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有关证券投资基金合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（投资者）：[投资者姓名]乙方（基金管理人）：[基金管理人名称]丙方（基金托管人）：[基金托管人名称]鉴于甲方愿意投资于本基金，乙方作为基金管理人愿意接受甲方的投资并管理本基金，丙方作为基金托管人愿意履行托管职责，为明确各方权益，达成如下协议：一、基金概述1. 本基金名称为[基金名称]，是由乙方根据相关法律法规设立并管理的契约型证券投资基金。
2. 本基金的投资目标为追求长期资本增值，主要投资于证券市场。
3. 基金类型：开放式/封闭式基金。
二、基金发行与认购1. 基金发行总额：[发行总额]。
2. 认购方式：[认购方式说明]。
3. 认购费用：按照相关规定执行。
4. 认购期限：[认购起止日期]。
三、基金管理人的职责与义务1. 负责基金的日常投资管理工作。
2. 负责基金的资产配置和交易决策。
3. 对基金财产进行合法合规运作，实现基金的投资目标。
4. 定期编制并披露基金财务报告等相关信息。
5. 其他职责与义务。
四、基金托管人的职责与义务1. 负责保管基金财产。
2. 监督基金管理人的投资运作。
3. 执行管理人的划款指令，确保基金资金的安全使用。
4. 定期核对基金账目，确保基金财务数据的准确性。
5. 其他职责与义务。
五、投资者的权利与义务1. 享有基金资产增值的权利。
2. 参与分红和利益分配。
3. 监督基金管理人和托管人的运作。
4. 承担认购本基金的义务，按期缴纳认购款项。
5. 其他权利与义务。
六、基金的投资策略与管理1. 投资策略：本基金采取XX投资策略，注重资产配置和风险管理。
2. 投资范围：本基金主要投资于证券市场，包括但不限于股票、债券等。
3. 禁止投资：本基金不得投资于不符合法律法规规定的证券或其他资产。
4. 管理方式：由乙方负责日常管理，丙方负责托管监督。
七、基金的收益分配1. 分配原则：按照法律法规和本合同约定进行分配。
2. 分配方式：[分配方式]。
证券投资基金基金合同8篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（基金管理人）：____________________丙方（基金托管人）：____________________鉴于甲方同意投资于本基金，乙方同意担任本基金的管理人，丙方同意担任本基金的托管人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，各方本着自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，以资共同信守。
第一条基金基本情况1. 基金名称：____________________证券投资基金。
2. 基金类型：_____________。
封闭型/开放型；契约型/公司型等。
如为指数基金、ETF等特色基金，则具体说明。
3. 发行规模：人民币____________元。
以后增减，依实际募集情况确定。
该基金将主要投资于各类证券、债券及其他金融工具等证券市场标的。
发行份额的具体划分由基金管理人根据投资者的认购情况确定并公告。
第二条基金当事人的权利和义务一、基金份额持有人的权利和义务二、基金管理人的权利和义务三、基金托管人的权利和义务等。
具体内容应包括但不限于各方的权利义务条款，具体规定各方的投资操作规则等。
同时，还应包括基金份额持有人大会的职责和运作方式等内容。
第三条基金的投资管理一、投资策略及投资目标：本基金应遵循的价值成长投资理念和投资策略应明确规定投资策略要稳定持续并对可能的投资决策等进行详细的解释等，同时在资金管理中严格控制风险保障基金的增值与风险控制等目标达成平衡等条款内容。
具体内容应包括基金的投资决策方式及投资决策依据等内容。
二、投资范围与投资限制：包括但不限于基金的股票投资比例、债券投资比例等内容，以及投资过程中应遵循的法律法规等要求。
同时还应包括基金的禁止投资范围等内容。
三、投资风险管理：本基金的投资风险管理策略应包括风险识别、风险评估、风险控制等方面内容。
具体规定投资风险管理流程与制度措施等要求以确保基金的资产安全并实现增值保值目标等条款内容。
证券投资基金基金合同5篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（基金管理人）：___________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，达成以下协议：一、基金概述1. 基金名称：___________________证券投资基金。
2. 基金类型：___________________（如：股票型、债券型、混合型等）。
3. 基金管理人：乙方负责基金的管理与运作。
4. 基金托管人：由乙方选定符合资格的金融机构作为基金的托管人。
二、投资目的与投资策略甲方投资于本基金的目的在于通过集合投资的方式，分散风险，获取收益。
乙方投资策略以资产配置为核心，采用积极管理的方式，力求实现基金资产的长期增值。
三、基金投资范围与运作方式本基金的投资范围主要包括境内外证券市场上市的股票、债券、基金、货币市场工具等。
基金采用公募方式筹集资金，通过专业管理，进行证券投资。
四、基金份额及发行价格1. 基金份额：甲方认购基金的份额以实际认购金额为准。
2. 发行价格：每份基金份额的发行价格以基金招募说明书公布的为准。
五、基金管理人的职责与义务乙方负责基金的日常管理与运作，包括但不限于投资决策、风险控制、信息披露等。
乙方应遵守法律法规，勤勉尽责，为甲方的利益服务。
六、投资者的权利与义务甲方享有基金资产收益权、知情权、建议权等权利，并承担按照约定支付认购款、赎回款等义务。
七、基金运作费用基金运作过程中产生的费用包括管理费、托管费、销售服务费等，具体费率以基金招募说明书为准。
八、收益分配与税收1. 收益分配：基金收益分配应遵循法律法规和基金合同的规定。
2. 税收：基金的税收应遵循相关法律法规的规定。
九、基金的认购与赎回1. 认购：甲方应按照基金招募说明书的要求进行认购。
2. 赎回：甲方可在开放日按照规定的程序申请赎回其持有的基金份额。
证券投资基金基金合同范文5篇篇1一、前言本合同旨在明确基金投资者（以下简称“投资者”）与基金管理公司（以下简称“管理人”）之间的权利、义务关系，确保双方合法权益，规范基金运作。
二、定义与释义1. 证券投资基金（以下简称“本基金”）是指由管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，以公开募集方式设立的基金。
2. 本合同所称的“投资者”是指持有本基金份额的个人或机构。
3. 本合同所称的“管理人”是指负责管理和运作本基金的公司。
三、基金合同的目的本合同旨在明确本基金的设立、发行、交易、管理、运作、终止等相关事宜，保护投资者的合法权益，规范双方行为。
四、基金的基本情况1. 基金名称：XXX证券投资基金。
2. 基金类型：股票型基金/债券型基金/混合型基金/其他型基金（根据基金实际情况填写）。
3. 基金规模：人民币XX亿元（根据实际发行规模填写）。
4. 基金期限：XX年（根据实际需求填写）。
五、基金份额及发行1. 本基金以基金份额为单位进行发行。
2. 基金份额通过各大销售机构公开发售。
3. 基金份额的认购、申购、赎回等具体事宜，依照《招募说明书》及相关公告执行。
六、基金的管理与运作1. 管理人依法负责本基金的设立、投资、管理、风险控制等事宜。
2. 本基金的投资范围、投资策略、风险管理等，依照《招募说明书》执行。
3. 管理人应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为投资者的利益最大化服务。
七、基金的费用1. 基金管理费：管理人收取的用于管理和运作本基金的费用。
2. 其他费用：包括销售服务费、托管费、审计费、法律费用等。
3. 具体费用标准、支付方式等，依照《招募说明书》及相关公告执行。
八、基金的收益分配1. 本基金的收益分配应遵循公平、公正的原则。
2. 收益分配方案由管理人提出，经托管人审核后，报请相关监管机构备案后实施。
3. 收益分配的具体方式、时间等，依照《招募说明书》及相关公告执行。
九、风险揭示与承担1. 投资者应充分了解本基金的风险，并自愿承担投资本基金的风险。
证券投资基金基金合同7篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（基金管理人）：___________________鉴于甲方对乙方的投资经验和信誉的了解和信任，甲方同意参与乙方的证券投资基金，并签署本基金合同以明确双方的权利和义务。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于证券投资基金的相关权利和义务，保护投资者的合法权益，规范基金管理人的运作行为，确保基金的投资活动符合法律法规的规定。
第二条基金概述本基金全称为“___________________证券投资基金”，基金类型为_______________基金，基金管理人为乙方，基金托管人为_______________银行。
本基金的投资目标、投资策略、投资范围等详见基金招募说明书。
第三条投资者的权利和义务一、甲方的权利：1. 获得基金份额的权益证明；2. 按照基金份额享有收益分配权；3. 参与基金份额的赎回；4. 监督基金管理人的运作行为；5. 其他依法享有的权利。
二、甲方的义务：1. 遵守本合同的各项规定；2. 按照约定支付认购/申购款项；3. 承担基金份额赎回费用；4. 其他依法应当承担的义务。
第四条基金管理人的权利和义务一、乙方的权利：1. 管理基金资产；2. 按照约定收取管理费；3. 其他依法享有的权利。
二、乙方的义务：1. 遵守法律法规和本合同的约定，勤勉尽责地管理基金资产；2. 编制并向投资者披露基金财务报告等文件；3. 履行对投资者的信息披露义务；4. 依法履行其他应尽义务。
第五条基金的投资运作及风险控制乙方应根据本基金的投资策略和投资范围，按照市场化、法治化原则，依法合规地进行投资运作。
乙方应建立健全风险控制机制，防范和化解投资风险。
第六条基金的申购、赎回与转让投资者可以通过指定的销售机构进行基金的申购、赎回与转让。
具体流程和规则详见本合同及相关业务规则。
第七条基金的收益分配本基金的收益分配应遵循法律法规和本合同的约定。
证券投资基金合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本证券投资基金合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订。
甲方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________地址：____________________代表人：__________________联系电话：_______________电子邮箱：_______________乙方（以下简称“基金投资者”）：名称：____________________地址：____________________代表人：__________________联系电话：_______________电子邮箱：_______________1.甲方是一家依据______法律成立的______公司，具备基金管理资格，愿意作为本基金的基金管理人，按照本合同的约定管理和运用基金资产。
2.乙方愿意作为基金投资者，向本基金出资，并按照本合同的约定分享投资收益、承担投资风险。
双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条基金的基本情况1.1 本基金的名称：____________________。
1.2 本基金的类型：____________________。
1.3 本基金的成立日期：______年______月______日。
1.4 本基金的终止日期：______年______月______日。
1.5 本基金的注册地：____________________。
第二条基金的募集与投资2.1 甲方作为基金管理人，负责本基金的募集工作，并向乙方基金招募说明书，详细介绍本基金的投资目标、投资策略、风险收益特征等信息。
2.2 乙方在充分了解并同意本合同的全部条款后，向本基金出资，成为基金投资者。
2.3 甲方应按照本合同的约定，运用基金资产进行投资，确保基金资产的安全性和收益性。
第三条基金的运作与管理3.1 甲方作为基金管理人，应履行基金管理职责，按照本合同的约定管理和运用基金资产。
证券投资基金基金合同样本6篇篇1甲方（投资者）：___________乙方（基金管理人）：___________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，经友好协商，达成以下协议：一、基金基本情况本基金为________证券投资基金，是由乙方依法设立并管理的公开募集的证券投资基金。
本基金的投资目标、投资策略、投资范围等详见基金招募说明书。
二、基金份额甲方自愿认购本基金份额，认购金额为人民币________元（大写：________元整）。
认购的基金份额将在基金管理人完成相关登记手续后确认。
三、当事人权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权享受基金管理人提供的投资服务，并享有基金资产增值的权利。
2. 甲方有义务遵守本基金合同的约定，按时足额缴纳认购款项。
3. 甲方有权监督乙方管理本基金的情况，并有权向有关部门投诉举报违规行为。
4. 甲方应当充分了解本基金的风险特性，根据自身风险承受能力进行投资。
（二）乙方权利义务：1. 乙方有权按照本基金合同的约定管理和运用基金资产。
2. 乙方应严格遵守法律法规和本基金合同的约定，勤勉尽责地管理本基金。
3. 乙方应按时向甲方及其他相关方披露本基金的运作信息。
4. 乙方应接受甲方的监督，并对甲方的投诉进行及时处理。
四、基金管理人的职责与义务乙方作为本基金的管理人，负责基金资产的日常管理、投资决策和运作监督等职责。
乙方应遵守法律法规和本基金合同的约定，勤勉尽责地履行职责，为甲方的利益最大化服务。
五、风险揭示与承担本基金的投资存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险等。
甲方应充分了解并愿意承担这些风险。
甲乙双方应共同承担风险，但乙方的过失或违规行为导致的风险损失应由乙方承担。
六、基金的运作费用本基金的运作费用包括管理费、托管费、销售服务费等。
具体费用标准由乙方根据相关法律法规和本基金合同的约定确定。
证券投资基金基金合同范文5篇篇1基金合同甲方（投资者）：__________________乙方（基金管理人）：__________________基金管理有限公司丙方（基金托管人）：__________________银行股份有限公司鉴于：甲方愿意投资于乙方管理的证券投资基金，并授权丙方作为基金托管人；乙方同意接受甲方的投资并管理该基金；丙方同意作为基金托管人并履行托管职责。
为明确各方当事人的权利和义务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，特订立本合同。
第一条合同当事人及基本情况一、甲方系具有完全民事行为能力的自然人或法人实体，对乙方发行的基金申请认购，并承诺其投资资金为合法拥有并符合国家有关法律法规规定的可投资于证券投资基金的资金。
甲方已充分了解本基金的性质及风险收益特征。
乙方确认甲方符合成为本基金投资者的条件，同意接受甲方的投资申请。
丙方同意作为本基金的托管人。
各方当事人对本基金的性质、投资范围及投资风险有充分了解和认识。
篇2基金合同鉴于各当事人经友好协商，达成如下协议，以共同信守和履行。
一、基金基本情况本基金全称为XXX证券投资基金（以下简称“本基金”），是为实现投资者投资目的而设立的一种契约型基金。
本基金的投资目标为追求长期资本增值，主要投资于证券市场。
二、基金发起人基金发起人为XXX基金管理有限公司（以下简称“发起人”）。
发起人是本基金的设立者，负责基金的设立、组织和管理。
三、基金管理人基金管理人为XXX基金管理有限公司，负责基金的日常管理和投资决策。
管理人应秉持诚实信用、勤勉尽责的原则，为投资者的利益最大化服务。
四、基金托管人基金托管人为XXX银行股份有限公司，负责保管基金资产，确保基金资产的安全和完整。
托管人应遵守法律法规和本基金合同的约定，履行托管职责。
五、投资者及权益分配投资者是指持有本基金份额的个人或机构。
投资者购买本基金份额后，享有本基金的权益分配和收益分配权。
证券投资基金基金合同范文6篇篇1基金合同甲方（投资者）：__________________乙方（基金管理人）：__________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，经友好协商，达成以下协议：一、基金概述本基金是由乙方依法设立、运作的证券投资基金，旨在通过集合投资的方式，为投资者提供多元化的投资选择和资产配置服务。
本基金的投资范围包括但不限于股票、债券、货币市场工具等金融工具。
本基金以价值投资为核心理念，坚持长期稳健的投资策略，以期获取超过业绩基准的回报。
二、基金的发行与认购本基金通过公开发售基金份额的方式发行。
投资者可通过基金销售机构以现金或合法支付方式认购基金份额。
投资者认购基金份额时，应充分了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力进行投资决策。
三、基金管理人的职责1. 乙方负责基金的投资管理，按照法律法规和本基金合同的约定，以投资者的最大利益为宗旨，谨慎、勤勉地管理基金资产。
2. 乙方负责设立基金的投资决策委员会，制定投资策略和风险控制制度，确保基金资产的安全和增值。
3. 乙方应定期向投资者披露基金的财务状况、投资组合、业绩表现等信息，保证信息的真实、准确、完整。
四、投资者的权利与义务1. 甲方有权获取基金的运作信息，对乙方的投资管理和信息披露进行监督和评价。
2. 甲方有义务遵守本基金合同的约定，按时足额缴纳认购款项，承担投资的风险。
3. 甲方应充分了解基金的风险收益特征，根据自身风险承受能力进行投资决策。
五、基金的投资策略与风险管理1. 本基金采取价值投资策略，关注具有长期增长潜力的优质企业，实现资产的稳健增值。
2. 乙方应根据市场环境和投资组合的需要，制定灵活的投资策略，以实现基金的投资目标。
3. 乙方应建立健全的风险管理制度，识别、评估和控制投资过程中的风险。
六、基金的收益分配1. 本基金的收益分配应遵循法律法规和本基金合同的约定。
有关证券投资基金合同6篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（基金管理人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，签订本合同。
一、基金概述本基金是由乙方依法设立并管理的证券投资基金，旨在通过集合投资的方式，对证券市场进行投资，以实现资产的增值。
本基金的投资策略、风险收益特征、投资范围等详见基金招募说明书。
二、投资金额与份额甲方自愿投资于本基金，投资金额为人民币________元。
投资后，甲方持有的基金份额以基金注册登记机构的记录为准。
三、基金管理人的职责1. 乙方应依法管理本基金，遵守基金投资策略和投资限制。
2. 乙方应定期向甲方及其他投资者披露基金的运营情况、投资组合等信息。
3. 乙方应妥善保管甲方的投资资料，确保其安全、保密。
4. 乙方应依法履行对甲方的其他职责。
四、投资者的权利与义务1. 甲方有权获取基金的运营信息，监督乙方的投资行为。
2. 甲方有权在基金运营期间获得投资收益。
3. 甲方应当按照约定时间支付投资款项。
4. 甲方应遵守本基金的投资限制和约定，不得干扰乙方的投资管理工作。
5. 甲方应承担相应的投资风险。
五、基金的运营与管理1. 本基金的运营期限为______年。
2. 乙方应根据市场情况和投资策略进行投资运作。
3. 乙方应按照约定时间和方式向甲方披露基金的运营信息。
4. 本基金的投资决策应以市场公开信息为主要依据，不得涉及任何内幕交易。
5. 本基金的收益分配方式详见基金招募说明书。
六、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解并知晓本基金的投资风险，自愿承担相应风险。
2. 本基金的投资风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险等。
3. 乙方应尽力降低管理风险，但因市场变化导致的投资风险由甲方自行承担。
七、合同的变更与终止1. 本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
证券投资基金基金合同完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________证券投资基金基金合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
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基金发起人：_____基金管理有限公司基金管理人：_____基金管理有限公司基金托管人：_____目录一、前言二、释义三、基金合同当事人四、基金发起人的权利与义务五、基金管理人的权利与义务六、基金托管人的权利与义务七、基金份额持有人的权利与义务八、基金份额持有人大会九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序十、基金的基本情况十一、基金的设立募集十二、基金合同的成立与生效十三、基金的申购与赎回十四、基金的非交易过户十五、基金的转托管十六、基金资产的托管十七、基金的销售十八、基金的注册登记十九、基金的投资二十、基金的融资二十一、基金资产二十二、基金资产估值二十三、基金费用与税收二十四、基金收益与分配二十五、基金的会计与审计二十六、基金的信息披露二十七、基金的终止与清算二十八、业务规则二十九、违约责任三十、争议处理三十一、基金合同的效力三十二、基金合同的修改与终止三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章一、前言为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《____基金合同》（以下简称“本基金合同”）。
自_____年_____月_____日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。
届时如果该法和／或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。
本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。
基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。
本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
____基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1．基金或本基金：指____基金；2．基金合同或本基金合同：指本《____合同》及对本合同的任何有效修订和补充；3．招募说明书：指《____基金招募说明书》；4．中国证监会：指中国证券监督管理委员会；5．银行监管机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会；6．《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；7．《合同法》：指《中华人民共和国合同法》；8．《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；9．《暂行办法》：指_____年_____月_____日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》；10．《试点办法》：指_____年_____月_____日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》；11．元：指人民币元；12．基金合同当事人：指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人；13．基金发起人：指_____基金管理有限公司；14．基金管理人：指_____基金管理有限公司；15．基金托管人：指____；16．注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；17．注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为_____基金管理有限公司或接受_____基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；18．《公开说明书》：指《_____基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露事项的说明；《公开说明书》是对《招募说明书》的定期更新；19．投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；20．个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者；21．机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；22．合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者；23．基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；24．设立募集期：指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间段，最长不超过三个月；25．基金合同生效日：指自《招募说明书》公告之日起三个月内，在基金净认购额超过人民币_____元，且认购户数达到_____人的条件下，基金发起人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，____基金合同生效的日期；26．基金终止日：指基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期；27．存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；28．工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；29．认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；30．申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为；31．赎回：指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为；32．转换：指基金合同生效后的存续期间，持有本基金基金份额的投资者要求基金管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为；33．转托管：指投资者将其所持有的某一基金份额从一个交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为；34．投资指令：指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；35．销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构；36．销售机构：指基金管理人及销售代理人；37．基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点；38．指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站；39．基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户；40．开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；41．t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；42．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入；43．基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资等的价值总和；44．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；45．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；46．标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以____指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
47．法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他对本合同当事人有约束力的决定、决议、通知等；48．不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金合同当事人（一）基金发起人名称：_____基金管理有限公司注册地址：______办公地址：______法定代表人：_____总经理：_____成立日期：_____年_____月_____日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[____]_____号经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务组织形式：有限责任公司注册资本：____元人民币存续期间：持续经营（二）基金管理人名称：_____基金管理有限公司注册地址：______办公地址：______法定代表人：____总经理：____成立日期：____年____月____日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[____]____号经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务组织形式：有限责任公司注册资本：____元人民币存续期间：持续经营（三）基金托管人名称：____注册地址：____办公地址：____邮政编码：____法定代表人：____成立日期：____基金托管业务批准文号：____组织形式：_____注册资本：____存续期间：_____经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）（四）基金份额持有人基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。
