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财务信息化管理制度一、概述财务信息化是指通过使用现代信息技术手段，对财务管理进行全面、高效地计算、统计、分析和决策，实现财务数据的自动化处理和管理的过程。
财务信息化管理制度是对财务信息化的管理方式和规范进行详细规定的文件，旨在确保财务信息化管理的顺利运行和有效实施。
二、目标财务信息化管理制度的主要目标是提高财务管理的效率和精度，优化财务决策的过程，实现财务信息的准确、及时、完整的记录和报告。
通过信息化管理，可以更好地支持公司的战略决策和经营管理，加强内部控制，提升财务透明度。
三、内容1. 信息系统建设1.1 系统规划需求分析和系统设计技术选型和系统架构数据库设计和管理1.2 系统开发编码和测试上线和部署系统维护和更新2. 财务数据管理2.1 数据录入和检验财务数据的录入和检验数据质量的评估和控制2.2 数据处理和汇总财务数据的处理和汇总自动化统计和报表2.3 数据分析和决策支持财务数据的分析和解读提供财务决策的支持和建议3. 内部控制与安全管理3.1 访问控制用户权限的管理和控制访问日志的监控和审计3.2 数据备份和恢复财务数据的定期备份灾难恢复计划的制定和执行3.3 数据安全和防护数据加密和安全传输病毒防护和安全审计4. 培训与使用4.1 使用培训系统操作和功能培训员工使用技能培训4.2 系统优化与更新用户反馈和需求收集系统优化和功能更新四、工作流程财务信息化管理制度设有相应的工作流程，以确保财务信息的准确性和及时性。
1. 数据录入：财务人员将原始财务凭证录入系统，并进行数据检验和纠错。
2. 数据处理：系统自动对录入的财务数据进行处理，包括分类、汇总和报表。
3. 数据分析：财务人员对处理后的财务数据进行分析和解读，并提供决策支持。
4. 内部控制：对系统进行访问控制，保证财务数据的安全以及系统的稳定运行。
5. 培训与使用：向员工提供系统的使用培训，并定期进行优化和更新。
6. 数据备份：定期对财务数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度=================一、引言财务信息化是指利用现代信息技术手段对企业的财务工作进行管理和处理的一种模式。
随着信息技术的不断发展和应用，财务信息化在企业管理中的重要性不断提升。
为了规范和提高财务信息化管理水平，制定并落实财务信息化管理制度是非常必要的。
二、目的和范围本财务信息化管理制度的目的是为了确保财务信息化工作能够高效、准确地进行，保证财务信息的安全性和可靠性，提高财务信息化管理水平，促进企业的健康发展。
本制度适用于企业内的各个财务信息化管理环节，包括财务系统的建设和维护、财务数据的采集和处理、财务报表的和分析等。
三、财务信息化管理职责1. 财务信息化部门负责财务信息化系统的建设、维护和升级，保证系统的正常运行；2. 财务部门负责财务数据的采集和处理工作，保证数据的准确性和完整性；3. 财务信息化部门和财务部门共同负责财务报表的和分析，提供准确的财务信息支持企业的决策。
四、财务信息化管理流程1. 设计阶段：财务信息化部门根据企业的需求，设计财务系统的功能模块和流程；2. 开发阶段：财务信息化部门进行系统开发、测试和优化，确保系统的稳定性和高效性；3. 上线阶段：财务信息化部门负责系统的上线和培训，确保用户能够熟练操作系统；4. 运行阶段：财务部门使用财务系统进行数据采集和处理，并财务报表；5. 分析阶段：财务信息化部门和财务部门共同分析财务报表，提供决策支持；6. 维护阶段：财务信息化部门进行系统的维护和升级，保证系统的稳定和安全。
五、财务信息化管理制度的监督和评估1. 财务信息化部门应定期对财务系统进行安全审计，防止系统被非法入侵；2. 财务部门应定期检查财务数据的准确性和完整性，及时发现和纠正错误；3. 财务信息化部门和财务部门应定期进行财务信息化管理工作的评估，及时发现问题并进行改进；4. 高层管理人员应关注财务信息化管理工作的进展情况，提供必要的支持和资源。
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》，以及集团《会计核算管理办法》、《财务集中管理办法》等规定，结合公司财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。
第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。
第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理。
1. 集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行。
2. 集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门，各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：1. 财务信息化主管；2. 数据录入操作人员；3. 审核记帐人员；4. 档案管理人员；5. 维护人员；6. 信息化审查人员；7. 数据分析人员。
第五条根据第六条之基本岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
第六条财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作：1. 财务信息化整体工作的安排及管理；2. 根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发；5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
财务信息化管理制度财务信息化系统管理制度一、目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，企业有必要进行财务信息化得管理。
二、岗位分工及岗位职责(一)岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下:1. 财务信息化主管;2. 数据录入操作人员;3. 审核记帐人员;4. 档案管理人员;5. 维护人员;6. 信息化审查人员;7. 数据分析人员。
在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
(二)财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作:1. 财务信息化整体工作的安排及管理;2. 根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配;3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作;4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发;5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发;6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作;7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作;8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作;9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施;10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
(三)数据录入操作人员，一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任，负责如下工作:1.记帐凭证的录入工作;2.固定资产的录入工作;3.对录入数据与录入前的手工数据的核对工作;4.对不合法、不合规凭证、数据的审核工作;5.输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作;6.向相关部门准备传输数据，进行部门会计数据处理工作;7.对所发生的错误数据、凭证进行修改。
第一章总则第一条为规范学校财务信息化管理工作，提高财务管理水平，保障学校财务安全，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校财务信息化管理的全过程，包括财务信息系统建设、数据管理、安全防范、操作规范等方面。
第三条学校财务信息化管理工作应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保财务信息系统稳定运行，数据安全可靠，防止信息泄露和系统故障。
2. 规范统一：建立健全财务信息化管理制度，实现财务信息标准化、规范化。
3. 便捷高效：提高财务工作效率，实现财务业务流程优化，降低成本。
4. 依法依规：严格执行国家法律法规，遵守财务会计制度。
第二章财务信息系统建设第四条学校应按照国家相关标准和规范，建设符合学校实际的财务信息系统。
第五条财务信息系统应具备以下功能：1. 财务核算：实现收入、支出、资产、负债、所有者权益等会计要素的核算。
2. 预算管理：实现预算编制、执行、分析、考核等功能。
3. 财务报告：生成财务报表，提供决策依据。
4. 财务分析：对财务数据进行分析，为学校领导提供决策支持。
第六条财务信息系统应定期进行升级和维护，确保系统安全稳定运行。
第三章数据管理第七条学校应建立健全财务数据管理制度，确保数据真实、准确、完整。
第八条财务数据采集、录入、审核、存储、备份等环节应严格执行相关规定，确保数据质量。
第九条财务数据应按照国家档案管理规定进行归档和保管，确保数据安全。
第四章安全防范第十条学校应加强财务信息化安全管理，防止信息泄露和系统攻击。
第十一条财务信息系统应采取物理、网络、应用等多层次安全防护措施。
第十二条学校应定期对财务信息系统进行安全检查，及时消除安全隐患。
第五章操作规范第十三条学校财务人员应遵守财务信息化操作规范，确保操作正确、规范。
第十四条财务人员应参加财务信息化培训，提高操作技能和安全意识。
第十五条学校应建立健全财务信息化操作流程，明确各环节责任。
第六章责任追究第十六条对违反本制度，造成财务信息泄露、系统故障等问题的，应依法追究责任。
财务信息化管理制度一、制度目的和依据1.目的：建立财务信息化管理制度的目的是提高财务管理效率，减少人工差错和风险，提高财务信息的可靠性和准确性。
二、制度内容1.财务信息系统的建设：财务信息系统是财务信息化管理的基础，应根据企业的实际情况进行规划和建设，包括硬件设备、软件系统、网络建设等。
2.财务流程的信息化：企业的财务流程包括资金管理、会计核算、成本管理、财务分析等环节，应将这些流程纳入到财务信息化系统中进行管理，确保财务信息的全面、真实和及时。
3.财务数据的收集和处理：财务信息化管理制度要规定财务数据的收集和处理流程，包括原始凭证的录入、会计科目的设定和调整、报表的生成和分析等。
4.财务风险的预警和控制：财务信息化管理制度要制定风险预警机制，通过对财务数据的分析和监控，及时预警和控制财务风险，避免财务造假和重大损失。
5.财务信息的共享和传递：财务信息化管理制度要规定财务信息的共享和传递方式，确保各部门之间的财务信息共享和传递的准确性和安全性。
6.财务信息的保护和备份：财务信息化管理制度要制定财务信息的保护和备份措施，包括数据加密、访问权限的控制、数据备份和灾备等，确保财务信息的安全和可靠性。
三、制度执行和监督1.制度的执行：企业要建立相应的人员配备和培训制度，确保员工熟悉并按照财务信息化管理制度的要求进行操作和管理。
2.制度的监督：企业要设立财务信息化管理制度的监督机构，对财务信息化管理制度的执行情况进行监督和评估，及时纠正和改进不足之处。
四、制度的效果评价企业要建立相应的效果评价指标，对财务信息化管理制度的实施效果进行定期评价和反馈，及时发现和解决问题，提高财务管理的效率和水平。
财务信息化管理制度是企业财务管理的重要支撑和保障，它能够提高财务管理的效率和减少财务风险，确保财务信息的真实性和准确性。
企业应根据自身实际情况，制定相应的财务信息化管理制度，并建立相应的执行和监督机制，评估和改进制度的效果，以实现财务管理的科学化、规范化和高效化。
引言概述：财务信息化管理制度是指通过信息技术手段来提高财务管理效率、优化财务流程、确保财务数据的准确性和可靠性的管理制度。
在信息化时代，随着企业规模的扩大和财务活动的复杂化，传统的手工录入、处理和分析财务数据的方式已经不能满足企业快速发展和管理的需要。
因此，建立财务信息化管理制度，能够帮助企业实现财务管理的标准化、规范化和自动化，提高财务决策的科学性和准确性，从而为企业的发展提供有效的支持。
正文内容：一、制定财务信息化管理制度的必要性1.运用信息技术提高财务管理水平传统财务管理方式存在的问题信息技术在财务管理中的应用前景2.规范财务流程，提高工作效率制度化财务流程的优势信息化管理在财务流程中的作用3.确保财务数据准确性和可靠性传统手工录入和处理财务数据的风险信息化管理对财务数据的监控和控制二、建立财务信息化管理制度的关键要素1.管理理念与目标建立“数据驱动”的管理理念设定符合企业发展的财务信息化目标2.组织架构与人力资源设立专门的财务信息化管理部门建立财务信息化管理团队和配备专业人员3.系统选择与实施根据企业需求选择适应的财务信息化系统按照规划和步骤进行系统实施和上线4.流程设计与标准制定分析和确认财务流程的优化点和改进方向制定财务信息化管理的工作标准和流程规范5.数据安全与合规性建立完善的数据备份和恢复机制加强对财务信息化系统的安全监控和风险控制三、财务信息化管理制度的实施策略1.制度宣贯与培训向全体员工宣传财务信息化管理的意义和目标为员工提供系统使用培训和操作指导2.数据准确性和一致性的保证建立数据审核和核对机制统一数据标准和规范，确保数据一致性3.提高财务人员的专业素质和操作能力加强财务人员的技术培训和专业知识学习引入先进的财务信息化管理工具和技术4.审计和监控建立财务信息化管理制度的监督与评估机制定期进行内部审计和风险评估四、财务信息化管理制度的效果评估1.绩效评估与效益分析评估财务信息化管理带来的效率提升分析财务信息化对财务决策的影响2.数据质量评估对财务数据的准确性和可靠性进行评估发现并解决数据质量问题和异常情况3.用户满意度调查定期对财务信息化系统的使用者进行调查收集反馈，改进和优化系统功能和界面五、财务信息化管理制度的优化与发展1.制度与技术的持续改进与创新定期审查和更新财务信息化管理制度关注财务信息化技术的发展趋势和前沿2.与其他管理制度的协调与整合财务信息化管理与供应链、客户关系等其他管理制度的整合提高信息化管理制度的全面性和完整性总结：财务信息化管理制度的建立和实施对于企业的长远发展至关重要。
公司财务信息化管理制度财务信息化管理制度第一章总则第一条目的与任务为加快公司管理信息化进程，优化财务管理，提高管理效率，建立健全财务信息化管理制度，规范公司财务管理行为，提高财务管理的科学性、规范性和有效性；保护公司财产安全，增强公司竞争力，提升公司形象，切实加强内部管理，确保公司财务管理工作健康稳定的进行。
第二条管理范围本制度适用于公司的所有财务管理活动和财务信息化系统的备案审批、管理与使用工作。
第二章财务信息化管理的基本要求第三条规范性原则公司对财务信息化管理应遵循科学化、规范化、、信息化、精细化等原则，保证财务信息的真实性、准确性、及时性和合规性。
第四条信息化应用原则在公司财务管理工作中，必须充分挖掘和利用信息化工具的优势，大力推广现代化财务管理技术和手段，促进信息化与财务管理的深度结合，使公司的财务管理步入规范化、自动化、高效率的发展轨道。
第五条风险控制原则公司财务信息化管理工作中，应遵循“风险控制先行、安全第一”的原则，保护公司经营活动，减轻不必要的财务风险，确保公司的财务资产安全。
第六条保密原则公司的财务管理人员应当自觉维护公司秘密，确保财务信息安全，严格遵守保密制度，防止信息泄露。
第七条独立性原则公司财务信息化管理工作中，应保持财务管理与其他业务的独立性，并形成独立的财务信息化管理体系，确保财务信息的真实、准确、及时。
第八条审核控制原则公司应建立完善的财务信息化审核与控制制度，及时发现问题和风险隐患，及时采取有效措施，确保财务管理工作的规范和有效。
第三章财务信息化管理的组织与实施第九条领导责任公司领导应高度重视财务信息化管理工作，明确工作指导思路，切实加强组织领导，落实工作目标。
第十条角色分工公司应在组织机构内明确工作职责，具体责任分工，确立合理的流程和分工原则，每一环节的责任人应严格履行职责，确保工作顺畅开展。
第十一条制度建设公司应加强制度建设，建立健全财务管理制度，及时更新财务软件版本，准确掌握财务软件的操作流程与内容，确保公司财务管理工作的规范和准确。
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度1. 引言本财务信息化管理制度的目的是规范和指导公司财务部门在信息化方面的运作，确保财务数据的准确性、安全性和可靠性。
本制度适用于公司财务部门的所有成员，在信息化管理方面必须遵守并执行。
2. 财务信息化管理原则数据准确性：所有财务数据必须准确无误地输入、存储和处理，确保财务报表的真实性和可信度。
数据安全性：采取必要的措施保护财务数据的安全，包括数据备份、权限控制、安全审计等。
系统稳定性：确保财务信息化系统的正常运行，及时解决系统故障和问题，保证系统的稳定性和可用性。
3. 财务信息化管理流程3.1 数据录入财务数据由责任人员按照操作规范进行录入，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据必须经过验证和审查，确保财务报表的准确性。
3.2 数据存储财务数据存储在安全的服务器和数据库中，确保数据的安全性和可靠性。
数据存储时需要进行备份，以防数据丢失或损坏。
3.3 数据处理财务数据经过处理后财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
数据处理过程中需要进行审核和审计，确保数据的准确性和合规性。
4. 财务信息化管理措施4.1 数据安全措施限制数据访问权限，确保只有授权人员才能查看和修改财务数据。
定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
实施防火墙、加密和其他安全措施，确保系统和数据的安全性。
4.2 系统稳定性措施定期对财务信息化系统进行维护和更新，确保系统的稳定性和可用性。
及时解决系统故障和问题，确保财务操作的顺利进行。
4.3 数据质量管理措施建立数据质量管理制度，包括数据清洗、数据验证和数据纠错等措施，确保数据的准确性和完整性。
建立财务信息化管理人员的培训和考核机制，提高数据录入和处理的准确性和质量。
5. 财务信息化管理责任公司财务部门负责制定、实施和监督财务信息化管理制度。
各级财务管理人员负责推行财务信息化管理制度，并监督其执行情况。
公司员工必须严格按照财务信息化管理制度的要求进行操作，确保财务数据的准确性和安全性。
一、总则为提高单位财务管理水平，实现财务工作科学化、规范化、信息化，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有财务活动，包括预算编制、收入管理、支出管理、资产管理、成本核算、财务报告等。
三、组织机构与职责1. 财务管理部门负责组织实施本制度，并监督、指导、检查各科室、部门的财务工作。
2. 会计人员负责财务核算、财务报表编制、财务分析等工作。
3. 各科室、部门负责人对本部门财务活动负有直接责任。
四、财务信息化建设1. 我单位应积极采用信息化手段，实现财务数据的实时采集、传输、处理和分析。
2. 建立财务信息化管理系统，实现财务业务流程的自动化、智能化。
3. 加强财务信息化安全管理，确保财务数据的安全、完整和可靠。
五、预算编制与执行1. 财务管理部门根据单位发展规划和年度工作计划，编制年度预算。
2. 预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
3. 定期对预算执行情况进行检查、分析和调整，确保预算目标的实现。
六、收入管理1. 严格执行国家有关收入管理的法律法规，确保收入来源的合法性。
2. 建立健全收入管理制度，规范收入核算、核算和上缴流程。
3. 加强收入核算，确保收入数据的准确、完整。
七、支出管理1. 严格执行国家有关支出管理的法律法规，确保支出合规、合理。
2. 建立健全支出管理制度，规范支出审批、支付、核算和监督流程。
3. 加强支出核算，确保支出数据的准确、完整。
八、资产管理1. 严格执行国家有关资产管理的法律法规，确保资产安全、完整。
2. 建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置和报废流程。
3. 加强资产管理，确保资产数据的准确、完整。
九、成本核算1. 严格执行国家有关成本核算的法律法规，确保成本核算的准确性。
2. 建立健全成本核算制度，规范成本核算流程。
3. 加强成本核算，为决策提供依据。
十、财务报告1. 定期编制财务报告，如实反映单位财务状况。
财务信息化管理制度(总13页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除财务信息化管理制度一、总则根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。
二、财务信息化管理职责1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下：（1）制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行；（2）及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心；（3）协助相关部门实施ERP；（4）公司规定的其他职责。
2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：（1）负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
（2）协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评；（3）负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整；（4）负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训；（5）负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；（6）负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；三、财务信息化硬件及软件的管理1、财务信息化硬件管理（1）公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要经常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。
（2）操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。
（3）禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。
在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非USB接口设备。
（4）为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。
每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。
（5）为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的同意，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。
（6）为保证数据的连续和安全，对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作，必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。
（7）为防止感染计算机病毒，严禁使用来路不明的软盘，U盘、光盘，除因工作原因需要登录互联网的计算机外，其他计算机严禁登录互联网；任何计算机不得安装、运行游戏软件。
（8）为保证局域网的稳定、畅通，应爱护局域网的通信线路，严禁更改网络参数设置。
（9）计算机硬件和软件出现故障时应及时通知专业人员进行维修，以保证数据的完整性。
（10）计算机应配备有专门的杀毒软件并按时升级，要定期对计算机进行检测，如发现计算机病毒应及时清除。
（11）使用外部网络的电脑，不得随便安装网上电影下载的软件（如BT、网际快车、电驴等），严禁利用电脑玩游戏、QQ聊天、看影碟、炒股票、下载电影或进行其它与工作无关的活动。
严禁利用电脑设备访问不健康的网站。
（12）不论是内网机器还是外网机器，都不得安装各类与本职工作无关的软件。
之前安装的软件，自本制度下发之日起自行删除，逾期不删除的，一经发现，严肃处理。
各公司财务负责人应定期或不定期检查下属人员的电脑使用情况。
2、财务信息化软件管理各公司财务信息化软件的选择应考虑ERP的实施。
财务管理中心和各公司财务部应积极协助ERP的实施单位选择软件。
各公司财务部不得擅自选择、使用财务信息化软件。
3、公司财务信息化管理（1）各公司财务部应根据当地政府有关部门的规定及财务管理中心等单位的要求，结合本公司信息化的水平和特点，制定相应的会计电算化管理制度，并报财务管理中心备案。
（2）对于使用整套ERP的公司，系统的管理不在财务部门的，要明确财务部门协调人，负责与ERP管理员的沟通与协调， ERP管理员备份数据后，由协调人负责向财务管理中心上报。
四、财务信息化操作管理1、操作人员的管理财务信息化操作人员包括系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管理人员、档案管理人员。
2、操作管理（1）各岗位工作人员均应严格按照系统操作程序和授权进行操作，使用完成后应及时退出软件系统。
（2）系统管理员负责数据的安全维护、注册或注销普通操作员，并为其分配操作权限以及某些重要的设置。
操作人员密码由操作员自行修改，操作人员应定期更换密码，杜绝未经授权人员操作软件。
（3）凭证、出入库单据等在输入计算机前应先经过检查和预处理，不合法、不正确、不真实、不合理，内容不完整的凭证、出入库单据不能输入。
并应保证打印出的记账凭证、出入库单据内容齐全、签章齐备。
（4）凭证、出入库单据输入计算机后要由复核人员进行复核，复核的内容包括合法性、合理性、正确性、完整性和真实性，并复核输入内容与原件是否一致，防止有意无意的错误。
对复核后发现有错的凭证、出入库单据应由输入人员及时进行修改，修改后由复核人员再次复核。
（5）所有账簿平时均保留在计算机内，总账和各类明细账按年打印，现金日记账和银行存款日记账按月打印输出。
打印后的账簿要连续编号，并认真检查后再作为正式账页进行装订。
（6）每月月末应将由计算机自动生成的会计报表进行认真核对，以保证报表中的会计数据与账簿一致。
（7）操作记录日志应详细记录每天、每人的开机时间、操作者姓名、操作内容、关机时间、出现的故障、故障的处理情况以及运行情况、软件使用过程中的意见或建议等内容。
系统管理员应对整个系统的运行情况及软件使用情况按日记录，并对扣操作员维护情况进行检查、汇总，及时发现问题、解决问题，保证系统运行良好。
3、权限的管理因岗位调整、操作人员变更（如调离、辞职、新增等）等原因需增加或减少的操作权限的，经各公司财务部长批准（设财务副总的公司由财务副总批准）后，由系统管理员实施在系统中的更改。
《操作员权限审批表》见附件1。
4、财务信息化档案管理（1）财务信息化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面形式的会计数据；会计数据是指记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表等数据。
（2）对实行会计电算化后打印生成的记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表，其保存期限按《会计档案管理办法》的规定办理。
（3）对以磁性介质或光盘存储的会计数据，为便于利用计算机进行查询及在电算化系统出现故障时进行恢复，这些介质均视同会计资料或档案进行保存。
（4）每月月末应及时对当月会计数据进行备份，年末应将全年会计数据刻制成光盘存储；采用磁性介质存储的会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失；对磁性介质存储的会计档案要保存双备份，存放在两个以上不同的地点。
（5）严格执行安全和保密制度，电算化会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
（6）各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计算机设备、光盘等，未经领导同意，不得外借。
（7）借阅会计资料要履行相应的借阅手续，经手人必须签字记录。
存放在磁介质上的会计资料借阅归还时，应认真检查防止感染计算机病毒。
五、防病毒管理1、为了防止人为破坏机房内的设备和相关会计数据，非本单位工作人员不得随意进入机房和存放数据资料的场所，非电算化主管及系统管理员未经允许不得进入安装服务器的机房。
2、系统管理员要严格控制服务器及主控数据库的口令，防止非法修改机房内网络设备的数据文件。
要随时对数据进行备份，备份的数据资料应在远离机房的另一地点保管。
对各个操作人员有详细的记录，以便进行追踪检查。
3、对所有来历不明的介质在使用前必须经过系统管理员进行严格的病毒检测，并由系统管理员登记在册。
同时系统管理员对在用设备定期进行病毒检测，要严禁病毒通过计算机网络进行传播。
4、严禁在服务器上安装任何游戏软件和非法的软件，安装相关的工具软件应通知系统管理员，确保计算机网络系统的安全和正常运行。
六、会计数据备份及安全保障1、操作人员负保密义务系统管理员及操作员对所知的密码和财务数据负有保密义务，不得泄露。
系统管理员和操作员的操作口令必须经常更换，严格保密。
操作人员离职，应立即禁用该操作人员。
操作人员变换工作岗位，应根据变换后的岗位重新分配操作权限。
2、数据不得共享，硬盘维修需财务人员在场为保证数据安全，操作人员应建立自己的文档目录，以存放自己的文件，保存有重要数据和文件的计算机，不得轻易设置共享。
重要资料文件应设置密码。
保存有重要数据的计算机，除非维修需要，不得让财务部以外人员接触。
对于有需保密的数据或重要内容的机器，维修时应有财务人员在现场，当日不能修好的，应把硬盘拆下带回公司。
3、定期备份重要资料应在本机外的其他存储介质上留有备份。
软件数据每半月至少备份一次，备份的数据需存放在硬盘、光盘和其他硬盘上，不得存放在同一硬盘上。
在进行结账、期末处理等大数据量操作前，必须先进行备份后再操作。
4、数据的修复和维护应由专业人员负责会计数据的修正与恢复由系统维护人员或软件公司专业维护人员负责，其他操作人员均不得进行维护操作。
凭证填制错误，未结账月的可通过恢复记账处理，已结账月的只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予恢复。
仓储出入库单据错误，未记账的可通过修改单据处理，已记账的只能通过单据更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予恢复。
5、编码体系的维护对于会计科目、部门、供应商、客户、存货等编码规则，不得随意改动、增减，在每年年初，由会计主管批准并授权有关人员进行一次改动，原则上年中不得改动、增减，确需要变动的要经主管领导批准，并作相应的并账、分账、撤账等处理。
七、内控记录管理在财务信息化管理过程中，应按照内部控制管理的要求，形成完整的控制记录。
八、监督检查与考核1、监督检查财务部长应按月检查财务信息化管理的执行情况，并填写《财务信息化月度检查及落实情况表》（见附件2），按季度检查操作员权限，并填写《操作员权限检查表》（见附件3）；自觉接受、配合审计监察中心的检查与监督。
2、监督检查的主要内容、（1）是否按照本制度严格管理财务信息化软件和硬件；（2）操作人员是否按照本制度进行规范操作；（3）操作员权限的分配是否履行审批，是否按照审批权限进行分配；（4）是否按照本制度管理财务信息化档案；（5）是否按照本制度的规定进行了数据备份及确保数据安全的措施；（6）内部控制记录是否完整。
3、考核（1）未按本制度管理财务信息化，对直接责任人扣1-2分，情节严重的加倍扣分；（2）因措施不力、操作失误、有章不循等管理原因造成损失的，由责任人负责赔偿；（3）造成数据丢失、系统瘫痪等巨大损失的，由人力资源部给予行政处分或解除劳动合同；（4）触犯国家法律的，交司法机关依法处理。
