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审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
财务审批流程及审核权限制度一.目的为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。
二.适用范围适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全部员工。
适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。
三.内容财务线，直至总裁。
若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、代批，但事后必需经有关人员追认。
（三）审批权限（1）审批权限分为以下二类：指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、单据规范性及与公司相关制度的一致性提出初步意见；审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准。
（2）审核权限：主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定，具体包括：A、行政部门负责办公用品及固定资产的购买、礼物采购、举行会议、日常维修、水电费支付等，人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等，财务部门负责所有费用的审核支付，资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理，采购部门及营销部门负责货款支付及收取流程。
B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任，财务部门对所有经济业务负审核责任。
C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务，故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。
D、礼物及其他业务招待费发生前必需事前填写《礼物及招待申请单》，申请及报销流程均按审批权限流程表，支付时此表交财务方可办理。
（3）审批权限：A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。
B、费用支出均须依据财务审批流程执行，经所在中心总领导（涉及行政相关费历时还需经行政人事人中总领导）审批，最终审批人为总裁。
（四）各经济业务类型的审批权限（1）现金借支员工因如下原因需申请现金借支的，按规定办理借款手续：1、因公出差需要借支差旅费；2、零星采购所需款项；3、经财务部门审核的备用金；4、因业务需要必需预支的现金款项。
审批权限：1、中心总领导：5000元（含）以下（部门负责人在中心总领导之前进行审核确认）；2、总裁：5000元以上（部门负责人及中心总领导按前后顺序别离在总裁之前进行审核确认）。
集团信息传递及流程审批流程目录第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图正邦集团信息传递及流程审批流程（2011版）第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图说明：1、对外联络处、行政后勤、党办、团委、秘书处→集团办公室2、资金、业绩核算、会计税务、综合办→财务部3、集团办公室、法务部、工程部→种植产业集团→林总裁4、审计部、信息部、财务部、投资管理部→金融产业集团→林总裁5、品牌文化部、人事服务中心、正邦学院→人力资源部→林总裁6、农牧产业集团、种植产业集团、金融产业集团、人力资源部→林总裁第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、种猪事业部、商品猪事业部→养殖事业部2、饲料事业部、养殖事业部、肉食品事业部、兽药公司、乳业公司、吉安产业链→各农牧产业集团职能部门（财务部、人力资源部、战略发展部、工程部、信息部）→农牧产业集团总裁→林总裁第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、业务管理线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团总裁2、财务线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团财务部→种植产业集团总裁3、人资线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团人资部→种植产业集团总裁第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、江西永联（虚拟）、江西龙融担保、吉安小额贷款、吉安养殖担保、江西永惠、山东龙融担保→商业金融各职能部门（商业金融事业部、风险控制部、综合管理部）→商业金融→金融产业集团总裁→林总裁2、天津华果、上海九穗禾（筹建中）→投资银行→金融产业集团总裁→林总裁。
河南集团公司注册流程及要求：一、法定条件1、企业集团的母公司注册资本在3000万元人民币以上，并至少拥有3家子公司；2、公司和其子公司的注册资本总和在6000万元人民币以上；3、集团成员单位均具有法人资格；4、国家试点企业集团还应符合国务院确定的试点企业集团条件；二、申请材料：1、母公司法定代表人签署的登记申请书；2、企业集团章程；3、企业集团成员的法人资格证明；4、母公司对集团成员企业的持股证明或者出资证明；5、组建企业集团，依照国家法律、行政法规须由有关政府部门审批的，应当提交有关部门的批准文件；6、国家试点企业集团，应当提交国务院的批准文件和其他有关文件。
三、受理机关集团住所地工商局。
四、期限企业登记机关对决定受理的登记申请，应当分别在规定的期限内作出是否准予登记的决定：（一）申请人或者其委托的代理人到企业登记场所提交申请予以受理的，应当当场作出准予登记的决定。
（二）通过邮寄的方式提交申请予以受理的，应当自受理之日起十五日内作出准予登记的决定。
（三）通过传真、电子数据交换、电子邮件等方式提交申请的，申请人或者其委托的代理人到企业登记场所提交申请材料原件的，应当当场作出准予登记的决定；通过邮寄方式提交申请材料原件的，应当自收到申请材料原件之日起十五日内作出准予登记的决定；申请人提交的申请材料原件与所受理的申请材料不一致的，应当作出不予登记的决定；将申请材料原件作为新申请的，应当根据《企业登记程序规定》（国家工商总局第9号令）第九条、第十条、第十一条、第十二条的规定办理。
企业登记机关自发出《受理通知书》之日起六十日内，未收到申请材料原件的，应当作出不予登记的决定。
需要对申请材料核实的，应当自受理之日起十五日内作出是否准予登记的决定。
建筑集团公司材料计划审批流程
一、审批流程
1、申请：申请人将需要材料的信息填写清晰，并上传申请表。
4、确认：申请人签字确认定稿后材料计划的核心信息。
5、审批：上级审批人根据审核到的材料计划的实际情况，决定是否通过审批。
6、复核：下级复核人根据审核到的材料计划的实际情况，决定是否通过复核。
7、准备：将审批通过的材料计划按要求准备好。
8、实施：按照审批通过的材料计划实施材料计划业务。
9、结果：根据材料计划业务的实施结果产生结果，并进行验收。
二、流程控制
1、流程执行：各层级审批人实施材料计划业务的流程执行。
2、督办：上级督办人对申请人和审批人的督办，跟踪验收进度。
3、报告：报告人定期报告材料计划的工作进度及材料费用情况。
4、调整：审批人定期调整材料计划的实施，保证材料计划的执行。
5、变更：审批人依据需求变更材料计划的实施，保证其有效性与安全性。
三、责任追踪
1、申请人：负责提供完整、准确的材料申请信息，并对实施过程中的结果负责。
2、审核人：负责审核材。
XXXX科技（集团）有限公司
集团企字【20XX】第3号
集团各中心、各事业部：
为了进一步强化集团内部管理，加强集团制度建设，不断完善相关管理制度，经集团执行委员会审议通过并决定：
一、《人力资源管理制度（11项）》
《人力资源管理表单（30份）》
二、《行政管理制度（13项）》
《行政管理表单（34份）》
三、《人力资源相关工作审批流程》
四、《行政相关工作审批流程》
以上制度、表单及流程自发文之日起试运行，原制度同时废止。
XXXXX科技（集团）有限公司
二〇XX年X月X日
主题词：制度、流程、通知
抄送：集团各中心、各事业部
抄报：相关领导二〇XX年XX月X日印发
（一）人力资源管理相关制度、表单（目录）
（二）行政管理相关制度、表单（目录）
（三）人力资源相关工作审批流程
行政相关工作审批流程。
一、背景介绍本文档旨在规范和明确集团公司各级管理人员在人力资源相关事宜中的审批权限，从而保证组织管理的透明度和规范化，为公司的长期发展提供保障。
二、审批权限范围1. 招聘和录用：公司招聘计划、招聘岗位及薪酬待遇的审批、聘用合同的签订及变更等。
2. 职务管理：员工职务调整、晋升、降级及任免工作的审批。
3. 员工薪酬管理：制定员工薪酬方案、调整员工薪酬待遇、奖金、津贴等有关薪酬管理事宜的审批。
4. 员工福利管理：制定员工福利政策、增减员工福利待遇、培训及开展员工活动等有关员工福利管理事宜的审批。
5. 员工奖惩管理：对员工的优异表现、违纪违规行为等进行奖惩，包括表彰、嘉奖、处罚、警告、停职、辞退等事宜的审批。
6. 人事档案管理：对员工及相关档案的录入、存储、归档及使用等事宜的审批。
三、审批流程及程序1. 申请：员工或者相关部门向上一级管理人员提交相应审批申请。
2. 审批：上一级管理人员对申请进行审批并在规定时间内返还。
3. 报备：审批结果应报备给下一级管理人员，并公示于公司内部相关部门。
4. 记录：审批结果及相关材料应及时记录于员工档案内。
四、审批权限的划分1. 集团总部人力资源部：对集团公司总部和下属企业的人力资源管理事宜进行审批。
2. 地区公司：对所在地区范围内下属企业的人力资源管理事宜进行审批。
3. 下属企业：对本企业的人力资源管理事宜进行审批。
五、注释1. 招聘：是指企业通过各种渠道，引进满足企业需要的优秀人材的过程。
2. 职务调整：是指企业基于员工表现、业务发展等原因调整员工职务的过程。
3. 薪酬管理：是指企业对员工的工资、福利、奖金等方面进行管理和控制的过程。
4. 福利管理：是指企业为员工提供的各种福利，如医疗保险、社保、商业保险、住房公积金、奖金、补贴等方面进行管理和控制的过程。
5. 奖惩管理：是指企业基于员工表现和行为对员工进行奖励或者惩罚的过程。
6. 人事档案管理：是指企业内部对员工个人信息、学历、工作经验、证书等各类档案材料的管理。
集团机构批准流程
概述
该流程旨在确保集团内部机构的设立、调整和撤销均经过统一的决策程序，并符合相关法规和政策。
流程
1. 机构设立
在需要设立新机构时，相关人员应编制《集团内部机构设立申请书》，附上机构设置方案和财务预算，并报集团管理部门批准。
管理部门审核后，将申请书交由集团领导审批，审批通过后，根据设立方案组织实施。
2. 机构调整
在需要调整机构组织架构、机构职责或机构人员等情况时，相关人员应编制《集团内部机构调整申请书》，附上调整方案和财务
预算，并报集团管理部门批准。
管理部门审核后，将申请书交由集团领导审批，审批通过后，根据调整方案组织实施。
3. 机构撤销
在需要撤销机构时，相关人员应编制《集团内部机构撤销申请书》，附上撤销方案和财务预算，并报集团管理部门批准。
管理部门审核后，将申请书交由集团领导审批，审批通过后，根据撤销方案组织实施。
注意事项
- 机构设立、调整和撤销申请书应当详尽具体，涵盖机构的名称、组织机构、职责范围、人员配备、经费保障等方面的内容；
- 申请书的编制应符合国家有关法律法规和集团内部的相关规定；
- 设立、调整和撤销机构的程序都应当符合相关法规和政策。
以上为集团机构批准流程的相关内容，若有问题请及时与管理部门联系。
中国*集团子公司采购项目
审批和备案管理流程
第一章总则
第一条为进一步规范子公司采购项目履行审批和备案手续，根据《中国*集团集中采购管理办法》和《中国*集团集中采购管理办法实施细则》有关规定，结合工作实际，制定本流程。
第二条本办法所称的子公司采购项目，是指子公司报送集团公司进行审批或备案的采购项目。
第三条集团公司财务管理部在公司规定的职责范围内，履行子公司采购项目审批和备案工作主管部门职责，主要是：审核子公司报送的采购项目，研究提出办理意见；研究制定审批和备案制度流程；对子公司采购活动进行培训、指导、监督和检查。
第四条子公司采购项目应本着透明、公开、公正、公平、节约、高效、科学、合理的原则。
对于可以进行市场调查和价格测算的采购标的，应进行市场调研和价格测算，采购预算价格不得高于市场单价和总价；对于可进行成本核算的采购标的，事先应进行成本核算，并根据标的物成本确定采购预算。
1。
集团公司审批制度一、目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；2.该权限表的经办、提出人均为当事人；3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权；4.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管大区经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部主管/经理）→财务（财务部主管/经理）→分管大区经理；（依据权限表，按以上原则进行审批）5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.有关财务审批流程中，超过一定额度的需分管大区经理把关。
7.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；8.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标。
有任何推动不了的环节可直接与审批停滞处部门沟通，仍然解决不了的由分管大区经理进行协调沟通。
9.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到下发制度部门，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
二、适用范围学无境教育集团所有校区。
三、管理原则（1）审批原则：分管大区经理负责制，所有费用报销必须由分管大区经理或其授权人审批方可支付。
（2）付款原则：资金由财务部门统一管控并支付（暂定）。
（3）规范原则：各大区遵循《公司法》、《会计法》等相关法律、法规。
会计核算做到合法、合规、合理。
相关经济业务提供“发票”作为会计核算的依据。
四、费用类权限划分五、业务类权限划分六、日常审批流程（1）“费用审批单”审批流程：发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（2）“付款申请单”审批流程：2发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（3）“职工薪酬申请审批单”审批流程发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳（支付）（4）“业务招待费申请”审批流程：发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（具体审批审批权限详见第四条第5项）（5）“借款申请单/备用金申请单”审批流程：发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（具体审批审批权限详见第四条第7项）（6）“资金调拨单”审批流程发起人（公司出纳）→财务经理→常务副总→总经理→集团财务副总裁→集团出纳→发起人（7）“合同审批表”审批流程：发起人→部门经理→-集团法务→财务经理→常务副总→分公司总经理→发起人。
世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程(一)总则1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。
2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。
（二）、合同签署审批1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。
2.合同的审批流程：申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长3.合同签署权限：●新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。
之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。
金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。
●补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。
重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。
（三）、合同类付款审批1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。
2.审批流程：申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长1.审批权限：●单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；●单笔金额高于5万元，审批至董事长.（四）、固定资产购置审批1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。
2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行；5万元以上由董事长审批后执行。
（五）、物资采购类（日常）审批1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。
2.审批流程：申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→董事长3.审批权限1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；2万元以上由董事长审批后执行。
集团行政部审批流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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世茂企业管理公司授权审批流程
一、审批流程
(一)总则
1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。
2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。
（二）、合同签署审批
1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。
2.合同的审批流程：
申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁
→执行董事→董事长
3.合同签署权限：
●新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。
之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。
金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；
金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；
金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。
●补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。
重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。
（三）、合同类付款审批
1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。
2.审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁
→执行董事→董事长
1.审批权限：
●单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；
●单笔金额高于5万元，审批至董事长.
（四）、固定资产购置审批
1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。
2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：
1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行；
5万元以上由董事长审批后执行。
（五）、物资采购类（日常）审批
1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。
2.审批流程：
申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.审批权限
1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；
2万元以上由董事长审批后执行。
（六）、日常费用类报销审批
1.日常费用报销：包括各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、电话费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮费、保险费、软件维护费、银行手续费等。
2.业务招待费审批流程:
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.其他日常费用审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.日常报销具体分类、办法及权限：
i.业务招待：实行年度预算内报销制度，同时业务招待前报备财务中心负责人和管理中心负责人，每年年初制定业务招待费预算标准。
每月底财务中心根据报销情况，统计已用额度。
业务招待需按规定填写业务招待申请单，根据业务招待单报销费用或领取物品。
ii.交通费：根据公司制定的交通费标准进行报销。
iii.差旅费。
出差前申请差旅
4.审批权限
0.5万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
0.5万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；
2万元以上由董事长审批后执行。
董事长审批月度资金计划，超计划的单独审批。
（七）、坏账核销及审批
1.企业坏账处理申请：是对企业确定无法收回的应收账款的处理申请。
须报告：对方单位、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、处置意见。
2.审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.审批权限：
0.2万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
0.2万元至1万元（含）,审批至执行董事后执行；
1万元以上由董事长审批后执行。
（八）、不良资产处置申请授权及审批
1.不良资产处置申请：是对盘亏、毁损、报废的物资，以及坏账损失等资产的处置申请。
须报告：不良资产名称、规格、数量、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、处置意见以及以后避免产生不良资产的措施。
2.审批权限及流程：不良资产处置需报请董事长批准后执行。
（九）、日常文件及工作联系单审批
1.公司日常文件：
●公司各部门不涉及金额、重大事项的日常业务文件，需上报管理中心总裁审批。
审批流程为：
经办人→项目公司总经理→管理中心总裁
或：经办人→项目公司会计→财务中心总裁（财务中心内部文件）
●公司各部门涉及金额、重大事项及公司层面的公函、报告等文件，需上报董事长审批。
审批流程为：申请人→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁
特殊事项由管理中心总裁请示执行董事/董事长
2.工作联系单：用于处理部门间重要文件传递或需协调解决的事宜。
●各公司间必须先经过沟通，仍协调不动或无法解决的事宜，方才上报工作联系单。
此类事项报至管理中心总裁及财务中心总裁（涉及资金）签署意见以协调解决。
●各公司间需传递或审核的重要文件原件，可填写工作联系单，报项目负责人签署意见后反馈并存档。
发文部门为工作联系单事项第一责任部门，必须跟踪该事项，保证完全解决。
3.工作联系单审批流程：
经办人→部门经理→项目负责人→管理中心备案及涉及资金的财务中心备案（部
门间沟通后仍协调不动或无法解决的事宜，上报董事长）→对方部门→反馈意见
（十）、对外投资审批
2.对外投资：包括项目投资，收购公司股权，成立子公司、分公司等。
3.审批权限及流程：所有对外投资，均需经董事会批准，公司形成董事会决议后执行。
（十一）、资产抵押审批
1.资产抵押申请：为向银行借款，以公司资产抵押为条件的申请。
须编制预测现金流量表，预测公司对资金的需求，说明抵押物内容、数量、金额，以及抵押期等，向董事会报告。
2.审批权限及流程：所有资产抵押行为需经董事会批准后执行。
（十二）、银行资金审批
1.银行借款申请：预测公司对资金的需求，说明借款用途、累计借款额、利率及利息方法、借款期、借款方式、借款条件等，向董事会报告。
2.审批权限及流程：所有银行借款由董事会批准后执行。
（十三）、对外资金审批权限
1.对外资金：世茂集团公司内部之间的资金往来由财务中心统一调度，经财务中心总裁→管理中心总裁→董事长签字后执行。
2.禁止将资金外借给外单位使用，如需要必须经董事会审批后执行。
（十四）、对外担保审批权限
禁止向外单位提供担保，如需要必须经董事会审批后执行。
