05、客户声明书

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客户声明书
江苏天目会计师事务所有限公司:
我们委托贵所审计截止2018年6月30 日的我公司账面资产、负债表示审计意见。

我们确认,我公司所提供的财务资料是建立在下列基础之上的:
一、我们知道我们应该按照国家有关财会制度及有关法律、法规的规定编制财务报表,财务报表的真实性、合法性、完整性由我们负责。

我公司上述财务报表是按照这些规定的要求合理编制的。

二、我公司对内部控制制度有重要作用的管理人员及有关职员没有对财务报表可能产生重要影响的行为。

三、提供了完整的用于审计的会计记录(包括会计凭证、帐簿、报表)、所有可能影响财务报表真实、公允和准确的资料(包括股东大会、董事会或其他高级领导会议的会议记录)。

附注揭示资料包括关联方及其交易资料亦已提供。

四、所有重大的期后事项已在报表中作了适当的披露或作了所需的帐务处理,无重大的期后事项需要调整财务报表。

五、我们没有故意隐瞒可能对财务报表产生重大影响或影响你们实施审计程序的资料,也无故意错误表达任何事实、信息和金额。

我们确信财务报表无重大错误或遗漏。

六、我公司遵守所有对财务报表可能产生影响的合同或协议,无违反章程和其他合同协议而导致我公司受罚或发生损失的事项。

七、财务报表中反映的各类资产包括了所有权属于我公司的所有财产,并无帐外资产。

八、我们已找出所有陈旧、呆滞的存货,对该类存货已提取了必须的准备,存货中无高于可变现净值的存货。

九、期末未清偿的债权债务都是实际发生的;所有负债均已入帐。

十、本期的费用已全部按会计制度的要求正确入帐。

十一、本期发生的所有经济事项均已按会计制度的要求正确入帐。

十二、无违法、违纪、舞弊现象;无蓄意歪曲或虚饰会计报表各项目的金额或分类的情况;无重大的不确定事项。

十三、除下列事项外,无其他财务承诺:
1.为其他企业充当担保的融资借款计人民币元;
2.以资产作抵押的借款计人民币元;
3.在诉讼中未结的债权计人民币元;
4.以诉讼中未结的债务计人民币元;
5.以应收票据向银行贴现的款项计人民币元;
6.未履行的投资性合同总额计人民币元。

特此声明(单位公章)
签名:职务:年月日。