财政一体化最新管理信息系统应用操作手册

郴州市财政一体化管理信息系统应用操作手册（预算单位版）郴州财政信息中心编印二〇一一年四月前言近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。

但是，由于目前使用的业务信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发和分散建设的，存在着系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便部门和预算单位财务管理人员操作使用。

为改变这种状况，按照财政部的部署和管理一体化、业务一体化、技术一体化的要求，市财政局决定结合公共财政管理需要，依托财政部推广的统一信息平台，开展财政管理信息系统的整合建设，力争将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中、覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。

新系统将指标管理、计划管理、集中支付管理、实拨管理、专户拨款管理、政府采购管理、公务卡消费报账等业务功能纳入一体化管理，实现了基本业务信息的实时共享，有利于提升财政/财务管理的规范化、精细化水平，同时也方便主管部门和预算单位全面及时地掌握了解相关信息，方便财务管理人员的操作使用。

由于我们对财政一体化管理理念的认识与需求梳理水平有限，加上时间比较仓促，即将上线运行的“郴州财政一体化管理信息系统”可能存在着不尽如人意之处，恳请大家将使用中发现的问题及改进建议，及时反馈给我们，以便系统的进一步改进与完善。

谢谢！重要提示本系统将于2011年5月20日投入使用。

新老系统切换使用前请注意以下事项：1、新系统的网址为“http://10.105.16.41:7001”2、通过电话拨号上网的用户在首次访问系统时，由于电脑要下载大量初始化信息，而显得响应速度比较慢，此时应耐心等待操作正常结束，切不可随意中断操作。

3、在新系统中，预算单位用户可以使用的主要功能有：⏹一般计划、额度追减⏹授权额度通知单⏹授权支付凭证⏹直接支付用款申请⏹基本信息维护、综合查询4、本手册使用字体的含义说明“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，红体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。

操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。

由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。

本手册及相关应用资料将通过网站提供下载。

目录一、电脑环境设置 (6)（一）电脑配置 (6)（二）电脑网络连接设置 (6)二、系统登录 (6)（一）登录系统 (7)（二）重新登录 (7)（三）退出系统 (7)（四）待办事项 (8)三、通用操作 (8)（一）系统界面 (9)1、业务系统列表 (9)2、业务系统功能列表 (9)3、当前页面级次 (9)4、工具栏 (9)5、查询条件 (9)6、主单信息 (9)7、主单操作工具 (10)8、明细单信息 (10)9、明细单操作工具 (10)10、编辑区和查询区操作工具 (10)（二）新增 (10)（三）修改 (11)（四）删除 (12)（五）取消 (12)（六）退回 (13)（七）作废 (13)（八）查询 (14)（九）审核情况 (15)（十）来源去向 (16)（十一）报表打印 (18)（十二）行转列查看 (19)四、计划管理 (20)（一）一般计划 (21)1、业务概述 (21)2、流程 (21)3、操作说明 (21)（二）额度追减 (23)1、业务概述 (23)2、流程 (23)3、操作说明 (23)五、集中支付管理 (25)（一）直接支付申请 (25)1、业务概述 (25)2、流程 (25)3、操作说明 (25)（二）授权支付凭证 (30)1、业务概述 (30)2、流程 (30)3、操作说明 (30)附录34附录1. 插件配置 (34)附录2. 添加信任站点 (38)附录3. IE缓存清理 (40)附录4. 常见问题 (44)龙图提示系统第一次登录时在速度方面会比较慢，为方便您的使用，建议大家第一次登录后，将系统的所有页面都登录一下，这样在以后的系统使用中将不会有系统方面的速度过慢问题。

一、电脑环境设置（一）电脑配置一体化管理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，推荐使用如下配置见下表：项目推荐配置操作系统Windows XP、Windows2000、Windows2003浏览器客户端Internet Explorer6.0CPU P4 2.0GHz及以上内存1G及以上屏幕分辨率1024*768像素桌面主题Windows XP（二）电脑网络连接设置与目前国库集中支付系统所使用的环境相同，一体化管理信息系统工作在郴州市电子政务内网环境，IP地址是http://10.105.16.41。

■绝大部分在此网络环境下工作的科室和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。

二、系统登录■预算单位用户的IE浏览器网址为“http://10.105.16.41:7001”。

（一）登录系统1、在地址栏中输入以上网址，回车后显示登录界面如下：图 2-1 系统登录界面3、在文本框中键入设置的密码，点击【确定】按钮登录系统。

（二）重新登录在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录。

点击【退出】图2-2退出界面在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。

（三）退出系统退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：⏹在菜单栏中选择【退出】按钮；⏹单击窗口界面中的关闭按钮；按ALT+ F4 键。

（四）待办事项用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】，回到待办事项显示界面。

界面显示如下图所示：图2-3待办事项三、通用操作介绍系统界面和一些通用操作。

通用操作的使用通过工具条实现。

（一） 系统界面图3-1系统界面 1、 业务系统列表根据财政业务分类划分业务系统。

2、 业务系统功能列表表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。

按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。

业务系统权限用户不同，登陆后显示的系统是不同的。

3、 当前页面级次显示登录用户当前访问页面的级次和名称。

4、 工具栏用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。

5、 查询条件通过设置不同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。

6、 主单信息显示已编辑信息的主单信息。

业务系统功能列表业务系统列表登录信息及相应操作当前页面级次工具栏主单信息查询条件 主单信息明细单信息明细单操作工具 主单操作工具7、主单操作工具点击，可以更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。

点击即选中（前面复选框打勾）下一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。

点击即选中（前面复选框打勾）前一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。

8、明细单信息显示被选中的主单据的明细信息。

9、明细单操作工具点击后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编辑模式。

点击即选中（前面复选框打钩）下一条明细记录。

点击即选中（前面复选框打钩）前一条明细记录。

10、编辑区和查询区操作工具点击可以选择要输入的信息，选中后点击【确定】，信息输入完毕。

点击可以清除由选择输入的信息。

（二）新增下面以一般计划单为例来说明单据新增界面的操作：1、选择菜单“计划管理→一般计划→录入”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示，该界面分以下几个区域：⏹关联查询条件区：定义要生成计划的来源数据查询条件，可选择的条件范围值已根据权限进行过滤；⏹来源数据显示区：根据权限和查询条件列出来源指标；⏹明细信息编辑区：编辑计划单据的季度、金额、支付方式和摘要；⏹明细信息显示区：显示计划单据的明细信息；命令按钮区：点击该区命令按钮，系统按指令对计划信息进行增加、保存、返回等编辑操作。

关联查询条件区来源数据显示区明细信息编辑区命令按钮区明细信息显示区图 3-2 一般计划新增界面2、点击【查询】按钮，来源数据显示区列出可申报计划的指标；3、选中一条来源指标，在计划明细信息显示区增加一行计划，并且此时编辑区呈可编辑状态；4、在明细信息编辑区选择输入月份、金额、摘要、支付方式默认为授权支付；5、完成后点击【增加明细】按钮，在计划明细区增加一条计划，可继续编报计划，也可点击【保存并继续】继续录入，这里点击【保存并退出】按钮。

（三）修改对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修改”操作。

图3-3编辑管理界面1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；2、点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【修改】按钮，打开修改界面。

4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。

（四） 删除对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“删除”操作。

1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据；2、点击准备删除的记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾选多行要删除的数据；3、点击【删除】按钮。

（五） 取消取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。

以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对单据执行“取消审核”操作。

1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的3、点击【修改】按钮1、点击【查询】按钮2、点击复选框勾选单据数据。

图3-4 审核界面 2、点击准备取消审核的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），如上图所示。

3、点击【取消审核】按钮。

（六） 退回如果已送审的单据（计划、用款申请等），发现数据与实际业务不符合，审核岗可以执行退回操作，单据回到执行退回操作岗位的前一岗进行验证，（退回的流程以实际业务为准）。

1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已送审的数据。

2、点击准备退回的单据前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【退回】按钮。

（七） 作废支付凭证经办岗（包括直接支付、授权支付和实拨的支付凭证和退款支付凭证）可以对已退票的单据进行修改或者作废。

1、经办登录一体化系统，点击待办事项中待验证的事项；2、点击准备作废的凭证前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【作废】按钮，凭证被作废。

3、点击【取消审核】按钮1、点击【查询】按钮2、点击复选框勾选凭证信息2、点击【作废】1、点击复选框勾选指标单据图3-5 录入界面（八）查询在查询界面查看单据的实时信息。

如计划在审核岗审核完以后，在编辑管理界面就查不到计划的记录了，那么可以在计划查询管理界面查所有的计划数据。