材料收、发、存报表汇总表

仓储物资的资料管理1仓储管理基础资料的主要内容凭证、单据类基础资料：收料单、发料单、退料单、退料通知单、调整单、报废单、损溢单、盘亏（事故损失）单、盘盈单。

记录类基础资料：验收记录、送检记录、班组工作日记（含巡回检查记录）、保管保养记录、电话记录、仓储管理工作自检记录及整改记录等。

账册类基础资料：物资明细账（包括实物台账）、报废物资明细账。

报表类基础资料：收发存汇总表（核对表）、仓库基本工作量汇总表、余额汇总表、库存物资盘点报表及其他仓储管理报表。

2仓储管理基础资料填写一般要求字迹工整清晰，手工填写（或系统录入）内容齐全，数字真实准确，相关数据对应相符，印章、签字齐全；文字说明等记述清楚、简洁；单据、记录按规定方法顺序编号，不空号和重号；除物资冲销单、物资退料单的数量、金额用红色签字笔或钢笔填制外，其他单据、凭证类基础资料应用蓝（黑）色签字笔或钢笔填制；各类基础资料填写错误时，不允许用刮、擦、贴、补、涂改液等非正规方式进行更改，正确的方式是在记错的数字及写错的文字上用红色签字笔或钢笔划一道横线，由填写人盖章，再用蓝（黑）色签字笔或钢笔在错处上方写上正确的数字或文字；各类基础资料应保持其原始性与完整性，不得随意损坏、更改和更换。

3仓储管理基础资料装订3.1仓储管理基础资料装订的一般要求单据、凭证类基础资料按月分物资大类装订成册；账册类基础资料按年分物资大类装订成册，每册前有汇总账页；记录类基础资料按规范表格印制成册；报表类基础资料按规定填报时间（月、季、半年、全年）装订成册；工程项目物资管理的保管基础资料一般按工程项目及物资大类进行装订。

3.2账册装订账册按物资类别分类装订，顺序为：装订顺序由上到下：封面——账前页——账页——堆垛记录（装订在相应的账页后）；每本账封皮应标明大类号及账本号。

3.3单据装订及印制装订顺序：物资凭证封面——物资收发存汇总表（核对表）——收发存余额汇总表——仓库基本工作量汇总表——入库单——入库单附件（货票、运单、供货商送货清单等）——移库单（移收）——调整单——盘盈单——出库单或发料单——发料单附件（运料单、调拨通知单等）——移库单（移发）——报废单——盘亏（事故损失）单——储存损耗单（损溢单）。

材料账单报表模板此表主要包括成本、利润及财务情况三部分内容。

通过本模板可以清晰的计算出所需材料的用量，并做好成本结转。

在财务报表的制作过程中，我们会遇到很多数据和报表需求需要编制，数据报表的种类也非常多，根据实际需要选择合适的模板才能制作出适合自己的报表。

首先我们需要建立一个财务报表体系，通过对所有报表的建立来进行记账核算和编制工作！当然也不是每个财务人员都能有自己独立完成的工作！要懂得如何编制报表！报表都有哪些结构呢？首先需要了解我们的数据来源：生产部门/财务部门；工程部；生产车间/部门负责人从表格名称可以看出成本是固定的。

需要制作的报表非常多：项目表、成本分析表、采购记录表、总帐预算表、资金计划表、资产负债表、利润表等等！下面以工程为例来具体讲解下这张表的基本内容。

如下是一张材料账表模板：“材料（包括材料）”一栏“材料（除特殊说明）”表中可以看到这张表已经包含了原材料价格和销售量的部分的数据（根据项目可以具体计算)!为了便于查找和管理财务报表中所需要的数据和信息，需要有相关财务报表数据表!.(如：销项税额明细账-销项额/项目明细)!.(以销定额）材料数量：定额：材料单价(%)建筑材料生产（采购）单位：供应商名称：地址:(单位：万元):主要参数名称：总材料价格（元）单价（万元）材料类别：项目名称：工程数量：材料名称类型：钢筋混凝土耐火材料（钢筋混凝土）耐火材料数量:(元）单价：数量（万元）原材料名称：建筑材料名称：主要原材料数量:(吨）总价:(元）数量：单价计算公式:=出材量单价/(万元)+材料单价=价格成本金额=(总账-商品-库存）×材料单价总价合计；本期）累计总销量=累计材料成本（1.利润分析该报表主要内容是说明每一期的利润情况。

其中包括了材料单价、销售费用、利润总额等；这里需要说明下，利润总额是一个完整数字！可以根据不同的产品来设定，不同产品的售价对应的利润值！计算公式如下：其中：该数据可以由公司或项目部自行保存，也可以在系统中直接输入。

成本学习 (2)一、项目类功能 (2)1)工程数据管理 (2)2）工人信息管理 (2)3)一般性业务处理 (2)4)非常用业务处理 (3)5）施工合同管理 (3)6)工程材料事前控制 (3)7)事前控制类报表(不含子项目） (3)8)材料报表（不含子项目) (3)9)人工报表（不含子项目) (3)10)费用报表(不含子项目） (3)11)成本报表(不含子项目) (3)二、预算类 (4)1）工程材料事前控制 (4)2）其他项目事前控制 (4)3）事前控制类报表(不含子项目） (4)4)事前控制类报表（包含子项目） (4)三、采购类 (4)1）一般性业务处理 (4)2）非常用业务处理 (4)3）工程材料事前控制 (4)4）入库材料报表(包含子项目) (5)5）出库材料报表（包含子项目) (5)6）综合报表 (5)四、审核审查类 (5)1）工程数据查询 (5)2）工程材料事前控制 (5)3）事前控制类报表（不含子项目） (5)4）事前控制类报表（包含子项目） (6)5）成本报表(不含子项目） (6)6）成本报表（包含子项目) (6)7）综合报表 (6)五、财务部 (6)1）工程数据查询 (6)2)结算业务处理 (6)3）施工合同查询 (6)4）事前控制类报表(不含子项目） (7)5）事前控制类报表（包含子项目） (7)6)材料报表(不含子项目） (7)7)人工报表（不含子项目） (7)8)费用报表（不含子项目） (7)9)成本报表（不含子项目) (7)10）入库材料报表(包含子项目)811)出库材料报表（包含子项目） (8)12）人工报表（包含子项目）813)费用报表(包含子项目) (8)14）成本报表(包含子项目）815）综合报表9六、领导查询类 (9)1）工程数据 (9)2)施工合同查询 (9)3)事前控制类报表(包含子项目） (9)4)入库材料报表(包含子项目) (9)5)出库材料报表（包含子项目） (9)6）人工报表(不包含子项目） (10)7)人工报表（包含子项目） (10)8）费用报表(包含子项目） (10)9）成本报表(包含子项目) (10)10）综合报表10成本学习一、项目类功能1)工程数据管理(1)工程基本信息(2)工程数据浏览(3)周材租赁管理2)工人信息管理(1)工人信息录入(2)工人信息审核(3)工人退场录入3)一般性业务处理(1)大宗材料进场(2)辅助材料入库(3)甲方供材(4)材料领用(5)工程费用(6)工程机械费用(7)外包劳务费计算(8)支付外包劳务费(9)往来款项收付(10)甲方拨款(11)工人工资录入(12)工人往来款项录入4)非常用业务处理(1)库存材料调出到外部单位(2)库存材料调出到其他工程(3)现场材料退库(4)库存材料出售(5)现场大宗材料盘存(6)重设甲供材料价格(7)往来账款对转(8)货币资金对转5)施工合同管理(1)施工合同录入(2)查询合同文本(3)合同付款进度(4)合同标的交付进度6)工程材料事前控制(1)采购计划管理(2)查询、修改采购计划(3)已审核采购计划汇总表(4)采购计划完成进度表7)事前控制类报表(不含子项目)(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表8)材料报表（不含子项目)(1)工程材料施工阶段、规格汇总(2)工程材料按施工阶段、品名汇总(3)工程材料按施工阶段、类别汇总(4)材料收、发、存明细账(5)库存材料明细表9)人工报表（不含子项目）(1)外包劳务费按施工阶段汇总(2)工人工资汇总表10)费用报表（不含子项目)(1)工程费用按施工阶段汇总(2)工程机械费汇总表11)成本报表(不含子项目)(1)甲方拨款计算表(2)工程专属往来单位结算明细表(3)工程专属往来单位余额明细表(4)工程成本汇总表(5)工程成本按施工阶段汇总(6)工程投资与计划成本月底累计对比(7)工程投资与计划成本月度累计对比(8)工程投资与分部分项工程对比明细(9)工程投资按分部分项工程分析明细二、预算类1）工程材料事前控制(1)材料总量控制—大宗材料(2)材料总量控制———辅助材料2）其他项目事前控制(1)人工费总量控制(2)工程费总量控制(3)机械费总量控制3）事前控制类报表（不含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表4）事前控制类报表（包含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表三、采购类1）一般性业务处理(1)大宗材料进场(2)甲方供材(3)工程机械费2）非常用业务处理(1)库存材料调出到外部单位(2)库存材料调出到其他工程(3)现场大宗材料盘存(4)材料结算单(5)机械费结算单(6)重设甲供材料单价3）工程材料事前控制(1)已审核采购计划汇总表(2)采购计划完成进度表4）入库材料报表(包含子项目）(1)进场、入库材料明细表(2)进场、入库材料（未收票据)(3)进场、入库材料（已收票据)(4)进场、入库材料（未审核票据)(5)进场、入库材料(已审核票据)(6)购入材料分期累计汇总（按规格)(7)购入材料分期累计汇总(按品名)(8)购入材料分期累计汇总(按类别)(9)购入材料分供应商汇总（按规格)(10)购入材料分供应商汇总（按品名)(11)购入材料分供应商汇总(按类别)(12)赊购材料明细表5）出库材料报表（包含子项目)(1)领用材料（扣除盘存）分期累计汇总(2)领用材料(扣除盘存)分期累计汇总(3)领用材料（扣除盘存)分期累计汇总(4)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(5)领用材料(扣除盘存）分用途累计汇总(6)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(7)领用材料分领料单位汇总(按规格)(8)领用材料分领料单位汇总(按品名)(9)领用材料分领料单位汇总(按类别)(10)领用材料明细表(11)领用材料分单位明细表(12)出售、调出材料明细表(13)库存材料汇总表(14)材料进货价格变动趋势6）综合报表(1)往来单位收付款明细账(2)往来单位余额明细表(3)材料价格查询（AF）四、审核审查类1）工程数据查询(1)工程数据浏览(2)结算单据查询2）工程材料事前控制(1)审核采购计划(2)批量审核采购计划(3)已审核采购计划汇总表(4)采购计划完成进度表3）事前控制类报表（不含子项目)(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表4）事前控制类报表(包含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表5）成本报表(不含子项目）(1)工程成本汇总表(2)工程成本按施工阶段汇总(3)工程投资与计划成本月底累计对比(4)工程投资与计划成本月度累计对比(5)工程投资与分部分项工程对比明细(6)工程投资按分部分项工程分析明细6）成本报表(包含子项目）(1)工程成本←→预算成本对比(2)工程成本←→计划总成本对比(3)工程实际投资月度折线图(4)工程投资与甲方拨款、供材月度累计(5)工程投资与甲方拨款、供材月度累计7）综合报表(1)建设单位拨款←→工程进度对比(2)材料价格查询(AF)(3)外包劳务价格查询（AF）(4)建设单位应收账款进度表(AW）五、财务部1)工程数据查询(1)工程基本信息(2)工程数据浏览(3)周材租赁管理2)结算业务处理(1)材料结算单(2)费用结算单(3)机械费结算单(4)结算单据查询(5)工资打款回单录入3)施工合同查询(1)查询合同文本(2)合同付款进度(3)合同标的交付进度4)事前控制类报表（不含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表5)事前控制类报表(包含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表6)材料报表(不含子项目）(1)工程材料按施工阶段、规格汇总(2)工程材料按施工阶段、品名汇总(3)工程材料按施工阶段、类别汇总(4)材料收、发、存明细账(5)库存材料明细表7)人工报表（不含子项目）(1)外包劳务费按施工阶段汇总(2)人工人工资汇总表(3)工人工资结算表(4)工资总额按月汇总表(5)工资总额按工程汇总表8)费用报表（不含子项目)(1)工程费用按施工阶段汇总(2)工程机械费汇总表9)成本报表(不含子项目)(1)甲方拨款计算表(2)工程专属往来单位结算明细表(3)工程专属往来单位余额明细表(4)工程成本汇总表(5)工程成本按施工阶段汇总(6)工程投资与计划成本月底累计对比(7)工程投资与计划成本月度累计对比(8)工程投资与分部分项工程对比明细(9)工程投资按分部分项工程分析明细10)入库材料报表（包含子项目）(1)进场、入库材料明细表(2)进场、入库材料(未收票据）(3)进场、入库材料(已收票据）(4)进场、入库材料(未审核票据)(5)进场、入库材料(已审核票据)(6)购入材料分期累计汇总(按规格）(7)购入材料分期累计汇总(按品名)(8)购入材料分期累计汇总（按类别)(9)购入材料分供应商汇总(按规格）(10)购入材料分供应商汇总（按品名)(11)购入材料分供应商汇总(按类别）(12)赊购材料明细表11)出库材料报表（包含子项目）(1)领用材料（扣除盘存）分期累计汇总(2)领用材料(扣除盘存）分期累计汇总(3)领用材料（扣除盘存)分期累计汇总(4)领用材料(扣除盘存)分用途累计汇总(5)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(6)领用材料(扣除盘存）分用途累计汇总(7)领用材料分零料单位汇总（按规格）(8)领用材料分领料单位汇总(按品名）(9)领用材料分零料单位汇总(按类别）(10)领用材料明细表(11)领用材料分单位明细表(12)出售、调出材料明细表(13)库存材料汇总表(14)材料进货价格变动趋势12)人工报表（包含子项目)(1)外包劳务费计算明细表(2)外包劳务费明细表(3)外包劳务分单位汇总13)费用报表(包含子项目)(1)工程费用(含机械）明细表(2)工程机械费汇总表14)成本报表（包含子项目)(1)往来单位结算明细表(2)工程成本←→预算成本对比(3)工程成本←→计划总成本对比(4)工程现金银行流水账(5)建设单位拨款、供材明细表(6)工程实际投资月度折线图(7)工程投资与甲方拨款、供材月度累计(8)工程投资与甲方拨款、供材月度累计15)综合报表(1)建设单位拨款 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工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111．利息的计算P112。

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2024年财务部工作总结范文10篇1.2024年财务部工作总结篇一20__年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极配合下，狠抓各项财务工作，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。

站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面：一、费用、成本方面的管理1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理采购，减少资金占用。

建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度，改善了原有车间领料不登记，采购无入库价格等问题，并对用友核算系统进行了重新的初始化工作，规范了采购、仓库、财务的操作流程。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，能通过用友核算系统及手工核算相结合，以达到成本费用的精确核算，目前，在材料成本管理方面已有了显著的效果：（1）能每月出具材料收发存汇总表。

（2）能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。

（3）能基本正确核算当月的销售成本。

二、会计基础工作1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类，以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。

1至5月份累计实现资金收付达5024万元。

在财务核算工作中，我们尽职尽责，认真处理每一笔业务，前5个月共处理会计凭证1335张，装订会计凭证共计46本，并能及时准确的出具各类财务报表。

2、协助及协调相关领导部门完成各项工作：（1）协助工商部门，完成20__年度工商年审工作。

（2）协助安亭税务局，完成20__年企业所得税汇算清缴工作，补缴所得税33258.75元。

（3）协调联系经济城20__、20__年度企业退税事宜，共退税款元。

（4）协调联系中国银行贷款及年审事宜，上半年共完成贷款金额元。

（5）协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜，并正办理浦发银行续贷事项。

U8系统常见查询业务一、总帐1.发生额、余额表及明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---科目帐—余额表在上图中输入查询范围（可跨月，可选择科目级次可包含未记账凭证），点确定如想查询某一科目的明细，选择该行，直接双击进入明细查询如想在上图中查询具体的凭证可选中一行，点凭证，联查凭证2.客户往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---客户往来辅助账---客户往来余额表2.1科目科目余额表作用：主要用于查询某一应收科目下所有科目的余额表，主要使用于客户辅助科目非一个情景在上图中点明细进入某一客户明细帐查询在上图中选中一行，点击其他---凭证，进入联查凭证界面具体见下图2.2客户余额表作用：查询某一客户某一科目（或某几个或所有挂客户辅助核算科目）的余额表或明细账在上图中点击客户放大镜（），选择客户，在科目范围通过，选择所要查询科目（如不选择，则是所有挂客户往来辅助核算科目）同样，在上图中可点明细查询明细账，联查凭证（具体操作2.1的联查明细账、联查凭证相同，不再赘述）2.3客户三栏余额表在上图中输入科目，选择科目，是否包含未记账凭证，点确定在上图中点明细，进入明细查询在上图中可联查明细（具体操作和2.1联查凭证操作相同）3.供应商往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---供应商往来辅助账---供应商往来余额表说明：具体操作和客户往来查询类似，只是查询维度不同（1个针对客户，1个针对供应商）4.个人往来余额表、明细账5.部门辅助账6.项目辅助账说明：这几个查询操作都和客户往来辅助账查询类似二、应收款管理说明：本处所指的应收款是指挂客户往来辅助核算，并且受控于应收款模块（总帐只能查询，不能做凭证）的科目，如果科目只是挂客户往来辅助核算，而没有受控于应收款管理系统，不在此处查询1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----发票查询作用：查询某一期间所有的发票明细在上图双击即可打开具体单据在上图点栏目，可以个性化设置栏目是否显示及显示顺序1.2应收单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----应收单查询作用：查询非销售发票形成的应收业务单据在上图双击即可打开具体单据1.3收付款单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----收付款单查询作用：查询所有的收付（红字收款）单据列表（明细）在上图点单据，联查收款单；点凭证联查凭证，点栏目个性化设置栏目1.4 凭证查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----凭证查询作用：查询所有的由应收系统（模块）生成的凭证在上图中输入过滤条件，点确定后进入在上图中选中一条记录，可联查单据（点“单据”按钮），可联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务余额表作用：查询应收系统业务余额（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的查询条件后，点确定进入下图在上图中点击明细帐，可查询具体明细；点数量金额式可查询数量金额帐2.2业务明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务明细账作用：查询应收系统某一具体业务对象的明细（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的条件后点确定进入下图在上图中选中一条记录，可联查单据，联查凭证2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应收系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应收系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）三、应付款管理1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—发票查询作用：查询采购专用（普通）发票列表明细在上图中输入必要的过滤条件后，点确定进入在上图中选中一条记录，点单据联查单据；点击凭证可联查凭证1.2应付单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—应付单查询作用：查询非采购发票形成的应付业务单据明细在上图中可联查单据及具体明细1.3收付款单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—收付款查询作用：查询所有的收（红字付款单）付款（蓝字付款单）单据明细在上图中输入过滤条件后，点确定进入下图1.4凭证查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—凭证查询作用：查询应付系统生成的所有凭证明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可联查单据（点“单据”按钮），联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务余额表作用：查询应付系统业务单据形成的余额表（与是否生成凭证无关）在上图中双击可查询具体每家供应商明细2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务明细账作用：查询应付系统业务单据形成的明细账（与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的过滤条件后点确定进入下图在上图中选中某一行可联查凭证，联查单据2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应付系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）在上图中输入必要的条件后，点确定进入2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应付系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）在上图中点击明细，可查某一供应商明细账四、销售管理1.单据查询1.1销售订单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售订货—订单列表作用：查询某一时期订单列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序，选中一行单击即可打开具体的销售订单1.2销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售发货—发货单列表作用：查询某一时期发货单列表明细在上图中输入过滤条件后点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体发货单1.3销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售开票—销售发票列表作用：查询某一时期销售专用（普通）发票列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体销售专用（普通）发票2.帐表查询2.1 销售统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售统计表作用：查询统计某一时间销售情况在上图输入必要的过滤条件后，点确定，进入下图在上图中选中一列，按右键可将隐藏的列显示出来；在上图中在需要显示的栏目的双击即可显示出来点分组可自定义分组条件2.2 销售综合统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售综合统计表作用：查询统计某一时间销售综合情况2.3和美销售订单列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售订单列表作用：查询统计某一时期订单汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图2.4和美销售发票列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售发票列表作用：查询统计某一时期发票汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定采购管理1.单据查询1.1采购订单列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单列表作用：查询指定时间段的采购订单明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图如要查看具体订单，选中一行记录，双击即可打开1.2采购入库列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购入库-入库单列表作用：查询指定时间段的采购入库明细在上图中输入过滤条件后，点确定1.3采购发票列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购发票-采购发票列表作用：查询指定时间段的采购发票明细在上图输入过滤条件，点确定2.帐表查询2.1采购综合统计表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—报表—统计表—采购综合统计表作用：采购综合查询统计采购管理其他报表的查询方法类似库存管理1.单据查询说明：库存系统所有单据的查询方式都是一样的，无非是单据名称不同而已，所以就以采购入库单为例，其他如：材料出库单、产成品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、调拨单查询都类似1.1采购入库单1.1.1单张采购入库单定位节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单作用：查找固定单号单据在上图中输入过滤条件，点确定后即可定位到单据（见下图）1.1.2采购入库单列表查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—单据列表—采购入库单列表作用：采购入库单列表查询2.帐表查询2.1库存台帐节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—库存台帐作用：具体仓库具体物料台帐查询2.2现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—现存量查询作用：具体仓库物料现存量2.3现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—统计表—收发存汇总表作用：具体仓库物料收发存汇总信息存货核算帐表查询1．明细账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—明细账作用：明细账查询2. 流水账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—l 流水账作用：流水账查询在上图输入过滤条件，点确定在上图中可联查单据，联查凭证3. 收发存汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—收发存汇总表作用：收发存汇总表查询在上图中点格式，可自定义显示栏目4.入库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—入库汇总表作用：入库汇总表查询在查询条件选择窗口选择要查询的范围，不输入默认为所有在汇总依据及排序方式，选择按照什么维度进行汇总求和（可定义多个维度，也可定义一个维度，还可以横向排列,总之很灵活）可选择查询哪些单据、哪些仓库、哪些业务类型（这部分在查询时要根据业务情况灵活选取），以上条件输入完毕后点确定进入下图在上图中点格式可定义各列宽度，及是否显示5. 出库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—出库汇总表作用：入库汇总表查询备注：这部分具体使用方式和入库汇总表类似，不再赘述6凭证查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—财务核算—凭证列表作用：查询已经生成的凭证信息在上图中输入过滤条件后，点确定即可查询凭证（具体见下图）选中一行，点单据可联查单据；点凭证可联查凭证；点删除可将凭证删除；点修改可修改凭证。

海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (16)1、材料出库单 (16)2、销售出库单 (17)3、其他出库单 (19)四、调拨业务 (20)1、调拨单 (20)五、形态转换业务 (21)1、形态转换单 (21)六、借出业务 (22)1、借出借用单 (23)2、借出归还单 (24)3、借出转换单 (26)七、借入业务 (27)1、借入借用单 (28)2、借入还回单 (29)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理,同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等.【菜单路径】：｛基础设置｝—{基础档案｝—{业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】:在此界面可以实时对仓库新增、修改;在修改仓库档案的界面上对“计价方式"根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”,仓库属性有“普通仓"、“现场仓"、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择.二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓;采购入库必有订单,必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

计划材料费用分配汇总表1. 引言本文档旨在记录和总结项目计划中涉及的材料费用分配情况。

通过对材料费用的合理分配，有助于项目的顺利进行以及成本的控制。

2. 项目概述项目名称：XXX项目项目起止时间：XXXX年X月X日至 XXXX年X月X日项目经理：XXX3. 材料费用分配计划3.1 材料费用预算在项目启动阶段，根据项目需求和预期目标，我们对所需材料的费用进行了初步预算。

以下是项目的材料费用预算总表：类别材料名称单价（元）数量总计（元）材料A A1 100 20 2000材料A A2 150 30 4500材料B B1 80 50 4000材料B B2 120 40 4800材料C C1 200 10 2000材料C C2 250 15 3750总计210503.2 材料费用分配计划根据项目进展和资源需求，我们制定了材料费用分配计划，具体如下：3.2.1 材料A•A1：对应任务1和任务2，预计所需20个，材料费用预算已cover。

•A2：对应任务3和任务4，预计所需30个，材料费用预算已cover。

3.2.2 材料B•B1：对应任务5和任务6，预计所需50个，材料费用预算已cover。

•B2：对应任务7和任务8，预计所需40个，材料费用预算已cover。

3.2.3 材料C•C1：对应任务9，预计所需10个，材料费用预算已cover。

•C2：对应任务10和任务11，预计所需15个，材料费用预算已cover。

4. 实际费用分配情况4.1 实际材料费用在项目执行过程中，我们根据项目进展以及实际需求，逐步采购了所需材料。

以下是实际材料费用的分配情况：类别实际总费用（元）备注材料A 2300 预算中多预留300元用于其他材料B 5600材料C 5750总计136504.2 实际费用与预算对比以下是实际费用与预算费用的对比情况：类别预算费用（元）实际费用（元）超支/节约（元）材料A 6500 2300 -4200材料B 8800 5600 -3200材料C 5750 5750 0总计21050 13650 -74005. 结论与建议通过对材料费用的分配情况进行统计和分析，我们得出以下结论和建议：•材料A和材料B的实际费用均低于预算费用，分别节约了4200元和3200元，说明在采购过程中存在一定的成本优化空间。

仓库物料日常管理规章制度(通用18篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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