2.第一期资产支持专项计划服务协议Word版
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有关专项基金合作协议范本6篇篇1甲方:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方共同关注并致力于[关注领域]的发展,为提高该领域的创新能力与实践效果,经友好协商,决定共同设立一项专项基金以支持相关项目。
为明确双方的权利与义务,特订立本协议。
一、协议目的甲乙双方同意共同出资设立一项专项基金,旨在支持[领域名称]的研究、开发、推广及人才培养等活动,促进双方长期战略合作关系。
二、基金设立与资金筹集1. 基金名称:[基金名称]。
2. 基金总规模:[基金规模总额],其中甲方出资[甲方出资额],乙方出资[乙方出资额]。
3. 出资方式:双方按照协议约定的时间、金额与方式进行出资,确保基金顺利设立。
4. 出资期限:双方应于本协议签订后[约定时间]内完成首次出资。
三、基金管理1. 基金由双方共同管理,设立专门的基金管理委员会,委员会成员由双方共同委派。
2. 基金管理委员会有权决定基金的使用方向、投资项目和收益分配等重大问题。
3. 基金的日常管理工作由甲方指定机构负责,乙方有权对基金使用情况进行监督。
四、基金使用范围1. 基金主要用于支持[关注领域]的研究与开发项目。
2. 基金可用于举办相关学术会议、交流活动及人才培养。
3. 基金不得用于与本协议目的不符的其它用途。
五、项目合作1. 双方共同筛选基金支持的具体项目,并签订项目合作协议。
2. 项目合作中,双方应充分利用各自的优势和资源,共同推进项目的实施。
3. 项目产生的知识产权归属及利益分配,依照双方签订的项目合作协议约定执行。
六、收益分配1. 基金产生的收益,在扣除管理费用后,按照双方出资比例进行分配。
2. 具体收益分配方案,由基金管理委员会制定,并经双方同意后执行。
七、合作期限1. 本协议的合作期限为[合作年限],自基金设立之日起计算。
2. 合作期限届满后,若双方有意续签,可经协商一致后延长合作期限。
专项资金投资协议书范本甲方(投资方):_____________________乙方(项目方):_____________________鉴于甲方有意对乙方进行专项资金投资,以支持乙方的业务发展和项目实施,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就专项资金投资事宜达成如下协议:一、投资金额及方式甲方同意向乙方投资人民币____万元整(¥____),投资方式为一次性支付。
二、投资用途乙方承诺将甲方投资的资金专项用于____________________项目,不得挪作他用。
三、投资回报乙方承诺在项目完成后,按照约定的比例向甲方支付投资回报,具体比例为投资金额的____%。
四、投资期限甲方的投资期限为自本协议签订之日起至项目完成之日止。
五、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的项目进展进行监督,乙方应定期向甲方报告项目进展情况。
2. 乙方应保证项目资金的专款专用,不得将资金用于与项目无关的其他用途。
3. 甲方有权在项目完成后,按照约定的比例获得投资回报。
4. 乙方应保证项目的合法性、合规性,并承担因项目违法违规造成的一切后果。
六、违约责任如乙方未能按照本协议约定使用投资资金或未能按时支付投资回报,甲方有权要求乙方立即返还投资本金,并按投资金额的____%支付违约金。
七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、协议的变更和解除本协议的任何修改和补充均需双方书面同意。
未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除本协议。
九、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________代表签字:_____________________日期:____年____月____日乙方(盖章):_____________________代表签字:_____________________日期:____年____月____日。
专项基金合作协议范本8篇第1篇示例:专项基金合作协议范本甲方:(单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)为了明确双方在专项基金合作过程中的责任和义务,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,特订立本合作协议。
甲乙双方为了共同开展专项基金项目,加强合作,共同推动专项基金项目的进展,特订立合作协议如下:第一条合作内容甲方和乙方将就专项基金项目进行合作,具体合作内容包括但不限于:1. 开展专项基金项目的调研和概念设计;2. 确定专项基金项目的投资方向和策略;3. 合作开展专项基金项目的运作和管理;4. 共同推动专项基金项目的融资和投资;5. 完成其他双方共同商定的专项基金项目相关工作。
第二条合作方式甲方与乙方合作的方式为平等互利的合作关系,双方将根据具体情况,共同确定专项基金项目的投资比例、运作模式及利益分配等合作方式。
第三条合作期限本协议自双方签字生效之日起,至专项基金项目运作结束之日止。
第四条合作费用1. 甲方与乙方共同商定专项基金项目的投资规模、运作成本及分配比例等具体细则;2. 甲方与乙方按照约定的投资比例向专项基金项目提供资金;3. 甲方与乙方按照约定的利益分配比例分享专项基金项目的盈利收益。
第六条风险及风险分担甲乙双方应充分认识到专项基金项目投资所带来的风险,并同意在合作过程中,共同承担相关风险及损失。
第七条保密条款甲乙双方应严格遵守保密约定,不得将涉及专项基金项目的商业机密、投资信息等泄露给任何第三方,否则应承担相应的法律责任。
第八条合作解除与违约责任1. 若因不可抗力等特殊原因,使得专项基金项目无法继续进行的,双方应协商解除合作关系;2. 若一方违约或不履行合同义务,应承担相应的违约责任;3. 若一方因故不能继续履行合同义务,应提前通知对方,并协商解决相关问题。
第九条其他事项1. 本合作协议未尽事宜,双方可根据实际情况另行协商约定;2. 本合作协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
公交客票收入资产支持专项计划服务协议模版一、协议的双方本协议由以下各方签署:甲方:(以下简称“甲方”);乙方:(以下简称“乙方”)。
二、协议背景为了更好地发挥资产支持专项计划服务的作用,提高资产处置效率和资金使用效益,根据《公司法》、《证券法》、《资管新规》等法律法规的规定,甲、乙双方经平等协商,制定本协议。
三、定义与解释1.资产支持专项计划服务:是指基于客票收入资产支持计划,为投资人提供基于债权收益的基金产品所对应的资产管理服务,以应对发行人赎回风险等各种风险;2.客票收入资产支持计划:指发行人以已有的公交客票收入为基础所设立的专项计划,向投资人发行并进行资管,以提高基础公交业务资金的利用效率。
3.发行人:指具备独立经营能力的主体,用公交客票收入或者其他款项为基础设立资产支持专项计划,向投资人公开发售份额,从事融资活动的法人或其他组织;4.投资人:指在符合法律法规和本协议规定的条件下,购买资产支持专项计划份额的自然人、法人或其他组织;5.代理服务机构:指在符合法律法规和监管要求的情况下从事并取得许可的,为资产支持专项计划提供管理、托管、销售、信息披露等律师、会计师、基金管理公司、托管银行、销售机构等机构或个人。
四、协议内容4.1 服务内容甲方作为发行人,将通过乙方提供的服务,帮助客票收入资产支持计划完成本金保障与收益分配,提高基础公交业务资金利用效率。
乙方将从现有的客票收益资产中抽取目标资产组合,建立资产管理服务机构,并在评估资产质量和分散程度的基础上,优化资产配置比例。
同时,乙方将定期为甲方提供投资收益的分配,保障甲方的本金安全。
4.2 服务期限本协议自双方签署之日起生效,服务期限为三年。
服务期间,甲方需按协议要求向乙方支付相关的服务费用。
4.3 服务费用乙方将从管理资产中获得的收益中提取管理费和业绩报酬。
服务费用的具体比例初次反映在产品募集文件,乙方会在本协议生效后的三个工作日内,向甲方递交资管合同和管理协议,并将收益信息及相应的费率透明化,向投资者和其他相关方公开。
专项资金合作协议6篇篇1本协议由以下双方于____年__月__日签署:甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)鉴于甲乙双方共同关注某一特定领域的发展,并有意共同投入专项资金以推动该领域的进步,在平等、自愿、诚信的基础上,经友好协商,达成以下专项资金合作协议:一、协议目的1. 甲乙双方共同投入专项资金,以支持特定领域的研究、开发、推广等活动。
2. 通过合作,促进双方资源共享、优势互补,实现共同发展。
二、合作内容及方式1. 专项资金来源:(1)甲方投入资金:人民币____万元;(2)乙方投入资金:人民币____万元。
2. 专项资金使用范围:(1)用于特定领域的研究与开发;(2)用于相关活动的组织与实施;(3)用于合作双方的日常运营及人员开支等必要支出。
3. 合作方式:(1)双方共同设立专项工作组,负责资金的使用与管理;(2)甲方负责项目的策划与实施,乙方提供必要支持与协助;(3)双方共同推进项目进度,确保资金使用的合规性和效益性。
三、资金管理与使用1. 专项资金设立独立的账户,实行专款专用。
2. 双方共同制定资金使用计划,确保资金使用的合理性和有效性。
3. 双方共同监督资金的使用情况,确保资金安全。
4. 专项资金使用完毕后,双方应共同进行结算并出具审计报告。
四、知识产权保护1. 双方共同确认合作过程中产生的知识产权归属。
2. 在合作过程中,双方各自产生的知识产权归各自所有,但双方另有约定的除外。
3. 未经对方许可,任何一方不得擅自使用、披露或允许第三方使用涉及合作项目的知识产权。
五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露合作过程中的商业秘密和敏感信息。
六、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
2. 协到期前,双方可根据实际情况协商续签。
篇2甲方(资金提供方):___________________乙方(项目实施方):___________________鉴于甲乙双方共同致力于推进某特定项目的实施,现就有关专项资金的使用、管理、监督等方面达成如下合作协议:一、协议目的为明确双方在专项资金使用过程中的权利和义务,确保专项资金的安全、规范、有效使用,促进项目顺利推进,实现双方共同发展。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年政府专项资金支持计划合同本合同目录一览第一条:合同主体1.1:甲方(政府)名称及代表1.2:乙方(受资助方)名称及代表第二条:合同签订时间与地点2.1:合同签订时间2.2:合同签订地点第三条:专项资金支持计划概述3.1:专项资金支持计划名称3.2:专项资金支持计划的宗旨和目标3.3:专项资金总额及分配方式第四条:乙方的权利与义务4.1:乙方获得资助的权利4.2:乙方使用资助资金的义务4.3:乙方遵守法律法规的义务4.4:乙方定期报告项目进展的义务第五条:甲方的权利与义务5.1:甲方提供资助的权利5.2:甲方监督乙方使用资金的权利5.3:甲方对项目进展的知情权5.4:甲方协助乙方解决问题的义务第六条:合同的履行期限6.1:合同起始日期6.2:合同终止日期第七条:合同的变更与终止7.1:合同变更的条件和程序7.2:合同终止的条件和程序第八条:违约责任8.1:乙方违约的责任8.2:甲方违约的责任第九条:争议解决方式9.1:双方协商解决9.2:提交仲裁机构仲裁9.3:向人民法院提起诉讼第十条:保密条款10.1:双方对合同内容保密的义务10.2:例外情况第十一条:合同的生效、修订与废止11.1:合同生效的条件11.2:合同修订的条件和程序11.3:合同废止的条件和程序第十二条:附则12.1:合同附件12.2:合同用语解释12.3:合同的签订日期第十三条:其他约定13.1:双方认为需要约定的其他事项第十四条:合同的法律效力14.1:合同的适用法律14.2:合同的效力范围第一部分:合同如下:第一条:合同主体1.1:甲方(政府)名称:中华人民共和国省市政府1.2:乙方(受资助方)名称:科技有限公司1.3:甲方代表:X,职务:市政府主任科员1.4:乙方代表:X,职务:公司总经理第二条:合同签订时间与地点2.1:合同签订时间:2024年1月15日2.2:合同签订地点:省市政府会议室第三条:专项资金支持计划概述3.1:专项资金支持计划名称:2024年科技创新专项资金支持计划3.2:专项资金支持计划的宗旨和目标:促进本市科技创新,支持具有发展潜力的科技企业,提升本市科技水平,推动经济发展。
2.第一期资产支持专项计划服务协议本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March租赁年第一期资产支持专项计划服务协议本《租赁年第一期资产支持专项计划服务协议》(以下简称“本协议”)由以下双方于年月日签订:融资租赁有限公司(或简称“租赁”)作为专项计划的资产服务机构法定代表人:注册地址:邮编:办公地址:邮编:证券有限公司(或简称“”)作为专项计划的管理人法定代表人:注册地址:办公地址:邮编:鉴于:(1)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准的具有办理客户资产管理业务资格的证券公司,拟发起设立租赁年第一期资产支持专项计划并作为该专项计划的管理人,为认购人的利益管理、运用该等专项计划项下的资产并获取收益;(2)根据《租赁年第一期资产支持专项计划说明书》(以下简称“《计划说明书》”)《租赁年第一期资产支持专项计划标准条款》(以下简称“《标准条款》”)和《租赁年第一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》(以下简称“《认购协议》”)的约定,拟将专项计划募集资金用于向租赁购买基础资产,并与租赁签订《租赁年第一期资产支持专项计划资产买卖协议》。
(3)根据《计划说明书》、《标准条款》和《认购协议》的规定,管理人拟委任租赁为资产服务机构,租赁愿意接受该委任,由租赁按照本协议的规定为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务,并按照本协议的规定租赁有权向专项计划收取服务报酬或费用。
鉴此,本协议双方现达成协议如下:第1条定义如无特别说明,本协议中所定义的词语或简称应与《标准条款》中相关的词语或简称的定义具有相同的含义,具体见《标准条款》第一条的约定,该条约定构成本协议不可分割的组成部分,与本协议具有相等的法律效力。
第2条基础资产的管理和服务2.1 资产服务机构的委任2.1.1 管理人委任租赁作为专项计划的资产服务机构,由其按照本协议的规定为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。
资产支持专项计划服务协议本协议由以下双方于(日期)签署:甲方:(公司名称/个人姓名)地址:法定代表人(负责人):开户银行:账号:乙方:(公司名称/个人姓名)地址:法定代表人(负责人):开户银行:账号:鉴于甲方为资产支持专项计划的发起人,乙方为资产支持专项计划的服务提供方,经双方协商一致,达成如下协议:第一条协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在资产支持专项计划服务中的权利与义务,维护双方的合法权益。
第二条资产支持专项计划的内容1.甲方将向乙方提供相关资产支持计划的信息,包括但不限于资产信息、计划方案、资产风险评估等。
2.乙方将根据甲方提供的信息,提供相应的服务,包括但不限于资产风险管理、资产逾期催收、资产回购等。
第三条服务费用及支付方式1.乙方提供的服务费用为(具体金额)。
2.服务费用的支付方式为(一次性支付/分期支付),具体支付时间和方式由双方协商确定。
3.若甲方未按时支付服务费用,乙方有权暂停或终止相应的服务,并视情况向甲方收取违约金或索赔。
第四条保密条款1.双方在履行本协议过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密以及其他保密信息,应予以严格保密。
2.未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露对方的商业秘密、技术秘密以及其他保密信息。
3.双方应采取必要的措施,确保对方商业秘密、技术秘密以及其他保密信息的安全。
第五条不可抗力若因不可抗力因素导致本协议无法履行或部分履行,双方不承担责任,但应及时通知对方,并努力减小不可抗力造成的损失。
第六条争议解决第七条其他1.本协议自双方签署之日起生效,有效期为(具体期限)。
2.本协议未尽事宜,可由双方另行协商确定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):。
专项基金合作协议范本6篇篇1甲方(专项基金设立方):___________________乙方(合作机构):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,就共同设立专项基金事宜达成如下协议:一、协议目的双方共同设立专项基金,旨在支持特定领域的发展,推动双方合作项目的实施,实现资源共享和互利共赢。
二、合作内容1. 专项基金设立:双方共同出资设立专项基金,基金总额为人民币______万元。
其中甲方出资______万元,占基金总额的______%;乙方出资______万元,占基金总额的______%。
2. 基金管理:设立专项基金管理委员会,负责基金的日常管理和运营。
管委会成员由双方共同推荐产生。
3. 资金使用:专项基金主要用于支持双方共同确定的特定领域项目,包括但不限于技术研发、市场推广、人才培养等方面。
4. 收益分配:专项基金的收益按照出资比例进行分配。
在保障基金安全的前提下,努力实现基金的保值增值。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)按照协议约定及时足额出资;(2)协助乙方共同设立专项基金管理委员会;(3)参与基金的管理和运营;(4)监督专项基金的使用情况。
2. 乙方责任与义务:(1)按照协议约定及时足额出资;(2)共同参与基金管理委员会的工作;(3)负责专项基金的日常管理工作;(4)定期向甲方报告专项基金的使用情况。
四、合作期限本协议的合作期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。
合作期限届满后,经双方协商一致,可续签本协议。
五、保密条款1. 双方应对本协议的内容进行保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
2. 双方应妥善保管因签订和履行本协议而获得的对方商业秘密及其他相关信息,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
资产支持专项计划资产服务协议模版该资产支持专项计划资产服务协议(以下简称“本协议”)由以下各方就向持有人出售或转让的资产以及相关业务进行协商,并于______年___月___日签署。
本协议内容包括但不限于以下条款:第一条定义与解释1.1 定义本协议中出现的以下名词具有如下含义:•“资产支持专项计划”:指由受托机构发起,由各类投资者共同认购,主要目的是募集资金,用于购买资产的特殊目的计划。
•“受托机构”:指由发起人按照招募说明书的规定成立并登记的,负责资产支持专项计划的管理运作、资金募集及投资管理工作的机构。
•“发起人”:指支持资产支持专项计划成立并成为负责人员之一的自然人、法人或其他组织。
•“持有人”:指购买或转让资产支持专项计划所关联的资产,并依据本协议规定享有相关权益的自然人、法人或其他组织。
•“委托人”:指根据本协议规定向受托机构提供资产服务的自然人、法人或其他组织。
•“资产管理人”:指由受托机构指定或委派的协助受托机构管理和处置资产、维护和增值资产、行使其他相关权利和义务的机构。
1.2 解释本协议中所有的条款和片语均需要按照各自的文法和上下文赋予特殊的含义。
(除此之外,该名词的意义依照一般语言的含意和相应的专业意义解释)第二条委托服务2.1 委托内容本协议是一份委托性质的协议,委托人同意受托机构根据双方协商确认的本协议约定范围和标准(以下简称“资产支持服务协议”)管理、维护、处置、监管、评估、催收、执行、清算、转让、归集、分配、披露和报送与资产相关的一切事项(以下统称“资产管理”)。
2.2 委托方式受托机构可依据资产支持服务协议授权,直接或间接委托或指派相应的机构或专业服务组织(以下简称“服务方”)为其提供资产管理服务,并由受托机构负责制定和审核其服务方管理资产的具体方法、程序、标准等,且为资产支持专项计划持有人及其他相关人员进行资产管理,只能通过受托机构委托或指派的服务方进行。
2.3 受托机构的职责•按照资产支持服务协议管理、维护、处置、监管、评估、催收、执行、清算、转让、归集、分配、披露和报送与资产相关的所有事宜;•依据委托人和持有人的要求,向持有人和委托人报告资产的运作情况和相关信息;•确保其服务方按照合同约定实施管理服务,保护持有人的合法权益;•合理控制相关费用和成本,防范和化解操作风险。
租赁年第一期资产支持专项计划服务协议本《租赁年第一期资产支持专项计划服务协议》(以下简称“本协议”)由以下双方于年月日签订:融资租赁有限公司(或简称“租赁”)作为专项计划的资产服务机构法定代表人:注册地址:邮编:办公地址:邮编:证券有限公司(或简称“”)作为专项计划的管理人法定代表人:注册地址:办公地址:邮编:鉴于:(1)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准的具有办理客户资产管理业务资格的证券公司,拟发起设立租赁年第一期资产支持专项计划并作为该专项计划的管理人,为认购人的利益管理、运用该等专项计划项下的资产并获取收益;(2)根据《租赁年第一期资产支持专项计划说明书》(以下简称“《计划说明书》”)《租赁年第一期资产支持专项计划标准条款》(以下简称“《标准条款》”)和《租赁年第一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》(以下简称“《认购协议》”)的约定,拟将专项计划募集资金用于向租赁购买基础资产,并与租赁签订《租赁年第一期资产支持专项计划资产买卖协议》。
(3)根据《计划说明书》、《标准条款》和《认购协议》的规定,管理人拟委任租赁为资产服务机构,租赁愿意接受该委任,由租赁按照本协议的规定为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务,并按照本协议的规定租赁有权向专项计划收取服务报酬或费用。
鉴此,本协议双方现达成协议如下:第1条定义如无特别说明,本协议中所定义的词语或简称应与《标准条款》中相关的词语或简称的定义具有相同的含义,具体见《标准条款》第一条的约定,该条约定构成本协议不可分割的组成部分,与本协议具有相等的法律效力。
第2条基础资产的管理和服务2.1 资产服务机构的委任2.1.1 管理人委任租赁作为专项计划的资产服务机构,由其按照本协议的规定为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。
同时,租赁接受该委任并同意将根据本协议的规定履行相应职责。
2.1.2 除前述规定以外,在必要的限度内,资产服务机构有权以自己的名义参加与基础资产有关的法律程序,包括但不限于进行与租金回收有关的强制执行程序、租赁合同项下承租人的破产清算程序和其他相关法律程序。
管理人在此授权资产服务机构以资产服务机构自己的名义签署和交付任何通知、请求、权利主张、书面请求及与上述法律程序有关的其他文件和法律文书,但根据本协议必须经管理人同意的除外。
2.1.3 如果在第2.1.2项中所规定的法律程序中,资产服务机构的利益主体资格被质疑而无法以自己的名义对基础资产申请强制执行,经资产服务机构书面请求,管理人应以自己名义采取资产服务机构认为合理的法律步骤对相应的基础资产申请强制执行,执行费用由专项计划资产承担。
2.1.4 经资产服务机构书面请求,管理人还应给予资产服务机构按照本协议和其他专项计划文件履行管理服务义务所必须的其他授权。
2.1.5 管理人对资产服务机构的上述授权不得排除或减损管理人自身的任何权利和授权。
2.2 资产服务机构的管理服务内容2.2.1 资产服务机构应根据所适用的中国法律,提供本协议附件一A部分所规定的服务。
2.2.2 为了便于租金的回收,经管理人的事先书面同意并事先向评级机构发出书面通知,资产服务机构可以不时对附件一A部分中的服务内容进行修改或增补。
2.3 收款账户的设置和监管2.3.1 租赁开展融资租赁业务中用于收取日常经营租金的现有银行账户(租赁收款账户)基本信息如下(为避免异议,截止本协议签署之日,下述所列的远大租赁收款账户不属于监管账户。
如在签署日后下述所列各账户发生变化,包括但不限于账户的新增、减少或变更,租赁应当在账户变化之日起两个工作日内将该等账户的变化通知管理人和监管银行):指定收款账号:开户行:户名:2.3.2 租赁担任资产服务机构期间,如租赁收款账户被司法冻结、扣划或因其他情形而不能于收入归集日转付回收款至监管账户,租赁应将相当于涉及基础资产已冻结、扣划的回收款金额在收入归集日划付至监管账户,并开立新的人民币资金账户作为远大租赁收款账户(以下简称“新账户”)取代上述被冻结、扣划的账户,同时在新账户开立完成之日后的5个工作日内通知所有承租人该新账户的基本情况,并指示承租人将收到该通知之日起的所有回收款付至新账户。
2.3.3 远大租赁担任资产服务机构期间,如监管账户被司法冻结、扣划或因其他情形而不能按本协议及《监管协议》约定方式进行使用的,远大租赁应将相当于涉及基础资产已冻结、扣划的回收款金额在回收款转付日划付至专项计划账户,并按照《监管协议》的约定在监管银行开立新的人民币资金账户(作为监管账户)取代上述被冻结、扣划的账户。
2.3.4 资产服务机构应与监管银行、管理人另行签订《监管协议》,委托监管银行按照该协议约定对监管账户实施监管。
2.4 回收款划转2.4.1 资产服务机构应将远大租赁收款账户中收到的租赁合同项下的任一笔租金区分为基础资产产生的回收款及非入池资产产生的资金,并作相应的账务记录。
2.4.2 资产服务机构应将监管账户中收到的租赁合同项下的任一笔租金及其收到的其他回收款区分为本金回收款和收入回收款,并作相应的账务记录。
2.4.3 在每个收入归集日16:00时前资产服务机构应将所有远大租赁收款账户中归属于基础资产的回收款(但为本项之目的,不应扣除执行费用)划转至监管账户。
并以附件清单的形式列明以下信息:承租人名称、项目名称、租金期数、远大租赁收款账户的账号、本金回收款金额、收入回收款金额、保证金抵扣租金的情况及执行费用等。
附件清单需加盖公章交至管理人。
2.4.4 资产服务机构应于收入归集日17:00时前将加盖公章的2.4.3中的附件清单扫描件发至管理人,并在收入归集日的下一个工作日将附件清单的原件以及会计凭证的复印件交至管理人。
2.4.5 在每一个回收款转付日16:00时前,资产服务机构应将监管账户内的前一回收款转付期间收到的回收款(不包括该等回收款在监管账户内产生的利息,该等利息由原始权益人享有)在扣除执行费用后的余额划转至专项计划账户,并以附件清单的形式列明以下信息:承租人名称、项目名称、第几期租金、远大租赁收款账户的账号、本金回收款金额、收入回收款金额、保证金抵扣租金的情况及执行费用等。
2.5 保证金账户的协助管理2.5.1 管理人应于专项计划设立日或之前在托管人处开立的专项计划账户的保证金科目下核算、存放保证金。
2.5.2 保证金的管理2.5.2.1 如果远大租赁或承租人以保证金抵扣租赁合同项下承租人的应付款项时,资产服务机构应于最近一个回收款转付日将该抵扣的款项作为回收款转付至专项计划账户,并在该期《季度资产服务机构报告》中予以说明。
2.5.2.2 资产服务机构应自评级机构给予原始权益人的长期主体信用评级下降至低于后5个工作日内将其持有的全部保证金划付至管理人在托管人处开设的专项计划账户,并在保证金科目下核算,且在此之后,资产服务机构按租赁合同的约定要求承租人补充保证金的,应要求承租人直接将补充的保证金划入专项计划账户,并在保证金科目下核算,或在收到补充的保证金后5个工作日内将补充的保证金划入专项计划账户,并在保证金科目下核算,并向托管人及管理人发出相应的通知。
2.5.2.3 发生以下任一情形时,资产服务机构应通知管理人,以便管理人向托管人发出相应的划款指令:(i)承租人欠付租赁合同项下的应付款项,资产服务机构以保证金抵扣该应付款项的。
(ii)承租人履行完毕租赁合同项下的付款义务后,保证金仍有剩余,剩余的保证金应划付至原始权益人持有,不应用于弥补承租人在其他租赁合同(无论是否在基础资产清单上所列示)项下应付而未付的款项(但承租人要求用保证金抵扣在基础资产清单上所列示的其他租赁合同项下应付而未付的款项的,可以将剩余的保证金用于抵扣该等应付而未付的款项并按上述(i)项处理)。
(iii)租赁合同约定的其他动用保证金的情形。
2.6 资产赎回2.6.1 在任一租金回收期间内,如果管理人根据《资产买卖协议》提出赎回不合格基础资产的书面要求或原始权益人根据《资产买卖协议》提出赎回并经管理人同意的,资产服务机构应于相应的回购起算日当日24:00时提出相关基础资产赎回价格由管理人书面确认,并在当期《季度资产服务机构报告》中加以说明。
2.6.2 原始权益人根据《资产买卖协议》的有关规定,对不合格基础资产进行赎回并向管理人支付赎回价格后,就被赎回的基础资产而言,资产服务机构提供本协议项下服务的义务将同时终止,相关基础资产文件应视为由作为管理人代理人的资产服务机构交付给原始权益人。
2.7 服务费和执行费用2.7.1 服务费2.7.1.1 资产服务机构根据本协议提供服务的服务费将按照以下公式计算,年费率为%:每个租金回收期间资产服务机构的服务费=专项计划各期资产池未偿本金余额××上一个计算日(含)至该计算日(不含)止的期间的实际天数÷365天。
未经有控制权的资产支持证券持有人大会同意并预先通知评级机构,该报酬不得变更。
2.7.1.2 管理人应在每个租金回收期间结束后对专项计划资产进行核算,计算当期应提取的服务费并和资产服务机构进行确认。
若在每个租金回收期间结束后3个工作日内管理人和资产服务机构就该期间内的服务费无法达成一致,则在无明显错误的情况下以管理人的计算为依据指示托管人在每个兑付日根据《标准条款》第十二条所规定的现金流分配顺序向资产服务机构支付服务费。
2.7.2 执行费用2.7.2.1 资产服务机构根据本协议和基础资产文件处置违约基础资产时,应先行垫付执行费用。
除根据第2.7.2.2款按管理人指令进行处置的情况之外,资产服务机构有权在每个回收款转付日将前一个回收款转付期间内处置违约基础资产获得的回收款转入专项计划账户之前就任何违约基础资产收回的款项中扣除以往为回收任何违约基础资产垫付的但尚未得到补偿的所有执行费用,且其扣除的每笔违约基础资产所对应的执行费用不得超过该笔违约基础资产在成为违约基础资产时未偿本金金额的百分之十。
2.7.2.2 资产服务机构应在《季度资产服务机构报告》中如实反映执行费用的支出情况,并接受管理人的监督和质询,必要时向管理人提供相应支付凭证。
第3条报告和声明3.1 季度资产服务机构报告在每个租金回收期间后的资产服务机构报告日,资产服务机构应以电子邮件和传真形式向管理人和评级机构各递交一份该租金回收期间的《季度资产服务机构报告》,并将《季度资产服务机构报告》的盖章原件以特快专递形式送达给前述各方。
报告内容包括但不限于该租金回收期间回收款(包括本金回收款和收入回收款)的情况、各期租金的到账明细清单、保税仓定点监管情况(格式见附件二)。
3.2 年度资产服务机构报告自专项计划设立日起每个会计年度结束之日起3个月内,资产服务机构应以电子邮件和传真形式向管理人和评级机构各递交上年度的《年度资产服务机构报告》,并将《年度资产服务机构报告》的盖章原件以特快专递形式送达给前述各方。