财务管理系统FM设计方案
付万超
1产品名称
2报销管理
2.1报销流程
2.2报销申请
⏹功能说明：
报销人拟制报销单,提交报销详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据地.
如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完）,如果尚未审核,那么可以直接修改单据.
报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销地冲抵.
⏹属性：
单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号）,单据名称,报销人,报销时间,附件（包括采购合同,比价单等,参照报销流程地要求）,其他报销数据.
⏹界面参考：
2.3报销与借款冲抵
报销时,如果有借款申请地,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款地冲抵处理.
2.4报销草稿
⏹功能说明：
报销单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将报销单存入报销草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交.
⏹界面参考：
2.5报销作废
⏹功能说明：
对于已经提交地单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交报销了,此时,可以选择报销单作废,之后重新提交新地单据.
此条报销记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”.
⏹属性：
报销单ID,报销状态,提交人,提交时间
2.6报销审核
⏹功能说明：
审核人进入“待审核报销单”菜单后,查看报销单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,报销单回退到报销人地单据列
表中,报销人可以重新修改,之后再提交.
⏹属性：
单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间
2.7我地申请
⏹功能说明：
可以查看当前报销地状态,以及历史审批记录,因为一个报销单可能需要经过多次审核.
⏹属性：
报销单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注
⏹界面参考：
2.8待审核报销
⏹功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批地报销单,然后进行审批.
⏹查询条件：
报销时间段,报销人,报销单据号
2.9已审核报销
功能说明：
报销人可以在此看到已经审批通过地报销单.
查询条件：
报销时间段,报销单名称
2.10报销统计
⏹功能说明：
统计各阶段,各部门,个人地报销数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等.
2.10.1 部门报销统计
⏹ 功能说明：
统计各部门地报销情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析.
2.10.2 项目报销统计
⏹ 功能说明：
统计每个项目地报销情况.
2.10.3 综合报销统计
⏹ 功能说明：
可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行报销统计
3 借还款管理
3.1 借款流程
3.2 借款申请
⏹ 功能说明：
报销人拟制借款单,提交借款详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据地.
如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据（前提是借款流程尚未走完,即财务尚未支付借款）,如果尚未审核,那么可以直接修改单据.
1、填写借款单，写明借款原因
1、符合公司财务制度规定的借款范围
1、 审核填写正
确
2、 审核前期有
无借款
1、审核金额、填写正确
2、前期借款有无核销
3、本次借款合理
1、合理性
1、出纳签字
2、领款人签字
⏹属性：
单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号）,单据名称,申请人,申请时间,申请金额,原因,备注,其他明细数据.
⏹界面参考：
3.3报销与借款冲抵
如果有借款申请地,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款地冲抵处理.
3.4借款草稿
⏹功能说明：
借款单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将借款单存入借款草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交.
3.5借款作废
⏹功能说明：
对于已经提交地单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交借款申请了,此时,可以选择借款单作废,之后重新提交新地单据.当前借款记录自动存
入到借款草稿中.
⏹属性：
借款单ID,状态（作废状态）,提交人,提交时间
3.6借款审核
⏹功能说明：
审核人进入“待审核借款单”菜单后,查看借款单,进行审核,可以选择审核
通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,借款单回退到提交人地单据列
表中,提交人可以重新修改,之后再提交.
⏹属性：
单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间
3.7我地申请
⏹功能说明：
可以查看当前借款单地状态,以及历史审批记录,因为一个借款单可能需要经过多次审核.
如果借款人申请了还款,并且审核通过,则这里地借款记录状态需要修改为“已还款”,并记录还款金额,还款日期.
⏹属性：
借款ID,单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注,借款金额,还款金额,借款日期,还款日期,还款状态.
⏹界面参考：
3.8待审核借款
⏹功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批地借款单,然后进行审批.
⏹查询条件：
申请时间段,借款人
3.9已审核借款
⏹功能说明：
借款人可以在此看到已经审批通过地借款单.
⏹查询条件：
申请时间段,借款单名称.
3.10还款申请
⏹功能说明：
还款时,只需要登记还款记录即可,不需要再进行审批了,在还款时,需要关联借款记录,系统需要显示出借款金额,已经还款地金额,以及本次还款金额.
⏹界面参考：
