2018-2019-财务出纳工作职责-word范文 (1页)

出纳员岗位职责范文1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。

按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。

到银行回单时，时登记后交给会计作账。

有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月____号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。

由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于____张者，可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.中间业务出纳岗位职责1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

出纳岗位基本职责范文一、岗位概述出纳是一个负责资金管理和财务运作的重要职位，主要负责公司日常的现金收支、账务记账和银行业务处理等工作。

出纳具有较高的责任感和保密意识，需要具备良好的数学计算能力、细致的工作态度和较强的团队意识。

二、工作职责1.日常现金收支管理：1.1 根据财务预算和相关规定，按时、按量、按质收取和支付现金；1.2 监控现金库存，合理安排现金的使用和补充；1.3 组织和实施日常收支的审批和记录，保证现金的合理、安全和高效使用；1.4 定期向财务部门报告现金的库存状况和使用情况。

2.账务记账管理：2.1 负责账务凭证的录入、整理和备份，保证账务的完整和准确性；2.2 根据财务规定和相关要求，及时进行账务的结账和汇总；2.3 定期核对账务数据和凭证，排查和纠正账务差错。

3.银行业务处理：3.1 负责公司与银行的联系和沟通，及时办理银行业务手续；3.2 处理公司与客户之间的资金收支，确保款项的及时、准确和安全到账；3.3 监控银行账户的余额和交易情况，及时提醒和调整资金运作；3.4 协助财务部门处理银行对账和结算问题，确保账务的准确和及时完成。

4.财务数据统计和分析：4.1 协助财务部门进行财务数据的收集和整理，并及时汇报给财务主管；4.2 对财务数据进行分析和比较，提供合理的财务决策依据；4.3 定期向财务部门报告财务数据和业务状况，提供有关的分析和建议。

5.其他事务处理：5.1 协助财务部门进行其他日常财务和税务事务处理；5.2 协助其他部门进行各类费用的审核和报销；5.3 参与公司的财务核算和审计工作，并提供必要的支持和协助。

三、任职要求1.大专及以上学历，财务、金融相关专业优先；2.2年以上相关工作经验，熟悉公司财务和银行业务流程；3.具备良好的数学计算能力和财务分析能力；4.熟练掌握财务软件和办公软件的使用；5.具备良好的沟通、协调和团队合作能力；6.具备保密意识，认真细致的工作态度。

出纳人员工作职责范文一、岗位职责：1. 负责公司的日常财务管理工作，执行财务及会计政策、制度和流程；2. 负责公司银行、现金及票据等财务事项的收支管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责公司的银行账户管理，包括开户、销户、账户变更等操作；4. 负责公司的日常资金结算与调拨工作，编制并及时提供相关财务报表；5. 组织编制公司的日常收支凭证，并及时做好凭证管理工作，确保财务凭证的真实、完整和准确性；6. 负责公司的应收账款和应付账款管理，做好账务核对、确认、对账和清理工作；7. 负责办理公司的报销、借款和重新发放等相关财务操作；8. 参与公司的财务预算编制、执行及分析工作，协助完成年度和月度财务目标任务；9. 协助进行年度财务审计工作，配合财务审计人员的工作；10. 协助公司其他部门进行财务数据分析和决策支持工作，提供准确的财务数据和报表；11. 及时了解国家财税法规、政策和相关财务管理规定，及时更新公司的财务管理制度；12. 完成上级领导交办的其他工作任务。

二、能力要求：1. 具备较强的会计学基础知识和财务操作技能，熟悉企业财务管理和会计核算流程；2. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司的其他部门进行有效的信息沟通和配合；3. 具备较强的数据分析和决策支持能力，能够通过财务数据分析提供准确的决策支持；4. 具备较强的责任心和工作细致认真的态度，能够做到准确无误地完成工作任务；5. 具备较好的学习能力和适应能力，能够及时了解财税法规、政策和相关财务管理规定；6. 具备较强的抗压能力和问题解决能力，能够在工作中及时发现并处理问题。

三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先考虑；2. 有相关行业工作经验者优先考虑；3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备一定的电脑操作能力；4. 具备良好的英语读写能力，能够熟练运用英语进行相关工作任务；5. 具备注册会计师资格或持有会计从业资格证书者优先考虑。

财务出纳岗位职责财务出纳是指在企事业单位中负责做好出纳工作的员工，主要负责现金和银行存款的收付、核对和管理，并保证财务记录的准确性和及时性。

下面是财务出纳岗位的职责详解：1. 现金收付管理- 负责根据企业的经营活动，及时准确地收取现金，并及时入账。

- 负责根据企业的经营活动，保证现金流的正常运转，将企业的作业款、销售款等及时付清。

- 负责对企业现金收入、支出、结余进行统计，及时向上级报告。

2. 银行存款管理- 负责根据企业的需要，合理安排银行资金的收付、存取，并保护企业的资金安全。

- 负责监督各个账户的余额，及时将闲置资金进行理财或转账到其他需要使用资金的账户。

- 定期对银行账户进行对账，核查账户余额，确保账户的准确性。

3. 财务记录和凭证管理- 负责财务凭证的编制和管理，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，确保凭证的准确性和完整性。

- 负责入账凭证的审核，核实凭证的合法性和准确性，并及时录入会计软件中。

- 负责财务记录的归档和保管，确保财务资料的安全性和完整性。

4. 现金日报和分析报告- 根据企业的需要，编制现金日报，详细记录当天的现金收付情况，并向相关部门汇报。

- 对现金日报进行分析，发现问题和异常情况及时报告，提出解决方案，并跟进整改情况。

5. 税收管理- 根据国家税法规定，负责缴纳企业的各项税费，确保按时足额缴税。

- 负责编制税务报表，如增值税申报表、所得税申报表等，确保报表的准确性和及时性。

- 协助税务部门进行税务检查和外审工作，提供相关财务文件和资料。

6. 财务分析和预算控制- 根据企业的财务数据，进行财务分析，提供财务报表和数据分析报告给企业管理层，协助决策。

- 参与编制企业的预算计划，对比实际发生的费用和预算费用之间的差异，提出控制成本的建议。

7. 银行业务办理- 负责办理企业的银行业务，如开设和销户银行账户，申请银行贷款和承兑汇票等。

- 负责根据企业的需要，办理电汇、转账、结算等银行业务，确保银行业务的顺利进行。