金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_财务_总账管理

间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生 内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出 （调入）单据。
应用介绍
组织间结算清单生成后，如 涉及物料相关会产生虚拟的 内部交易单据
特性功能：
1、如果内部交易单据生成的内部销售出 库单、入库单 在销售出库单（/采购入库单）列表【选 项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】 选项勾选。 2、如果内部交易单据生成的内部分步式 调出单、分步式入库单 在分步式调出单（/分步式调入单）列表 【选项】-【业务参数】-【显示内部交易 单据】选项勾选。
K/3 Cloud V6.1产品培训 --组织间结算
K/3 Cloud产品部
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目录
1、组织间结算整体方案
2、基础数据设置
3、业务流程 4、查询报表 5、6.1新增功能介绍 6、组织间结算配置平台介绍
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整体业务流程
应用介绍
组织间结算管理，根据企业内部的 跨组织的物料、资产、费用、服务 等业务，结合组织间结算关系、结 算价格生成组织间的对账清单/应 收应付清单的过程。
客户价值 应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织 采购业务、跨组织入库、跨组织生 产(领料与产品入库、工序结算)、 跨组织的资产调拨、跨组织费用分 配等业务涉及的交易。 这些交易将根据结算关系，产生内 部结算清单，进行内部结算。

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成本管理与总账的集成
核算体系、核算组织、会计政策与账簿之间的关系
核算体系 核算组织 会计政策1
主账簿 副账簿1 副账簿n
会计政策2
副账簿1 副账簿2 副账簿n
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成本管理与总账的集成
本管理通过智能会计平台将各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下的成本数据传 递到对应需记账的账簿进行账务处理。
– 系统初始化
– 存货核算 – 成本调整 – 报表分析 – 期末处理 – 账务处理
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启用存货核算系统
功能介绍
按“核算体系+核算组织 +会计政策”总核算维度 启用存核算系统，确定启 用会计期间。 前提：1.启用库存组织； 2.设置核算范围。
业务价值
启用存货核算系统进行成 本核算。
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初始核算数据录入
功能介绍
按“核算体系+核算组织 +会计政策”自动获取初 始库存数量，维护期初成 本； 支持批量引入期初成本；
业务价值
启用存货核算系统时存在 期初库存余额，以确保系 统库存数据的连贯性。
外部引入步骤：1.获取库存期初数据；2.按引入模板引出数据；3.外部引入； 在供应链初始库存列表维护好单价，获取库存期初数据时可同时获取到数量和金额； 更新数据：当库存数据有变化时，可以重新获取数据，以便库存组织与存货核算系统 数量一致； 反写库存：在“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下将初始库存成本反 写初始库存列表； 若初始库存数量较大建议分库存组织、仓库分别获取。
注意： 若存在跨组织采购、跨组织领料、跨组织销售及跨组织调拨等业务时，划分依据务 必选择货主+仓库或货主+库存组织。若要求做到零成本出入库管理划分依据务必选 择货主+仓库。 核算范围作为一个大的核算维度，当只建立一个核算范围时为总仓核算即一个核算 范围编码下包含所有的货主+仓库，当建立多个核算范围即每个核算范围编码下只 有一个货主+仓库时为仓库间的分仓核算；

应用场景
由于某种原因，对客户A的应 收需要转给客户B，后期对账 和催款都针对客户B进行，此 时需要应收转销功能。
应收收款核销
特性介绍
1、支持关联关系核销、匹配 条件核销、特殊业务核销。 2、可以自定义核销方案。 3、匹配条件核销为向导式， 支持应收单与应付单、其他应 收单与其他应付单的核销。 4、特殊业务核销支持任意单 据的核销。 5、支持直接核销与定时核销。
应用场景
应收款管理模块的结账是完 全业务上的结账，不分期间， 可以选择任意日期结账。结账 后不可以对已结账单据进行新 增、删除、修改、审核等业务 操作。
提纲
产品框架介绍
– 企业应收款管理面临的困惑 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 应收款确认 – 收款/退款业务 – 应收转销 – 应收收款核销 – 内部应收清理 – 账务处理 – 期末结账 – 销售开票 – 应收开票核销 – 管理报表与分析
销售应收与其他应收 分别管理
核销方案支持自定义
销售应收通过应收单管理，其他应 销售应收与其他应收的定义不清晰 收通过其他应收单管理，两种单据 清晰定位，便于用户对系统的理解。
在核销方案中可以自定义核销关系、 用户不可以自定义核销方案，核销
匹配条件、核销顺序，更能满足用 关系由系统内置，不能满足多样化
应用场景
收款条件是比较重要的商务 信息，一般会在合同谈判中确 定。
应收收款核销方案
特性介绍
1、设置核销关系。 2、设置核销匹配项目。 3、设置核销顺序。 4、系统预置一个应收收款 核销方案。
应用场景
应收收款核销方案用于应收 收款匹配条件核销，在核销向 导中用户需要选择核销方案， 如果同时选择多个核销方案， 系统会按照优先顺序执行多次 核销。

凭证生成 分类类型 凭证模板 对账
账表查询
总分类账 多栏式明细账 核算维度分类总账 核算维度明细账 核算维度余额表 科目余额表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度组合表 调汇历史信息表 核算维度明细表 核算维度与科目 组合表 多账簿合并 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账
参数设置
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摘要库
应用介绍
用户可以分门别类管理摘要， 摘要如设置不参与多栏账汇 总，则多栏账查询不包含此 类摘要所在的业务分录。
应用场景
摘要用于说明经济活动的主 要内容。例如对出差报销人 员，原始凭证既有差旅费还 有招待费、办公费等，那么 在摘要中可以写“付差旅费 等”；涉及到结转的凭证摘 要，可以定义“结转销售税 金及附加”、“期间费用转 利润”等。
核算体系
会计主体
1杭州蓝海 4蓝海美国 5蓝海越南 6集团本部
主账簿 会计科目表 会计日历 中国 本位币 ￥ 会计凭证模板I 第2账簿 会计科目表 会计日历 美国 本位币 $ 会计凭证模板II
业务 组织 业 务 单 据
核算体系1 财务
2苏州蓝海 3广州蓝海
核算体系2 责任中心
集团本部 贸易集团
中国本部 制造集团
K/3 Cloud V6.1产品培训 -- 总账基础及新增功能
K/3 Cloud产品部
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④ 内部公开 请勿外传
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – V6.1主要新增功能
提纲
产品框架介绍