纳税人识别号：NO:纳税人名称：单位：元税款所属时期：财务指标期初数期末数期初比率期末比率流动资产#DIV/0!#DIV/0!货币资金#DIV/0!#DIV/0!应收帐款#DIV/0!#DIV/0!存货存货周转次数流动负债存货周转天数应收账款周转次数销售收入应收账款周转天数销售成本#DIV/0!#DIV/0!资产总额负债总额#DIV/0!#DIV/0!利润总额#DIV/0!#DIV/0!增值税应纳税额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!税负率差异幅度＝（某企业税负率－本地区平均税负率）/本地区平均税负率×100％ 税负率差异幅度低于负30％的，属于异常。#DIV/0!财务指标监控表#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!分析指标存货周转率应收账款周转率#DIV/0!#DIV/0!流动比率速动比率现金比率销售额变动率成本利润率收入成本率增值税税负率销售毛利率销售成本增长率成本毛利率资产负债率
（4）财务状况变动表
编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表)
流动金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额
一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润 1 1.货币资金 41
加:不减少流动资金的费用和损失: 2.短期投资 42
(1)固定资产折旧 2 3.应收票据 43
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额 44
(减其他负债转销) 3 5.预付帐款 45
(3)固定资亏(减盘盈) 4 6.应收补贴款 46
(4)清理固定资产损失(减收益) 5 7.其他应收款 47
(5)递延税款 6 8.存 货 48
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 7 9.待摊费用 49
10.一年内到期的长期债券投资 50
小 计 12 11.待处理流动资产净损失 51
2.其他来源: 12.其他流动资产 52
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 13
(2)增加长期负债 14
(3)收回长期投资 15 流动资产增加净额 55
(4)对外投资转出固定资产 16
(5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数: 56
(6)无偿调出固定资产净损失 17 1.短期借款 57
(7)资本净增加额 18 2.应付票据 58
19 3.应付帐款 59
小 计 22 4.预收帐款 60
流动资金来源合计 23 5.其他应付款 61
二.流动资金运用: 6.应付工资 62
1.利润分配: 7.应付福利费 63
(1)提取盈余公积 24 8.未交税金 64
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所有者权益变动表编制单位： 年度
实收资本 (或股
本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险
准备未分配利润其他小计实收资本 (或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险
准备未分配利润其他小计
栏次1234567891011121314151617181920
一、上年年末余额1
加：会计政策变更2
前期差错更正3
二、本年年初余额4
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）5
（一）净利润6
（二）其他综合收益7
综合收益小计8
（三）所有者投入和减少资本9
1.所有者投入资本10
2.股份支付计入所有者权益的金额11
3.其他12
（四）专项储备提取和使用13
1.提取专项储备14
2.使用专项储备15
（五）利润分配16
1.提取盈余公积17
其中：法定公积金18
任意公积金19
#储备基金20
#企业发展基金21
#利润归还投资22
2.提取一般风险准备23
3.对所有者（或股东）的分配24
4.其他25
（六）所有者权益内部结转26
1.资本公积转增资本（或股本）27
2.盈余公积转增资本（或股本）28
3.盈余公积弥补亏损29
4.其他30
四、本年年末余额31 所有者权益合计上年余额
项目行次本年余额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益
少数股东权益
2122少数股东权益 所有者权益合计
财务状况变动表
编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表)
流动金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额
一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润 1 1.货币资金 41
加:不减少流动资金的费用和损失: 2.短期投资 42
(1)固定资产折旧 2 3.应收票据 43
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额 44
(减其他负债转销) 3 5.预付帐款 45
(3)固定资亏(减盘盈) 4 6.应收补贴款 46
(4)清理固定资产损失(减收益) 5 7.其他应收款 47
(5)递延税款 6 8.存 货 48
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 7 9.待摊费用 49
10.一年内到期的长期债券投资 50
小 计 12 11.待处理流动资产净损失 51
2.其他来源: 12.其他流动资产 52
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 13
(2)增加长期负债 14
(3)收回长期投资 15 流动资产增加净额 55
(4)对外投资转出固定资产 16
(5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数: 56
(6)无偿调出固定资产净损失 17 1.短期借款 57
(7)资本净增加额 18 2.应付票据 58
19 3.应付帐款 59
小 计 22 4.预收帐款 60
流动资金来源合计 23 5.其他应付款 61
二.流动资金运用: 6.应付工资 62
1.利润分配: 7.应付福利费 63
(1)提取盈余公积 24 8.未交税金 64
