现金收支日报表模板

现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。

通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。

在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。

本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。

2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。

•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。

•收入：记录每笔现金交易的收入金额。

如果是支出交易，则在该列填写。

集团财务结算中心
现金收支日报表
资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。

2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。

《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。

4. 日期：填写委托收、付款的时间。

5. 业务类型：填写收入和支出的种类。

6. 摘要：填写收入和支出的的内容。

7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。

8. 现金的收入和支出分别小计。

9. 签字人签名。

e。

第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章 公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准： 复核： 盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章 公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行： 日期：
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。

八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
主管：填表：
146
第二十一章 公司利润与税务管理表格
147
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
续表
十三、收支日报表
148
第二十一章 公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
续表
150
第二十一章 公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：
十八、资金差异报告表
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：152
第二十一章 公司利润与税务管理表格
153
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
续表
二十一、出纳日报表
总经理：经理：主管：出纳：
154。