供应商管理扣款通知单

财务扣款管理制度模板一、总则1.1 为了规范公司财务扣款行为，确保公司财务管理的规范性、合法性和有效性，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内部各部门及全体员工，对外合作单位、客户及供应商的扣款行为参照本制度执行。

1.3 公司财务部门是扣款管理的责任部门，负责制定、解释和更新扣款管理制度，监督扣款行为的执行，确保扣款工作的规范进行。

二、扣款范围2.1 财务扣款包括但不限于以下情况：（1）员工迟到、早退、请假、旷工等考勤异常情况；（2）员工违反公司规章制度或劳动合同约定的行为；（3）员工在工作中造成公司经济损失或需要承担赔偿责任的情况；（4）公司业务合作方、客户或供应商因违约、侵权等原因需要扣款的情况；（5）其他根据法律法规、公司规章制度或双方约定需要扣款的情况。

2.2 对于扣款事项，应由财务部门根据实际情况提出扣款意见，报请公司领导审批后执行。

三、扣款程序3.1 通知程序（1）财务部门应在扣款前，以书面形式通知扣款对象，明确扣款原因、金额、时间等具体事项。

（2）扣款通知应加盖公司印章，并由经手人签字确认。

（3）扣款对象应在收到扣款通知后3个工作日内提出异议，逾期未提出的，视为默认同意扣款。

3.2 审批程序（1）财务部门应在扣款前，将扣款意见提交给公司领导审批。

（2）公司领导应在收到扣款意见后3个工作日内作出审批决定，逾期未作出决定的，视为默认同意扣款。

3.3 执行程序（1）财务部门在获得公司领导审批同意后，应及时办理扣款手续。

（2）扣款应通过公司正规财务渠道进行，确保扣款金额准确无误。

（3）财务部门应在扣款后，将扣款凭证交给扣款对象，并做好相关记录。

四、异议处理4.1 扣款对象对扣款有异议的，应在收到扣款通知后3个工作日内向财务部门提出书面异议。

4.2 财务部门收到异议后，应立即停止扣款行为，并将异议提交给公司领导审批。

4.3 公司领导应在收到异议后3个工作日内作出决定，并将决定通知财务部门和扣款对象。

供应商处罚制度（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------东莞市安哲罗电子科技有限公司供应商处罚制度1. 目的本制度旨在建立和完善供应商的质量管理,提高供应商供应产品的质量、提高供应商质量的意识，确保供应商长期、稳定、有效地提供高质量的产品和服务。

2. 适用范围适用于所有为兴益电器有限公司提供生产性材料、零配件、产品的供应商。

3.交货期（采购部处罚制度）3.1.供应商未按我司规定的时间提供物理，如果没有影响我司正常生产的给于警告，每月累计超出二次的处理 500-1000元罚款。

3.2.供应商未按我司规定的时间提供物理，并且影响我司生产的每月累计超出三次的处理1000-2000元罚款。

3.3.供应商未按我司规定的时间提供物理，并且影响了我司生产造成经济损失的由供方全全负责，每月累计超出四次的处理2000元以上的罚款。

并且取消其合格供货资格，（备注）取消其合格供货资格，供方货款在一年后结清。

4职责4.1 IQC：发生不良时对不合格原因判定，如发现为原材料问题及时将不合格信息反馈给供应商，并要求做出整改计划或措施，如有需要，开出《扣款通知单》，并会签相关部门。

4.2 IQC：提供过程检验，终检及客户投诉相关信息给SQE。

4.3 采购部：协助质量部对供应商质量处罚。

4.4 财务部：负责将已批准的质量处罚款从供应商货款上扣除。

4.5 总经理：当一次扣款额度超过1000元时，需总经理最终核准。

5 工作程序5.1 进货检验5.1.1 进货检验员根据供应商提供的质量检验记录对部件进行检验，将相关信息收集并记录下来，传递给供应商管理质量工程师，纳入供应商质量指标考核中的供应商可按照考核中规定进行处罚，未纳入该系统的供应商对重复性的问题，确认属实后，按第二次500元，第三次1000元，以后依次倍增。

供应商质量问题处罚制度一、目的为了完善质量管理制度，确保质量管理体系有效运行，确保产品质量，降低质量成本，达到顾客满意。

二、适用范围所有为我公司提供外购件、外协件的供应商。

作废三、职责质管部：负责质量处罚取证工作，各部门应做好配合工作；负责统计当月质量问题，对达到处罚要求的供应商签发扣款通知单。

四、工作程序1、外购件、外协件进货检验根据GB/T2828.1-2003标准或我公司制定的检验规程中要求数量进行抽样检验，检出不良品按不合格品流程执行。

2、质管部判定某供应商达到扣款标准的，质管部应将《不合格品质量反馈单》、《罚款通知单》传至供应商处执行处罚。

3、我公司接到客户因质量问题的罚款单后由质管部进行判定，若与外购件、外协件有直接关系的，质管部应将此罚款单复印件传真给相应的供应商，并根据本标准进行处罚。

五、质量处罚标准质量处罚内容包括进货过程中外购件、外协件批次不合格处罚及我公司外部反馈的因外购件、外协件不良导致的处罚。

1、外购件、外协件批次不合格处罚：（1）按自然月对供应商进货质量进行统计，当月出现第一批不合格只进行退货处理不进行处罚，当月出现第二批不合格除进行退货处理外对供应商进行300元处罚，当月出现第三批不合格除进行退货处理外对供应商进行500元处罚，当月出现第四批不合格除进行退货处理外对供应商进行1000元处罚。

若出现第五批不合格质管部通知供应部，供应部暂停其供货，并重新进行评价。

（2）当质管部判定某批外购件、外协件不合格应退货时，若公司生产计划需要，可以实施全部检验将不合格品退回厂家，合格品入库。

此过程给我公司带来额外工作量对此特要求厂家支付一定的费用。

根据外购件的不同，相关费用不同，现规定部分主要外购、外协件的全检费用，未提出的外购件的全检费用质管部可临时确定。

水套：YJH-Q10A/Q8.1水套 10元/个YJ-16.3/19.8/27.9水套 20元/个YJP-Q25/Q30/Q35 水套 20元/个燃烧室 5元/个联接体 5元/个电机 5元/个除霜器 20元/个橡胶管 2元/根铝支架 5元/个风轮 2元/个线束、开关 2元/个点火塞 2元/个2、我公司外部反馈的因外购件、外协件不良导致的处罚质管部对罚款单所对应的质量问题进行分析，若判定外购件、外协件占主要责任则处罚供应商支付该张罚款单金额的50%，若判定外购件、外协件占次要责任则处罚供应商该张罚款单金额的30% 。

《供应商材料品质扣款函范文怎么写》1. 引言供应商材料品质扣款函是指在供应链管理中，如果供应商提供的材料质量不符合合同约定的标准，购买方可以向供应商发送扣款函，要求按照合同约定扣除相应的款项。

本文将就如何撰写一份高质量的供应商材料品质扣款函范文展开探讨。

2. 规范函文格式供应商材料品质扣款函范文需要按照一定的格式书写，一般包括标题、引言、具体扣款事由、扣款标准及金额、函型等内容。

具体扣款事由需要列举严格按照合同规定款项，并结合具体的供应商提供的材料品质问题进行说明，确保准确清晰地表达扣款的原因和依据。

3. 文章展开要使文章更为深入生动地展开，我建议从以下几个方面着手：3.1 扣款事由首先需要明确指出供应商提供的材料品质不符合合同规定，举例说明具体问题，比如材料的技术参数、外观质量、包装状况等。

这部分需要客观、清晰地陈述问题的实质，不要使用模棱两可的措辞。

3.2 扣款标准及金额明确扣款函中所要求的扣款标准和金额，确保函文的严谨性和可操作性。

可以根据合同约定的标准和具体违约情况进行具体规定。

这一部分需要权威、认真地表述扣款的条件和金额，并且要避免任何歧义的表述，避免因此引发不必要的争议。

3.3 期限及追责除了扣款金额的规定外，还需要强调追责规定。

明确规定供应商需要在什么时间内完成整改，并对整改不到位的后果进行明确的说明。

这一部分需要准确描述整改的要求和期限，并强调整改不到位的后果，以此增加函文的约束力和威慑力。

4. 总结回顾在文章的结尾部分，需要对整篇文章的内容进行简要总结。

强调扣款函函文的规范性、操作性和严密性，保证该函文的合理性和有效性。

也需要对供应商材料品质扣款函的重要性和必要性进行总结回顾。

5. 个人观点在本文中，我认为供应商材料品质扣款函的撰写并非仅仅是一项简单的工作，而是涉及到法律、商业、管理等多方面的知识和技能。

需要专业人士对相关法律法规、合同条款、质量标准等有较为深入的了解，并能够综合运用这些知识和技能来完成函文的撰写工作。

一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。

二、范围本规定适用于公司所有供应商。

三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。

四、内容：1.对账（1）每月1日-10 日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。

（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。

（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。

（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。

（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。

（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。

（7）对账一律以交易原币进行核对确认。

（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。

（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。

（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。

2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。

供应商扣款通知单范文
尊敬的供应商：
根据我司与贵公司签订的合同约定，我们发现在最近一段时间内，贵公司存在多次未按合同约定履行支付义务的情况。

经过内部核实和对账，我们发现贵公司在过去三个月内共有三笔订单未按时支付货款，且逾期未能提供有效的解释和补救措施。

为了维护双方的合法权益，我司不得不向贵公司发出本通知。

根据合同约定，我司有权对贵公司进行扣款处理。

具体情况如下：
1. 订单号，2022001。

逾期未支付金额，10000元。

扣款金额，2000元。

原因，逾期未支付货款，影响我司资金周转。

2. 订单号，2022002。

逾期未支付金额，15000元。

扣款金额，3000元。

原因，逾期未支付货款，严重影响我司的供应链管理。

3. 订单号，2022003。

逾期未支付金额，12000元。

扣款金额，2400元。

原因，逾期未支付货款，导致我司无法按时履行对客户的交付承诺。

以上扣款金额将在下一次结算时直接从贵公司应付款中扣除，请贵公司务必尽快核实并做好相应的账务处理。

同时，我司将保留根据合同约定采取进一步法律行动的权利。

希望贵公司能够重视此事，加强内部管理，遵守合同约定，确保今后的合作能够顺利进行。

我们期待贵公司能够尽快与我司取得联系，共同解决当前问题，避免对双方造成更大的损失。

谨致问候，。

供应商管理部。

日期，2023年4月12日。

供应商处罚沟通函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：致各位供应商：尊敬的供应商们，我们感谢您一直以来对我们公司的支持和合作。

我们必须对供应商间的一些不端行为做出回应，并且我们希望通过本通函与您进行沟通和解决，以确保我们未来的合作更加顺利和长久。

在过去的合作中，我们发现了一些供应商存在以下问题：1. 违反合同约定：有些供应商在合同中承诺的交付时间、质量标准、价格等方面未能履行承诺，给我们带来不必要的损失和困扰。

2. 质量问题：部分供应商的产品质量不符合标准，甚至存在严重质量问题，导致我们的产品无法正常使用或销售，损害了公司的声誉和利益。

3. 交付延误：部分供应商交货延误，造成我们的生产计划受到影响，导致了额外的成本和损失。

在此，我们郑重提醒各位供应商，我们将严格按照合同规定对不符合要求的供应商进行处罚。

具体措施可能包括但不限于：1. 扣款：我们将根据实际情况对不符合标准的产品进行扣款处理，以补偿公司因此而遭受的损失。

2. 终止合作：对于严重违约、拒绝整改或无法达成解决方案的供应商，我们将终止与其的合作关系，并保留追究法律责任的权利。

3. 加强监管：我们将加强对供应商的监管，建立健全的质量评估机制和交付进度监控制度，确保供应商的产品质量和交货时间符合要求。

为了促进我们之间的良好合作，我们希望各位供应商能够重视这些问题，并立即采取有效措施加以整改。

我们相信只有通过良好的合作和沟通，我们才能共同实现双方的发展目标。

我们也欢迎各位供应商提出宝贵意见和建议，帮助我们改进合作方式，共同打造一个更加稳定、长久的合作关系。

再次感谢各位供应商一直以来对我们的支持和合作，希望我们能够携手共进，共同发展。

谢谢！此致公司管理层敬启日期：XXXX年XX月XX日第二篇示例：尊敬的供应商，您好！我们已经收到了您为我们公司提供的产品或服务的问题反馈，并且我们非常重视您的合作。

我们不得不就一些严重的问题向您提出关于处罚的沟通函。