FI与SD的集成配置

SD配置：一、SD组织架构：集团下设立公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售组公司代码下设置工厂、装运点、装载点公司代码可对多个销售组织，销售组织+分销渠道+产品组=销售范围（销售区域）一个销售范围可以分配给不同的销售办公室和销售组一个公司代码可以设置多个工厂，一个工厂可以设置多个装运点和装载点二、SD主数据：客户主数据（一般数据、销售区域数据、公司代码数据）、物料主数据（基本数据、销售组织数据、工厂数据）、价格主数据：定价=基础定价-折扣+附加费+销项税客户物料信息记录（VD51）、列表排斥(VB01)、免费货物、促销三、销售订单类型：标准销售订单、现金、紧急订单、退货、寄售、免费订单、贷项凭单、借项凭单四、订单冻结：冻结交货、冻结发票五、信用额度信用超额=信用额度-信贷风险总额信贷风险总额=为情订单+未清交货+未清发票+营收账款+特别往来债务六、特殊业务模式：寄售：A将产品委托给B，产品所有权归属A，交付产品给B是不确认收入，B销售产品后，确认收入向A开具代销清单，A收到代销清单后确认收入第三方订单：货物从供应商直接发货交货给客户，同时激活采购和销售业务跨公司销售：货物从关联公司仓库直接交货，同时激活公司间关联交易和销售业务七、发货过账影响：减少库存、记账销售成本、更新到期开票清单、更新凭证流、更新物料需求八、开票方式：一个交货单开一个发票交货单拆分发票多个交货单合并开票九、SD与FI集成点：分配总账科目：销售分销——基本功能——科目分配——成本——收入帐户确定——分配总长科目条件类KOFI，账表1000，销售组织、客户帐户组、账码ERL、总账科目十、定价过程：条件表、条件类型、存取顺序、客户定价过程、单据定价过程、发票定价过程、订单类型制定单据定价过程、发票类型分配单据定价过程、定价过程点确定。

1 2
人员技能不足
SAP系统的使用和维护需要专业的技能和知识， 但企业中可能缺乏具备这些技能的人员。
人员流动率高
SAP项目的实施和维护需要稳定的人员团队，但 企业中可能存在人员流动率高的现象。
3
人员沟通不畅
在SAP项目中，不同部门之间的沟通和协作非常 重要，但可能会存在沟通不畅的情况。
集成风险与挑战
与PM模块集成
03
SD模块与工厂维修（PM）模块集成，实现设备维修计划与销
售订单的关联和管理。
SAP SD模块的成功实施案例
某全球知名汽车制造商
通过实施SAP SD模块，实现了销售 渠道的统一管理，提高了订单处理效 率和客户满意度。
某大型零售企业
采用SAP SD模块优化了销售流程，提 升了库存管理和物流配送的效率，减 少了缺货和滞销的情况。
范围
覆盖公司所有销售业务部门，包括直销、渠道销售和客户服务。
实施时间表与里程碑
时间表
01 项目计划为期12个月，分为需
求调研、系统配置、测试、培 训和上线五个阶段。
第1个月
02 完成需求调研和初步方案设计
。
第2-4个月
03 进行系统配置和单元测试。
第5-7个月
04 集成测试、用户接受测试及培
训材料准备。
02
SAP SD模块蓝图设计
销售流程蓝图设计
销售流程概述
详细描述销售流程的起点和终点，以及涉及 的主要业务活动。
销售订单处理流程
明确销售订单的创建、审批、下达、发货和 收款等环节的具体操作流程。
销售退货流程
说明退货请求的提出、审批、退货商品处理 和退款等环节的处理流程。
销售流程优化建议

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法1 FI/SD 借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。

由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2 FI/MM 借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些T K的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是T K为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。

3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同Movem tType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignm t的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignm t的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignm t的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的Movem tType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

SD模块与财务的集成----销售开票账户组与科目组的设定一．SD后台配置路径：销售分销----基本功能----科目分配/成本----收入账户确认----检查科目分配的相关数据1.物料账户分配组物料账户分配组为带有同样账户要求的物料的组，当开票凭证中创建账户凭证后，系统由此确定收入和销售折扣账户。

2.客户科目分配组客户分配组为系统把销售凭证自动过账给其的账户分配组。

二．主数据的维护1.物料主数据事务代码：mm01（创建），mm02（更改）更改路径：销售：销售组织数据2----科目设置组科目设置组中设定的就是sap后台中所定义的物料账户分配组2.客户主数据事务代码：xd01（创建），xd02（更改）更改路径：客户主数据----销售区域数据----开票凭证----账户分配组此处分配的就是sap后台配置的客户科目设置组三．SD与财务集成1.分配总账科目事务代码：vkoa说明：与物料定价的vk11一样，首先需要选择一个分配总账科目的存取顺序比如，如果选择第一个存取顺序则会跳出以下页面自左向右：应用程序（V代表销售分销），账户确定条件类型（KOFI与FI相关条件类型，KOFK 为带有CO的科目确定），帐表（识别科目表唯一关键值），销售组织，客户账户组，物料账户组，账户代码（识别总账科目关键字），总账科目用途：为开票设置过账科目设置逻辑：在自己创建的帐表之下通过KOFI以及KOFK两个条件类型确定分别过账到FI和CO之中，科目在组织上要做到销售组织级别因为帐码和定价过程相关而定价过程与定价条件类型相关联，最终帐码决定了最终的销售收入。

2.自动记账事务代码：OBYC说明：为物料管理的自动记账FRL,FRN和GBB等都为物料管理记账事务，其中GBB为库存记账的冲销输入其中的VAX与VAY和销售相关双击GBB会被要求出入账目表，输入后会出现如下界面如上图一般修改中的VAX和VAY与销售相关VAX与VAY是销售成本科目，两者不同之处在于VAX相对于VAY没有SO发货评估级别为对物料即成品，半成品和原材料进行评估这些不同类型的物料所对应的总账科目类别也是不一样的因为是库存记账冲销输入因此vax和vay对应的总账科目为借项主营业务成本因为成品和半成品是用于销售的，因此设定总账科目时设为主营业务成本，而原材料因为大多用于生产因此被定义成其他业务成本—材料销售。