公司内部调拨单

固定资产管理细则及相关流程完整版固定资产的分类为方便固定资产的核算与管理，公司固定资产根据其经济用途与使用情况能够分为：一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。

房屋包含办公用房，生产经营用房（物流配送中心）。

二、通常设备类：是指办公与日常使用的通用性设备，包含电脑设备、办公家具等。

三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备；五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、考勤机、保险箱等设备；六、其他设备类：是指不包含上述各项的设施、设备。

固定资产新增管理办法固定资产新增流程如下：一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为：需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。

二、购置：关于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的要求统一购置。

三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。

同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。

未经验收任何部门不得擅自使用。

四、固定资产编码建立：关于新购的固定资产，资产分管部门根据有关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。

五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。

领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包含丢失、人为损坏等）。

调拨单的操作方法有哪种调拨单是指在公司内部进行物资调拨时所需的一种内部单据，通过调拨单可以记录物资调拨的相关信息，方便公司内部各部门之间的协调和管理。

调拨单的操作方法主要包括以下几种：1. 创建调拨单创建调拨单是调拨单操作的第一步，一般由物资管理部门或者仓库管理部门负责创建。

创建调拨单时，需要填写详细的物资调拨信息，包括调拨单号、调拨日期、调拨数量、调出仓库、调入仓库等。

此外，还可以填写调拨原因、调拨方式等其他相关信息。

2. 审批调拨单在调拨单创建完成后，需要提交给相关部门或者主管进行审批。

审批调拨单的目的是确保物资调拨的合理性和必要性，并且能够保证调拨过程的监督和管理。

审批调拨单可以遵循公司内部的审批流程，通过会签或者审批系统进行。

3. 调拨单执行调拨单经过审批后，即可执行调拨操作。

调拨操作一般由仓库管理员或者物资管理人员负责执行，他们根据调拨单上的调拨信息，将物资从调出仓库转移到调入仓库。

在执行调拨操作时，需要注意准确、仔细地核对物资信息，确保物资的准确性和一致性。

4. 调拨单记录在执行调拨操作的过程中，需要及时记录相关的信息，以便后续的跟踪和查询。

调拨单的记录包括调拨单号、调拨日期、调拨数量、调出仓库、调入仓库等相关信息。

记录时可以使用数据库或者电子表格进行，以便后续的信息查询和统计分析。

5. 调拨单归档调拨单执行完毕后，需要进行归档保存。

归档保存可以采用电子方式或者纸质方式，具体根据公司的实际情况而定。

归档保存的目的是方便后续的溯源和审计，确保调拨操作的透明度和可追溯性。

6. 调拨单查询与统计调拨单的查询与统计是调拨单操作的重要环节，可以通过查询调拨单来了解物资调拨的情况，通过统计调拨单来分析物资调拨的趋势和规律。

在查询和统计调拨单时，可以根据不同的条件进行筛选和分类，以便更好地了解和管理物资调拨的情况。

7. 调拨单跟踪与监控调拨单的跟踪与监控是调拨单操作的重要环节，可以通过跟踪和监控调拨单来确保调拨操作的顺利进行。

1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。

2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。

3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。

4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。

5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。

第一章总则第一条为规范公司仓库调拨管理，确保物资的合理调配和使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各仓库的物资调拨活动。

第三条仓库调拨应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资调拨的及时性和准确性。

第二章调拨申请第四条物资调拨申请应由需求部门填写《仓库调拨申请单》，详细说明调拨原因、物资名称、规格型号、数量、调拨仓库等信息。

第五条《仓库调拨申请单》需经需求部门负责人审核签字后，提交给仓库管理部门。

第六条仓库管理部门收到申请后，对申请进行审核，确认物资库存情况，如库存充足，则安排调拨；如库存不足，需报请主管领导审批。

第三章调拨流程第七条仓库管理部门在确认库存充足后，安排仓库管理员进行物资盘点，确保调拨物资的数量和质量。

第八条仓库管理员在确认无误后，将调拨物资从原仓库移至指定仓库，并在《仓库调拨单》上签字确认。

第九条仓库管理员将《仓库调拨单》及调拨物资一同交还给需求部门，需求部门确认收货后，在《仓库调拨单》上签字确认。

第四章调拨记录第十条仓库管理部门应建立调拨记录档案，详细记录调拨时间、调拨物资、调拨数量、调拨原因等信息。

第十一条调拨记录应定期整理归档，以便查询和管理。

第五章责任与处罚第十二条仓库管理员在物资调拨过程中，应严格遵守操作规程，确保物资调拨的准确性和及时性。

第十三条仓库管理员因工作失误导致物资调拨错误，应承担相应的责任，并接受公司处罚。

第十四条任何部门和个人不得利用调拨程序进行违规操作，一经发现，将严肃处理。

第六章附则第十五条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司仓库管理部门负责修订和完善。

一、总则为了规范公司出入库管理，确保库存物资的合理使用，提高物资管理水平，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

二、出入库原则1. 严格遵循国家有关法律法规，严格执行公司内部管理制度。

2. 出入库必须坚持“先进先出”的原则，确保物资质量。

3. 出入库操作必须准确、及时、完整、安全。

4. 出入库记录必须真实、完整、准确、规范。

三、出入库流程1. 采购入库（1）采购部门根据采购计划，与供应商签订采购合同。

（2）验收部门收到采购物资后，进行验收，验收合格后，填写入库单。

（3）财务部门根据入库单，进行入库核算，并更新库存信息。

2. 销售出库（1）销售部门根据销售订单，填写出库单。

（2）仓库管理人员根据出库单，进行出库操作，确保出库物资准确无误。

（3）财务部门根据出库单，进行出库核算，并更新库存信息。

3. 内部调拨（1）各部门根据实际需要，填写内部调拨单。

（2）仓库管理人员根据内部调拨单，进行物资调拨。

（3）财务部门根据内部调拨单，进行调拨核算，并更新库存信息。

四、出入库核算1. 财务部门负责出入库核算，确保核算准确无误。

2. 出入库核算内容包括：物资名称、规格型号、数量、单价、金额、入库日期、出库日期等。

3. 财务部门每月末对出入库核算进行汇总，形成出入库报表。

五、出入库监督1. 公司设立专门的物资管理部门，负责出入库的监督和管理。

2. 物资管理部门定期对出入库情况进行检查，确保出入库流程的规范性和准确性。

3. 对出入库过程中出现的问题，及时进行处理，确保公司利益不受损失。

六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

固定资产调拨单会计分录在日常工作中，固定资产的调拨是一项常见的操作。

当公司需要将固定资产从一个部门或地点调拨到另一个部门或地点时，会生成一张固定资产调拨单。

固定资产调拨单会计分录是记录这一操作的会计凭证。

假设公司A需要将一台计算机从办公室1调拨到办公室2，以下是固定资产调拨单的会计分录：1. 借：固定资产调拨费用贷：固定资产计提折旧这一分录用于调拨费用的处理。

固定资产调拨费用是指将固定资产从一个部门调拨到另一个部门所产生的费用，如搬运费用、安装费用等。

这些费用需要在调拨发生时计入成本，并通过计提折旧的方式分摊到固定资产的使用寿命中。

2. 借：累计折旧贷：固定资产计提折旧这一分录用于调拨后对固定资产计提折旧的处理。

固定资产的折旧是指随着时间的推移，固定资产价值的减少。

当固定资产调拨到新的部门时，需要重新计算折旧，并将其计入累计折旧账户中。

3. 借：固定资产贷：固定资产调拨差异这一分录用于调拨差异的处理。

固定资产调拨差异是指调拨后固定资产价值的变动。

例如，调拨后固定资产的估值增加或减少，会导致资产价值与账面价值之间存在差异。

这些差异需要通过固定资产调拨差异账户进行核算。

以上是固定资产调拨单会计分录的基本处理方法。

在实际操作中，根据具体情况，可能还需要进行其他的会计分录，如计提新的折旧、调整相关的资产负债等。

每一次固定资产调拨都需要准确记录会计分录，以保证账务的准确性和完整性。

固定资产调拨是一项重要的资产管理工作，通过准确的会计分录记录，可以使公司对固定资产的使用、价值变动等情况有清晰的了解，为决策提供准确的依据。

因此，在进行固定资产调拨时，对会计分录的准确性和规范性要有严格要求，以保证财务报表的准确性和可靠性。

仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。

B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。

3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。

3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。

B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。

“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。

14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。