异地库存管理规定
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手把手教你异地库存管理方法1. 概述异地库存管理是指企业将产品分布在不同的地理位置上进行仓储和管理的一种方式。
它的目的是更好地满足不同地区的需求,减少库存风险和成本,并提高供应链的效率。
在本文中,我们将详细介绍异地库存管理的方法和步骤,帮助您更好地管理企业的库存。
2. 异地库存管理的挑战异地库存管理面临一些挑战,包括:•物流协调困难:不同地理位置的仓库之间需要进行协调和物流配送,这需要对供应链进行有效的规划和管理。
•库存风险:由于库存分布在不同地方,库存风险也相应增加。
需要合理评估和管理库存风险,以降低损失。
•数据同步和信息共享:不同地点的库存需要及时同步和共享信息,以便有效管理库存和满足需求。
3. 异地库存管理的方法和步骤3.1 确定库存管理策略在异地库存管理中,首先需要确定适合企业的库存管理策略。
常见的库存管理策略包括:•安全库存策略:根据需求预测和供应链波动性,设定一定的安全库存水平以应对不确定性。
•先进先出 (FIFO) 策略:优先将最早入库的商品分配出去,以避免库存过期或陈旧。
•Just-In-Time (JIT) 策略:根据需求实时进行库存补充,以减少库存成本和浪费。
根据企业的情况和需求,选择适合的库存管理策略,并制定实施方案。
3.2 建立有效的物流配送网络异地库存管理需要建立有效的物流配送网络,确保产品能够及时准确地到达各地点。
以下是建立物流配送网络的步骤:•评估不同地点的运输成本、运输时间和服务水平。
•寻找合适的物流合作伙伴,签订物流合同并建立长期合作关系。
•设计网络布局,确定物流的起点、终点和中转点,以最大程度地提高运输效率。
•制定运输计划,按照需求进行配送,并进行实时跟踪和监控。
建立有效的物流配送网络可以提高配送效率,降低运输成本,并提升客户满意度。
3.3 库存风险评估和管理异地库存管理需要对库存风险进行评估和管理,以降低潜在的风险和损失。
以下是库存风险评估和管理的步骤:•分析供应链中的潜在风险点,例如供应商可靠性、需求波动性和货物损坏风险等。
异地物资保障方案在异地物资保障方案中,我们需要考虑如何在外地保障物资的供应,确保需求的及时满足。
以下是一个针对异地物资保障的方案,以确保物资供应的持续性和可靠性。
一、物资需求分析1.明确需求:在制定异地物资保障方案之前,首先要明确所需物资的种类、数量和时间节点,以便更好地规划供应链。
2.分析供需情况:对外地的市场供应情况进行分析,了解外地对所需物资的依赖程度以及可能存在的短缺情况,为制定供应方案做准备。
3.物资分类:根据需求的紧急性和重要性,对物资进行分类,以便更灵活地调配供应资源。
二、供应链管理1.供应商选择:找到可靠的供应商,并与其建立长期稳定的合作关系。
在外地可寻找当地合作伙伴,以加强供应链的可靠性。
2.库存管理:建立合理的库存管理系统,根据需求的实际情况进行库存量的控制,避免库存过多或过少的情况发生。
3.订单管理:建立订单管理系统,及时跟踪物资的订购和运输状况,保证物资的及时供应和交付。
4.运输与物流:在保障异地物资供应过程中,确保物资的运输和物流环节的顺畅,采用合适的运输方式和物流渠道,保证物资的安全和及时到达。
三、应急响应机制1.制定应急预案:在异地物资保障方案中,制定应急预案,应对可能发生的突发情况,如天灾人祸等。
2.备用供应商:选择备用供应商,以备不时之需。
备用供应商的选择要符合相同的标准和要求,以确保物资的质量和供应的稳定性。
3.物资储备:建立一定规模的物资储备,以应对可能发生的紧急情况。
储备物资应进行定期检查和维护,确保其可用性。
四、信息技术支持1.物资信息共享:建立信息平台,用于物资需求和供应的共享,促进各方之间的有效沟通和合作。
2.物资跟踪系统:建立物资跟踪系统,实时掌握物资的供应和运输情况,及时解决可能出现的问题,确保物资的顺利供应。
3.数据分析与预测:运用数据分析和预测技术,对物资需求进行准确预测,以便更好地制定供应方案和调配资源。
综上所述,异地物资保障方案的关键是进行物资需求分析,并在供应链管理、应急响应机制和信息技术支持等方面进行细致的规划和实施。
药品异地库管理制度一、总则为了规范药品的采购、库存管理和使用,确保药品的安全和有效性,提高医疗工作质量,保障患者用药安全,特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于医疗机构的药品异地库管理工作。
三、异地库管理机构(一)医疗机构应设立专门的药品异地库管理机构,配备专业的药品管理人员负责库存管理工作。
(二)异地库管理机构应制定管理规章制度,并在医疗机构内予以公示。
四、药品采购(一)医疗机构应根据临床需要,结合患者用药情况,合理采购药品,并定期进行库存盘点。
(二)药品采购应按照国家药品采购政策和相关法规进行,不能私自向非法销售渠道采购药品。
(三)药品采购需由具备相关资质的药品管理人员负责,严格按照采购程序执行。
五、药品入库管理(一)药品入库应按照有关规定进行登记和标识,将药品的名称、规格、批号、有效期等信息进行详细记录。
(二)对于特殊药品,应在入库时进行验收,并做好相应的记录和登记工作。
(三)将药品按照不同的种类进行分类储存,并定期进行库存盘点,确保药品的数量和质量。
六、药品出库管理(一)医疗机构应严格控制药品的出库数量,根据临床需要进行合理的出库。
(二)药品出库需由具备相应资质的药品管理员监督,核对药品名称和规格是否一致,并在出库单上签字确认。
(三)对于紧急用药,需由医师签字确认后,由专人进行配药和分发。
七、药品库存管理(一)药品库存管理应根据药品的特性和使用情况进行合理的存储和管理,确保药品的安全和有效性。
(二)对于即将过期的药品,应及时采取相应的处理措施,如调剂、销毁等。
(三)对于高值药品,应加强安全防护,防止盗窃和损坏。
八、药品使用管理(一)医疗机构需建立用药审查制度,对临床医师开具的用药处方进行审核和核实。
(二)临床医师在开具处方时,应根据患者病情,科学合理地选择药品,并注明用药目的和疗效预期。
(三)对于特殊药品的使用,应进行专门的审批和监督,确保严格按照规定使用。
九、信息管理(一)医疗机构应建立药品信息系统,对药品的采购、入库、出库等信息进行系统化记录,并进行定期备份。
异地资产管理制度为规范单位异地资产的管理,维护单位资产安全与完整,严格资产内部控制,异地资产管理除需执行单位相关资产管理制度规定外,针对异地资产的特殊性,特制订本规定。
第一章适用范围本规定适用于按单位相关规定由单位出资购买并发放到各项目的各种资产。
对于货物接收地非单位所在地,单位资产管理人员无法前往进行资产入库验收的货物必须按异地资产管理制度执行。
第二章异地资产清点管理第一条按照单位有关规定,各项目申请购买相关资产后,单位将直接发货至各项目驻地,单位不设专门仓库用于存放各类资产,各项目申请购买资产到货后由项目负责人实施管理,需确定一名资产管理员负责管理相应资产,并与资产管理部门建立沟通机制。
第二条各项目收到相应货物后应及时通知资产管理部门,完成相应资产验收工作,并拍摄影像资料发送给资产管理部门,由资产管理部门做好相应资产入库出库登记。
第三条各项目每季度定期由资产管理员负责清点相应项目资产,并上报单位,保证账物相符。
第四条每年以12月31日为节点,各项目必须进行一次全面的清查盘点,编制纸质清查盘点表,由项目负责人确认签字后提交资产管理部门审核。
清查中出现资产毁损、遗失、消耗、报废等情况,必须书面形式阐明清楚并由项目负责人签字确认后报告单位。
第五条项目验收后,相应项目资产管理员应配合单位资产管理部门办理资产归还手续,资产毁损、遗失、消耗、报废等情况,必须书面报告说明原因,由项目负责人签字确认后报告单位。
第三章异地资产入库出库管理第一条项目通过单位购买资产流程后,采购资产将直接发往相应项目驻地或办公场所,资产入库与出库流程将通过网络验收流程同步进行,资产管理部门与相应项目资产管理员进行对接,确定货物无误后,资产管理部门将邮寄相应入库出库验收单2份至相应项目,项目负责人完成签字确认后返还1份验收单至资产管理部门留底即完成相应资产入库出库工作。
第二条项目验收后归还资产需列明归还资产清单,办理资产归还申请后,按单位要求将相应资产发往规定地址,待单位确认收到货物并完成入库登记后,资产管理部门邮寄相应入库验收单2份至相应项目,项目负责人完成签字确认后返还1份入库验收单至资产管理部门留底即完成相应资产归还工作。
异地多仓管理制度一、总则为规范公司异地多仓管理工作,保证仓储物资安全、效率和准确性,提高仓储管理水平,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在多地设立仓库或库区,涉及多仓管理的各项工作。
三、仓库管理职责1. 仓库经理(1)负责仓库日常运营管理,包括仓库进出货物、处理异常、库存管理等工作;(2)负责编制仓库工作计划,并组织实施;(3)负责仓库人员的配备、培训和考核工作;(4)负责仓库设备的维护和保养;(5)负责在出现紧急情况时,及时报告公司领导并协助处理。
2. 仓库管理员(1)负责按照仓库管理制度执行日常工作;(2)负责接收、入库、出库、盘点等操作;(3)负责保持仓库整洁、环境卫生;(4)负责定期对仓库进行清点和整理,确保库存准确。
四、库存管理1.入库管理(1)入库前需要经过验收,检查货物是否与订单一致,是否有损坏等情况;(2)入库后需及时登记入库记录,包括货物信息、数量、日期等;(3)入库后的货物需按照规定的摆放位置存放,并明确标识。
2. 出库管理(1)出库需经过核对订单信息、货物数量等,确保准确无误;(2)出库需签字确认,确保责任明确;(3)出库后要及时更新库存记录,确保库存数据准确。
3. 库存盘点(1)每月进行一次库存盘点,确保库存数据与实物一致;(2)盘点后需及时进行核对,发现问题及时处理。
五、安全管理1. 安全责任(1)仓库经理需负责制定安全管理制度,明确安全责任;(2)仓库人员需严格执行安全管理制度,确保仓库安全。
2. 安全培训(1)定期组织安全培训,提高仓库人员的安全意识和应急处理能力;(2)指导仓库人员正确使用防护设备,确保工作安全。
3. 库房安全(1)确保仓库的防火、防盗、防水等安全设施完备,定期检查和维护;(2)仓库出入口需设有监控设备,保障仓库安全。
六、设备管理1. 设备保养(1)仓库设备需经常维护和保养,确保设备正常运转;(2)定期对设备进行检查,发现问题及时处理。
2. 设备更新(1)仓库设备老化或者损坏需要及时更换;(2)更新设备需经过协调,确保设备性能符合要求。
仓库进出管理规定范文第一章总则第一条为了加强仓库进出管理,保障物资安全、提高物资利用率,制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于本单位仓库的进出管理。
第三条仓库进出管理应遵循依法、科学、规范、高效的原则。
第四条仓库进出管理应建立健全物资库存、配送、出库、转库等管理制度。
第二章仓库进出管理的主要环节第五条仓库进出管理主要包括物资需求计划、物资采购、物资配送、物资出库、物资转库等环节。
第六条物资需求计划环节应按照实际需求量编制,并经有关部门审批后进行采购。
第七条物资采购环节应依照法律法规和单位规定的采购程序进行,采购人员应具备相关专业知识和能力。
第八条物资配送环节应按照物资需求计划进行,并记录相关信息,确保物资准确送达。
第九条物资出库环节应依照出库申请,经过领导审核后进行,并记录相关信息。
第十条物资转库环节应经过批准,按照规定程序进行,并记录相关信息。
第三章仓库进出管理的具体要求第十一条在物资需求计划环节,应做到需求量准确、合理安排需求时间、经过有关部门审批。
第十二条在物资采购环节,应做到合规采购、公开透明、确保物资品质。
第十三条在物资配送环节,应做到按照计划执行、准确记录、及时送达。
第十四条在物资出库环节,应做到按照申请出库、领导审批、准确记录。
第十五条在物资转库环节,应做到经过批准、按照程序执行、记录清楚。
第四章仓库进出管理的管理措施第十六条本单位应建立健全仓库进出管理组织机构,明确管理职责和权限。
第十七条仓库进出管理人员应具备相关专业知识和技能,定期进行培训和考核。
第十八条仓库进出管理应建立健全规章制度,明确物资管理的具体要求和流程。
第十九条仓库进出管理应进行定期检查和评估,及时发现问题并进行整改。
第二十条仓库进出管理应建立健全信息化系统,提高管理效率和准确度。
第五章附则第二十一条本管理规定自颁布之日起施行。
第二十二条对违反本管理规定的行为,依法进行相应的处理。
第二十三条本管理规定由本单位负责人审核并公布,自公布之日起施行。
异地存货管理规定为规范公司异地存货的管理,维护公司资产安全与完整,严格资产内部控制,异地存货管理除需执行公司相关资产管理制度规定外,针对异地存货的特殊性,特制订本规定,请遵照执行。
第一条范围本规定适用于按公司相关规定发到各片区的各种存货。
根据公司实际情况,异地存货分设十一个分库:新疆分库、长庆分库、青海分库、中原分库(含江苏、江汉分库)、南阳分库、胜利分库、华北分库、大港分库、辽河分库、大庆分库、吉林分库。
第二条异地存货管理规定(一)按照公司有关规定,市场部内务按照合同或市场需求计划填制“调拨单”,调拨到各片区分库,各片区分库存货由片区负责人实施管理,需确定一名资产管理员负责管理片区存货,并通知财务。
(二)各片区分库必须按照公司资产管理规定建立手工账簿(数量金额三栏式账)进行管理,真实反映库存的收、发、结存动态情况,并按财务部提供的计划价格进行登记金额,按月结账,结出当月的收、发、存,保证资产账实相符。
每月末需编制异地存货报表(按明细,数量金额式,具体格式已提供各片区),次月初3日前分别发给市场部内务和财务部收入核算岗主办会计核对账目,财务要有对账记录。
(三)各分库每月定期由片区负责人抽查库存情况,抽查不少于20项,并做好抽查记录(格式见附表一),以保证账物相符,抽查记录表与账簿一同带回公司交财务。
(四)每年以12月31日为节点,按照公司资产清查盘点文件规定,必须进行一次全面的清查盘点,公司将书面委托市场部片区负责人为公司异地存货清查监督盘点责任人,认真开展存货清查盘点,并与市场部内务、财务核对后,编制纸质清查盘点表,由片区负责人确认签字,市场部内务签字,财务部审核。
清查中出现盘盈、盘亏、毁损等情况,必须查明原因,形成书面报告,按公司规定处理。
(五)各片区需在每次(四次)返回公司时,将全部存货账簿(包括所有登账的单据)及抽查记录表带回交财务主办会计,检查稽核账簿,发现问题,由片区查清原因,形成书面报告,按相关规定追究相关人员责任。
第一章总则第一条为加强我厂异地仓库的管理,确保物资存储安全、高效,提高物流效率,降低物流成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有异地仓库的管理工作。
第三条异地仓库管理应遵循以下原则:1. 安全第一,预防为主;2. 规范管理,责任到人;3. 优化流程,提高效率;4. 节约成本,合理利用资源。
第二章仓库设置与规划第四条异地仓库的设置应根据生产需求、物流成本、地理位置等因素综合考虑,合理规划。
第五条异地仓库应具备以下条件:1. 符合国家相关法律法规和行业标准;2. 仓库设施设备齐全,符合安全要求;3. 仓库布局合理,便于物资的存储和出入;4. 仓库地理位置优越,交通便利。
第六条异地仓库的规划应包括以下内容:1. 仓库规模和容量;2. 仓库功能分区;3. 仓库设备配置;4. 仓库安全设施;5. 仓库消防设施;6. 仓库环境要求。
第三章人员管理第七条异地仓库应配备充足的管理人员,负责仓库的日常管理工作。
第八条仓库管理人员应具备以下条件:1. 具有良好的职业道德和敬业精神;2. 熟悉仓库管理知识和操作技能;3. 具备较强的组织协调能力和团队合作精神;4. 具有相关资格证书。
第九条仓库管理人员职责:1. 负责仓库的日常管理工作,确保仓库安全、有序;2. 负责物资的收、发、存、退等业务操作;3. 负责仓库设备的维护保养;4. 负责仓库安全管理,定期进行安全检查;5. 负责仓库环境卫生的维护;6. 负责仓库信息系统的维护和管理。
第四章物资管理第十条异地仓库的物资管理应遵循以下原则:1. 严格执行入库、出库手续;2. 严格按照物资类别、规格、型号进行分类存放;3. 定期进行库存盘点,确保库存数据的准确性;4. 做好物资的防潮、防霉、防锈、防火、防盗等工作。
第十一条物资入库流程:1. 物资到达仓库后,由验收人员按照采购订单进行验收;2. 验收合格后,填写入库单,办理入库手续;3. 将物资按照分类、规格、型号进行摆放;4. 更新库存信息系统。
异地公司管理制度第一章总则第一条为了加强异地公司的管理,维护公司的利益,规范公司管理行为,根据国家相关法律法规,制定本管理制度。
第二条异地公司的管理制度适用于公司内部各类管理活动,包括但不限于人事管理、财务管理、生产经营管理、安全管理等。
第三条异地公司的管理制度是公司的基本管理规范,凡承担公司重要管理职责或与公司管理相关的人员,都必须严格遵守并执行。
第四条异地公司的管理制度应当与公司的核心价值观和经营理念相一致,同时结合异地实际情况,合理完善。
第五条异地公司的管理制度的解释权归公司董事会或具有特定授权的高级管理人员所有。
第二章人事管理第一条人事管理应当根据公司发展的实际需要,进行合理安排,确保用人才能力与工作岗位的匹配。
第二条通过严格的招聘程序,杜绝任何形式的违法招聘,确保招聘程序的公正、公平和透明。
第三条关于员工的培训,公司应当制定相应的培训计划,提高员工的业务技能和管理水平。
第四条员工的廉洁行为是公司的基本要求,在招聘、培训、晋升等方面要坚持公平、公正、申告。
第五条公司应当建立健全的绩效考核制度,对员工的工作表现进行评估和激励。
第六条员工人事管理的具体细则由公司制定人事管理办法进行规范。
第三章财务管理第一条公司应当建立健全的财务管理制度,严格规范财务管理行为,保证资金的安全和合理使用。
第二条公司财务报表要真实可靠,符合国家相关法律法规,同时要进行定期审计报告。
第三条公司要进行资金管理,定期进行收支平衡分析,提高资金使用效率。
第四条公司在资金使用中应当严格遵守相关财务管理规定,杜绝挪用公款、私分公款等违法行为。
第五条公司内部审计对公司的财务行为进行监督,确保财务管理制度的有效实施。
第六条公司应当建立健全的风险管理制度,及时发现和化解各种财务风险,确保公司财务安全。
第四章生产经营管理第一条公司应当建立健全的生产经营管理制度,确保生产经营活动的有序进行。
第二条公司应当积极推行节约用能和资源的生产方式,提高生产效率,降低生产成本。
异地库存管理制度第一章总则为了规范公司异地库存管理,优化库存结构,降低库存成本,提高库存周转率,提升公司的竞争力和盈利能力,制定本制度。
第二章库存管理的基本内容1. 库存管理的目标根据市场需求和公司经营情况,确定合理的库存水平,通过精细化管理,实现库存成本的最低化和库存周转率的最大化。
2. 库存管理的原则库存管理遵循经济、有效、安全、快速、精准、全面、协调的原则,确保不因库存问题而影响公司产销运营。
3. 库存管理的职责公司设立专门的库存管理部门,对各异地库存进行统一管理,负责制定库存管理计划、控制库存总量、优化库存结构、采购计划、库存盘点等工作。
第三章库存管理的具体操作1. 库存管理计划的制定库存管理部门应根据公司销售计划和市场需求,确定各异地库存计划,包括库存总量、库存结构、库存周转率等指标,并在一定周期内进行重新评估和调整。
2. 库存监控库存管理部门应对库存情况进行实时监控,采用信息化手段,及时掌握库存量、库存周转率、库存结构等数据,并根据情况及时调整库存计划。
3. 库存结构的优化根据产品的销售特点和市场需求,库存管理部门应合理优化库存结构,确保高周转品种的库存量适当,低周转品种的库存量适度削减。
4. 采购管理库存管理部门应加强对采购计划的管理,合理预测市场需求,确保采购数量准确,降低库存积压风险。
5. 库存盘点库存管理部门应定期开展库存盘点工作,核对库存实际量与系统数据,及时发现和纠正库存异常情况。
第四章库存管理的相关制度1. 异地库存管理制度公司应制定并不断完善异地库存管理制度,确立库存管理的各项流程、标准、责任和审批程序。
2. 库存报告制度库存管理部门应按规定周期向公司领导层和相关部门提交库存报告,包括库存量、库存周转率、库存结构变化情况、异常情况的分析和处理等内容。
3. 库存审批制度公司应明确库存采购的审批程序和权限,确保采购计划的合理性和真实性,防止过度采购和误采购。
第五章库存管理的考核与奖惩1. 库存管理考核公司应按照库存管理部门的工作计划和库存管理制度,对库存管理工作进行定期考核评估,评定各异地库存管理情况。
异地存货管理规定
为规范公司异地存货的管理,维护公司资产安全与完整,严格资产内部控制,异地存货管理除需执行公司相关资产管理制度规定外,针对异地存货的特殊性,特制订本规定,请遵照执行。
第一条范围
本规定适用于按公司相关规定发到各片区的各种存货。
根据公司实际情况,异地存货分设十一个分库:新疆分库、长庆分库、青海分库、中原分库(含江苏、江汉分库)、南阳分库、胜利分库、华北分库、大港分库、辽河分库、大庆分库、吉林分库。
第二条异地存货管理规定
(一)按照公司有关规定,市场部内务按照合同或市场需求计划填制“调拨单”,调拨到各片区分库,各片区分库存货由片区负责人实施管理,需确定一名资产管理员负责管理片区存货,并通知财务。
(二)各片区分库必须按照公司资产管理规定建立手工账簿(数量金额三栏式账)进行管理,真实反映库存的收、发、结存动态情况,并按财务部提供的计划价格进行登记金额,按月结账,结出当月的收、发、存,保证资产账实相符。
每月末需编制异地存货报表(按明细,数量金额式,具体格式已提供各片区),次月初3日前分别发给市场部内务和财务部收入核算岗主办会计核对账目,财务要有对账记录。
(三)各分库每月定期由片区负责人抽查库存情况,抽查不少于20项,并做好抽查记录(格式见附表一),以保证账物相符,抽查记录表与账簿一同带回公司交财务。
(四)每年以12月31日为节点,按照公司资产清查盘点文件规定,必须进行一次全面的清查盘点,公司将书面委托市场部片区负责
人为公司异地存货清查监督盘点责任人,认真开展存货清查盘点,并与市场部内务、财务核对后,编制纸质清查盘点表,由片区负责人确认签字,市场部内务签字,财务部审核。
清查中出现盘盈、盘亏、毁损等情况,必须查明原因,形成书面报告,按公司规定处理。
(五)各片区需在每次(四次)返回公司时,将全部存货账簿(包括所有登账的单据)及抽查记录表带回交财务主办会计,检查稽核账簿,发现问题,由片区查清原因,形成书面报告,按相关规定追究相关人员责任。
(六)异地存货收入、发出管理规定
1、收入规定
市场部内务发货时将产品调拨单装入备件箱内一起发往片区,如是整机,由内务将调拨单先传真到片区,待下次发货或邮寄发票资料时补给片区,片区负责人收到调拨单或传真后必须及时登记入账,记入增加方,摘写规范填写:总库调入,并注明调拨单号码。
2、发出规定
(1)如产品、备件出库与开具发票同时进行,以发票为依据填制领料单(一料一单)登账减少,在领用单“产品型号”处注明“销售”,“零件代号”处注明发票号码,摘写规范填写:发票0004201 胜采监测。
(2)先开具发票未供货的,待供货后,以原发票为依据填制领料单(一料一单)登账减少,在领料单“产品型号”处注明“销售”,“零件代号”处注明发票号码,摘写规范填写:发票0004201 胜采监测。
(3)如是先交付油田使用的,以油田用户签字的维修材料清单(收费)为依据填制领料单(一料一单)登账减少,维修材料清单附在领
料单后,并在领料单“产品型号”处注明“待销售”,“零件代号”处注明维修材料清单号码,摘写规范填写:待销售110001 胜采监测。
如维修材料清单油田客户签字困难,片区负责人在“接收人”处必须签字确认。
(4)片区发生维修领用时,依据用户签字的维修材料清单(保修、收费)填制领料单(一料一单)登账减少,维修清单附在领料单后。
并在领料单“产品型号”处注明“保修(或维修)”,“零件代号”处注明维修材料清单号码,摘写规范填写:保修(或维修)1001433 胜采监测。
(5)调拨单、产品交接单、维修材料清单、领料单等单据需夹在账簿里,片区库存管理员将账簿带回,由财务部稽核,结出收、发、存数量金额,单据抽出交还片区。
(6)每年12月31日后,片区库存账簿如不更换,需按年登记,注明年、月、日。
(7)调拨和发出的备件、元器件、整机价格以财务部提供的计划价为准,不得随意改变。
(七)异地库存实行额度控制,根据年初下达的预算指标,公司对市场部异地存货指标进行考核。
(八)异地存货交接规定
1、各片区因工作需要人员变动,更换资产管理员,需及时通知财务部。
2、前任资产管理员必须与现任管理员办理资产移交手续,方可调动。
资产经双方清查核对后打印出纸质存货明细表一式四份(格式见附表二),双方交接签字,片区负责人或市场部领导监交。
双方各持一
份,片区负责人留存一份,提供财务一份。
3、片区负责人必须督促资产管理员的交接工作,各片区账务交接后应由现任片区负责人负责遗留问题的清理。
因资产交接不到位,造成资产盘盈盘亏等情况,将追究片区负责人、资产管理员责任。
(九)鉴于应收账款与存货分库有着密切的联系,市场部各片区日常要与客户及时核对往来账,要积极配合财务部每月一次与市场部内务的核对,一年两次与各片区的核对账务工作。
并协助财务部完成每年11月份发出询证函的反馈工作。
年末市场部部长需对应收账款回款情况进行分析说明,并对三年以上未结算应收账款提出处理意见,经董事长(或总经理)签字,报财务部执行。
片区负责人变动,应收账款必须办理交接手续(比照异地存货),各片区账务交接后应由现任片区负责人负责遗留问题的清理。
因资产交接不到位,造成资产损失情况,将追究片区负责人的责任。
第三条开具发票及销账规定
(一)财务开具发票以销售合同与不能提供合同的报告为依据。
销账以市场部内务提供的明细为依据。
各片区在通知开具发票时,必须按财务规定提供开具发票申请单、合同、报告、销账明细等相关资料。
如不需签订合同开具发票的,需提供无合同报告(格式见附表三)。
如开具发票的货物与实际发出的货物不一致的,还需要提供实际供货清单(格式见附表四)。
如未供货需提前开具发票,延迟提供合同需提前开具发票等情况需有书面报告,经片区负责人签字,财务部领导审核,公司领导批准。
书面报告内容必须要有:客户名称,产品或备件名称、数量、金额,提前开票的原因或暂时不能提供合同的原因,并承诺提供合同的具体时间。
(二)各片区在通知开具发票时,如已供货不能提供销账依据的,财务拒绝开具发票。
(三)各片区在通知开具发票时,如未供货当时不能提供销账依据的,开具发票后,片区收到货物时,需及时提供销账依据。
(四)各片区已经供货,不需开票,货款已收回的情况,需及时提供销账依据。
(五)市场部片区资产管理员每次返回公司,需将异地存货账、销账等事务交财务主办会计检查核对,存货账务存在问题的财务拒绝办理所有出差费用。
第四条责任与处罚
(一)各片区职责:市场部部长为异地存货总责任人,各片区负责人为片区异地存货管理责任人,负责按照公司规定履行对这部分资产的管理职责,确保分库存货的安全、完整。
(二)在异地库存管理工作中出现下列情况,由财务部提出处理意见,报公司决定,对市场部部长,各片区负责人,资产管理员进行相应处罚。
1、不按规定程序登记片区存货手工账,每月末向内务、财务报送异地存货报表(电子文档)。
2、不按规定程序核销已开票的存货:未供货需开具发票,当时不能提供销账依据的,后续已经供货但未提供销账;已供货不开票款已收回的存货,未提供销账依据的。
按应销账金额由片区负责人承担15%的企业所得税款。
3、不按规定程序向财务提供手工账簿及抽查记录表等资料。
4、年末未完成存货额度指标,按预算管理规定考核处理。
5、不按规定程序认真开展存货清查盘点及报送相关资料。
6、片区资产管理员变动不按规定程序进行资产交接。
7、片区之间调动资产不按规定程序及时办理手续。
第五条本规定自下发之日起执行。
第六条本规定财务部负责解释。
附表:一、存货抽查记录表
二、资产移交清册
三、关于无合同需开具发票的请示报告
四、实际供货销账报告
2012年3月7日
附件一:
存货抽查记录表
年月日
片区负责人确人签字:资产管理员签字:
附件二:
资产移交明细表
片区名称: 交接日期: 年月日
监交人:接交人:移交人:
附件三:
关于无合同需开具发票的请示报告
公司领导、财务部:
各片区按以下规定写报告并由相关领导签字:5000元以下不能签订合同的,由片区写出书面说明,片区负责人批准。
5000-30000元不能签订合同的,由片区写出书面说明,片区负责人签字,市场主管领导批准。
30000元以上必须有合同,特殊情况不能签订合同的,由片区写出书面说明,片区负责人签字,经市场主管领导签字,由总经理批准。
内容要求:客户名称,产品或备件名称、数量、金额,无合同的原因。
片区负责人签字:。