私募投资基金银行资金托管协议

资金托管协议第一章总则第一条协议背景鉴于甲方（以下简称“托管方”）同意向乙方（以下简称“受托方”）提供一定金额的资金，并委托受托方对该资金进行托管管理，双方为明确双方的权利义务，特订立本协议。

第二条协议目的本协议的目的是为了确保托管资金的安全、有效使用，明确双方在托管过程中的权利义务，促进双方的共同发展。

第三条适用法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。

第二章托管资金第四条托管资金金额托管方同意向受托方托管资金人民币【】。

第五条托管资金的用途受托方应严格按照托管方的指示和用途进行资金的托管和管理。

第三章托管管理第六条托管账户的开立受托方应在银行开立托管账户，并将托管资金存入该账户。

第七条托管账户的管理受托方应按照本协议的约定对托管账户进行管理，确保托管资金的安全、有效。

第八条资金支付受托方应按照托管方的指示和用途，及时办理资金的支付手续。

第九条资金的监督与查询托管方有权对托管资金的用途进行监督，并可随时向受托方查询账目。

第四章权利与义务第十条托管方的权利1.有权监督托管资金的用途；2.可适时向受托方查询账目；3.有权追加托管资金，并不受数额限制；4.每次结算前，托管方所获得的利息收益应当计入其原有的托管资金；5.在受托方审核同意借款后，有权按照约定的月利率支付相应利息；6.在结算时，有权按照托管资金的比例获得相应收益；7.在本协议终止前，有权退回不超过 70% 的托管资金；8.有权向受托方提出意见或建议。

第十一条受托方的权利受托方按照本协议的约定进行资金的托管和管理，有权要求托管方按照约定支付托管费用。

第十二条托管方的义务1.按照约定的用途和金额向受托方提供托管资金；2.按照约定的时间和方式支付托管费用；3.按照受托方的指示进行资金的支付；4.不得干预受托方正常的托管管理。

第十三条受托方的义务1.按照本协议的约定进行资金的托管和管理；2.及时办理资金的支付手续；3.按照约定向托管方支付利息收益；4.按照约定向托管方支付托管费用；5.保证托管资金的安全、有效。

. . .. . . 契约型非证券类私募基金托管协议AAAA交通银行股份省分行释义1、基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充。

2、BBBB基金：契约型非证券类私募基金。

3、私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。

4、基金投资者/投资者/投资人：签署基金合同且根据基金合同依法可以投资于私募基金的合格个人投资者、机构投资者。

5、基金管理人/管理人：AAAA。

6、投资本金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购BBBB基金成功的出资金额（包括认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。

7、基金权益：指投资人按照基金合同的约定在BBBB基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享有的财产收益，包括按照基金合同的约定取得分配的权利。

8、基金权益持有人：签署基金合同且履行出资义务取得相应基金权益的基金投资者。

9、登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务的机构。

本基金的注册登记机构为基金管理人。

10、基金业协会：指中国证券投资基金业协会，基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。

11、认购：指在基金成立之日前，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。

12、申购：指在基金成立后的开放日，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。

13、工作日：中国法定的正常工作日。

14、开放日：在基金成立后，基金管理人根据基金合同为投资者办理基金申购赎回业务的日期。

15、基金成立日：首个/首批投资者签署基金合同且其投资本金全额划转至本协议项下约定的基金托管户，基金管理人核实资金到账并确认首个/首批投资者认购成功之日。

16、投资者权利起始日：认购成功的投资者的权利起始日为基金成立日，申购成功的投资者的权利起始日为申购成功的投资者签署基金合同并按照申购申请足额支付认缴金额至本协议项下约定的基金托管户之日。

银行资金托管协议书甲方（托管方）：_____________________乙方（存托方）：_____________________鉴于甲方为一家合法设立并有效运营的金融机构，乙方为一家需要资金托管服务的公司或个人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方的资金托管事宜达成如下协议：第一条托管目的1.1 乙方同意将其合法拥有的资金交由甲方托管，以确保资金的安全、合规使用。

1.2 甲方同意按照本协议的约定，为乙方提供资金托管服务。

第二条托管资金2.1 乙方应将约定的资金存入甲方指定的托管账户。

2.2 托管资金的具体金额、币种及存入时间由双方另行书面约定。

第三条托管期限3.1 托管期限自乙方资金存入甲方托管账户之日起至双方约定的终止日止。

3.2 如需变更托管期限，双方应提前书面协商一致。

第四条托管费用4.1 乙方应按照双方约定的标准向甲方支付托管费用。

4.2 托管费用的支付方式、支付时间及支付金额由双方另行书面约定。

第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权按照本协议的约定收取托管费用。

5.2 甲方有义务妥善保管乙方托管的资金，并按照乙方的指示进行资金的操作。

5.3 甲方应保证托管资金的安全，不得挪用或用于其他用途。

第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权随时查询托管资金的余额及使用情况。

6.2 乙方有义务按时足额支付托管费用。

6.3 乙方应按照本协议的约定使用托管资金，不得违反相关法律法规。

第七条资金使用指示7.1 乙方应向甲方提供明确的资金使用指示，甲方应按照指示执行。

7.2 甲方在执行资金使用指示时，应确保操作的合法性和合规性。

第八条违约责任8.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

8.2 违约方应承担因违约行为而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。

第九条争议解决9.1 本协议的解释、适用及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2 双方因履行本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，通过协商一致，签订本协议书。

第二条私募基金名称:_______，基金管理人:________，基金托管人: ________。

第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元，分___期募集。

第四条私募基金募集的期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止，募集起始日为_______。

第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项，否则视为明确放弃认购本基金，基金管理人有权选择其他认购人。

第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益，按照法律、法规等规定执行基金管理职责，不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。

第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略，制定基金投资组合及风险管理策略。

不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。

第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额，并获得相应的权益，不得擅自转让、拆分或出售基金份额。

第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息，不得违反在本协议中约定的保密义务。

第十条本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日终止。

甲方（签字）: _______ 乙方（签字）: _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件，是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。

私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面：第一部分：基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。

基金的名称通常包括基金的名称和类别，以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。

基金的规模是指基金的募集规模和管理规模，是私募基金管理人运作基金的基础。

投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容，是投资者选择基金的重要参考因素。

基金银行托管协议1. 引言本文档为基金银行托管协议，包含了基金公司和银行之间关于基金资产托管的相关事项约定。

本协议的目的在于明确双方的权责，保障基金资产的安全性和流动性，并确保基金运作的合规性。

2. 协议范围本协议适用于基金公司与托管银行之间的资产托管业务。

双方应遵守本协议及相关法律法规的规定。

3. 托管银行的责任与义务1.托管银行应持有相关的金融牌照，并具备相应的资产托管经验和技术能力。

2.托管银行应按照法律法规及相关规定，负责基金资产的登记、结算、保管和交易结算等工作。

3.托管银行应确保基金资产的安全性，采取合理的措施，包括但不限于建立健全的内部控制机制、风险管理制度等。

4.托管银行应按照基金公司的授权，进行基金交易和资产清算工作，并及时提供相应的交易和结算报告。

5.托管银行应保护基金公司和基金份额持有人的权益，按照法律法规的规定，对基金资产进行独立核算，并确保基金公司拥有合法、有效的资产所有权。

4. 基金公司的责任与义务1.基金公司应按照法律法规及相关规定，委托托管银行进行基金资产的托管工作，并及时提供相应的资产信息和授权文件。

2.基金公司应对基金资产和托管银行的工作进行监督，确保其合规运作。

3.基金公司应按照托管银行要求，提供相关的基金业务数据和报告。

4.基金公司应保证其提供给托管银行的资料真实、有效，并对其提供的资金流动信息负责。

5.基金公司应保障基金份额持有人的权益，确保基金资产的清算、分配等工作的公正、公平。

5. 信息安全和保密条款1.双方应对协议中涉及的业务信息和资料严格保密，不得擅自泄露、转让给第三方或用于其他非法用途。

2.托管银行应采取必要的措施，确保基金资产和交易数据的安全，防止信息泄露和非法访问。

3.双方应建立合作机制，及时传递基金业务和风险信息，共同应对可能存在的风险。

6. 协议的有效期和终止1.本协议自双方正式签署之日起生效，有效期为_（协商确定）_。

2.在有效期内，双方如需终止协议，应提前_（协商确定）_个月书面通知对方，并履行相关的结算和交接手续。

合同编号：A银行股份有限公司并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）资产托管协议附件：1、划款指令（样本）2、划款指令授权书3、授权通知和预留印鉴4、托管报告（样本）5、投资监督事项表6、划款指令流程图7、业务联系表签署日期：年月日签署地点：目录第一章协议当事人 (2)第二章协议的目的 (3)第三章定义与解释 (3)第四章托管资金的保管 (4)第五章相关账户的开设和管理 (5)第六章指令的发送、确认和执行 (6)第七章资金账簿管理和账务核对 (11)第八章投资监督 (11)第九章托管报告 (12)第十章有关文件档案的保存 (12)第十一章托管资金的托管费和其他费用 (13)第十二章管理人 (13)第十三章协议的终止和托管人的变更 (14)第十四章委托人的清算 (16)第十五章通知与送达 (16)第十六章违约责任及争议的处理 (18)第十七章协议的生效与变更 (18)附件：1、划款指令（样本）2、划款指令授权书3、授权通知和预留印鉴4、托管报告（样本）5、投资监督事项表6、划款指令流程图7、业务联系表第一章协议当事人委托人：并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表：zzz注册地址：xxxxxxxxxxxx管理人：xxxxxxxxxxxx股权投资管理有限公司注册地址：xxxxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxxxxxx托管人：A银行股份有限公司xxxxxxxxxxxx市分行注册地址：负责人：本协议各方均声明并保证，签署本协议、行使本协议项下的权利及履行本协议项下的义务系基于各方的真实意思表示，已经按照各自章程或者其他内部管理文件的要求取得合法、有效的授权，且不违反对各方有约束力的任何协议、合同和其他法律文件。

第二章协议的目的为了建立规范的创业投资基金资金使用机制和高效的资金运作机制，委托人和管理人决定将其委托人的资金委托给A银行股份有限公司托管。

为明确委托人、管理人、A银行股份有限公司在托管相关事宜中的权利、义务及职责，保护各方的合法权益，各方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本资产托管协议，并按本协议享有权利，承担义务。

资金托管协议资金托管协议，作为一种重要的金融合同，在现代经济体系中发挥着至关重要的作用。

它为资金的安全和信任提供了保障，为各方参与者提供了共同的利益和保护。

在这篇文章中，我将探讨资金托管协议的定义、功能和应用，以及其对金融市场的影响。

首先，让我们来了解资金托管协议的定义。

资金托管协议是一种合同，它确保投资人的资金由第三方机构进行掌管和管理，以确保资金的安全和透明。

通常情况下，资金托管协议是由投资公司或金融机构与托管银行签订的，以确保投资人的资金在交易过程中得到妥善保护。

资金托管协议的功能主要体现在以下几个方面。

首先，它提供了投资人的资金安全保障。

通过将资金交由托管银行管理，投资人的资金可以得到有效的保护，以防止被滥用或遭受盗窃等风险。

其次，资金托管协议提供了资金的透明度和监督机制。

托管银行将对资金进行审计和监控，确保资金的流向和使用符合相关法规和合规要求。

此外，资金托管协议还为各方参与者提供了一种信任机制，加强了市场的信心和稳定性。

资金托管协议在金融市场中的应用十分广泛。

首先，它在证券交易和基金管理中发挥着关键作用。

在证券交易中，资金托管协议确保交易资金的安全和交割的顺利进行。

在基金管理中，资金托管协议帮助基金公司管理和保护投资人的资金，确保其合规运作。

此外，资金托管协议还在银行业、保险业和互联网金融等领域得到广泛应用，为不同行业的参与者提供风险控制和信任机制。

资金托管协议对金融市场产生了重要的影响。

首先，它提高了金融市场的透明度和稳定性。

通过资金托管协议的实施，投资人可以更加放心地参与市场交易，进而推动市场的健康发展。

其次，资金托管协议加强了投资者的保护和权益。

投资者的资金由专业机构进行管理，降低了风险和损失的可能性，为投资者提供了更多的保障。

同时，资金托管协议也对金融机构的监管提出了更高的要求，促进了金融市场的规范化和健康发展。

尽管资金托管协议在金融市场中发挥着重要作用，但也面临着一些挑战和问题。

私募基金合同协议书尊敬的投资者：您好！感谢您选择与我们签署私募基金合同协议书。

在此，我们致力于向您提供全面的信息，并确保您对合同的了解与认同。

请您仔细阅读以下合同条款，并在同意的前提下签署合同。

第一条甲方与乙方的声明1.1 甲方为私募基金管理人，依法设立并合规运作，具备投资管理能力。

甲方以其良好的信誉为基础，与乙方达成此合同。

1.2 乙方为合格投资者，具备相应投资经验与风险意识，理解该私募基金的投资风险。

乙方确认其能够自行决策投资，并愿意遵守该合同中规定的各项条款。

第二条私募基金的基本信息2.1 私募基金名称：2.2 私募基金登记编号：2.3 私募基金管理人名称：2.4 私募基金管理人登记编号：2.5 托管人名称：2.6 托管人登记编号：第三条投资金额及份额确认3.1 甲方与乙方确认，乙方决定投资金额为人民币（以下简称“RMB”）_____元。

乙方将根据甲方要求的支付方式及时间进行投资款项的划转。

3.2 甲方确认接收乙方的投资款项，并按照合同约定的投资比例，为乙方发行相应的私募基金份额。

第四条投资期限4.1 本合同约定的投资期限为____年/月/日至____年/月/日。

期满后，甲方将按照约定的退出机制进行清算。

4.2 如果乙方在合同约定的投资期限内有提前退出的需求，应提前____天书面通知甲方，并经双方协商一致后，甲方将按照规定办理退出手续。

第五条投资收益与分配5.1 私募基金的投资收益以净利润为基础，投资收益将由甲方定期计算，并通过现金分配或增加单位净值的方式向乙方进行分配。

5.2 投资收益分配的计算公式及分配比例详见本合同附件。

第六条资金账户及托管6.1 乙方应根据甲方要求开立专门的资金账户，并将其作为私募基金的资金账户使用。

6.2 乙方的资金账户由托管人进行监管，托管人负责资金的流转，并确保资金的安全存放。

第七条信息披露与风险提示7.1 甲方将按照相关法律法规的要求，对私募基金的信息进行披露，并向乙方提供相关的报告和公告。

合伙型私募投资基金托管合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及基金业内的标准和惯例，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方对其私募投资基金进行托管事宜达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方对其合伙型私募投资基金进行托管，包括但不限于资金的保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。

二、托管资产1. 托管资产为甲方的合伙型私募投资基金，包括但不限于基金的投资收益、基金财产等。

2. 乙方应对托管资产进行妥善保管，保证托管资产的安全、完整和独立。

三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照本合同的约定，对托管资产进行保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。

2. 乙方应定期对托管资产进行估值，并向甲方提供估值报告。

3. 乙方应保证托管资产的安全、完整和独立，并承担因此产生的风险和责任。

4. 乙方应保守托管资产的相关信息，不得泄露给任何第三方。

四、甲方的权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。

2. 甲方应保证托管资产的合法性，不得从事任何违法、违规、欺诈等行为。

3. 甲方应保证托管资产的真实性和完整性，不得隐瞒、虚报、伪造等情况。

4. 甲方有权对乙方的托管服务进行监督，提出改进意见。

五、费用及支付方式1. 本合同约定的托管费用为____元/年，由甲方在每年度结束后向乙方支付。

2. 乙方应提供合法的发票或收据，作为甲方支付费用的凭证。

六、保密条款1. 本合同涉及的所有信息，包括但不限于合同内容、托管资产的情况、估值报告等，均属于甲乙双方的商业机密，任何一方不得泄露给任何第三方。

2. 除非经过对方的书面同意，任何一方不得将本合同的内容用于其他用途。

七、违约责任1. 如果一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。

2. 如果乙方未能按照本合同的约定，妥善保管托管资产，导致托管资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

私募基金三方协议一、协议背景本协议由以下几方共同签署，即甲方（下称“私募基金管理人”）、乙方（下称“基金托管人”）和丙方（下称“基金托管银行”）。

为确保私募基金运作的顺利进行，各方根据相关法律法规和业务规范，达成以下协议。

二、定义1. 私募基金：指由甲方分档设立、管理且向特定有限数额的投资者募集资金投资的基金产品。

2. 私募基金管理人：指依法设立并取得相应资质，负责私募基金设立、管理和运作的机构。

3. 基金托管人：指依法设立并取得相应资格，负责私募基金资产的托管、结算和清算等业务的机构。

4. 基金托管银行：指经中国银行业监督管理委员会批准，具有从事基金托管业务资格的商业银行或其他金融机构。

5. 投资者：指购买私募基金份额的合格投资者。

三、协议内容1. 私募基金管理人权利与义务1.1 私募基金管理人应依法依规设立并取得相应资格，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理私募基金。

1.2 私募基金管理人应按照《私募投资基金运作管理办法》等相关规定，编制和递交相关报告、备案材料，并及时向投资者披露基金运作信息，保证信息的及时、准确和完整。

1.3 私募基金管理人应建立健全投资决策、风险控制和内部管理制度，明确并公平、合理地执行投资策略。

1.4 私募基金管理人应加强对私募基金投资者的风险揭示和投资者适当性管理，确保投资者知情权和合法权益的保护。

2. 基金托管人权利与义务2.1 基金托管人应依法依规设立并取得相应资格，提供私募基金存管、清算、结算和资金划转等一揽子托管服务。

2.2 基金托管人应按照私募基金管理人的授权和投资组合的实际情况，处理私募基金的交易结算事宜，并保证基金账户的真实、准确和完整。

2.3 基金托管人应及时核实私募基金的投资额度和限制，对私募基金投资进行风险监控，并及时提醒和督促私募基金管理人落实风险控制措施。

2.4 基金托管人应定期向私募基金管理人提供私募基金资产托管和运营数据报告，并及时回复私募基金管理人的信息查询和要求。

私募基金合作协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲、乙双方愿意共同合作设立私募基金，达到共同利益的目的，经友好协商，达成如下协议：第一条：合作内容1.1 甲方将向乙方投资一定金额的资金，并委托乙方进行私募基金的管理和投资。

1.2 乙方将按照甲方的委托，负责基金的日常运作、投资决策和资金托管等相关事务。

1.3 甲方和乙方将共同承担基金的风险和收益。

第二条：基金份额2.1 私募基金的总份额为（总份额数），每份面值为（每份面值数）。

2.2 甲方向基金认购（认购金额）份额，乙方向基金认购（认购金额）份额。

第三条：基金的投资范围和投资限制3.1 乙方将根据私募基金的风险偏好和投资策略，在符合相关法律法规的前提下，进行投资。

3.2 乙方在投资过程中，应遵守相关法律法规和监管部门的要求，不得从事违法违规的投资行为。

3.3 甲方不得干涉乙方的投资决策和日常运作，但有权根据自身情况要求乙方调整投资策略。

第四条：基金的运营和管理4.1 乙方将委托（托管人名称）托管基金的资金，并负责与托管人的合作和沟通。

4.2 乙方将组建基金管理团队，负责基金的日常运营和投资决策。

4.3 乙方将向甲方每季度提供基金的运营报告和投资情况，确保甲方对基金的运作有充分的了解。

第五条：投资收益和分配5.1 基金投资收益由乙方负责管理和分配。

5.2 基金投资收益的分配比例为甲方：乙方 = （甲方投资金额）：（乙方投资金额）。

5.3 分配利润按照每个投资人的份额比例进行计算，由乙方向投资人进行按时发放。

第六条：风险提示和责任免除6.1 甲、乙双方均清楚了解私募基金的投资风险，并承担相应的风险。

6.2 甲、乙双方在投资过程中应遵守相关法律法规和监管部门的要求，如有违反，由违约方承担相应的法律责任。

第七条：合作期限和解除方式7.1 合作期限为（合作期限），自协议签署之日起生效。

7.2 若甲方或乙方有解除合作的意愿，应提前（提前通知期限）向对方书面通知。

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载私募基金托管协议甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。

文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

已出版要点甲方（委托人、私募基金）、乙方（私募基金托管人）、丙方（私募基金管理人）就甲方托管事宜进行约定，由乙方保管私募基金财产，甲方向乙方支付托管费用。

托管协议第一章协议当事人本托管协议由以下各方当事人于年月日在签署:甲方（委托人）：［基金名称］合伙企业（有限合伙）注册地址：委派代表：联系电话：乙方（托管人）：地址：法定代表人：联系人：联系电话：邮编：丙方（管理人）：联系人：电话：住所：固定电话：邮编：第二章释义2.1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义：协议各方”旨本协议各方当事人。

本合伙企业”指［基金全称］合伙企业（有限合伙），即甲方。

合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。

普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人。

管理人”指本合伙企业提供日常营运及投资管理服务的主体，即丙方。

有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

委派代表”指甲方委派的有权签字人和指令签发人。

《合伙协议》”指［基金名称］合伙企业（有限合伙）《合伙协议》及相关补充协议。

《托管协议》”指本协议及相关补充协议。

合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权或债权及其产生的收益、银行存款本息以及其他资产的价值总和。

托管人”指乙方。

托管账户”指以甲方名义在乙方托管业务系统中开立的账户，用于记录托管资产的资金余额、收付明细及利息等。

私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)本协议的目的是规定甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。

双方同意按照本协议的规定行事，并承担相应的义务和责任。

第1条定义本协议中，除非另有明确规定，下列术语应具有以下含义：1.1 “甲方”指××创新发展基金合伙企业（有限合伙）。

1.2 “乙方”指××XXX。

1.3 “投资组合”指甲方委托乙方管理的所有投资。

1.4 “投资目标”指甲方在投资组合中希望实现的目标和收益。

1.5 “费用和支出”指乙方管理投资组合所需支付的费用和支出，包括但不限于管理费、托管费、审计费等。

1.6 “解除和退任程序”指双方协商一致解除本协议或乙方退任的程序。

第2条委托期限本协议的委托期限为【】年，自签订之日起生效。

第3条委托事项3.1 甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。

3.2 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行管理、调整和投资决策。

3.3 甲方应提供必要的信息和资料，以便乙方更好地管理投资组合。

第4条委托权限4.1 甲方授权乙方根据投资目标和策略，对投资组合进行管理和调整，包括但不限于买入、持有和卖出投资品种。

4.2 甲方授权乙方代表其参加股东会议和投票，行使相应的权利和义务。

第5条投资事务的特别约定5.1 甲方和乙方应共同制定投资策略和计划，并及时调整和修订。

5.2 甲方和乙方应共同关注投资组合的风险和收益情况，及时采取必要的措施。

5.3 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行监管和风险控制。

第6条费用和支出6.1 甲方应按照约定支付乙方管理投资组合所需的费用和支出。

6.2 乙方应及时向甲方报告投资组合的费用和支出情况。

第7条甲方的税务7.1 甲方应按照税法规定，缴纳应纳税款，并及时向税务机关报送相关申报材料。

7.2 乙方应协助甲方处理与投资组合相关的税务事务，并及时向甲方提供必要的信息和资料。

第8条甲方的会计与审计8.1 甲方应按照会计准则和审计要求，及时进行会计核算和审计，并向乙方提供相关的报表和资料。

私募基金托管协议1. 引言私募基金托管协议是私募基金和托管人之间签订的协议，用于规定私募基金的资金托管、运作流程以及双方权利和义务等事项。

本协议旨在明确托管人将如何托管私募基金的资金，确保私募基金的资产安全，维护投资者的利益。

本文档将详细介绍私募基金托管协议的主要内容。

2. 背景私募基金作为一种专业投资工具，具有灵活度高、回报率较高等特点，吸引了越来越多的投资者。

然而，由于私募基金的投资范围和运作方式较为复杂，存在一定的风险，因此需要引入托管机构进行资金托管，确保投资者的资金安全。

3. 协议主体协议主体包括托管人和私募基金管理人。

托管人是指具备相应资质的金融机构，负责托管私募基金的资金，并按照协议的约定进行操作。

私募基金管理人是指负责管理私募基金的机构，包括基金的投资决策、运作等。

4. 托管职责4.1 资金托管：托管人负责接收、保管和核对私募基金的资金。

私募基金管理人应将私募基金募集到的资金划入托管人指定的账户，并与投资者的资金进行隔离。

4.2 出入金操作：托管人按照私募基金管理人的指令，办理私募基金的出入金操作。

私募基金管理人应提供足够的信息和文件支持，确保托管人可以进行及时、准确的操作。

4.3 资产估价：托管人应按照约定的估值规则进行私募基金资产的估价，并在规定的时间内向私募基金管理人提供估值报告。

4.4 资产清算：在私募基金解散、清算或终止时，托管人应协助私募基金管理人进行资产清算工作，并按照约定的方式处理资产。

5. 托管费用私募基金管理人应向托管人支付托管费用，具体费用标准和支付方式应在协议中进行约定。

托管费用的支付应符合相关法规和监管要求。

6. 信息披露私募基金管理人应向托管人提供足够的信息和文件支持，确保托管人可以履行相关职责。

托管人在履行资金托管职责的同时，应对私募基金的资产状况和估值情况进行定期披露。

7. 保密义务私募基金管理人和托管人应对协议中涉及的商业秘密和投资者个人信息等保持保密，并在协议终止后仍然承担保密义务。

第1篇甲方：（投资者或投资机构名称）乙方：（基金管理公司名称）鉴于：1. 甲方有意向投资于乙方管理的私募基金，以获取投资回报。

2. 乙方作为基金管理公司，具备管理私募基金的专业能力和资质。

3. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方投资乙方管理的私募基金事宜，达成如下框架协议：第一章总则第一条协议名称本协议名称为“私募基金框架协议书”（以下简称“本协议”）。

第二条协议双方1. 甲方：指投资乙方管理的私募基金的投资者或投资机构。

2. 乙方：指管理私募基金的基金管理公司。

第三条协议目的本协议旨在明确甲方投资乙方管理的私募基金的相关事宜，包括基金的投资目标、投资范围、基金管理、收益分配、风险控制等。

第四条协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。

第二章基金基本信息第五条基金名称私募基金名称为：（基金名称）。

第六条基金类型本基金为：（开放式/封闭式）私募基金。

第七条基金规模本基金的总规模为人民币：（基金规模）元。

第八条基金存续期本基金存续期为：（存续期）年。

第九条基金募集1. 基金募集期为：（募集期）。

2. 基金募集方式为：（直接募集/通过第三方机构募集）。

第三章投资目标与范围第十条投资目标本基金的投资目标为：（投资目标描述，如追求资本增值、稳定收益等）。

第十一条投资范围本基金的投资范围包括：（具体投资领域描述，如股权投资、债券投资、不动产投资等）。

第四章基金管理第十二条基金管理人乙方为本基金的基金管理人，负责基金的投资决策、日常管理和运作。

第十三条管理团队乙方应组建一支专业、稳定的管理团队，负责基金的投资管理工作。

第十四条投资决策1. 乙方应根据基金的投资目标和投资策略，制定具体的投资计划。

2. 乙方应定期召开投资决策会议，决定基金的投资方向和具体投资项目。

第十五条投资监督1. 甲方有权对乙方的投资决策进行监督。

2. 乙方应定期向甲方报告基金的投资情况。

第五章资金管理第十六条资金募集1. 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付投资款项。

银行资金托管协议范本一、协议背景本协议是由资金委托方与托管银行签署，旨在明确资金委托方向托管银行委托其资金进行托管的事项、责任与义务，规范双方的合作关系，确保资金的安全和合规管理。

二、协议内容2.1 资金托管范围资金委托方将其指定的资金委托给托管银行进行托管管理。

具体资金托管范围包括但不限于以下内容： - 现金存款； - 证券交易款项； - 基金份额及相关投资款项； - 债券及其他金融产品。

2.2 托管银行职责2.2.1 托管资金的安全管理：托管银行应采取必要的措施确保资金的安全，包括但不限于建立完善的风险控制机制、资金分类管理、保密措施等。

2.2.2 资金清算与结算：托管银行应按照相关法律法规和约定及时清算和结算资金。

在清算和结算过程中，托管银行应保持独立性、公正性和合规性，确保资金的准确性和及时性。

2.2.3 资金帐户管理：托管银行应开立和管理与资金委托方相关的资金帐户，确保资金的真实性和可追溯性。

2.2.4 信息披露和报告：托管银行应及时向资金委托方提供资金托管的相关信息披露和报告，包括资金账户交易明细、账户余额、交易确认单等。

2.3 资金委托方职责2.3.1 资金源合法性：资金委托方应确保资金的合法来源，并承担由此引发的责任与风险。

2.3.2 资金使用目的：资金委托方应按照协议约定和相关法律法规的规定，将托管的资金用于约定的目的，并承担由此引发的责任。

2.3.3 资金信息提供：资金委托方应及时向托管银行提供与资金托管相关的信息，并确保信息的真实性和准确性。

2.3.4 合规管理：资金委托方应遵守相关法律法规和协议约定，进行合规管理，并承担由违规行为引发的后果。

2.4 违约责任任何一方违反本协议约定的，应按照相关法律法规和协议约定承担相应的违约责任。

三、协议生效与解除3.1 协议生效本协议对双方具有约束力，自双方签字或盖章之日起生效。

3.2 协议解除3.2.1 协议期限届满或完成资金托管事项后，本协议自动解除。

托管私募合同5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（受托人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行私募基金托管事宜达成如下协议：一、合同双方1. 甲方：为本合同委托人，拥有合法资金来源，愿意委托乙方进行私募基金托管。

2. 乙方：为本合同的受托人，具备私募基金托管资质，愿意接受甲方委托进行私募基金托管。

二、托管事项甲方委托乙方对甲方设立的私募基金进行托管，包括但不限于基金资产保管、基金投资运作监督、基金信息披露等事项。

三、托管期限本合同托管期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

托管期限届满后，若双方无异议，可续签本合同。

四、基金资产保管1. 乙方应对甲方的基金资产进行安全保管，确保基金资产的安全性和完整性。

2. 乙方应设立独立的基金托管账户，对基金资产进行专户管理。

3. 乙方应定期向甲方提供基金资产报告，确保甲方对基金资产状况的了解。

五、基金投资运作监督1. 乙方应对甲方的基金投资运作进行监督，确保基金投资活动符合法律法规和基金合同的约定。

2. 乙方发现甲方投资运作存在违规行为或风险时，应及时通知甲方并提示风险。

3. 乙方有权对甲方的投资决策提出合理建议，但最终的投资决策权在甲方。

六、基金信息披露1. 乙方应按照法律法规和基金合同的规定，及时向甲方披露基金信息。

2. 乙方应确保披露的基金信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 甲方有权查询与基金有关的账目、交易记录等资料。

七、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付托管费用。

2. 托管费用标准：每年按基金资产规模的___%计算，每年支付一次。

3. 甲方应在每个支付日的___个工作日前将托管费用支付至乙方指定账户。