收款业务管理办法

公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。

二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。

2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。

3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。

4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。

5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。

三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。

（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。

（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。

2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。

（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。

3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。

（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。

4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。

5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。

6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。

以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。

公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。

银行代收付业务管理办法（节选）第一章总则第三条代收付业务的定义和范围。

代收付业务包括代收业务、代缴费业务、代付业务。

（一）代收业务就是委托单位委托我行对已经授权我行扣费的客户，定期按单位提供的金额从客户授权指定的帐户中扣费的业务。

如代收话费、电费、水费等。

（二）代缴费业务是代收业务的一种特殊形式，是委托单位要求我行对前来交费的客户收取指定的金额，并打印指定的发票或收据交还客户。

如代征车船使用税、代收交警罚款等。

（三）代付业务就是委托单位委托我行根据委托单位提供的入帐明细表以转帐方式向指定帐户批量存入指定金额的业务。

如代发工资等。

第四条代收付业务按处理方式可分为批量代理和单笔代理；按双方数据、信息交换方式分联网代理及非联网代理。

对于非联网代理部份，数据录入可以通过委托单位提供电子数据录入或提供纸质资料由柜员手工录入。

第五条代理网点的代收付业务必须与委托单位签定委托协议，并由代理网点自行专夹保管。

稽核人员及支行个人金融部以定期或随机的方式检查协议有效性。

第八条代收付业务使用由委托单位提供的凭证，以我行重要空白凭证或一般凭证管理要求进行保管、使用、作废等处理。

各网点要妥善保管，不得擅自用作它途。

第十条凡新拓展的代付业务均要求用卡代发（不关联存折）。

若委托单位坚持新开存折，手续费标准需适当上浮；新拓展的代收业务，若由我行独家代收的，原则上要求全部用盛通卡代收（不关联存折）。

第二章代收业务第十三条办理代收业务必须以客户已签订委托扣费授权资料为前提。

授权资料的签订包括在委托单位营业网点签订、农商行网点柜台签订、双方营业网点签订三种。

（一）在委托单位营业网点签订的授权扣费资料要求代理网点定期到委托单位收取授权扣费资料的银行联，并在系统中及时录入授权资料。

授权资料专夹保管备查。

对于政府职能机构、公共事业性单位、学校等委托单位，在其营业网点签订的授权扣费资料，代理网点可不收取授权资料银行联，只根据委托单位提供的扣费数据办理代收业务,但必须在代收业务委托协议中明确双方以下的权利与义务：1、委托方保证向我行提供的代收款资料已通过客户的合法授权，并对授权资料的真实性、完整性、准确性负责；2、我行根据委托方发送的扣费数据进行扣款，如因委托方提供的数据有误而造成的损失或纠纷，由委托方负责，我行不承担相关责任；3、若出现因为委托方录入授权资料与客户签订授权书的内容不一致的，导致我行错误扣费的，由委托方承担责任，并由委托方向客户做好解释和补救工作。

公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。

第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。

销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。

第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。

第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。

销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。

第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。

国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。

第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。

各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。

第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。

第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。

应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。

xx银行（试行）第一章总则第一条为了加强上门收款业务的管理，规范上门收款业务操作，根据《xx银行出纳制度》、《xx银行公司业务上门服务管理办法》等规章制度，特制定本办法。

第二条本规定所称的上门收款，是指根据业务需要或客户要求，由营业机构指派工作人员，使用专用运钞车（配备保卫人员）前往客户营业场所收取现钞的业务。

第三条上门收款分为现钞交接及封包交接两种方式。

现钞交接是指银行工作人员与客户现场清点现金并办理交接，银行工作人员将现钞带回行内入账；封包交接是指客户将现钞按协议约定的方式封于包（箱）中，银行工作人员与其办理交接后，将封包带回行内进行清点、入账。

第四条上门收款业务中各部门职责、对客户及营业机构的要求等事项按照《xx银行公司业务上门服务管理办法》相关规定执行。

第五条本办法适用于xx银行各级营业机构。

第二章基本规定第六条上门收款业务实行一级分行审批/备案制，一级分行所辖营业机构对某一客户开办此业务前，应报分行公司银行部、保卫部门及会计部进行审批；一级分行可视情况对所辖异地二级分行进行授权，经过授权的二级分行可自行审批上门收款业务，并将审批情况上报一级分行会计部备案。

第七条办理上门收款业务必须与客户签订协议，约定上门收款的时间、场所、期限、交接方式、服务费用，明确双方的权利、义务以及差错、纠纷的处理办法等。

第八条上门收款业务必须坚持双人办理，此双人不得办理该客户的对账工作，营业机构应对上门收款业务的办理情况不定期进行抽查。

第九条办理上门收款业务的客户原则上应开通并使用电子对账系统，并于办理业务次日对账务处理情况进行核对，营业机构应对此类客户的对账情况进行重点关注。

第十条上门收款业务中，现金全路程必须在专用押运车辆上，专用押运车辆必须配备安全保卫人员，现钞交接方式的上门收款人员中至少一人为会计人员并持有《反假货币上岗资格证书》。

第十一条上门收款取回的现钞、封包以及相关单据，在离开客户营业场所前必须放入尾箱保管，并由两名上门收款员同时上双锁，共同回行处理。

公司会所收款财务制度范本第一章总则为规范公司会所的收款财务管理，保障公司会所资金安全、提高资金使用效率，制定本制度。

第二章收款流程1. 所有收款均应由指定的财务人员负责，且应保证收款人员和核实人员相互独立，互相监督。

2. 收款人员应当随时留意收据和发票的真伪，任何一票落入他人之手应当向主管报告。

3. 客户缴款方式：现金、刷卡、转账等，均由财务人员收取并开具正规发票。

4. 财务人员应及时登记客户缴款信息，确保公司会所财务数据的准确性。

5. 收款时应当仔细核对金额，确保收取的款项与客户缴款金额一致，无误差。

第三章收款记录1. 财务人员应当在收款后及时登记收款记录，包括客户姓名、缴款金额、缴款方式、日期等信息。

2. 每天收款记录应当进行汇总，报送公司会所主管审批。

3. 收款记录应当妥善存档，备查不少于3年，以备审计需要。

第四章风险防范1. 大额支付风险：对于大额支付，应当采取多人审核制度，确保资金用途合法、明确。

2. 收款人员风险：财务人员应定期接受培训，提升风险意识，避免受到欺诈等不当诱导。

3. 账务管理风险：财务部门应当建立健全会所财务软件系统，确保账务管理的准确性和安全性。

第五章处罚措施1. 对于违反公司收款财务制度的情况，将根据违规情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职等。

2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。

第六章审查与审批1. 公司会所主管负责审查公司的收款财务情况，对收款记录和账务数据进行定期审查。

2. 对于重要或特殊的收款情况，应当另行由公司会所主管审批同意。

第七章附则1. 本制度自发布之日起执行，如需修改，应当经公司会所主管审批。

2. 公司会所财务部门应当定期组织对本制度的实施情况进行评估，并及时调整完善。

3. 本制度未尽事宜，由公司会所主管具体负责解释。

制定单位：公司会所颁布日期： xxxx年xx月xx日生效日期： xxxx年xx月xx日以上便是公司会所收款财务制度的范本，希望对您有所帮助。

商业银行现金收付业务管理办法第一章总则第一条为进一步加强商业银行对人民币现金收付的柜面监督管理，规范柜面现金收付操作流程，防范现金收付风险，提高柜面服务水平，根据《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》《省农村商业银行系统现金管理工作指引》相关规定，结合本行实际，特修订本办法。

第二条本办法所称现金收付是指营业网点在柜面为客户办理的现金收入、现金付出、小面额兑换、残损兑换等各类现金业务。

第二章基本规定第三条现金收付业务必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款”。

收入现金时，应鉴别是否为现行流通的货币；付出现金时，票面要符合人民银行规定的流通标准。

第四条现金收付业务必须在有效监控和客户视线范围内，做到当面点准，一户一清。

不得将几笔款项混收，不得与其他款项混收或相互调换券别，不得与内部钞券混淆。

一笔款项未收妥时，柜员不得离岗。

复核柜员制的机构办理现金收付业务时，坚持“双人临柜、换人复核”的原则。

第五条现金收付坚持“五清”制度，做到凭证审清、钞券点清、金额问清、钞券交清、笔笔分清。

清点现金，必须做到逐张清点。

按照“三先三后”程序操作，即先卡大数、后点细数；先点主币、后点辅币；先点大额票币、后点小额票币。

对大面额人民币不论数量多少，一律进行正反票面机器清点与复点，对有疑问的人民币要进行手工复点，以辨别其真伪。

第六条严格执行现金收付“两条线”管理制度。

柜面收入的现金和对外支付的现金实行分开管理，不得坐收坐支。

回笼的现金必须经过清分整点后方可对外支付，对外支付的现金应符合XXX对人民币流通标准的相关规定。

运营管理部负责对营业网点现金收付“两条线”制度的执行情况进行监督检查。

第七条办理现金业务人员必须经过反假货币知识与技能培训，具备判断和挑剔假币的专业能力。

第八条严禁柜员代客户、无客户时办理现金存取业务；柜员不得办理本人业务。

第九条严格执行“一日三碰库”制度，严格执行“三不留”规定，营业终了，日终所有柜员现金尾箱装箱（包）双人加锁（封）押运至总行业务库保管。

货代公司收款管理制度一、总则为规范货代公司收款流程，确保资金安全，提高财务管理效率，特制定本管理制度。

二、收款基本规定1. 货代公司收款工作由财务部门负责统一管理；2. 所有收款工作必须按照公司规定的程序和制度进行，不得私自处理；3. 收款操作要实行双人制，一个人负责收款，另一个人负责核对和会计入账；4. 收到客户的付款后，应及时通知相关部门进行配货或发货；5. 对于现金收款，应当在收款系统中登记，并定期进行存款；6. 对于电汇收款，应及时查收，并在系统中登记；7. 对于支票收款，应当核对支票号码、金额和日期，并在系统中登记；8. 收款工作应当及时、准确地记账，确保账目清晰；9. 财务部门每日定期进行收款对账，确保收款数据的准确和及时性。

三、收款流程1. 客户下单：客户通过电话、邮件或其他方式下单，确认订单内容和费用；2. 客户付款：客户将货款支付到公司指定账户；3. 收款核实：财务部门收到款项后，核对款项的来源和金额；4. 记账入账：经过核对无误后，财务人员及时将收款信息录入财务系统；5. 结算下单：收款确认无误后，通知相关部门进行货物的运输和配送；6. 完成结算：货物送达客户手中，完成订单交付。

四、收款管理要点1. 严格执行收款流程，确保款项的准确性和安全性；2. 负责收款人员必须保持细心、耐心和诚实，确保不发生失误或差错；3. 对于大额收款，应当加强内部审查和验证，确保资金安全；4. 收到客户投诉或疑问时，要及时处理和解决，不得擅自处理或转移责任；5. 对于欠款或逾期付款的客户，应及时进行催款和处理，确保款项及时回笼；6. 配合财务部门做好收款对账工作，确保账目清晰和正确；7. 定期对收款流程和制度进行评估和改进，提高财务管理水平和效率。

五、违规处理对于违反收款管理制度的行为，将根据公司规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、责令整改、暂停职务、降职、辞退等处罚。

六、附则本管理制度自颁布之日起正式执行，如有需要修订或补充，应及时提出并经主管部门批准后实施。

公司微信收款管理制度一、制度目的为规范公司微信收款行为，明确收款责任，保证资金安全，特制定本管理制度。

通过此制度的执行，旨在提高收款效率，防止资金流失，同时确保交易的透明性和可追溯性。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工及合作伙伴，涉及所有通过微信平台进行的收款行为。

包括但不限于产品销售、服务提供、退款处理等各类业务场景。

三、账户管理1. 公司应指定专人负责微信收款账户的管理，该人员需具备良好的财务管理知识和职业道德。

2. 微信收款账户应进行实名认证，并与公司银行账户关联，确保资金流向清晰可查。

3. 定期对微信收款账户进行审计，防止任何形式的挪用或滥用。

四、收款流程1. 收款前，员工需确认客户身份和支付金额无误，并提供详细的收款说明。

2. 员工应在收到款项后立即在系统中登记收款信息，包括付款方、金额、时间等关键数据。

3. 对于异常交易，应及时报告财务部门并协助处理。

五、资金结算1. 微信收款资金应按时转入公司指定银行账户，由财务部门统一管理和调配。

2. 财务部门应定期核对微信收款记录与银行入账记录，确保账目一致。

六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对异常交易模式进行监控和分析。

2. 发现潜在风险时，应立即采取措施，包括但不限于暂停相关账户的使用、通知客户等。

七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行微信收款管理制度的培训，提高员工的规范操作意识。

2. 通过内部宣传，加强员工对收款流程和风险控制的认识。

八、监督与考核1. 财务部门负责对微信收款活动进行监督，确保每一笔收款都符合制度要求。

2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。

九、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

如有变动，将及时更新并通知全体员工。

总结：。

公司送货收款管理制度一、总则为规范公司送货收款过程，保证资金安全，提高运营效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及送货和收款的业务活动。

三、送货流程1. 订单接收：销售人员接收客户订单，并确认订单信息准确无误。

2. 出货准备：仓库人员根据订单信息准备货物，并进行质量检查。

3. 送货安排：负责送货的员工根据订单信息，安排送货时间和地点，确保送货及时到达。

4. 签收确认：客户签收货物时，送货员与客户核对货物数量及质量，客户确认无误后签字。

四、收款流程1. 收款确认：销售人员收到客户签字确认单后，及时将收款信息录入系统。

2. 发票开具：财务人员按照订单信息开具发票，与客户一同送达。

3. 收款核对：客户收到发票后进行核对，如有异议及时与公司联系沟通。

4. 款项回笼：财务人员收到客户的付款后，及时记录入账，确保款项回笼。

五、收款管理1. 收款方式：公司接受现金、银行转账、POS机刷卡等多种收款方式，客户可以根据实际情况选择合适的支付方式。

2. 账期管理：公司设定不同客户的账期，确保资金回笼的及时性，避免逾期付款。

3. 欠款催收：财务人员负责监管账期，如发现客户逾期未付款，及时联系客户催收款项。

4. 资金保障：公司定期进行现金核对，确保资金安全，防止内部作假等情况的发生。

六、风险管理1. 内部风险：公司建立健全的内部审计制度，对送货收款流程进行监督，防止内部作弊、盗窃等风险。

2. 外部风险：公司对客户的资信情况进行定期评估，建立客户档案，防止因客户信用问题造成资金损失。

3. 数据风险：公司对送货收款数据进行定期备份，确保数据安全，如出现数据泄露等情况，及时采取措施解决。

七、责任分工1. 销售部门负责订单接收和送货安排。

2. 仓库部门负责出货准备和货物质量检查。

3. 财务部门负责收款确认、发票开具和款项回笼。

4. 客服部门负责与客户沟通、协调及售后服务。

八、制度执行1. 公司相关人员必须遵守本制度规定，严格按照流程操作。