企业业务流程

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eCollab Process Management Platform

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精选资料 企业年金业务处理流程

2011-11-9 来源：中国工商银

一、计划登记与账户设置1. 释义：计划登记与账户设置是指企业将计划建立信息和客户账户信息提交受托人审核，账管人依据受托人提供的信息在账管系统中完成计划登记与账户设置的业务环节。

2. 业务处理流程：（1）企业经办人填写《企业年金计划建立申请表》（须经企业盖章确认）、《计划成员明细表》，若企业为集团公司，还须填写 《分公司建账信息表》。

（2）企业经办人将上述申请单证提交受托人；（3）受托人审核后发送账管人；（4）账管人完成计划登记与账户设置系统处理，将《企业信息汇总表》提供给企业。

二、缴费1. 释义：公式法缴费指由账户管理人根据年金计划缴费规则，计算出企业当期缴费总额及员工缴费明细的缴费方式。

企业自定义缴费指由企业自行计算当期缴费总额及员工缴费明细的缴费方式。

2. 业务处理流程：。公式法缴费：（1）账管人计算企业本期缴费总额及员工缴费明细，生成《企业年金缴费预处理通知单》和《企业年金缴费明细表》，发送给企业，并将《企业年金缴费预处理通知单》转发给受托人；（2）企业确认《企业年金缴费预处理通知单》和《企业年金缴费明细表》无误，将盖章确认的《企业年金缴费预处理通知单》发送给受托人；（3）受托人向托管人下达企业年金基金资产收款指令；（4）企业将缴费款项划账到年金计划专用账户；（5）托管人根据企业年金基金资产收款指令和实际到帐金额进行数据匹配：匹配一致时，托管人向受托人及账管人提交《到账通知单》；账管人依据《到账通知单》进行入账处理；匹配不一致发生短溢缴情况，流程参照相关内容。。企业自定义缴费：（1）企业经办人填写《企业年金缴费申请表》（须经企业盖章确认）和《企业年金缴费明细表》提交受托人审核，受托人审核后，发送账管人；（2）账管人在收到准确完整信息后进行系统处理，生成《企业年金缴费通知单》提交受托人和企业，受托人向托管人下达企业年金基金资产收款指令；（3）企业将缴费款项划账到年金计划专用账户，托管人根据企业年金基金资产收款指令和实际到帐金额进行数据匹配：匹配一致时，托管人向受托人及账管人提交《到账通知单》；工行（账管人）依据《到账通知单》进行入账处理；匹配不一致时，有两种情况：当实缴金额大于应缴金额时，受托人向企业发送《企业年金计划短溢缴通知函》，企业在客户回执中选择以下处理方式：超额缴费退回、入企业特别账户（投资）或重新提交缴费申请。 ----------------------------

从业务场景维度分解企业业务流程

在咨询实践中，“流程”是被提及最多的管理词语之一。不同规模、不同类型的企业对流程的理解差别是很大的：超大型企业想通过“业务流程管理”来控制运营风险，提高业务的“可视化”程度，并且借助流程标准化，实现后台的共享服务转型；中型企业想通过跨部门的流程来打破部门藩篱，加强业务协作，提升客户反应速度和效率；小企业则想引进“流程化管理”来规范业务，使运营由人员经验型向规则驱动型转变。另一方面，不同的业务职能，无论是风险管理、质量管理、精益运营，还是信息化管理，都在谈“流程”，大家对流程的表述方式和应用出发点却各不相同，政出多门，难以整合。

画流程图易，按流程做事难，企业实施业务流程也会遇到各种问题：某家大型化工企业请咨询公司画了100多个业务流程图，企业管理部门派出20多人的“流程检查小组”，每天下班后挨个部门检查今天的工作是否按流程操作了，大家都觉得流于形式。这家企业负责人困惑的是流程管理的出发点到底是什么？按照他的理解——流程是一套管理体系，想借此整合质量、工艺、设备以及供应链等职能性的业务体系，使得管理部门对控制企业运营有个集成的抓手，但是一旦开始流程体系建立的过程，发现各业务层面和各个职能间的联系千头万绪，就像走入了丛林。曾经拜访过的一家服装企业，有位专门负责业务流程的副总展示了一幅在大会议室里延展了三面墙的“流程地图”，说是用最先进的流程建模工具画的，高2、3米，长20多米，上面密密麻麻排列着表示职能或活动的小框框只有蚕豆那么大。当被问到这是现在的业务还是未来的业务蓝图？他说准备用三年的时间建成把这套流程实现信息化，一年多后再去拜访时，他已经不在那家公司了。

业务流程的概念很直观，不难理解，即跨越组织岗位的活动的过程链，通过信息技术手段来标明相关的逻辑判断、状态更新和事件流向；难点在于这些组织活动是以什么样的方式被组合起来的，怎样识别企业有哪些流程？流程管理必须开始于流程的分类、分级和分场景：一是分类，即企业哪些业务活动可以成为流程？一般认为企业有三类流程：

菏泽亿林木业业务部接单流程试行

1. 业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真/电话录音）记录；

2. 根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况：

2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；

2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产：

2.2.1可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户：A客户同意生产交货日期，预订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。

2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束；

3. 根据第“2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写

正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本

部门经理签字后生效执行；

4. 出货前客户订单内容变更：

4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），回到流程第“2.1”项重

新开始执行；

4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），并填写“生产计划变更单”，第一时间与物控部召开生产变更研讨会：

4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与

客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B 不同意：订单变更计划终止；

4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单

变更计划终止。

5. 业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到

帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协

助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。

业务接单记录 提出订单要求

库存是否足够？

确认交货日期