新中大工会财务软件操作培训手册PDF51页.pdf

新中大财务软件使用说明第一部分:核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标,打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。

2、首先系统要求输入系统管理员口令。

首次运行时的缺省口令为12345。

建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码,以确保数据的安全。

3、密码输入正确后,按回车键或用鼠标点击“确认”,即可进行具体的操作。

4、新增帐套步骤:帐套功能——新建帐套——存入在参数中,帐套号、单位名称、行业(选择企业会计制度)、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择(账务处理系统、报表处理系统)这几项是必须要填的,其余则可视情况填写。

此外,在以上的参数中,帐套号,行业,建账日期这几项是不允许直接修改的。

“建账日期”是指计算机正式记账的月份。

假如当前月份是2005年3月份,而又想从本年的1月份开始做账,则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。

“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入:如某单位的建账日期为2005年1月1日,初始化时应录入2004年底的余额;如某单位的建账日期为2005年7月1日,则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。

5、修改帐套信息:帐套功能——修改帐套信息——确认(1)只能进行局部的修改,并不是所有的项目都可以修改的,如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的,如果要对这些选项进行修改,则必须把此帐套删除,然后重新增加帐套。

(2)“财务主管”名称的修改,只能针对以后的年度有效,对于以前年度和当前年度,财务主管是不允许修改的。

(3)其他的内容可以自由修改。

6、删除帐套:帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的,因此,对帐套删除操作千万慎重。

第二部分:初始设置一、基本设置系统包括: 1、凭证类型,选择不分类 2、部门核算方式,一般不需要部门核算3、部门设置,如果部门核算方式选择不需要部门核算,则同样不需要设置部门 4、外币设置,该功能主要用于涉及外币业务的单位,外币设置的具体操作步骤如下:(1)点击菜单“基本设置——外币设置”,弹出外币设置窗口。

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定"进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认)-单位名称（本单位全称）-行业（选择行政或事业）-单位负责人-财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立-Sa的口令（12345）确定-退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样,且帐套号，行业,建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改,地址电话邮编可省略.2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取,选择本单位帐套,确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定,退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权,在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认.在平台综合授权界面,选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨)，保存。

如果需要增加用户,直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可.３、账务初始化:双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置-基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号默认—单位名称本单位全称—行业选择行政或事业—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令12345确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码12345—账套功能—删除账套; 注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样,且帐套号,行业,建账日期一旦建立是不能修改的,其他项可以修改,地址电话邮编可省略;2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”;由于凭证审核应是财务主管完成的,所以要添加一个操作员制单人员;具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统,选择系统功能操作员管理,点击右下角提取,出现操作员提取对话框,单击提取,选择本单位帐套,确认;在随后出现的框中,点击修改,填好用户编码,选择模块和本单位帐套,确定,退出;赋权：在操作员列表中,选择需要赋权的用户,点击业务授权,在年度和帐套选择框,选择好年度和帐套,确认;在平台综合授权界面,选择本单位帐套帐套前面打∨;选择账务处理系统模块,在右面出现操作权限,选择所需权限打∨,保存；选择报表中心,在右面出现操作权限,选择所需权限打∨,保存;如果需要增加用户,直接点击增加,填好资料后,业务授权和之前一样操作即可;３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类;科目及余额初始—科目代码宽度设置,一级科目代码宽度为3,其余全部为2;科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除;打开初始科目余额,在年初余额栏填好年初数据,存入;所有工作做完了以后,点击初始完成确认,提示保存输入路径,如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份,保存后初始化完成,进入日常工作;注意;如有某项验证时出现错误提示,将无法初始化完成;4、日常工作日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证,审核凭证,登记各种账簿,出报表;1凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期一般默认,附件,摘要,科目栏双击选择科目,金额—存入;注意：凭证号自动生成,不能修改；凭证日期可以修改,附的原始单据根据实际录入;摘要,根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可,摘要自动复制也可修改;科目,双击科目出现科目选择筐,选择最末级的科目,然后点确定;金额,输入金额后,借贷自动平衡;2凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后,点击系统服务—更换操作员—操作员姓名有审核权限的名字—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出注意：如果提示出纳未签字不能审核,点击账务处理系统—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入3记帐：凭证审核完成后,点击系统服务—更换操作员—操作员姓名制单人员的名字,张三—确认—凭证处理—记帐—备份输入路径,如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份—确认—确定—是—确定—确定4月结：凭证处理－月结－确认, 如以上全部完成后,再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上1、2、3、4工作每月循环重复操作步骤;5、凭证查询、打印：查询,进入总账处理系统—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单条件查询—选择凭证日期—点确定;如需要打印凭证,直接点击打印即可;6.凭证修改、删除凭证①修改本月凭证未审核前：进总账处理系统—操作员姓名制单人员姓名,张三—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点确认—找到要修改的凭证—点修改凭证—改后点保存;删除本月凭证未审核前：进总账处理系统—操作员姓名制单人员姓名,张三—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点删除—点确定②修改以前月份凭证月结后：进总账处理系统—换操作员姓名财务主管的名字即建账时的名字—系统管理—数据安全维护—数据修复—点修复每个月要修复两次,第一次修复是反月结,第二次修复是反记账,如：在5月份要改4月份的凭证,需要修复两次,5月份改3月份的凭证需要修复4次,依此类推—日常账务—凭证处理—凭证审核选择已审核凭证—点全部不签字;然后再用①的方法修改和删除凭证,凭证修改完成后一定要保存;保存后要重新审核,记账覆盖原来的备份,月结;7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印8、年末收支结转：年末记账12月份记账和其他月份记账有不同之处,在年末记账前12月份记账要先结转支出和收入;注意：在年末记账前12月份记账之前要先设置自动转帐凭证分录也可手工直接录入结转收入和支出的凭证进入新中大软件—帐务处理系统—凭证设置—设置自动转帐凭证—点增加—直接选择结转科目多转一—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上,有明细科目的要选择明细科目;转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转支出的凭证分录名称：结转支出凭证摘要：年终支出结转凭证借方：转入方转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等支出类科目全选,有明细科目的要选择明细科目;转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入注意：选择科目的时候所选中的科目要变成深蓝色才可以,如果所选的科目下面有明细科目,在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目,要选择所有的下级科目吗”点是,然后会看到一级科目下的末级科目都选上了,这是正确的;自动转帐凭证的生成进入总账处理系统——凭证处理——生成自动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入注意：因为是生成了两张凭证,所以凭证要存入两次才是正确的,不要漏存凭证;9、结转后的检查因为每年年底的时候,收入类和支出类科目的余额应该都是0,所以生成自动转帐凭证完成之后还要检查一下是否所有的收入和支出类科目的余额都是0,看有没有少转或者多转的金额;要是真有少转或多转的,手工再做一张凭证结转也可以,或者把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证;进入帐务处理系统—帐簿查询打印—科目余额表—包括未记帐凭证—点确认—看一下收入和支出的余额是否正确10、账务处理系统年度结转在12月份月结的时候12月月结也就是年结,系统提示“请到帐套管理中进行年度结账”; 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择：我的系统—系统菜单—帐套管理,在左面的框中选择需要年结的帐套,展开右面的年度数据,点击××年度帐套管理工具,单击生成下一年度帐,选择往来帐结转方式,确认,提示年结成功;进入初始设置,初始化完成确认,就可以进行新年度的账务了;11、查询以前年度的凭证和帐簿进入总账处理系统—系统管理—会计年度管理—切换至另一年度—选择要查看的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询即可二、报表处理系统1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;选择我的系统—报表中心,双击资产负债表—计算分析—本工作表计算包括未记账凭证—文件—存入—打印2、报表复制报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份选择报表功能—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月可以选择月份—全部选入—确认—确定—双击资产负债表—计算分析—整表计算包括未记账凭证—文件—存入—打印3、报表处理系统的年结进入报表处理系统如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表—报表功能—将窗口中报表复制到其他月份默认下一年度—全部选入注意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了;4、查看以前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产负债表5、查询以前年度的报表进入报表处理系统—系统服务—年度选择—确认—查询即可;。

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

GE简易财务管理操作手册设置科目代码级次及启用会计期（必设）；账簿的展示风格。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——总账基础设置1.1.2凭证公用设置财务主管设置窗口，主要设置内容：是否允许删除中间凭证、是否允许录入历史年度的调整凭证、凭证日期与凭证号顺序是否一致等等。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证公用设置1.1.3凭证个性设置设置凭证界面科目的展示风格（如：显示所有各级科目名称：银行存款-建行；显示末级科目名称：建行）、及凭证录入时的一些方便性操作。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证个性设置1.1.4科目导入及科目设置按照行业分类导入所需科目体系，增加所需明细科目；设置科目属性（如：应收账款需设置成客户核算、应付账款设置成供应商核算、费用科目需要核算到部门的设置成部门核算）。

菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目导入菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目设置1.2.1总账初始总账初始流程Array1.科目余额初始菜单路径：总账——基础设置——总账初始——科目余额初始，选中需要初始的科目，单击【当前科目初始】录入初始金额；设计客户、供应商、部门、辅助项……等辅助核算的科目，需要同时录入相关辅助信息。

数据录入完成后，借贷必相等。

2.数据初始完成菜单路径：总账——基础设置——总账初始——数据初始完成这是一个数据转换的过程，只需要单击【数据初始确认】，其他工作系统自动完成，直到提示“诗句初始化完成”。

3.总账初始确认菜单路径：总账——基础设置——总账初始——总账初始确认总账初始化结束标志，确认后初始数据将不允许被修改。

1.2.2客户初始客户初始流程初始原理：所有客户相关数据，都在总账初始时录入，客户初始时只需要导入总账数据即可。

1.导入总账数据菜单路径：总账——基础设置——应收初始——应收余额初始，打开界面后点【导入】按钮，全选客户数据后【确认】，把客户数据全部导入进来（在导入的过程中会提示是否打开期初余额录入窗口？因数据已经导入，不需要再录入；所以选“否”，其他提示选“是”）。

新中大财务软件操纵流程之杨若古兰创作一、总账处理零碎1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入零碎，选择：我的零碎—零碎菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理零碎—零碎管理员密码（12345）—账套功能—删除账套.留意：单位负责人和财务主管的名字不克不及如出一辙，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不克不及点窜的，其他项可以点窜，地址电话邮编可省略.2、添加操纵员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一个人”.因为凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）.具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入零碎，选择零碎功能操纵员管理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认.在随后出现的框中，点击点窜，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出.赋权：在操纵员列表中，选择须要赋权的用户，点击营业授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认.在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）.选择账务处理零碎模块，在左面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中间，在左面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管.如果须要添加用户，直接点击添加，填好材料后，营业授权和之前一样操纵即可.３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.我的零碎—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类.科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2.科目设置可根据本单位的科目随时添加、点窜、删除.打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入.所有工作做完了当前，点击初始完成确认，提示保管（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保管后初始化完成，进入日常工作.留意;如有某项验证时出现错误提示，将没法初始化完成.4、日常工作日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表.（1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的零碎—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（普通默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入.留意：凭证号主动生成，不克不及点窜；凭证日期可以点窜，附的原始单据根据实际录入.摘要，根据营业的情况来写经常使用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可，摘要主动复制也可点窜.科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定.金额，输入金额后，借贷主动平衡.（2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击零碎服务—更换操纵员—操纵员姓名（有审核权限的名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出留意：如果提示出纳未签字不克不及审核，点击账务处理零碎—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入（3）记帐：凭证审核完成后，点击零碎服务—更换操纵员—操纵员姓名（制单人员的名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）—确认—确定—是—确定—确定（4）月结：凭证处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上（1、2、3、4）工作每月轮回反复操纵步调.5、凭证查询、打印：查询，进入总账处理零碎—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单条件查询—选择凭证日期—点确定.如须要打印凭证，直接点击打印即可.6.凭证点窜、删除凭证①点窜本月凭证（未审核前）：进总账处理零碎—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证点窜、删除—点确认—找到要点窜的凭证—点点窜凭证—改后点保管.删除本月凭证（未审核前）：进总账处理零碎—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证点窜、删除—点删除—点确定②点窜之前月份凭证（月结后）：进总账处理零碎—换操纵员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—零碎管理—数据平安保护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，须要修复两次，5月份改3月份的凭证须要修复4次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字.然后再用①的方法点窜和删除凭证，凭证点窜完成后必定要保管.保管后要从头审核，记账（覆盖本来的备份），月结.7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有分歧的地方，在年末记账前（12月份记账）要先结转收入和收入.留意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置主动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和收入的凭证）进入新中大软件—帐务处理零碎—凭证设置—设置主动转帐凭证—点添加—直接选择结转科目（多转一）—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方（转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转收入的凭证分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转入方（转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等收入类科目全选），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入留意：选择科目的时候所选中的科目要酿成深蓝色才可以，如果所选的科目上面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有的上级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下的末级科目都选上了，这是准确的.主动转帐凭证的生成进入总账处理零碎——凭证处理——生成主动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入留意：因为是生成了两张凭证，所以凭证要存入两次才是准确的，不要漏存凭证.9、结转后的检查因为每年年底的时候，收入类和收入类科目的余额应当都是0，所以生成主动转帐凭证完成以后还要检查一下是否所有的收入和收入类科目的余额都是0，看有无少转或者多转的金额.如果真有少转或多转的，手工再做一张凭证结转也能够，或者把两张主动转账凭证删除然后从头点窜主动转账凭证.进入帐务处理零碎—帐簿查询打印—科目余额表—包含未记帐凭证—点确认—看一下收入和收入的余额是否准确10、账务处理零碎年度结转在12月份月结的时候（12月月结也就是年结），零碎提示“请到帐套管理中进行年度结账”.双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入零碎，选择：我的零碎—零碎菜单—帐套管理，在左面的框当选择须要年结的帐套，睁开左面的年度数据，点击××年度帐套管理工具，单击生成下一年度帐，选择来往帐结转方式，确认，提示年结成功.进入初始设置，初始化完成确认，就可以进行新年度的账务了.11、查询之前年度的凭证和帐簿进入总账处理零碎—零碎管理—会计年度管理—切换至另一年度—选摘要检查的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询即可二、报表处理零碎1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的零碎—报表中间，双击资产负债表—计算分析—本工作表计算（包含未记账凭证）—文件—存入—打印2、报表复制（报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份）选择报表功能—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月（可以选择月份）—全部选入—确认—确定—双击资产负债表—计算分析—整表计算（包含未记账凭证）—文件—存入—打印3、报表处理零碎的年结进入报表处理零碎（如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表）—报表功能—将窗口中报表复制到其他月份（默认下一年度）—全部选入留意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了.4、检查之前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产负债表5、查询之前年度的报表进入报表处理零碎—零碎服务—年度选择—确认—查询即可.。

新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

新中大财务软件操纵流程之五兆芳芳创作一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套办理—帐套功效—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位担任人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—成立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套办理系统—系统办理员密码（12345）—账套功效—删除账套.注意：单位担任人和财务主管的名字不克不及一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦成立是不克不及修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略.2、添加操纵员及赋权按照管帐律例定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一团体”.由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）.具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功效操纵员办理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认.在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出.赋权：在操纵员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认.在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）.选择账务处理系统模块，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中心，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管.如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操纵便可.３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.我的系统—账务办理—总账处理—初始设置—根本设置—不分类.科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2.科目设置可按照本单位的科目随时增加、修改、删除.打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入.所有任务做完了以后，点击初始完成确认，提示保管（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保管后初始化完成，进入日常任务.注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成.4、日常任务日常任务就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各类账簿，出报表.（1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的系统—账务办理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入.注意：凭证号自动生成，不克不及修改；凭证日期可以修改，附的原始单据按照实际录入.摘要，按照业务的情况来写经常使用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择便可，摘要自动复制也可修改.科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定.金额，输入金额后，借贷自动平衡.（2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击系统办事—改换操纵员—操纵员姓名（有审核权限的名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出注意：如果提示出纳未签字不克不及审核，点击账务处理系统—日常账务—根本设置—凭证处理方法选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入（3）记帐：凭证审核完成后，点击系统办事—改换操纵员—操纵员姓名（制单人员的名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）—确认—确定—是—确定—确定（4）月结：凭证处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上（1、2、3、4）任务每月循环重复操纵步调.5、凭证查询、打印：查询，进入总账处理系统—日常帐务—凭证处理—凭证查询—复杂条件查询—选择凭证日期—点确定.如需要打印凭证，直接点击打印便可.6.凭证修改、删除凭证①修改本月凭证（未审核前）：进总账处理系统—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点确认—找到要修改的凭证—点修改凭证—改后点保管.删除本月凭证（未审核前）：进总账处理系统—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点删除—点确定②修改以前月份凭证（月结后）：进总账处理系统—换操纵员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—系统办理—数据平安维护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，需要修复两次，5月份改3月份的凭证需要修复4次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字.然后再用①的办法修改和删除凭证，凭证修改完成后一定要保管.保管后要重新审核，记账（笼盖原来的备份），月结.7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期规模—确认—打印8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有不合之处，在年末记账前（12月份记账）要先结转支出和收入.注意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置自动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和支出的凭证）进入新中大软件—帐务处理系统—凭证设置—设置自动转帐凭证—点增加—直接选择结转科目（多转一）—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方（转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转支出的凭证分录名称：结转支出凭证摘要：年终支出结转凭证借方：转入方（转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等支出类科目全选），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入注意：选择科目的时候所选中的科目要酿成深蓝色才可以，如果所选的科目下面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有的下级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下的末级科目都选上了，这是正确的.自动转帐凭证的生成进入总账处理系统——凭证处理——生成自动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入注意：因为是生成了两张凭证，所以凭证要存入两次才是正确的，不要漏存凭证.9、结转后的查抄因为每年年底的时候，收入类和支出类科目的余额应该都是0，所以生成自动转帐凭证完成之后还要查抄一下是否所有的收入和支出类科目的余额都是0，看有没有少转或多转的金额.要是真有少转或多转的，手工再做一张凭证结转也可以，或把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证.进入帐务处理系统—帐簿查询打印—科目余额表—包含未记帐凭证—点确认—看一下收入和支出的余额是否正确10、账务处理系统年度结转在12月份月结的时候（12月月结也就是年结），系统提示“请到帐套办理中进行年度结账”.双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套办理，在左面的框中选择需要年结的帐套，展开右面的年度数据，点击××年度帐套办理东西，单击生成下一年度帐，选择往来帐结转方法，确认，提示年结成功.进入初始设置，初始化完成确认，就可以进行新年度的账务了.11、查询以前年度的凭证和帐簿进入总账处理系统—系统办理—管帐年度办理—切换至另一年度—选择要查抄的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询便可二、报表处理系统1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的系统—报表中心，双击资产欠债表—计较阐发—本任务表计较（包含未记账凭证）—文件—存入—打印2、报表复制（报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份）选择报表功效—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月（可以选择月份）—全部选入—确认—确定—双击资产欠债表—计较阐发—整表计较（包含未记账凭证）—文件—存入—打印3、报表处理系统的年结进入报表处理系统（如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表）—报表功效—将窗口中报表复制到其他月份（默认下一年度）—全部选入注意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了.4、查抄以前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产欠债表5、查询以前年度的报表进入报表处理系统—系统办事—年度选择—确认—查询便可.。

工会财务软件使用说明书第一部分软件安装 (4)硬件环境要求 (4)软件环境要求 (4)安装前准备工作 (4)安装步骤 (5)第二部分软件使用说明 (9)核算单位 (9)概述 (9)核算单位操作步骤 (9)账务管理系统 (12)概述 (12)初始设置 (13)科目代码宽度设置 (14)科目设置 (15)初始科目余额 (17)部门设置与核算方式 (17)初始部门余额 (18)初始科目余额平衡验证 (18) 初始化完成确认 (18)日常账务 (19)凭证录入 (20)凭证修改、删除 (22)凭证审核 (22)凭证记账 (23)月结 (24)生成自动转账凭证 (24)查询、连续打印 (25)科目汇总表 (26)凭证数量统计表 (27)凭证分类统计表 (28)科目设置 (28)设置快速凭证 (28)设置自动转账凭证 (28)凭证打印设置 (29)明细账 (32)日记账 (32)日报表 (33)总分类账 (33)科目余额表 (33)部门核算（可选项） (34)部门明细账 (34)部门汇总表 (34)预算管理（可选项） (35)预算控制方式 (35)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1部门预算设置 (36)科目预算报告、部门预算报告 (36)系统管理 (37)切换至其他年度 (37)生成下一年度账薄（年结） (37) 用户权限设置 (37)修改密码 (38)数据备份、恢复 (38)操作日志 (38)辅助设置 (38)经费管理（可选项） (39)单位类型设置 (39)单位性质设置 (39)下级单位设置 (39)下级单位应交经费设置 (40)本级经费上解比例设置 (40)经费收入统计台账 (41)经费收解报告 (41)切换账套、切换用户 (42)操作指南 (42)报表管理系统 (43)概述 (43)报表管理 (43)报表类别名称设置 (48)下级单位设置 (48)报表传出 (49)报表汇入 (49)报表汇总 (50)报表汇总统计 (50)数据备份 (50)数据恢复 (50)操作员权限管理 (51)其他功能 (51)审核查询 (52)概述 (52)身份认证 (52)权限分配 (53)余额审核和发生额审核 (54)账表打印 (56)固定资产管理系统 (57)概述 (57)固定资产卡片号宽度设置 (57) 固定资产分类表 (57)卡片条项名称调整 (58)录入卡片 (58)固定资产明细账 (60)用户管理 (60)其他功能 (60)报表报送系统（选装模块） (61) 选择使用方式 (61)报表传送： (61)设定与财务软件的连接 (61)创建报表 (63)计算报表 (63)传送报表 (64)其他功能 (65)报表接收： (65)编辑并回复 (66)报表汇总 (66)报表模版： (67)第一部分软件安装硬件环境要求工会财务软件（以下简称财务软件）目前分为单机版、Sqlserver网络版和Oracle网络版三个版本，分别适用于不同数据规模的场合，其中Sqlserver版和Oracle版分为服务器和客户端两部分，由于服务器的安装配置工作较为复杂，一般在用户使用之前由专业人员负责完成，所以本说明书所涉及的内容大部分只针对单机版软件和网络版软件的客户端(两者的界面和功能是基本相同的)。

新中大财务软件操纵流程之老阳三干创作一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不克不及一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不克不及修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操纵员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）。

具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操纵员管理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操纵员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中心，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操纵即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

工会财务软件操作手册一、软件安装 (2)1、ENV安装 (2)二、2、NSSERVER安装 (3)3、单机版软件安装 (5)4、加密验证 (7)账套管理 (8)1、新建账套 (8)2、修改账套信息 (10)3、集中备份/集中恢复 (11)三、账务管理 (16)1、初始化 (16)（1）凭证类型设置 (16)（2）部门核算设置 (16)（3）工会类型设置 (17)（4）科目及余额设置 (18)（5）往来账设置 (20)（5）初始经费账 (23)（6）账务初始完成确认 (25)2、日常账务 (25)1、基础设置 (26)（1）凭证处理设置 (26)（2）快速凭证设置 (29)（3）自动转账凭证设置 (30)（4）权限管理 (32)（5）凭证录入 (33)（6）凭证审核 (34)（7）凭证修改 (35)（8）记账 (36)（9）账务查询 (37)（10）月结 (37)（11）年结 (38)（12）备份/恢复 (39)（13）凭证打印 (39)（14）明细账打印 (41)（15）出纳账 (44)四、报表管理 (47)一、软件安装1、数据库安装打开光盘中的数据库找到SETUP如上图双击setup.exe 安装文件，安装工会财务软件数据库。

按提示点击下一步—下一步点击浏览按钮选择安装路径。

如上图所示安装完成后重新启动计算机。

4、验证在安装程序光盘外，另有一张加密文件光盘。

内有加密文件GH.DAT。

请将该文件复制，并粘贴入NSSERVER文件夹。

则该软件视为正版。

可长时间使用。

将GH.DAT拷贝入c:\Frogram Files\NG\NSServer 文件夹中如上图所示。

二、账套管理在进行账务处理之前必须设置账套。

新建账套、修改账套信息及对账套的整体备份都在账套管理中完成。

1、新建账套双击“新中大工会软件”文件夹中的核算单位。

输入系统管理员密码。

系统管理员密码统一为12345如上图点击账套功能下的新建账套。

（培训体系）新中大软件学习培训(总帐)目录第1章概述............................................................................. - 1 -1.1总账处理系统简介 ........................................................................ - 1 -1.2总账处理系统功能手册内容简介 ............................................... - 2 -1.3总账与其它模块的关联图............................................................ - 4 -1.4图标说明......................................................................................... - 4 -第2章凭证管理...................................................................... - 6 -2.1凭证处理......................................................................................... - 6 -2.1.1凭证录入................................................................................. - 6 -2.1.2凭证查询.............................................................................. - 16 -2.1.3凭证审核.............................................................................. - 19 -2.1.4凭证汇总.............................................................................. - 20 -2.1.5辅助项分解 ......................................................................... - 21 -2.1.6凭证统计.............................................................................. - 22 -2.2凭证设置...................................................................................... - 22 -2.2.1打印格式设置 ..................................................................... - 22 -2.2.2套打格式定义 ..................................................................... - 25 -2.2.3凭证公用设置 ..................................................................... - 26 -2.2.4凭证个性设置 ..................................................................... - 29 -2.3自动凭证生成.............................................................................. - 31 -2.3.1自动转账凭证 ..................................................................... - 31 -2.3.2凭证自动分摊 ..................................................................... - 35 -2.3.3分摊计划设置 ..................................................................... - 38 -2.3.4分摊计划组维护................................................................. - 39 -2.3.5分摊计划维护 ..................................................................... - 39 -2.3.6预提计划组维护................................................................. - 40 -2.3.7预提计划维护 ..................................................................... - 40 -2.4协同凭证通知单 ......................................................................... - 41 -2.4.1发出方通知单管理............................................................. - 42 -2.4.2接收方通知单管理............................................................. - 42 -第3章期末处理.................................................................... - 44 -3.1数据检测...................................................................................... - 44 -3.1.1科目与凭证数据检测......................................................... - 44 -3.1.2应收账款核对 ..................................................................... - 45 -3.1.3应付账款核对 ..................................................................... - 47 -3.1.4出纳账对账 ......................................................................... - 47 -3.2期末处理...................................................................................... - 48 -3.2.1货币重估.............................................................................. - 48 -3.2.2期末处理.............................................................................. - 50 -第4章账簿管理.................................................................... - 52 -4.1明细账.......................................................................................... - 52 -4.1.1现金银行日记账................................................................. - 52 -4.1.2普通明细账 ......................................................................... - 54 -4.1.3日报表.................................................................................. - 57 -4.1.4科目流水账 ......................................................................... - 58 -4.1.5自定义多栏明细账............................................................. - 59 -4.1.6多栏明细账格式一............................................................. - 60 -4.1.7多栏明细账格式二............................................................. - 62 -4.1.8多栏明细账格式三............................................................. - 63 -4.1.9多栏明细账格式四............................................................. - 64 -4.1.10多栏明细账格式五............................................................ - 64 -4.2汇总表.......................................................................................... - 65 -4.2.1科目余额表 ......................................................................... - 65 -4.2.2科目余额表（老版本）..................................................... - 65 -4.2.3总分类账.............................................................................. - 67 -4.2.4总分类账（老版本）......................................................... - 67 -4.2.5数量结存表 ......................................................................... - 68 -4.2.6外币余额表 ......................................................................... - 68 -4.3科目计息表.................................................................................. - 69 -4.3.1科目计息汇总表................................................................. - 69 -4.3.2账户与利率设置................................................................. - 70 -4.3.3科目计息套打格式设置..................................................... - 71 -4.4会计档案管理.............................................................................. - 71 -4.5报表中心...................................................................................... - 78 -4.6自定义报表.................................................................................. - 79 -4.7往来调账平台.............................................................................. - 79 -4.8套打格式设置.............................................................................. - 81 -第5章预算管理.................................................................... - 82 -5.1预算设置...................................................................................... - 82 -5.1.1预算组设置 ......................................................................... - 82 -5.1.2预算基本设置 ..................................................................... - 82 -5.1.3年度预算设置 ..................................................................... - 84 -5.1.4月度预算设置 ..................................................................... - 86 -5.1.5主预算设置 ......................................................................... - 87 -5.2预算报告...................................................................................... - 87 -5.2.1科目预算报告 ..................................................................... - 88 -5.2.2部门预算报告 ..................................................................... - 88 -5.2.3辅助项预算报告................................................................. - 89 -5.2.4主预算报告 ......................................................................... - 89 -5.2.5辅助项预算多栏执行表..................................................... - 89 -5.2.6预收看板.............................................................................. - 90 -第6章部门账管理 ................................................................ - 91 -6.1明细账.......................................................................................... - 91 -6.1.1部门普通明细账................................................................. - 91 -6.1.2部门日报表 ......................................................................... - 92 -6.1.3自定义多栏明细账............................................................. - 93 -6.1.4部门流水账 ......................................................................... - 93 -6.2汇总表.......................................................................................... - 93 -6.2.1部门总分类账 ..................................................................... - 93 -6.2.2部门余额表 ......................................................................... - 94 -第7章个人账管理 ................................................................ - 95 -7.1明细账.......................................................................................... - 95 -7.1.1个人普通明细账................................................................. - 95 -7.1.2自定义多栏明细账............................................................. - 95 -7.1.3个人日报表 ......................................................................... - 96 -7.1.4个人流水账 ......................................................................... - 96 -7.1.5个人往来账龄 ..................................................................... - 96 -7.2汇总表.......................................................................................... - 97 -7.2.1个人总分类账 ..................................................................... - 97 -7.2.2个人余额表 ......................................................................... - 97 -第8章辅助账管理 ................................................................ - 99 -8.1明细账.......................................................................................... - 99 -8.1.1辅助项科目明细账............................................................. - 99 -8.1.2科目辅助项明细账........................................................... - 101 -8.1.3辅助项多栏明细账........................................................... - 101 -8.2汇总表........................................................................................ - 102 -8.2.1辅助项科目余额表........................................................... - 102 -8.2.2科目辅助项余额表........................................................... - 103 -8.2.3辅助项科目统计表........................................................... - 104 -8.2.4科目辅助项统计表........................................................... - 105 -8.2.5辅助项收支统计表........................................................... - 105 -8.3辅助项计息................................................................................ - 106 -8.3.1利率设置............................................................................ - 106 -8.3.2凭证模板设置 ................................................................... - 106 -8.3.3辅助项计息 ....................................................................... - 106 -8.3.4辅助项批量记账............................................................... - 107 -第9章数据交换中心........................................................... - 109 -9.1中间凭证库转入 ....................................................................... - 109 -9.2从外部数据源转入凭证........................................................... - 110 -9.2.1外部数据源定义............................................................... - 110 -9.2.2从外部数据源转入凭证................................................... - 112 -9.2.3外部单据凭证生成........................................................... - 113 -9.3交易转出与合并 ....................................................................... - 114 -9.3.1交易转出政策制定........................................................... - 114 -9.3.2交易转出............................................................................ - 115 -9.3.3交易合并............................................................................ - 115 -9.3.4审计接口............................................................................ - 116 -9.3.5审计接口(上海浦东) ........................................................ - 117 -9.4单据记账.......................................................................................... - 117 -9.4.1 协同工作单据记账 ................................................................ - 117 -9.4.2 金税接口................................................................................. - 117 -9.4.3 工程项目凭证模板 ................................................................ - 118 -9.4.4 工程项目单据记账 ................................................................ - 122 -第10章现金流量表 .............................................................. - 124 -10.1基础设置................................................................................ - 125 -10.1.1初始设置........................................................................... - 125 -10.1.2项目维护........................................................................... - 128 -10.1.3项目数据初始.................................................................. - 128 -10.2项目分解................................................................................ - 129 -10.2.1凭证项目分解.................................................................. - 129 -10.2.2T形账户分解.................................................................... - 130 -10.3现金流量表............................................................................ - 131 -10.3.1现金流量表 ...................................................................... - 131 -10.3.2凭证查询........................................................................... - 131 -第11章项目......................................................................... - 132 -11.1项目-基础设置...................................................................... - 132 -11.1.1项目-组设置..................................................................... - 132 -11.1.2项目绑定设置.................................................................. - 133 -11.2项目报表................................................................................ - 134 -11.2.1项目明细表 ...................................................................... - 134 -11.2.2项目汇总表 ...................................................................... - 135 -11.3项目辅助项报表 ................................................................... - 136 -11.3.1辅助项项目明细账.......................................................... - 136 -11.3.2辅助项项目汇总表.......................................................... - 137 -第12章会计翻译.................................................................. - 138 -12.1对方账套位置设定............................................................... - 138 -12.2会计翻译政策设置............................................................... - 138 -12.3不确定事项确认 ................................................................... - 140 -12.4会计数据翻译 ....................................................................... - 140 -第13章基础设置.................................................................. - 141 -13.1基础设置................................................................................ - 141 -13.1.1会计期设置 ...................................................................... - 141 -13.1.2基本选项设置.................................................................. - 142 -13.1.3科目导入........................................................................... - 145 -13.1.4科目设置........................................................................... - 146 -13.1.5币种设置........................................................................... - 148 -13.1.6浮动汇率........................................................................... - 149 -13.1.7凭证类型设置.................................................................. - 150 -13.1.8摘要维护........................................................................... - 151 -13.2辅助项设置............................................................................ - 151 -13.2.1辅助项类型设置.............................................................. - 151 -13.2.2辅助项设置 ...................................................................... - 152 -13.3数据初始................................................................................ - 154 -13.3.1基础设置初始化完成...................................................... - 154 -13.3.2凭证设置........................................................................... - 155 -13.3.3凭证式初始 ...................................................................... - 155 -13.3.4列表式初始 ...................................................................... - 155 -13.3.5数据初始化完成.............................................................. - 159 -13.3.6反初始化........................................................................... - 159 -13.4初始完成确认 ....................................................................... - 159 -第1章概述1.1总账处理系统简介总账模块是新中大软件股份有限公司软件的重要模块之一，也是账务处理的核心模块。

新中大软件操作步骤1.注册账号-打开新中大软件官方网站，点击注册按钮进入注册页面。

2.登录账号-打开新中大软件官方网站，点击登录按钮进入登录页面。

-输入用户名和密码，点击登录按钮登录账号。

3.导航栏-在登录后的页面上方，有一个导航栏，包括首页、课程、作业、资源、讨论、成绩等板块，点击相应板块可进入相应页面。

4.课程页面-在导航栏中点击课程，进入课程页面。

-在课程页面中可以看到已选的课程列表，点击相应课程进入课程详情页。

5.课程详情页-在课程详情页中可以看到该课程的教学大纲、教学目标等基本信息。

-还可以在右侧的模块列表中选择进入作业、考试、讨论等功能模块。

6.作业页面-在课程详情页中点击作业模块，进入作业页面。

-在作业页面中可以看到当前课程的所有作业列表，包括作业名称、截止日期等信息。

-点击相应作业可以进入作业详情页。

7.作业详情页-在作业详情页中可以看到该作业的详细要求，包括作业内容、提交方式等。

8.资源页面-在课程详情页中点击资源模块，进入资源页面。

-在资源页面中可以看到该课程的所有相关资源，如课件、教材、参考资料等。

9.讨论页面-在课程详情页中点击讨论模块，进入讨论页面。

-点击相应帖子可以进入帖子详情页，进行查看或者回复。

10.成绩页面-在课程详情页中点击成绩模块，进入成绩页面。

-在成绩页面中可以看到该课程的各项成绩，如作业成绩、考试成绩等。

-还可以查看成绩排名和最终总评成绩。

11.设置页面-在登录后的页面上方导航栏中点击用户名，选择设置进入设置页面。

-还可以设置消息提醒方式、绑定第三方账号等。

12.登出账号-在登录后的页面上方导航栏中点击用户名，选择登出退出登录。

新中大公共财政管理软件操作手册福州兴博新中大软件有限公司2014年11月目录一、软件系统安装（一）新中大财务管理软件安装打开Internet Explore浏览器,在地址栏中输入::8000/gsoftserver后即可自动下载安装（安装盘符建议选择d盘）。

注意：如果出现如下界面，请按提示步骤进行操作：1、点击下图的“客户端安装程序”2、安装后出现如下图所示的成功提示：3、以上所有步骤完成以后在电脑桌面自动生成，双击即可运行。

二、财务处理系统（一）系统登录双击桌面上的图标登录平台系统，出现如下界面：（二）账务处理流程图（三）初始设置点击“财务管理” →“总账处理”，点击右边的“初始设置”展开如下图：在“用户名称”中录入操作员姓名，初始设置 凭证录凭证审记账月结日常账务处报表处理 凭证修改、删凭证查询账簿查询出纳账录入 往来账查专项明细……选择相应报表计算/打报表复制到出纳账查询1、科目代码宽度设置点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目代码宽度设置”进行设置，一般默认为“4-2-2-2-2-2-2”，如下图：2、科目设置1）科目设置操作：点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目设置”进行设置。

注意：主要是对会计科目的增加、修改、删除，以及设置会计科目是否启用往来账核算、文物专项用途核算的设置。

(此操作仅限于完成初始化前)初始化后的科目设置是在“日常账务→辅助管理→会计科目更改”菜单功能下进行操作。

2）往来账科目设置（主要设置“其它应收款”、“其它应付款”等往来性质的会计科目），只需将此会计科目的科目特征选择为“单位往来、个人往来”即可。

设置为单位或个人往来性质目的是把往来单位或个人的信息当作辅助项来处理，而不是用增加会计科目的方式体现。

下图中“1215其它应收款”科目下设两个子科目“121501单位往来、121502个人往来”，就是分别处理单位往来款项和个人借款的科目方式。

3、专项用途及财政相关辅助核算根据文博单位专项资金管理及财政部门编制年终决算报表的规定，对于收入、支出和结转、结余类的会计科目必须按“基本支出、项目支出、功能科目、财政及非财政补助收入、专项用途”方式进行核算。