光环新网2020年上半年经营风险报告

证券代码：300383 证券简称：光环新网公告编号：2020-058 北京光环新网科技股份有限公司
2020年半年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年6月30日。

2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司各项业务运营平稳，数据中心签约状况良好，客户上架率逐步提升；云计算业务继续保持增长势头，云计算及相关服务收入占报告期营业收入超过70%。

2、报告期内预计非经常性损益为-100万元左右。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2020年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会
2020年7月31日。

本报告于 2023 年 08 月 17 日 生成
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1.3.2 重点项目 重点项目
项目名称
招标单位
中标金额 （万元）
TOP1
中国疾病预防控制中心辐射防护与 核安全医学所(中国疾病预防控制 中心核事故医学应急中心)货物项
中国疾病预防控制中 心
0.8
目 DD230621131185...
TOP2
三、竞争对手
3.1 主要竞争对手
北京光环新网科技股份有限公司主要竞争对手有首信云技术有限公司。近 1 年共同竞标入围次数分别 达到 1 次。
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*竞争对手是指，共同竞标同一个项目入围的供应商。 *竞争对手中标率是指，竞争对手中标数与投标数入围数的比值。（竞争对手中标率=竞争对手中标数/竞争 对手投标总数*100%）
四、服务客户
4.1 关联客户中标情况
北京光环新网科技股份有限公司主要关联客户有联通智网科技股份有限公司、中国疾病预防控制中心、 北京市城市运行管理事务中心。近 1 年关联次数分别达到 1 次、1 次、1 次。
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*关联采购单位是指，供应商参与投标入围的采购单位。
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分地区主要项目
（1）北京（2）
序号
项目名称
招标单位
中标金额 （万元）
中国疾病预防控制中心辐射防护与
1 核安全医学所(中国疾病预防控制 中国疾病预防控制中心
0.8
中心核事故医学应急中心)货物项
目 DD230621131185...

光环新网2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为26,060.66万元，与2019年一季度的22,384.33万元相比有较大增长，增长16.42%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为106.68万元，与2019年一季度的125.41万元相比有较大幅度下降，下降14.94%。

4、营业外利润2020年一季度营业外利润为16.17万元，与2019年一季度的6.61万元相比成倍增长，增长1.45倍。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为241,401.5万元，比2019年一季度的162,876.47万元增长48.21%，营业成本为203,489.44万元，比2019年一季度的126,948.08万元增加60.29%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入241,401.5 48.21 162,876.47 21.84 133,684.23 0 实现利润26,060.66 16.42 22,384.33 27.98 17,490.42 0 营业利润26,044.49 16.39 22,377.72 28.17 17,459.54 0投资收益106.68 -14.94 125.41 -88.33 1,074.86 0 营业外利润16.17 144.51 6.61 -78.58 30.88 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度光环新网成本费用总额为212,174.46万元，其中：营业成本为203,489.44万元，占成本总额的95.91%；销售费用为1,279.36万元，占成本总额的0.6%；管理费用为4,231.48万元，占成本总额的1.99%；财务费用为2,767.4万元，占成本总额的1.3%；营业税金及附加为406.78万元，占成本总额的0.19%。

光环新网2019年经营风险报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页光环新网2019年经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险光环新网2019年盈亏平衡点的营业收入为165,869.95万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为76.63%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过543,847.32万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，光环新网2019年的付息负债为185,178.02万元，实际借款利率水平为6.09%，企业的财务风险系数为1.09。

经营风险指标表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)盈亏平衡点 165,869.9514.19 145,261.61-17.76 176,641.940 营业安全率 0.77 0.98 0.76 33.89 0.57 0 经营风险系数 1.23 2.5 1.2 -19.89 1.5 0 财务风险系数1.092.771.06-3.361.1二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供163,507.74万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营运资本 163,507.74 9.05 149,941.2 -4.45 156,929.38 0 所有者权益834,549.9711.2 750,517.769.93 682,740.18。