应收账款清欠管理办法

为了加强对应收款项的催收与清理 (以下简称清欠工作)，确保清欠工作取得实效，降低企业经营风险,加速资金周转，缓解资金紧张状况 ,促进企业提高管理质量，增强竞争实力，结合公司实际，制订本办法。

本办法所称清欠 ,是指对各类应收款项的清理回收.应收款项包括应收票据、应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、其他应收款等债权，以及经审批核销 ,作为账销案存管理的各种应收款项。

本制度合用于公司所属各分公司，独立核算法人单位参照执行。

公司成立应收款项清欠领导小组 (简称公司清欠领导小组)，组长由公司总经理担任，副组长由总会计师、负责经营管理工作的副总经理担任，公司各职能部门负责人为领导小组成员.负责对公司清欠工作的指导、监督和考核。

公司清欠领导小组下设清欠工作办公室(简称清欠办) ,清欠办设在财务资产部，负责清欠工作日常业务。

公司所属各分公司成立以单位负责人为组长，专责人员负责的清欠工作小组,负责本单位清欠具体工作。

公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则,实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工决算，是否完工并账,项目管理分公司负责人均为应收款项管理的第一责任人,对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；项目工程技术、合同、物资负责人为清欠相关责任人.项目管理分公司负责人及相关欠责任人调离时，必须将分公司所管理的全部项目应收款项同客户或者发包方核对、确认无误,并取得客户或者发包方确认的书面文件交予继任者，调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或者按本办法第十七条规定处理。

对严重逾期或者发生坏账损失的应收款项，报公司清欠工作领导小组决定后 ,可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或者催款人员进行催收 .并指定原项目管理分公司负责人和相关责任人进行催收，并按本办法第十七条规定奖惩.部门责任(一)公司清欠机构负责清欠工作的管理、协调和指导。

掌握汇总清欠工作发展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。

应收账款清欠工作方案
一、前言
应收账款是企业的重要经营资产之一，其占有率和变现能力的
优劣直接关系到企业的现金流量和盈利水平。

而随着经济不断发展，市场竞争愈加激烈，客户支付意愿下降、拖欠账款的情况也越来越
严重，增加了企业的资金风险和信用风险。

因此，应收账款清欠工
作成为了企业财务工作中必须持续进行的一项活动。

二、应收账款清欠工作的基本原则
1. 客户信用控制原则：企业应制定合理的信用管理政策和措施，根据客户的可信度、历史交易记录和实际履约能力，进行客户的风
险评估和信用额度授予，识别和防范信用风险。

2. 发票开具与配套凭证原则：企业应严格按照税务规定，提高
发票开具质量，附加符合税务要求的支持性凭证及时提交给客户，
协助客户及时支到款项。

3. 优化销售政策与价格原则：企业应根据市场变化，适时调整
销售策略和价格，改进销售方式，提高销售人员业务能力和服务水平，增强客户的忠诚度和付款意愿。

4. 发掘客户需求原则：企业应积极了解客户需求，及时掌握市
场变化，扩展新客户，加强客户管理和服务，提高客户满意度和忠
诚度。

清欠工作管理办法清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。

第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。

第二章组织机构与人员配备第三条自20xx年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。

组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于20xx年6月底前催收完毕。

第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。

第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。

第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。

对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金；若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠；对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。

第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。

第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。

第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；第十二条督促和协调清欠工作；第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施；第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。

清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。

三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。

2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。

3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。

四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。

2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。

3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。

4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。

五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。

2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。

3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。

六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。

2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。

七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

工程项目应收账款清欠方案一、引言随着经济的不断发展，工程项目在我国的建设领域中占据着非常重要的地位。

然而，在进行工程项目时，很多公司往往会遇到应收账款难以收回的问题，这不仅影响了企业的正常经营，也对企业的发展带来了一定的影响。

因此，对于工程项目的应收账款清欠工作必须高度重视，需要制定一套科学且有效的清欠方案，将欠款风险控制在合理范围内，保障企业的正常经营。

二、清欠流程1. 应收账款的核对和整理首先，需要对所有的应收账款进行核对和整理。

包括清欠的具体对象、欠款的金额、欠款的原因、欠款的期限等相关信息。

通过对应收账款的核对和整理，能够更清晰地了解企业的欠款风险情况，为后续的清欠工作提供有效的参考。

2. 与欠款人进行沟通在核对和整理应收账款的基础上，需要与欠款人进行沟通。

通过与欠款人进行积极的沟通，能够更加深入地了解欠款的原因和解决方案，进而为清欠工作提供更加具体的指导。

3. 制定清欠计划在核对和整理应收账款的基础上，针对不同的欠款情况，需要制定不同的清欠计划。

通过拟定周密的清欠计划，能够更好地规范清欠工作流程，提高清欠的效率。

4. 实施清欠工作清欠工作的实施是清欠过程中最为关键的环节。

在实施清欠工作时，需要针对不同的欠款情况采取不同的措施，综合运用法律手段、谈判协商、威胁利益等多种方法，全力以赴地推进清欠工作。

5. 监控清欠结果一旦清欠工作开始，就需要持续不断地监控清欠的结果。

通过对清欠结果的监控，能够及时了解清欠的情况，并进一步调整和完善清欠方案，以确保清欠工作的顺利进行。

三、清欠方式1. 法律手段在进行清欠工作时，必须充分利用法律手段。

通过法律手段，能够有效地推动欠款人主动履行清欠义务，保障企业的权益。

2. 谈判协商在清欠工作中，谈判协商也是一种非常重要的清欠方式。

通过谈判协商，能够有效地促使欠款人主动履行清欠义务，避免因清欠而产生的一系列消极事件。

3. 威胁利益在进行清欠工作时，有时也需要采取一定的威胁利益措施。

2024年清欠办规章制度第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。

第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。

即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。

第三条本办法适用于公司所属各部门。

第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。

担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。

清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。

第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。

第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。

第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。

2024年清欠办规章制度（2）【引言】2024年，清欠办作为一个专门负责企业债务追偿工作的机构，成立了一套完整的规章制度，旨在提高清欠工作的效率和公正性。

本文将详细介绍2024年清欠办的规章制度，包括清欠办的职责、工作流程、利益相关方的权益保护、清欠程序的规范性等方面内容，以期保护债权人的合法权益，促进经济的健康发展。

财务清欠管理制度一、总则为规范公司的财务清欠工作，加强对欠款的管理和监督，保证公司财务的健康运转，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括但不限于销售、财务、客服等相关部门及人员。

三、财务清欠目标1. 按时收回应收账款，确保资金的正常流转；2. 积极主动与客户沟通，加强信用风险控制；3. 提高欠款回收效率，降低不良账款率。

四、财务清欠流程1. 欠款提醒销售部门每月初将账龄超过30天的欠款情况报告给财务部门，由财务部门发出欠款提醒函给相关客户。

2. 欠款跟进客服部门负责欠款客户的电话、短信或邮件跟进工作，了解欠款原因并劝导客户按时还款。

3. 欠款催收若客户拒绝还款或拖延时间，财务部门可委托律师事务所进行法律催收，维护公司的合法权益。

五、欠款管理1. 按照客户信用情况设置信用额度和账期，并在销售合同中明确约定；2. 定期对账龄超过30天的欠款进行分析，制定相应的催款计划；3. 对于不正常的欠款情况，及时向上级领导报告，并制定相应的风险防控措施。

六、绩效考核1. 销售部门：按时提供欠款情况报告，积极与客户沟通，降低欠款率；2. 财务部门：催款效率和欠款回收率为主要考核指标；3. 客服部门：积极协助财务部门催款，协助解决客户欠款问题。

七、奖惩机制1. 拖欠或不按时还款的客户，将被列入公司信用黑名单，不再接受其业务；2. 对于积极配合催款工作，降低欠款率的部门和个人将给予适当的奖励；3. 对于拖欠或疏忽催款工作的部门和个人将受到相应的处罚。

八、沟通与协作各部门之间应积极沟通、协作，共同努力降低欠款率，确保公司财务的健康运转。

九、制度完善公司应定期对财务清欠制度进行评估和完善，持续改进工作流程，提高清欠效率。

十、附则本制度经公司领导批准后生效，对于不符合本制度的行为，公司有权进行相应处罚。

同时，公司保留根据实际情况对本制度进行调整和改动的权利。

以上为财务清欠管理制度的正文，如有不合适之处请予指正。

应收账款清欠工作方案应收账款清欠工作方案一、背景应收账款是公司日常运营的核心资产，也是一家公司的经济命脉。

随着时间推移，总有一些客户无法按时支付账款，导致公司的现金流受到影响。

因此，公司需要制定一项合理的清欠计划，以确保资金及时回收，维护企业的经济稳定。

二、目的清欠工作的主要目的就是尽快的回收欠款，维护企业经济健康。

通过制定一个全面而有效的方案，能够最大程度地提高催收效果，控制坏账率并降低拖欠周期，保障企业的发展。

三、制定方案1.债务人信息采集根据公司的会计信息、工商信息、其他合作公司的工作人员等多方面的渠道，全面了解每个欠款人的情况，包括但不限于财务状况，生产、销售和业务状况，个人资产信息等。

了解债务人的信息将为后续的沟通和解决问题提供参考。

2.分析欠款人的行为模式通过整理每个欠款人过往的还款记录，分析出欠款人的行为模式和支付能力；例如，有些人犯常规性违约，但是能准时支付较小的欠款，而有些人则喜欢拖欠有大额的欠款，或者延长欠款的有效期。

分析欠款人的行为模式，为后续谈判提供指导。

3.协调客户关系清欠工作中，协调客户关系非常重要，需要及时通过各种方式与欠款人沟通，防止客户反感或者出现更严重的问题。

通过沟通，与欠款人达成共识，解释公司的立场和意见，促进还款的协商。

4.拟定清款计划通过统计欠款的总额度，将欠款金额分成五个等级，根据每个欠款的时效性，制定合理的还款计划。

对于高金额和高时效性的欠款，需要采用强制执行等手段来催收，以保证资金回收。

5.建立催收机制为了确保清欠工作的顺利执行，必须建立一套完整的催收机制。

公司可以聘请专业的清收机构，或者建立自己的内部催收团队，制定催收方案，并按时执行，为催收工作的顺利开展提供保障。

四、总结应收账款清欠工作是公司经营过程中重要的环节之一，直接关系到企业的盈利和经济健康。

通过建立一个完善的清欠工作方案，可以最大程度地减少欠款带来的影响，提高企业的清收能力和风控管理水平。

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公司应收账款清欠工作方案摘要本文档旨在制定公司应收账款清欠工作方案，以提高公司的收款效率和现金流的稳定性。

本方案将从客户管理、账款催收和法律手段等方面进行综合考虑，确保公司能够及时收回应收账款。

1. 客户管理良好的客户管理是确保应收账款得到及时清偿的关键。

公司应建立完善的客户档案，并进行分类管理。

根据客户的信用状况、支付能力和历史还款记录等因素，制定相应的信用额度和清款周期。

同时，定期审核客户档案，及时更新客户信息，保持对客户的准确了解。

2. 账款催收针对逾期客户，公司应主动进行账款催收，以促使其尽快清偿欠款。

具体措施包括：- 提前提醒：在账款到期前一周，向客户发送提醒通知，提醒客户尽快支付欠款。

- 定期跟进：对于逾期客户，定期与其进行沟通，了解其还款意愿和能力，并与客户达成明确的还款计划。

- 强化催收措施：若客户长时间不清偿欠款，可采取电话催收、上门催收等方式，必要时委托专业的催收机构进行代理催收。

3. 法律手段若客户拒绝履行还款义务，公司可以考虑采取法律手段追讨欠款。

具体包括：- 发送律师函：公司可以委托专业律师起草律师函，向客户发出最后的还款通知，表明采取法律行动的决心。

- 提起诉讼：若客户仍然拒绝还款，公司可以向法院提起诉讼，追偿欠款，并通过法律途径保护自身权益。

- 执行款项：若公司获得法院判决支持，可以通过法院执行部门追讨欠款，并采取相应的强制措施，确保欠款得到彻底清偿。

4. 风险控制与审计为降低坏账风险，公司需建立风险控制制度和定期审计机制。

具体包括：- 风险评估：对于新增客户，应进行信用评估，建立风险等级标准，根据风险程度制定相应的支付条件和保障措施。

- 外部保险：可以考虑购买应收账款保险，以减少风险并保障公司的资金安全。

- 定期审计：公司应定期对应收账款进行审计，及时发现异常情况并采取相应对策，控制风险。

总结公司应收账款清欠工作方案的制定和执行，对于保障公司资金流动和经营稳定至关重要。

（试行）第一章总则第一条为解决公司业务活动中面对的客户迟付、拖欠、拒付石料产品款项，造成流动资本欠缺，法律纠葛不停，限制公司生计与发展的重要难题，增强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，指引公司规范经营、防拖防欠，促使公司提高管理质量，增强竞争实力，特制定本方法。

第二条应收账款是指依据各种供货合同（协议）商定，公司应收取买方的各种款项。

此中包含石料产品货款、代垫运输费等款项。

第三条拖欠账款是指高出合约规按限期应收未收的款项，此中包含因拖欠造成应赔偿的利息。

第四条公司各单位依据我国有关法律，依照签订的供货合同和履约状况，经过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，办理因拖欠货款惹起的经济纠葛、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采纳的举措均为本方法波及的业务范围。

第二章机构职责与人员装备第五条公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。

公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。

第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实行专业性管理和业务性指导，参加大额货款清竣工作，并协调停决清欠工作中发生的重要问题。

第七条各部下公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立特意的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要装备足足数目的工作人员，拟订明确的工作职责。

第八条公司要逐渐成立和完美既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和部下公司共同努力的清欠工作系统，并逐渐成立客户信誉、公司风险管理系统。

第九条公司总部及部下公司装备的清欠工作人员要具备必定的专业水平易综合业务能力。

要重视清欠工作人员业务素质的培育和业务能力的提高，支持并踊跃选派人员参加系统内外的各种与清欠工作有关的业务培训。

第三章责任制度第十条公司负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。

对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，公司负责人要亲身参加策划、决议并组织实行。

应收账款清欠工作方案
一、背景和目的
公司的应收账款是指在销售商品或提供服务的过程中所产生的
客户欠款。

随着公司业务规模的不断扩大，应收账款逐渐增多，其
中一部分会变成坏账，对公司的经济效益造成严重的影响。

因此，
公司需要采取有效措施，对应收账款进行清欠，提高回收率，保障
公司经济效益的稳定。

本方案旨在帮助公司制定一套应收账款清欠工作方案，实现应
收账款的回收。

二、分析和评估
（一）分析未清欠账款的原因：
1. 客户信用等级差，无法按时还款；
2. 与客户签订的合同条款不清晰且未经审核；
3. 应收账款管理不严格，未能及时发现和催收欠款；
4. 公司内部流程不畅，导致对客户的欠款没有及时处理和反馈。

（二）采取的措施：
1. 管理应收账款，加强应收账款的管理和监控。

在发现有欠款
的客户，及时跟进还款。

另外，将每份账单及时发给客户，提醒客
户还款。

清欠工作管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，及时回收欠款，减少公司经营风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称清欠，是指对公司各类应收账款进行清理和催收的工作。

第三条清欠工作应坚持以下原则：1. 责任到人原则。

公司应明确清欠工作的责任部门和责任人，确保清欠工作落实到位。

2. 及时回收原则。

对于逾期欠款，应及时进行催收，确保欠款及时回收。

3. 依法清欠原则。

清欠工作应严格遵守国家有关法律法规和公司财务管理制度，不得违规操作。

4. 协调配合原则。

清欠工作涉及多个部门，各部门应加强协调配合，形成工作合力。

第二章职责分工第四条公司清欠工作由财务部牵头，相关部门配合。

第五条财务部负责建立健全公司应收账款台账，及时更新欠款信息，并负责清欠工作的组织、协调和监督。

第六条销售部门负责客户的联系和沟通，及时了解客户的还款情况，协助财务部做好清欠工作。

第七条采购部门负责与供应商协商还款事宜，积极配合财务部做好清欠工作。

第八条法务部负责提供法律支持，协助处理清欠过程中的法律纠纷。

第三章清欠程序第九条财务部应定期对公司各类应收账款进行清理，编制应收账款账龄分析表，并及时向相关部门和领导汇报。

第十条对于逾期欠款，财务部应及时发出催收通知，并将催收情况记录在案。

第十一条对于重大欠款，财务部应组织相关部门和人员成立清欠工作小组，制定清欠方案，并负责清欠工作的具体实施。

第十二条对于无法协商解决的欠款，财务部应及时提请法务部协助处理，通过法律途径进行清欠。

1.在法务部的协助下，清欠工作小组可以通过发送律师函、提起诉讼等方式进行清欠。

在采取法律措施前，清欠工作小组应充分评估法律风险，并根据具体情况采取相应的措施。

2.对于已经进入法律程序的欠款，财务部应与法务部密切配合，及时提供相关证据材料，积极参与诉讼或仲裁程序，维护公司的合法权益。

3.对于胜诉的欠款，财务部应及时申请法院或仲裁机构强制执行，确保欠款及时回收。

公司应收账款清欠工作方案背景公司作为一家经营多年的企业，存在一定数量的应收账款。

为了有效管理和清收这些账款，制定一个清欠工作方案是必要的。

本文档旨在提供一个简单而有效的方案，以确保公司能够及时收回应收账款。

目标本清欠工作方案的主要目标如下：- 减少逾期未清的应收账款的额度。

- 加强与客户的沟通，争取尽早收回款项。

- 提高应收账款的回收率，减少坏账的风险。

方案1. 欠款历史分析首先，我们将对逾期未清的应收账款进行历史分析。

通过了解和分析逾期账款的情况，我们可以更好地制定清欠策略和优化内部流程。

2. 欠款追踪系统建立一个欠款追踪系统，用于监控应收账款的状态和催款情况。

该系统应包括以下内容：- 记录与客户的沟通和催款活动。

- 提醒催款日期和跟进事项。

- 跟踪款项收回情况并生成相关报告。

3. 优化内部流程为了更好地管理应收账款，我们建议考虑以下流程优化：- 优化销售合同和的编制，确保准确无误。

- 提高财务部门与销售部门之间的沟通协同，加强内部配合。

- 缩短应收账款的清收周期，确保及时回款。

4. 加强客户关系与客户的积极沟通和合作关系对于清收应收账款至关重要。

我们建议采取以下措施：- 定期与客户进行面对面或电话沟通，确保沟通畅通。

- 了解客户的付款惯和偏好，针对性地进行催款。

- 针对重要客户，及时解决疑问和问题，维护良好关系。

5. 法律手段如果经过一定期限的催款后，仍无法收回欠款，可能需要采取法律手段来清收。

在此情况下，我们建议：- 与法务部门合作，评估清收欠款的法律风险和可行性。

- 寻求专业法律咨询，确保合规操作。

- 根据实际情况选择适当的法律程序，并提起诉讼或采取其他法律行动。

结论通过制定和执行这份清欠工作方案，我们有望提高公司的应收账款回收率，并减少逾期账款的风险。

同时，加强与客户的沟通和关系，也将为公司的业务发展和信誉建设做出积极贡献。

以上是公司应收账款清欠工作方案的概要，在实施过程中应注重方案的针对性和可操作性。

老货款应收账款清欠工作管理规定各分公司、有关科室：为强化销售回款管理，结合公司销售工作实际，特制定本规定。

一、指导原则本规定主要是依照“谁经办谁负责，谁主管谁负责，谁造成损失谁承担责任”的原则，进一步明确应收账款管理的相关规定和要求，重点是明确相关人员在销售过程中形成死账、呆账的责任,以增强销售管理、业务人员的责任意识和风险意识，避免出现责任不到位、损失无人承担的状况，防止应收账款给公司造成死账、呆账经济损失.二、区分类别，突出重点抓好清欠欠款户分类至少三个月一次分析原因重新排序。

各分公司总经理、销售科长会同业务人员须结合各单位不同的实际情况,根据掌握的欠款户的信息包括客户资信情况、经营情况、与我公司业务往来情况于季度末20号前对应收款进行分类（A类为高危欠款、B类为危险欠款、C类为一般欠款）。

要求如下：1。

各分公司依次详细表述分类的理由依据。

2。

列出每笔欠款的责任人并逐个客户、逐笔业务分析原因书面写出解决办法、明确回收时限和完不成回款的责任。

对于A类高危欠款，回收时限不能超过十二个月。

若不能按时完成回款,按死账、呆账予以处理.对于B类危险欠款，回收时限不能超过六个月。

若不能按时完成回款，按每拖延一天给予业务员5‰的处罚。

超过期限六个月后,按死账、呆账予以处理。

对于C类一般欠款，回收时限不能超过三个月。

若不能按时完成回款,按每拖延一天给予业务员5‰的处罚。

超过期限九个月后，按死账、呆账予以处理。

3.各分公司会计为监管人员，各分公司对应收款分类后，要由分公司会计在季度末25号前逐个进行复核，确认无误后签字认可。

三、对销售各环节审核把关，建立长效机制为防患于未然，在销售过程中，有关管理人员、业务人员必须严格履行各项程序，保证手续、单据、资料的合法有效,重点要抓好合同签订、发货、财务对账、客户对账等几个环节的工作。

1.销售合同的签定要规范，除标底等主要条款外要约定好货款支付的时限和违约责任，最好管辖权在供方.特殊情况不能约定管辖权在我方的必须有货款收回的保障，经分管领导批准.2.销售发货人员对不按合同约定回款的客户及价格过低客户要严格把关，及时给领导书面反映，防止造成损失，同时各单位和市场服务部门要加强对发货回执的管理.3.应收款的对帐制度要作为销售管理的重要内容认真抓好。

应收款项清欠管理办法为进一步做好我队应收款项清欠工作，充分调动各方面的积极性，加速资金回笼，减少资金占用，降低财务费用，减少坏账成本，保障生产经营的正常运行，特制定本办法。

一、清欠奖励工作范围按照应收款项结算时间及合同有关规定，形成拖欠账龄已达1年以上的欠款。

二、清欠奖励人员范围受队委托实施清欠工作的干部、职工。

三、奖励比例清欠奖励比例根据拖欠账龄及清欠难度确定：1、拖欠账龄1-3年的，奖励比例一般为清欠回收金额的1%-5%；2、拖欠账龄3年以上的，奖励比例一般为清欠回收金额的5%-20%；3、对以物抵债完成清欠的，根据抵债物品可变现回收金额按比例给予奖励，但奖励比例相应下浮，具体比例由队应收账款清欠工作领导小组确定；4、特别难清欠的个案具体奖励比例由队应收账款清欠工作领导小组结合清欠难度确定。

四、奖励金额及方式方式一：按清欠奖励比例提成，清欠费用另由队应收账款清欠工作领导小组审议后批准；方式二：总额包死，清欠费用包含在清欠奖励总额之内，清欠账款到达队账户后，一次付清。

五、奖励审批程序1、财务人员确认欠款到账；2、报队监察科、审计科、规划科、劳资科、财务科、队主管领导和队长审批；3、财务人员将审批后的奖励一次性付清。

六、清欠工作需要注意的事项及要求1、清欠人员受本单位清欠工作领导小组的领导；2、在清欠工作中，清欠人员应对其清欠行为的合法性负全责，要处理好与清欠对象的长远关系，避免短期行为，及时将各阶段工作情况向队清欠工作领导小组汇报；3、清欠人员可以由队在职人员担任，也可以由退休、离职人员担任，但必须经队清欠工作领导小组确认，由队清欠工作领导小组授权开展清欠工作；4、奖励金额涉及个人所得税的，按法律规定由单位代扣代缴个人所得税；5、清欠款项回收日期以银行入账日期为准；6、本办法由队应收账款清欠工作领导小组负责解释。