鼎信诺审计软件的四种取数方法课件
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鼎信诺审计软件培训讲义演示文稿
❖ 二、创建项目：点击创建项目按钮，输入项目信息后 便完成；创建集团项目：点击创建项目按钮，选择创 建集团项目。
第二十页，共33页。
创建的项目所在位置
❖设置项目路径：项目以文件夹形式存放在默认路 径下。
❖项目文件夹的结构
❖修改项目路径
第二十一页，共33页。
前端数据导入 ❖浏览本地文件：浏览找到后缀名为.sjc的文
❖本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和 凭证生成
❖操作快捷键：ctrl+shift+向下键 ❖手工账取数 ❖四种数取数方法总结
第十五页，共33页。
用友8.x
❖即通常所说的用友U8
❖运行前端 ，选择用友8.x，点击下一步选择 数据库类型
❖Access——单机版 ❖Sqlserver——网络版
第十六页，共33页。
鼎信诺审计软件培训讲义演示文稿
第一页，共33页。
优选鼎信诺审计软件培训讲义
第二页，共33页。
目录
前端取数 项目创建及前端数据导入 审计系统数据初始化 总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法 风险评估与控制测试底稿编制方法
实质性测试底稿编制 调整分录及其他事项说明
第三页，共33页。
一、鼎信诺前端取数
五、风险评估与控制测试底稿编制方法
❖采购与付款循环的详细讲解
❖工薪与人事循环
❖销售与收款循环
❖风险评估结果汇总表 ❖计划阶段—计划实施的实质性程序
第二十八页，共33页。
控制测试工作底稿 ❖采购与付款循环的详细讲解 ❖销售与收款循环
第二十九页，共33页。
六、实质性测试底稿编制
❖以货币资金为例说一下： ❖检查情况表的操作（生成凭证） ❖放入函证（明细表） ❖替代测试的操作方法（明细表）
第二十页，共33页。
创建的项目所在位置
❖设置项目路径：项目以文件夹形式存放在默认路 径下。
❖项目文件夹的结构
❖修改项目路径
第二十一页，共33页。
前端数据导入 ❖浏览本地文件：浏览找到后缀名为.sjc的文
❖本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和 凭证生成
❖操作快捷键：ctrl+shift+向下键 ❖手工账取数 ❖四种数取数方法总结
第十五页，共33页。
用友8.x
❖即通常所说的用友U8
❖运行前端 ，选择用友8.x，点击下一步选择 数据库类型
❖Access——单机版 ❖Sqlserver——网络版
第十六页，共33页。
鼎信诺审计软件培训讲义演示文稿
第一页，共33页。
优选鼎信诺审计软件培训讲义
第二页，共33页。
目录
前端取数 项目创建及前端数据导入 审计系统数据初始化 总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法 风险评估与控制测试底稿编制方法
实质性测试底稿编制 调整分录及其他事项说明
第三页，共33页。
一、鼎信诺前端取数
五、风险评估与控制测试底稿编制方法
❖采购与付款循环的详细讲解
❖工薪与人事循环
❖销售与收款循环
❖风险评估结果汇总表 ❖计划阶段—计划实施的实质性程序
第二十八页，共33页。
控制测试工作底稿 ❖采购与付款循环的详细讲解 ❖销售与收款循环
第二十九页，共33页。
六、实质性测试底稿编制
❖以货币资金为例说一下： ❖检查情况表的操作（生成凭证） ❖放入函证（明细表） ❖替代测试的操作方法（明细表）
鼎信诺审计前端取数讲解(PPT48页)
粘贴到鼎信诺手工账模板
将企业提供的科目余额表、序时账、核算项目账的内 容粘贴到选择好的模板中，然后保存
保存好的数据是一个excel文件 然后将该excel导入项目中
将企业的数据一列一列粘贴到鼎信诺模板中，粘贴时选择“选择性粘贴-数值” 粘贴后，保存为excel文件 然后将excel文件导入鼎信诺项目。
单机版access数据库取数
数据库类型选择“access”，进入单机版取数界面
单机版access数据库取数
点击浏览选取企业的备份数据
单机版access数据库取数
浏览找到企业的数据库备份，后缀为.mdb，然后点击“打开”按钮
单机版access数据库取数
点击“连接”按钮后，左下角区域出现账套名称和会计年 选择需要的账套名称和会计年以后，点击“开始取数”按钮进行取数
然后点击“（第二步必做）在第一行插入标题栏” 出现设置标题行的对话框，点击“是” 在第一行上面插入三行
在第三行下拉选项中，选择每列标题，选择以后将原有的标题行删除 保存为excel文件，然后可以直接导入审计项目
进入选择数据库类型的界面，通过查看账套取数说明，我们得知浪潮P系列 5.X/8.X需要选择该目录下的lstable.txt 其他导出文件类型的财务软件，可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件
点击“浏览”按钮 选择浪潮备份文件夹中的“lstable.txt” 点击“打开”按钮
点击“连接”按钮
弹出提示，导出文件取数时，在前端程序中不显示会计年月，直接点击“开始取 数”按钮进行取数 取出来的文件是“.sjc”格式的，完成导出文件备份的取数
网络版oracle数据库取数
数据库类型界面选择“oracle” 然后点击“下一步”
网络版oracle服务器上取数
鼎信诺审计前端取数讲解讲解PPT文档50页
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
鼎信诺审计前端取数讲解讲解
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
பைடு நூலகம்
15、机会是不守纪律的。——雨果
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
鼎信诺审计前端取数讲解讲解
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
பைடு நூலகம்
鼎信诺审计前端取数讲解(最新)知识分享PPT文档共50页
46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特
鼎信诺审计前端取数讲解(最新)知识 分享
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事， 只想现 在的事 。现在 有成就 ，以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人，心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
20、懦弱的人只会裹足不前，莽撞的 人只能 引为烧 身，只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
鼎信诺审计前端取数讲解50页PPT
39、没有不老的誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
鼎信诺审计前端取数讲解
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
53、 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
鼎信诺审计前端取数讲解
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
53、 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
鼎信诺审计前端取数讲解精品名师资料
财务软件介绍
财务软件本身不存储任何财务数据
财务软件存取在后台数据库中 财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作
在财务软件凭证 录入模块输入凭 证信息
录入的凭证信息 存入后台的数据 库软件中
常见的财务软件数据库
数据库名称 ACCESS SQLSERVER ORACLE .mdb .bak .dmp 文件后缀名 适用范围 单机版财务软件 网络版财务软件 网络版财务软件
网络版oracle服务器上取数
在取数界面右上方选择“在服务器上连接” 找企业网管询问相关参数，输入参数，点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”
网络版oracle客户端上取数
在右上角选择“客户端上配置客户端连接” 找企业网管询问各项参数，点击配置客户端，输入用户名和密码，点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”
选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”按
钮取数
弹出保存文件的对话框时，选择存储路径和文件名称
保存 完成网络版取数
网络版oracle数据库取数
财务软件接口选择界面，选择用友NC3.X/5.X财务软件 然后点击“下一步”
网络版oracle数据库取数
数据库类型界面选择“oracle” 然后点击“下一步”
创建好项目，并且登录该项目 点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面
选择财务软件类型；输入数据库名称；选择新数据库文件存放目录 然后点击“下一步”
财务软件本身不存储任何财务数据
财务软件存取在后台数据库中 财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作
在财务软件凭证 录入模块输入凭 证信息
录入的凭证信息 存入后台的数据 库软件中
常见的财务软件数据库
数据库名称 ACCESS SQLSERVER ORACLE .mdb .bak .dmp 文件后缀名 适用范围 单机版财务软件 网络版财务软件 网络版财务软件
网络版oracle服务器上取数
在取数界面右上方选择“在服务器上连接” 找企业网管询问相关参数，输入参数，点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”
网络版oracle客户端上取数
在右上角选择“客户端上配置客户端连接” 找企业网管询问各项参数，点击配置客户端，输入用户名和密码，点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”
选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”按
钮取数
弹出保存文件的对话框时，选择存储路径和文件名称
保存 完成网络版取数
网络版oracle数据库取数
财务软件接口选择界面，选择用友NC3.X/5.X财务软件 然后点击“下一步”
网络版oracle数据库取数
数据库类型界面选择“oracle” 然后点击“下一步”
创建好项目，并且登录该项目 点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面
选择财务软件类型；输入数据库名称；选择新数据库文件存放目录 然后点击“下一步”
鼎信诺审计前端取数讲解讲解50页PPT
40、学而不思则罔，思而学则殆。——孔子
鼎信诺审计前端取数讲解讲解
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
鼎信诺审计软件的四种取数方法(课堂PPT)
11
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数 据，注意选择性粘贴
12
自动填充行号 校对列的含义
13
加工凭证表的方法：将数据粘贴到模板中，行 标为蓝色的为必填数据
本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和凭 证生成
操作快捷键：ctrl+shift+向下键 手工帐取数 四种数取数方法总结
7
第三种方法——导出文件
用于新中大、浪潮的部分版本。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据，拷
给审计人员。 导出文件一般后缀名为.txt或.tx_，放在一个导出文件
夹中，文件夹名称代表本帐套的会计年。 用取数前端取数，浏览找到对应财务软件指定的文
件，点击连接，提示连接成功，此帐套在前端中不 显示会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参照前端中的文字说明
有已有接口财务软件的取数，应用范围最广
2
认识前端取数文件
• 打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件。 • 注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把dataget.exe
考出单独运行 • 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企业
所用的财务软件选择 • 选择完财务软件后，需要选择数据库类型，对应企业财务软件选择。 • 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 • 前端文件是完全绿色的，不用安装，直接运行即可 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入
指定范围内搜索所需文件。 • 搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改，若不
清楚企业数据库文件名，可搜*+固有后缀名，搜索结果不唯一时，可询问企业哪 个是所需数据库，固有后缀名一般不能更改。 • 选好数据库文件后，点击连接，提示连接成功，这时可选择所需的帐套和会计年。 • 固定资产——固定资产卡片账（固定资产明细表） • 存货——存货明细表 • 以上两项直接勾上就可以 • 点击开始取数，待取数完成，选择存放路径（默认为前端取数文件夹）点击保存 即可。 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数 据，注意选择性粘贴
12
自动填充行号 校对列的含义
13
加工凭证表的方法：将数据粘贴到模板中，行 标为蓝色的为必填数据
本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和凭 证生成
操作快捷键：ctrl+shift+向下键 手工帐取数 四种数取数方法总结
7
第三种方法——导出文件
用于新中大、浪潮的部分版本。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据，拷
给审计人员。 导出文件一般后缀名为.txt或.tx_，放在一个导出文件
夹中，文件夹名称代表本帐套的会计年。 用取数前端取数，浏览找到对应财务软件指定的文
件，点击连接，提示连接成功，此帐套在前端中不 显示会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参照前端中的文字说明
有已有接口财务软件的取数，应用范围最广
2
认识前端取数文件
• 打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件。 • 注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把dataget.exe
考出单独运行 • 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企业
所用的财务软件选择 • 选择完财务软件后，需要选择数据库类型，对应企业财务软件选择。 • 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 • 前端文件是完全绿色的，不用安装，直接运行即可 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入
指定范围内搜索所需文件。 • 搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改，若不
清楚企业数据库文件名，可搜*+固有后缀名，搜索结果不唯一时，可询问企业哪 个是所需数据库，固有后缀名一般不能更改。 • 选好数据库文件后，点击连接，提示连接成功，这时可选择所需的帐套和会计年。 • 固定资产——固定资产卡片账（固定资产明细表） • 存货——存货明细表 • 以上两项直接勾上就可以 • 点击开始取数，待取数完成，选择存放路径（默认为前端取数文件夹）点击保存 即可。 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全
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• 选择完财务软件后，需要选择数据库类型，对应企业财务软件选择。 • 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 • 前端文件是完全绿色的，不用安装，直接运行即可 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入
这个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受
损或不全。 • 模糊 查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口
前端取数
运用专门的取数软件进行取数，生成后缀名 为.sjc的文件 ，此文件即可导入审计系统，查 看企业的财务数据
取数的第一种方法
取数的第一种方法概述
以审计人员为起点 将前端取数工具存在U盘上，连接到企业的电
脑，询问企业人员财务数据的存放位置 运行前端，找到该财务数据，取回数据即可 此种方法直观方便，若企业人员配合适用于所
数据库类型的简单理解
Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版
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ACCESS数据库取数
• 点击下一步后浏览找到企业的数据库文件 • 文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件的存放路径，可在
指定范围内搜索所需文件。 • 搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改，若不
件，点击连接，提示连接成功，此帐套在前端中不 显示会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参照前端中的文字说明
SUCCESS
THANK YOU
2019/9/20
还原BA_
将后缀名.ba_改成.rar 解压后此文件即可直接还原进系统
本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和凭 证生成
操作快捷键：ctrl+shift+向下键 手工帐取数 四种数取数方法总结
SUCCESS
THANK YOU
2019/9/20
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第四种取数方法
在前三种方法取数失败时使用 根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应
模板
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数 据，注意选择性粘贴
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数 据，注意选择性粘贴
自动填充行号 校对列的含义
加工凭证表的方法：将数据粘贴到模板中，行 标为蓝色的为必填数据
有已有接口财务软件的取数，应用范围最广
认识前端取数文件
• 打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软 件。
• 注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把 dataget.exe考出单独运行
• 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企 业所用的财务软件选择
清楚企业数据库文件名，可搜*+固有后缀名，搜索结果不唯一时，可询问企业哪 个是所需数据库，固有后缀名一般不能更改。 • 选好数据库文件后，点击连接，提示连接成功，这时可选择所需的帐套和会计年。 • 固定资产——固定资产卡片账（固定资产明细表） • 存货——存货明细表 • 以上两项直接勾上就可以 • 点击开始取数，待取数完成，选择存放路径（默认为前端取数文件夹）点击保存 即可。 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全
第三种方法——导出文件
用于新中大、浪潮的部分版本。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据，拷
给审计人员。 导出文件一般后缀名为.txt或.tx_，放在一个导出
文件夹中，文件夹名称代表本帐套的会计年。 用取数前端取数，浏览找到对应财务软件指定的文
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SQLSERVER数据库取数
• 网络版分服务器和客户端： • 服务器——存储数据 • 客户端——操作的界面 • 在服务器上取数是直接从本机提取数据，在客户端上取数是通过网络提取服务器
上面的数据 • 服务器名称可询问企业手动输入，或在局域网内搜索 • 连接方式： • ODBC——在服务器上连接时使用，一般不用密码。 • SQL直连——在客户端上连接时使用，一般需要密码。 • 用户名和密码需要询问企业 • 做好前面的设置后点击连接，选择数据库名称，选择所需的帐套和会计年，勾上
固定资产和存货。 • 点击开始取数，待取数完毕，选择存放路径点击保存即可。
第二种方法——备份取数
在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件备份出财务数据，拷给审计
人员 备份文件的后缀名为.bak或.mdf 新中大浪潮的部分版本不适用（见第三种方法） 还原ba_的方法 取数时可参照前端中的文字提示
这个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受
损或不全。 • 模糊 查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口
前端取数
运用专门的取数软件进行取数，生成后缀名 为.sjc的文件 ，此文件即可导入审计系统，查 看企业的财务数据
取数的第一种方法
取数的第一种方法概述
以审计人员为起点 将前端取数工具存在U盘上，连接到企业的电
脑，询问企业人员财务数据的存放位置 运行前端，找到该财务数据，取回数据即可 此种方法直观方便，若企业人员配合适用于所
数据库类型的简单理解
Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版
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ACCESS数据库取数
• 点击下一步后浏览找到企业的数据库文件 • 文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件的存放路径，可在
指定范围内搜索所需文件。 • 搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改，若不
件，点击连接，提示连接成功，此帐套在前端中不 显示会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参照前端中的文字说明
SUCCESS
THANK YOU
2019/9/20
还原BA_
将后缀名.ba_改成.rar 解压后此文件即可直接还原进系统
本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和凭 证生成
操作快捷键：ctrl+shift+向下键 手工帐取数 四种数取数方法总结
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2019/9/20
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第四种取数方法
在前三种方法取数失败时使用 根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应
模板
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数 据，注意选择性粘贴
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数 据，注意选择性粘贴
自动填充行号 校对列的含义
加工凭证表的方法：将数据粘贴到模板中，行 标为蓝色的为必填数据
有已有接口财务软件的取数，应用范围最广
认识前端取数文件
• 打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软 件。
• 注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把 dataget.exe考出单独运行
• 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企 业所用的财务软件选择
清楚企业数据库文件名，可搜*+固有后缀名，搜索结果不唯一时，可询问企业哪 个是所需数据库，固有后缀名一般不能更改。 • 选好数据库文件后，点击连接，提示连接成功，这时可选择所需的帐套和会计年。 • 固定资产——固定资产卡片账（固定资产明细表） • 存货——存货明细表 • 以上两项直接勾上就可以 • 点击开始取数，待取数完成，选择存放路径（默认为前端取数文件夹）点击保存 即可。 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全
第三种方法——导出文件
用于新中大、浪潮的部分版本。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据，拷
给审计人员。 导出文件一般后缀名为.txt或.tx_，放在一个导出
文件夹中，文件夹名称代表本帐套的会计年。 用取数前端取数，浏览找到对应财务软件指定的文
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SQLSERVER数据库取数
• 网络版分服务器和客户端： • 服务器——存储数据 • 客户端——操作的界面 • 在服务器上取数是直接从本机提取数据，在客户端上取数是通过网络提取服务器
上面的数据 • 服务器名称可询问企业手动输入，或在局域网内搜索 • 连接方式： • ODBC——在服务器上连接时使用，一般不用密码。 • SQL直连——在客户端上连接时使用，一般需要密码。 • 用户名和密码需要询问企业 • 做好前面的设置后点击连接，选择数据库名称，选择所需的帐套和会计年，勾上
固定资产和存货。 • 点击开始取数，待取数完毕，选择存放路径点击保存即可。
第二种方法——备份取数
在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件备份出财务数据，拷给审计
人员 备份文件的后缀名为.bak或.mdf 新中大浪潮的部分版本不适用（见第三种方法） 还原ba_的方法 取数时可参照前端中的文字提示