财务部付款规定

公司财务相关付款流程规定一、前言随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司的财务相关付款流程变得越来越复杂。

为了确保财务支付的准确性和透明性，公司需要建立一套科学合理的财务支付流程规定。

本文旨在规范公司财务相关付款流程，保证公司财务支付的有序进行。

二、基本原则1.权责一致原则：负责支付的人员必须拥有相关的授权，确保支付的准确性和合法性。

2.三重核对原则：财务部门、行政部门、相关部门之间必须进行三重核对，确保财务支付的准确性。

3.流程规范原则：财务支付流程必须按照规定的程序进行，不得随意调整。

三、财务支付流程1.申请支付：部门负责人或项目负责人填写《财务支付申请表》，并附上相关支持文件，如发票、合同等。

4.财务准备：财务部门根据审核情况做好财务准备工作，如准备支票、电汇等。

5.财务支付：财务部门按照财务准备的内容进行支付，确保支付的准确性。

6.支付登记：财务部门在公司财务系统中登记支付情况，确保支付的记录完整和准确性。

7.账务核对：会计部门进行账务核对，确保支付的账务处理准确性和合法性。

8.签字认可：支付完成后，财务部门将支付相关文件交由部门负责人签字认可。

9.财务归档：支付相关文件归档存储，确保财务记录的安全性和完整性。

四、特殊情况处理1.紧急支付：如果遇到紧急情况，需要进行紧急支付的，财务部门可以在相关审核人员的同意下先进行支付，但必须在后续流程中进行补充文件和审核。

2.特殊支付：如需要进行大额支付、重要支付等特殊支付，必须经过公司高层领导的审批，确保支付的合法性和准确性。

3.异常情况：如遇到系统故障、文件丢失等异常情况，必须及时上报财务部门，财务部门将立即制定解决方案。

五、相关责任和控制1.部门负责人对所负责的支付申请的准确性和合法性负总责。

2.财务部门对支付流程的准确性和合法性负责。

3.相关部门必须配合并按照规定的流程进行审核和操作。

4.财务部门定期对财务支付流程进行审核和评估，确保流程的有效性和合理性。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分公司。

第三条公司付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章付款审批第四条付款审批分为预算内付款审批和预算外付款审批。

第五条预算内付款审批：（一）各部门根据年度预算和月度预算，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合预算和相关规定；（三）主管领导审批后，财务部门办理付款手续。

第六条预算外付款审批：（一）各部门根据实际需要，提出预算外付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和公司政策；（三）主管领导审批后，提交公司财务委员会审议；（四）财务委员会审议通过后，由总经理审批；（五）财务部门办理付款手续。

第七条付款审批权限：（一）预算内付款：各部门主管领导审批；（二）预算外付款：财务委员会审议，总经理审批。

第三章付款方式第八条公司付款方式包括现金、支票、银行转账等。

第九条现金付款：（一）现金付款仅限于小额、零星支付；（二）现金付款需由部门负责人签字确认，财务部门进行审核；（三）现金付款应遵循《现金管理暂行条例》相关规定。

第十条支票付款：（一）支票付款适用于大额支付；（二）支票填写应规范、清晰，不得涂改；（三）支票由财务部门负责保管、开具；（四）支票使用后，应妥善保管，不得遗失。

第十一条银行转账付款：（一）银行转账付款适用于各类大额支付；（二）转账前，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误；（三）转账完成后，财务部门应将转账凭证保存备查。

第四章付款凭证管理第十二条付款凭证包括付款申请、审批表、付款通知、银行回单等。

第十三条付款凭证管理：（一）付款凭证应真实、完整、规范；（二）付款凭证填写应准确、清晰；（三）付款凭证应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）付款凭证的审核、审批、保管等工作由财务部门负责。

财务部付款规定为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定：一.各部门报销与付款时间1. 各部门一般报销：每天下午14:30-17:00 （星期六为16：30）报账, 过时不侯；2. 对外付款的每天09:30 前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审批表交到财务经理处, 口头通知的一律不予受理, 超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任, 由其本人承担；4．当天付款通知单财务经理须在10：00 前交到出纳处统计付款。

5. 每天17:00 后（星期六16:00）不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务部安排, 通知收款后当天过时的另作安排；6. 星期六下午16:00 为财务结账,凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间不得无故打扰；7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。

二．对外付款规定1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；二.报销与借支处理1. 所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签名确认的出纳不得借支；2. 一般借支款必须在7 天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账, 必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支, 如果必须要借支的一定要总经理签名同意；3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第 2 条逾期处理办法；4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。

第1篇会计制度付款要求第一章总则第一条为了规范企业付款行为，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有付款行为，包括但不限于采购付款、销售收款、工资发放、福利支出等。

第三条付款活动应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章付款审批程序第四条付款审批分为以下几种情况：1. 一般性付款：由部门负责人审批，财务部门备案；2. 大额付款：由部门负责人提出申请，经总经理审批，财务部门备案；3. 特殊付款：由部门负责人提出申请，经总经理审批，提交董事会或股东会决议，财务部门执行。

第五条付款申请应当包括以下内容：1. 付款事由；2. 付款金额；3. 付款对象；4. 付款方式；5. 付款时间；6. 付款凭证；7. 其他相关资料。

第六条付款审批流程如下：1. 部门负责人根据实际情况填写付款申请，提交财务部门；2. 财务部门对付款申请进行初步审核，确认无误后报部门负责人；3. 部门负责人对付款申请进行审批，审批通过后报总经理；4. 总经理对付款申请进行审批，审批通过后提交董事会或股东会决议；5. 财务部门根据董事会或股东会决议执行付款。

第三章付款方式第七条付款方式包括现金、银行转账、支票、汇票等。

第八条现金付款：1. 现金付款仅限于小额、零星支付；2. 现金付款必须由部门负责人签字确认；3. 现金付款必须附有原始凭证。

第九条银行转账：1. 银行转账适用于大额付款；2. 银行转账必须通过企业银行账户进行；3. 银行转账必须附有付款申请、合同、发票等相关凭证。

第十条支票、汇票：1. 支票、汇票适用于较大金额的付款；2. 支票、汇票必须按照规定填写，并由法定代表人或授权代表签字；3. 支票、汇票必须附有付款申请、合同、发票等相关凭证。

第四章付款凭证管理第十一条付款凭证包括但不限于发票、收据、付款申请、合同等。

第十二条付款凭证的管理要求如下：1. 付款凭证必须真实、合法、完整；2. 付款凭证必须及时传递至财务部门；3. 付款凭证必须妥善保管，不得遗失、毁损；4. 付款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。

财务部资金管理与支付流程规定一、目的与范围本规定旨在规范财务部对资金的管理和支付流程，确保资金使用的合理性、规范性和安全性。

适用于财务部所有相关资金管理与支付活动。

二、资金管理1. 财务部应建立健全资金管理制度，明确资金管理职责和流程，并定期进行审查和更新。

2. 财务部应合理安排资金使用计划，根据业务需要合理调配资金，并确保资金利用效率最大化。

3. 财务部应制定资金收付凭证和账簿的管理制度，确保资金流向的准确记录和日常账务的正确处理。

4. 财务部应建立健全资金预警机制，及时发现和解决资金短缺或超额的问题，确保资金的平稳运作。

三、支付流程1. 资金支付申请1.1. 资金支付申请应由申请人填写，包括付款金额、收款方信息、付款事由等，并注明申请日期。

1.2. 资金支付申请应附上必要的支持文件，例如合同、发票、收据等。

1.3. 资金支付申请应经相关审批人员审核和签字确认，确保支付申请的合法性和准确性。

2. 资金支付审批2.1. 财务部应设立支付审批岗位，负责审核和决策资金支付申请。

2.2. 支付审批岗位应对资金支付申请进行认真审查，确保支付事项的合规性和合理性。

2.3. 支付审批岗位应及时对审批结果进行反馈，将支付信息及时传达给相关人员。

3. 资金支付执行3.1. 资金支付应通过合法的支付方式进行，例如银行电汇、支票支付等。

3.2. 在支付过程中，财务部应加强风险控制，确保支付的安全性和准确性。

3.3. 资金支付后，财务部应及时记录支付信息，包括支付时间、金额、收款方信息等，并做好相关凭证和账簿的管理。

四、资金归集与监测1. 财务部应定期对资金进行归集和监测，确保资金来源的合法性和可控性。

2. 资金归集应按照相关规定进行，确保资金安全并及时与银行进行对账。

3. 财务部应建立资金监测机制，对资金流向进行跟踪和分析，及时发现异常情况并采取措施解决。

五、违规与处罚1. 对于未按规定程序进行资金管理和支付的行为，财务部将给予警告、扣减工资、降级或解聘等相应处理。

财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门和全体员工。

第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。

2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。

3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。

4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。

第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。

2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。

3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。

第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。

2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。

第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。

2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。

第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。

2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。

第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。

2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。

第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。

第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。

第十条实施日期本制度自发布之日起实施。

第十一条附则本制度的解释权归公司所有。

如有未尽事宜，由总经理决定。

以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。

公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。

财务部付款规定为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：一、公司内部报销规定1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；二、零星供应商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。

3、口头通知的一律不予受理, 付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；三、月结供应商付款规定1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。

4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。

3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。

四、借支与核销规定1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。

第1篇第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，确保资金安全、高效、合理地使用，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有涉及付款业务的部门和个人。

第三条付款管理应遵循以下原则：1. 合法合规：所有付款业务必须符合国家法律法规及我单位内部规章制度；2. 安全保密：加强付款业务的内部控制，确保资金安全；3. 高效便捷：简化付款流程，提高工作效率；4. 严格审批：付款业务必须经过严格的审批程序；5. 责任明确：明确付款责任，确保责任到人。

第二章付款审批第四条付款审批分为以下几种：1. 一般付款审批：适用于日常小额支出；2. 特殊付款审批：适用于大额支出、长期合同、重要物资采购等；3. 紧急付款审批：适用于突发性、紧急性支出。

第五条付款审批权限：1. 一般付款审批：由部门负责人审批；2. 特殊付款审批：由部门负责人提出申请，经分管领导审批；3. 紧急付款审批：由部门负责人提出申请，经总经理或其授权的领导审批。

第六条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，附上相关凭证；2. 申请人将《付款申请单》及相关凭证提交至部门负责人；3. 部门负责人审核后，签署意见并提交至分管领导；4. 分管领导审批后，签署意见并提交至总经理或其授权的领导；5. 总经理或其授权的领导审批后，签署意见并提交至财务部门；6. 财务部门根据审批意见办理付款手续。

第七条付款审批时限：1. 一般付款审批：自申请之日起3个工作日内完成审批；2. 特殊付款审批：自申请之日起5个工作日内完成审批；3. 紧急付款审批：自申请之日起1个工作日内完成审批。

第三章付款方式第八条付款方式分为以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。

第九条付款方式的选择：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。

公司财务付款制度一、付款审批流程1.采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，并附上相关单据、合同或协议等证明材料。

3.采购审批：负责采购的领导或者授权财务人员对采购申请进行审批，确保采购行为符合公司规定。

4.付款申请：经过采购审批的采购申请将由财务部门转化为付款申请，包括付款金额、收款方信息等。

7.付款准备：财务部门根据审批结果准备付款，包括填写付款凭证、选择付款方式等。

二、付款方式选择1.银行转账：对于大额付款或供应商要求的汇款，公司优先选择银行转账作为支付方式。

2.支票支付：对于少额付款或购买办公用品等小额支出，可以通过公司名义开具支票支付。

3.现金支付：公司严格限制现金支付，除非特殊情况，需要由财务部门提前审批。

4.第三方支付：公司可根据具体情况选择第三方支付平台进行付款，但需确保安全性和支付渠道的合法性。

三、付款时间1.采购执行完成后，财务审核和审批流程需要在24小时内完成。

2.对于合同约定的付款时间，财务部门需提前通知相关部门，确保及时支付。

3.一般情况下，公司支票付款需在收到发票或服务确认后7个工作日内完成。

四、账户管理1.实行对账制度：财务部门每月定期对公司的账户进行对账操作，确保账目准确无误。

2.内部资金管理：公司实行内部资金账户管理制度，确保资金分配和使用的合理性。

3.外部供应商账户管理：财务部门应建立和维护与供应商之间的良好关系，定期核对供应商账户和付款记录。

4.资金安全保障：公司应采取措施确保资金的安全，如定期更换支付密码、加强网络安全等。

以上为公司财务付款制度的部分内容，具体情况可根据公司实际情况进行调整和完善。

公司财务付款规章制度一、总则为规范公司财务管理，保障企业资金的安全，制定本规章。

二、支付权限1. 公司内设各部门的负责人有支付权限，按照授权范围进行支付。

2. 支付金额超过5000元的，须经财务部门审批后方可支付。

3. 公司财务总监有统一的支付权限，具体支付金额由公司董事会授权。

三、支付程序1. 财务部门收到各部门的支付申请后，需核对申请表上的支付对象、支付事由、金额等信息。

2. 财务部门审核通过后，填写支付凭证，并将支付信息录入财务系统。

3. 财务人员凭据支付凭证，办理支付手续，将款项支付给对方。

4. 支付完成后，需将支付凭证、支付申请表等相关文件进行归档。

四、支付方式1. 公司支付主要采用电汇、支票、现金等支付方式。

2. 电汇支付需提供对方的开户名、开户行、账号等信息，支付前需核对确认。

3. 支票支付需填写支付对象、支付金额、支付日期等信息，支付前需盖章确认。

4. 现金支付需进行记录登记，及时办理支付手续，确保支付凭据完整。

五、支付时效1. 支付申请提交后，财务部门应在3个工作日内审核完成并办理支付手续。

2. 支付金额超过5000元的，在支付前须经过公司财务总监审批，确保支付合规。

3. 若支付有特殊情况需延期办理，需提前向主管领导做出说明并报批。

六、支付记录1. 财务部门应建立完善的支付记录档案，在支付过程中严格按照规定保存相关记录和凭证。

2. 支付记录应包括支付凭证、支付申请表、支付对象的收据等，确保支付信息真实可靠。

3. 支付记录不得私自销毁、篡改，如有发现问题应及时上报主管领导并做好记录。

七、支付安全1. 财务部门应建立支付安全制度，加强对各种支付风险的防范和控制。

2. 对于高风险支付对象，应加强审核审批程序，确保支付合法合规。

3. 对于支付文件、凭证等重要资料，应妥善保管，避免遗失或外泄。

八、违规处理1. 对于违反支付规章制度的行为，财务部门应及时进行调查核实，对相关责任人进行处理。

第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范财务付款行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本企业所有财务付款活动，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、对外投资、对外捐赠、偿还债务等。

第三条企业财务付款应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务付款的合法性。

（二）真实性原则：财务付款应当真实反映企业的经济业务。

（三）及时性原则：财务付款应当及时办理，不得拖延。

（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。

（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。

第二章财务付款审批第四条财务付款审批分为以下三个等级：（一）一级审批：金额在人民币10万元（含）以上的付款，需经总经理审批。

（二）二级审批：金额在人民币5万元（含）至10万元以下的付款，需经财务总监审批。

（三）三级审批：金额在人民币5万元以下的付款，需经部门负责人审批。

第五条特殊情况下的付款审批：（一）单笔付款金额超过100万元的，需提交董事会审议。

（二）涉及企业重大利益、可能产生重大财务风险的付款，需提交董事会审议。

（三）涉及企业对外投资、捐赠等重大事项的付款，需提交董事会审议。

第六条财务付款审批程序：（一）填写《财务付款申请单》，注明付款金额、付款对象、付款事由等。

（二）根据付款金额，提交相应级别的审批。

（三）审批通过后，财务部门进行付款。

第三章财务付款流程第七条财务付款流程如下：（一）申请人提出付款申请，填写《财务付款申请单》。

（二）审批部门对付款申请进行审批。

（三）审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。

（四）财务部门将付款凭证、发票等相关单据送交申请人。

（五）申请人核对付款凭证、发票等相关单据，确认无误后签字。

（六）财务部门根据申请人签字的凭证，进行付款。

第四章财务付款监督第八条企业设立财务付款监督小组，负责对财务付款活动进行监督。

公司财务相关付款流程规定一、概述付款流程是公司财务管理中的一项重要工作，是保证企业资金安全和合理运用的重要环节。

本文将对公司财务付款流程进行规定，确保企业财务工作的规范性和高效性。

二、付款权限申请1.任何部门或员工需要向财务部申请付款权限，申请人需要填写《付款权限申请表》，详细说明申请理由和金额，同时需要提供相关证明材料。

2.财务部对申请表进行审核，核实申请金额的合理性与真实性。

3.审核通过后，财务部将向申请人颁发相应的付款权限，并记录在财务授权系统中。

付款权限包括金额限制和支付方式等信息。

三、付款申请1.所有支付需经过付款申请流程，包括借款、采购、工资等各类支付。

2.部门经理或相关授权人员在确保有足够预算的情况下，需填写《付款申请单》，并附上相应的支撑材料。

3.付款申请单需包含以下信息：支付目的、金额、供应商或收款方信息、付款方式等。

4.申请单需连同相关凭证（如合同、发票、工资单等）一并提交给财务部进行审核。

四、付款审核1.财务部收到付款申请单后，进行审核。

2.财务部在审核过程中，需要检查申请单的合规性、金额是否合理、相关凭证是否齐全等。

3.如发现问题或需要补充材料，财务部将与申请人进行交流并提出修正意见。

4.审核通过后，财务部将在付款系统中录入相应付款信息，并将相关信息传递给出纳。

五、付款操作1.出纳收到财务部传达的付款信息后，核对相关信息，包括付款金额、收款方信息等。

2.将付款信息输入付款系统，并留存相关记录以备查核。

3.出纳将付款凭证（支票、汇票等）制作完成，并在付款凭证上进行相应记录。

4.出纳将付款凭证交付相关人员确认，并保留相应的经手签名。

5.出纳将已出纳的付款凭证归档并备份，以备查验。

六、付款完成确认1.财务部在核对付款凭证与相关记录无误后，将付款完成信息反馈给申请人。

2.申请人核对反馈内容，并确认付款已完成。

七、付款跟进1.财务部需定期进行付款跟进，确保所有付款到达正确的收款方。

财务付款制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范付款行为，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门和子公司的一切付款活动，包括现金付款、转账付款、支票付款等。

第三条财务部门是付款活动的管理部门，负责制定和执行付款管理制度，对付款活动进行指导和监督。

第四条所有付款活动必须严格按照国家法律法规和公司制度执行，确保资金的安全、合规和有效。

第二章付款审批流程第五条所有付款必须经过审批流程，审批流程如下：1. 经办人根据实际需要填写《付款申请书》，并附上相关合同、发票、收据等原始凭证。

2. 《付款申请书》经部门经理审核签字后，报财务经理审批。

3. 财务经理根据公司财务状况和付款规定进行审批，并在《付款申请书》上签字。

4. 经办人将财务经理审批通过的《付款申请书》提交给总经理审批。

5. 总经理对《付款申请书》进行最后审批，并在审批通过后在《付款申请书》上签字。

6. 经办人根据总经理的审批意见，进行付款操作。

第六条审批流程中，任何一环节发现问题，都可以暂停付款，并要求经办人进行解释和补充提供相关资料。

第三章付款管理第七条财务部门负责管理公司所有银行账户，确保账户的安全和合规。

第八条财务部门必须每日对账，确保银行存款的准确性。

第九条财务部门必须按照国家和公司的规定，合理使用发票和收据，确保发票和收据的真实、合法和有效。

第十条财务部门必须对所有付款活动进行记录和核算，确保财务报表的准确性和及时性。

第四章异常处理第十一条财务部门必须建立异常处理机制，对所有异常付款情况进行记录和报告。

第十二条任何异常付款情况，都必须经过总经理审批，并在审批通过后进行处理。

第五章法律责任第十三条任何违反本制度的行为，都将依法追究责任。

第十四条对违反本制度的，公司将根据情况，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，进行相应的处罚。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务收付款行为，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门、子公司、分支机构及所有员工。

第三条公司财务收付款管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和政策进行收付款活动。

2. 规范操作：收付款流程规范，手续完备，责任明确。

3. 安全可靠：确保资金安全，防止资金流失和挪用。

4. 效率优先：提高资金使用效率，确保公司业务正常开展。

第二章财务收付款的基本要求第四条财务收付款必须以书面形式进行，书面凭证包括但不限于收据、支票、汇票、银行转账凭证等。

第五条财务收付款必须按照规定的程序进行，未经批准不得擅自进行收付款活动。

第六条财务收付款必须由具备相应权限的部门或人员办理。

第七条财务收付款必须准确、完整、及时地记录在财务账簿中。

第八条财务收付款必须实行预算管理，严格按照预算执行。

第九条财务收付款必须实行授权审批制度，未经授权不得进行收付款活动。

第十条财务收付款必须实行实名制，收付款人必须出示有效身份证件。

第三章财务收款管理第十一条财务收款包括但不限于销售货款、服务收入、投资收益等。

第十二条销售货款、服务收入等应通过正规渠道收取，不得收取现金。

第十三条收款时应核对收据、发票等凭证，确保金额准确无误。

第十四条收款后应及时开具正式的收据、发票等凭证，并加盖财务专用章。

第十五条收款凭证必须妥善保管，不得遗失、损坏。

第十六条收款凭证应定期进行核对，确保账实相符。

第四章财务付款管理第十七条财务付款包括但不限于采购付款、工资发放、费用报销等。

第十八条采购付款应按照采购合同约定进行，不得超支。

第十九条工资发放应严格按照国家规定和公司薪酬制度执行。

第二十条费用报销应提供真实、合法、有效的原始凭证。

第二十一条付款前应进行预算审核，确保资金使用合理。

第二十二条付款必须由具备相应权限的部门或人员审批。

财务部采购付款制度范本一、总则第一条为了规范公司财务部采购付款工作，加强财务管理，确保公司资金安全，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司财务部对内外部供应商、服务提供商等进行货物、服务或技术的采购付款工作。

第三条本制度所称采购付款，是指公司在采购过程中，根据采购合同约定，向供应商支付货物、服务或技术款项的行为。

第四条财务部应严格按照公司采购政策、预算管理和内部控制要求，开展采购付款工作。

二、采购付款流程第五条采购计划/申请的审批1. 各部门根据业务发展的实际需求，编制物料需求清单。

2. 行政事务部根据各部门报送的材料需求清单，结合库存，编制采购计划/申请，报经总经理批准后实施采购。

第六条采购合同的签订1. 采购经办人应选择具备相应资质、信誉良好的供应商进行合作。

2. 采购经办人应与供应商签订采购合同，合同内容应包括货物或服务名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货期限等。

3. 合同签订后，应将合同副本提交财务部备案。

第七条采购付款申请1. 供应商按照合同约定提供货物或服务后，向公司提出付款申请。

2. 采购经办人应审核供应商提交的付款申请材料，包括发票、合同、验收报告等，确保材料真实、完整、合法。

3. 财务部对采购付款申请进行核算，确认无误后，按照公司内部审批流程进行审批。

第八条采购付款1. 财务部在审批通过后，向供应商支付采购款项。

2. 财务部应妥善保管付款凭证，确保付款记录清晰、完整。

三、采购付款管理要求第九条采购付款工作应严格遵守国家法律法规、公司财务管理制度和内部控制要求。

第十条财务部应定期对采购付款工作进行检查、分析，发现问题及时纠正，确保采购付款工作的合规、安全。

第十一条采购经办人应具备良好的职业素养和业务能力，严格执行公司采购政策，维护公司利益。

第十二条供应商应按照合同约定履行义务，提供合格的货物或服务。

四、违约责任第十三条违反本制度的，按照公司相关规定承担相应的法律责任。

财务付款制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务付款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理的法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条付款审批流程1. 付款前，由申请付款的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位账号、单价、总金额、及相对应的收款单位发票号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。

未按流程审批的财务部不得付款。

2. 支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由申请付款的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失；并请接收人签收，以便于以后的核对工作。

否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。

第三条工资发放公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬（15日）。

根据实际情况，可采取现金发放或打卡方式。

第四条单据及票据的管理所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。

财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。

若无故拖延或遗忘，处以200元罚款。

第五条现金管理1. 现金支付限额为100元以下，超过100元必须使用转账支票，使用前由经办人填写付款申请单，写明对方单位全称，购物名称，金额数，经园长同意后才可领取转账支票或汇票。

2. 严禁现金支付给个人，特殊情况下需经总经理批准，并做好相关记录。

第六条差旅费报销1. 教职工因公出差的差旅费，按有关规定限额。

出差人员填制好报销单凭证，由财务人员审核，经园长审批后方可报销。

2. 差旅费报销必须凭据实报，严禁虚报、多报。

第七条财产管理1. 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

2. 对公司财产的购建、保管和使用情况进行监督，防止浪费、滥用和损失。

第一章总则第一条为规范公司财务对公付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构的所有对公付款业务。

第三条公司财务对公付款管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行，确保对公付款合法合规。

（二）授权审批：对公付款需经有权部门或人员审批，确保资金使用合理。

（三）责任明确：明确各部门、岗位的职责，确保对公付款责任到人。

（四）加强监控：建立健全对公付款监控体系，确保资金安全。

第二章对公付款流程第四条对公付款流程如下：1. 业务部门提出付款申请，填写《对公付款申请单》，经部门负责人审核后，报送财务部。

2. 财务部对《对公付款申请单》进行审核，包括合同、发票、付款凭证等资料的完整性和合规性。

3. 审核无误后，财务部将《对公付款申请单》报送有权审批的部门或人员审批。

4. 有权审批的部门或人员审批通过后，财务部办理付款手续。

5. 付款完成后，财务部将付款凭证及《对公付款申请单》等相关资料归档保存。

第五条对公付款方式：1. 银行转账：根据合同约定，通过银行转账方式支付。

2. 票据支付：对于涉及票据业务的付款，按照国家相关规定办理。

3. 其他方式：根据实际情况，经公司领导批准后，可采用其他付款方式。

第三章对公付款审批第六条对公付款审批权限：1. 一般性付款：部门负责人审批。

2. 大额付款：财务部经理审批。

3. 特大额付款：总经理审批。

4. 关联交易付款：经董事会审批。

第七条对公付款审批流程：1. 业务部门提出付款申请，经部门负责人审核后，报送财务部。

2. 财务部对付款申请进行审核，包括合同、发票、付款凭证等资料的完整性和合规性。

3. 审核无误后，财务部将付款申请报送有权审批的部门或人员审批。

4. 有权审批的部门或人员审批通过后，财务部办理付款手续。

第四章对公付款监控第八条建立对公付款监控体系，确保资金安全：1. 财务部定期对对公付款业务进行自查，发现问题及时整改。