海尔的SAPLES操作指导书SAPLES操作指导书财务往来帐管理员
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操作指导书
岗位 业务 操作时间 操作路径和方法
财务往来帐管理员 1．销售发票开具（往来帐管理） 每日早10：00以前完成并分客户进行打印 出具销售发票事务码：VF04
操作路径：后勤 –销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单
1. 输入出具发票启始与截止日期
2. 输入销售单据号码，选择售达方（用于逐笔处理时）
3. 选择与订单相关还是与交货相关的条件
4. 单击显示开票清单按钮
5. 根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证，单击按钮执行
或者单击模拟进行发票凭证显示
6. 生成发票凭证与会计凭证各一张，财务凭证为：借：应收帐款---客户XX
贷：主营业务收入或借：应收帐款---客户XX 贷：其他业务收入（用于供应商索赔时）
.销售发票打印事务码：ZVF4
1. 选择单据，选择日期，选择售达方，根据用户实际需要，单击执行按钮
2. 在FL中选择打印的发票，单击PRINT，等待打印输出
2．成本确认（往来帐管理） 业务结束后定期（每1-3天）对系统自动会计凭证的成本进行检查 由前台逐单确认改为后台批处理，尚未确认
3．收款处理（往来帐管理财务稽核） 客户回款时12小时内在系统内完成操作 对客户收款处理事务码：F-28
1. 输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型
2. 选择银行帐户，一般为
3. 输入客户信息，选择清帐处理
4. 保存，生成会计凭证
借：银行存款
贷：应收帐款---客户XXXX
4．付款处理（出纳，往来帐管理） 每月按付款预算在规定时间段内进行处理 对客户收款处理事务码：F-53
1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型
2.选择银行帐户，一般为
3.输入供应商信息，选择清帐处理
4.保存，生成会计凭证
贷：银行存款
借：应付帐款---客户XXXX
5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法
5．凭证输入，一般记帐（所有岗位） 会计业务发生时点 凭证输入处理事务码：FB50
路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50
2. 科目选择，金额录入
3. 保存，凭证生成
6．凭证查看审核.（所有岗位） 需要对某一张凭证进行查看或审核时 凭证查看处理事务码：FB03
1. 输入凭证号码，回车执行
凭证更改处理事务码：FB02
2.输入凭证号码，回车执行
7．凭证反冲（所有岗位） 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）
1. 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2. 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。
凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）
1. 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2. 选择重置并冲销
执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记
8．会计凭证打印（所有人员） 随时 会计凭证打印处理事务码：F.97
1. 选择树状结构凭证打印
2. 公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改
3. 输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行
附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号 出现问题 产生原因和解决方法
1 在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能 产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)
2 创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单 产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。
