）162

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）163

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）164

存货的减少（减增加）165

经营性应收项目的减少（减增加）

应收帐款、应收票据（期初余额-期末余额）166

预收帐款（期末余额-期初余额）167

其他应收款（期初余额-期末余额）168

减：以非现金资产清偿债权减少的应收帐款、应收票据169

170

小 计1710.00

经营性应付项目的增加（减减少）

应付帐款、应付票据（期末余额-期初余额）172

预付帐款（期初余额-期末余额）173

其他应付款（期末余额-期初余额）174

应交税费用（期末余额-期初余额）175

应付职工薪酬（期末余额-期初余额）176

以非现金资产清偿债务减少的应付帐款、应付票据177

经营性应付项目中所含的非经营性子目（期初-期末）178 小 计1790.0016、 其它180

经营活动产生的现金流量净额1810.00

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本182 一年内到期的可转换公司债券183 融资租入固定资产184 2007-3-31185三、现金及现金等到价物净增加情况：

现金的期未余额186

减：现金的期初余额187 加：现金等价物的期末余额188 减：现金等价物的期初余额189 现金及现金等价物净增加额1900.00注 编 制 底 稿

自编02表

单位：元

说 明

利润表中的本期“净利润”金额

编制单位： 单位：元项 目行次本年累计数上年同期数一、主营业务收入1718,314.57 减：主营业务成本2514,942.31 主营业务税金及附加310,094.61 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）4193,277.65 - 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5 减：营业费用 64,000.00 管理费用7155,227.21 财务费用881,738.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列）9-47,688.36 - 加：投资收益（损失以“－”号填列）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出 13四、利润总额（亏损以“－”号填列）14-47,688.36 - 减：所得税15 少数股东权益16五、净利润（亏损以“－”号填列）17-47,688.36 - 加：年初未分配利润1812,353,713.65 其他转入19六、可供分配的利润2012,306,025.29 - 减：提取法定盈余公积21 提取法定公益金22 提取职工奖励及福利基金23 提取储备基金24 提取企业发展基金25 利润归还投资26七、可供投资者分配的利润2712,306,025.29 - 减：应付优先股股利28 提取任意盈余公积29 应付普通股股利30 转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润3212,306,025.29 - 补充资料：项 目行次本年累计数上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6利润及利润分配表 会企02表2003年月日

编制单位： 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：出售商品、提供劳务收到的现金1 净利润57收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8 固定资产折旧59现金流入小计9- 无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金10 长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12 待摊费用减少 （减：增加）64支付的各项税费13 预提费用增加 (减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现金流出小计20- 固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21- 财务费用68投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70取得投资收益所收到的现金23 存货的减少（减：增加）71处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少（减：增加）72收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加（减：减少）73现金流入小计29- 其他74购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 经营活动产生的现金流量净额75- 投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36- 投资活动产生的现金流量净额37- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76吸收投资所收到的现金38 一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40 融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44- 归还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79现金流出小计53- 减：现金的期初余额80筹资活动产生的现金流量净额54- 加：现金等价物的期末余额81汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额56- 现金及现金等价物净增加额83- 企业负责人：会计：现金流量表