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采购业务财务流程及管理制度
一、总体要求
采购人员根据公司的经营战略需求，制定和执行采购规划，设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并寻找到合适的供应资源，满足公司在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
二、采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好市场行情的经常性调查。
3、做好采购物品询价、比价、议价及定购。
4、采购物品品质、数量异常的处理及交期进度控制。
5、做好采购记录及对账工作。
三、采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若撤销采购单，应立即通知对应采购人员，以免造成不必要的损失。
四、采购流程
1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品
的估算价格、数量和总金额；
2、各采购经办人在采购之前须把“物品申请单或采购定单”，报总经理审批后，方能进行采购；
3、采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务；
五、采购付款方式：
（一）应付帐款：
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务审核，总经理核准签字后方可递交由财务统一按帐期支付；
2、应付帐款供应商所需提交的资料：双方签字确认的采购订单、送货单、入库单、对帐单、发票或收款委托书收据等资料；
（二）费用报销
1、部份特殊物料螺丝等必须要购买的，需按客户、分项目单独报销，不可混在一起报销；
2、所有外购物料配件等必须开票，由公司财务部统一支付；
