下载文档原格式
财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算金额的百分比为基础，20%（含）以的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
118套财务常用表格1. 引言在财务工作中，表格是必不可少的工具之一。
准确、清晰、有条理的表格可以帮助财务人员更好地进行数据的收集、整理、分析和报告。
本文将介绍常用的118套财务表格，涵盖了各个领域的财务管理，从会计报表到预算分析，从投资决策到风险评估，为财务人员提供了一套全面实用的工作模板。
2. 会计报表类表格2.1 资产负债表资产期初余额期末余额货币资金应收账款存货其他资产总计2.2 损益表项目本期金额上期金额营业收入营业成本期间费用税前利润净利润2.3 现金流量表项目本期金额上期金额经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流期末现金余额3. 预算与成本控制类表格3.1 预算执行情况表项目预算金额实际金额差异销售收入生产成本销售费用盈余/亏损3.2 成本控制表项目预算成本实际成本差异物料成本人工成本制造费用总成本4. 资金与投资类表格4.1 资金需求试算表项目金额原始资金资金收入资金支出剩余资金4.2 投资决策分析表项目投资金额预计收益率预计回收期决策项目A项目B项目C5. 风险与绩效评估类表格5.1 风险评估表风险因素概率影响程度风险等级经营风险市场风险财务风险风险总体评估5.2 绩效评估表项目实际绩效目标绩效达成度销售额利润率市场份额6. 其他类表格6.1 人力资源结构表人员类别人数占比高级管理人员中级管理人员基层员工6.2 商业计划书项目细节公司简介产品介绍市场分析财务计划以上是118套财务常用表格的一部分，不同的财务工作需要使用不同的表格。
根据具体需求，财务人员可以灵活运用这些表格，提高工作效率和准确性。
希望本文所介绍的表格能为财务工作者提供一定的帮助。
支出证明单 1支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类部门经理系统总监同意人财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：支出证明单 2年月日项目支出事由金额单据合计（大写）（小写）￥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两联，一联部门保留，二联交财务报帐。
借款单借款种类现金□支票□借款金额（小写）：（大写）：借款用途部门经理系统总监同意人财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：询价单采买申请单号寻价单号询价单号采买物品序号供应厂商厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参照。
一联报会计部经理，比较本质采买价格剖析并签署建议，今后报财务总监。
盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注制表人：审察人：同意人：盘点表经管部门：盘点日期：盘点限时：期初本月本月物品名称规格单位实盘耗费盈余备注库存收入支出合计经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：盘点统计表物品种类：年月日数量金额物品名称单位单价备注实盘帐面差量实盘帐面差额制表人：复核人：.CK— KJ/BD--07盘点盈亏报告表单盘盈盘亏差异原因经管部门物品种类物品名称单价帐面数量盘点数量位数量金额数量金额说明对策Word 资料.制表人 / 日期：复核人/日期：同意人/日期Word 资料盘点盈亏报告年月日盈亏数量单价金额备注物品名称制表人：复核人：固定财富报废 /报损申请审批表种类：报废□报损□编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审察审察人：原值净值已提折旧估计损失部门经理系统总监同意人财务总监总经理实物办理方式办理人 / 日期：注：本表一式三联，第一联财务管理部保留，第二联报会计部，第三联报库房。
118套财务常用表格财务是企业管理中的核心部门，它主要负责企业财务的管理、核算、分析及预测。
在财务工作中，常用的表格有很多，比如财务报表、预算表、资产负债表、现金流量表等等。
1.财务报表财务报表是企业财务状况的重要表现形式，它包括利润表、资产负债表、现金流量表。
利润表反映了企业盈利能力的情况，资产负债表反映了企业财务状况的总体情况，现金流量表则反映了企业的现金流量状况，这三个表格合在一起，可以很好地了解企业的财务状况和经营情况。
2.预算表预算表是企业年度预算的统计表格，主要包括收入预算表、支出预算表和经营预算表。
它可以帮助企业合理规划和预测年度经营收支情况，有助于企业进行稳定经营和合理利润分配。
3.资产负债表资产负债表是企业财务状况的重要表现形式之一。
它记录了企业在某一时间点上的资产总额、负债总额和净资产总额，可以很好地反映企业财务状况的总体情况。
4.现金流量表现金流量表是一个企业在某一时间段内资金流出和资金流入情况的统计表格。
它包括经营活动现金流量、投资活动现金流量和融资活动现金流量。
现金流量表可以帮助企业了解自己的现金流量状况，有助于企业制定合理的资金管理策略。
5.成本报表成本报表是企业在某个时间段内不同项目和部门的成本统计表格。
它可以帮助企业了解成本分布状况，有助于企业制定更加合理的成本控制策略。
6.应收账款统计表应收账款统计表是一个企业在某个时间段内客户欠款的统计表格。
它可以帮助企业及时了解和跟踪应收账款情况，防止不良应收款项的形成。
7.应付账款统计表应付账款统计表是一个企业在某个时间段内应付供应商欠款的统计表格。
它可以帮助企业及时了解和跟踪应付账款情况，合理安排财务支出计划。
8.财务预测表财务预测表是企业对未来一段时间的财务情况进行预测的表格。
它可以帮助企业制定更加合理的财务管理策略，提前做好应对变化的准备。
9.销售分析表销售分析表是企业对销售情况分析的表格，它可以帮助企业了解销售情况和市场变化趋势，以便企业更好地制定销售策略和合理安排销售计划。
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
13. 手续费明细表手续费明细表是记录企业手续费支出情况的表格，记录了手续费的名称、类型、金额、支付日期等信息。
14. 收入明细表收入明细表是记录企业所有收入情况的表格，记录了收入来源、金额、日期等信息。
15. 成本明细表成本明细表是反映企业成本情况的表格，记录了原材料、人工、制造费用等成本项目的名称、金额、日期等信息。
16. 利润分析表利润分析表是根据企业利润、收入、成本等数据计算得出的表格，反映企业的利润情况，包括毛利润、营业利润、净利润等信息。
17. 预算执行表预算执行表是反映企业预算执行情况的表格，记录了各项预算的执行情况，包括预算数、实际数等信息。
18. 经营分析表经营分析表是通过对企业各项经营指标进行分析得出的表格，反映企业的经营情况。
19. 货币资金变动情况表货币资金变动情况表是记录企业货币资金变动情况的表格，记录了银行存款、现金收款、现金支付等信息。
20. 应收账款分析表应收账款分析表是分析企业应收账款变化情况的表格，记录了应收账款余额、账龄等信息，反映企业的应收账款风险情况。
21. 应付账款分析表应付账款分析表是分析企业应付账款变化情况的表格，记录了应付账款余额、账龄等信息，反映企业的应付账款风险情况。
22. 存货周转率分析表存货周转率分析表是分析企业存货周转率情况的表格，反映企业的存货管理效率。
23. 固定资产折旧明细表固定资产折旧明细表是记录企业固定资产折旧情况的表格，反映企业固定资产的价值变化情况。
24. 投资收益明细表投资收益明细表是记录企业投资收益情况的表格，记录了各项投资收益项目的名称、金额、收益率等信息。
25. 股票投资明细表股票投资明细表是记录企业股票投资情况的表格，记录了股票交易日期、股票名称、买入价格、卖出价格、盈亏情况等信息。
26. 借款明细表借款明细表是记录企业借款情况的表格，记录了借款人名称、借款金额、借款日期、利率、还款期限等信息。
27. 贷款明细表贷款明细表是记录企业贷款情况的表格，记录了贷款人名称、贷款金额、贷款日期、利率、还款期限等信息。
28. 供应商统计表供应商统计表是分析企业供应商情况的表格，记录了供应商名称、采购金额、采购次数等信息，反映企业的采购管理效率。
29. 客户统计表客户统计表是分析企业客户情况的表格，记录了客户名称、销售金额、销售次数等信息，反映企业的销售管理效率。
30. 费用核算表费用核算表是对企业各项费用进行核算的表格，记录了费用项目、金额、日期、摘要等信息。
31. 税金及附加明细表税金及附加明细表是记录企业各项税金及附加情况的表格，记录了税种、税率、计税基数、应纳税额等信息。
32. 社保及公积金明细表社保及公积金明细表是记录企业社保及公积金情况的表格，记录了员工姓名、缴费基数、缴费数额、缴费日期等信息。
33. 员工薪资明细表员工薪资明细表是记录企业员工薪资情况的表格，记录了员工姓名、工资、津贴、扣款等信息。
34. 零用现金结算明细表零用现金结算明细表是记录企业零用现金情况的表格，记录了领款人、领款日期、领款用途、金额等信息。
35. 假期管理表假期管理表是记录企业员工假期情况的表格，记录了假期类型、假期开始日期、假期结束日期、请假天数等信息。
36. 劳动合同管理表劳动合同管理表是记录企业员工劳动合同情况的表格，记录了员工姓名、签订日期、合同期限、薪资待遇等信息。
37. 绩效考评表绩效考评表是记录企业员工绩效考评情况的表格，记录了考核项目、得分情况、考核人等信息。
38. 食堂结算明细表食堂结算明细表是记录企业食堂情况的表格，记录了餐次、菜品、人数、金额等信息。
39. 采购申请单采购申请单是企业内部采购管理的一种规范流程，记录了采购物品名称、数量、金额、申请人等信息。
40. 采购订单采购订单是记录企业采购物品情况的表格，记录了采购物品名称、数量、价格、供应商名称等信息。
41. 入库单入库单是记录企业物资入库情况的表格，记录了物资名称、型号、数量、单价等信息。
42. 出库单出库单是记录企业物资出库情况的表格，记录了物资名称、型号、数量、单价等信息。
43. 内部调拨单内部调拨单是企业内部物资调拨管理的一种规范流程，记录了物资名称、型号、数量、调出单位、调入单位等信息。
44. 废旧物资处理单废旧物资处理单是记录企业废旧物资处理情况的表格，记录了废旧物资名称、型号、数量、处理方式等信息。
45. 报废资产处理单报废资产处理单是记录企业报废资产处理情况的表格，记录了报废资产名称、型号、数量、处理方式等信息。
46. 货物运输清单货物运输清单是记录企业货物运输情况的表格，记录了运输物品、数量、出发地、目的地等信息。
47. 资产清查表资产清查表是记录企业固定资产清查情况的表格，记录了固定资产名称、型号、数量、使用情况等信息。
48. 费用报销单费用报销单是记录企业各种费用报销情况的表格，记录了费用名称、金额、报销人、报销日期等信息。
49. 出差申请单出差申请单是记录企业员工出差情况的表格，记录了出差目的、出差时间、出差人员等信息。
50. 货款结算单货款结算单是记录企业货款结算情况的表格，记录了货款金额、结算方式、收款人等信息。
51. 支付单支付单是记录企业支付情况的表格，记录了支付对象、支付金额、支付方式、支付日期等信息。
52. 收据收据是记录企业收款情况的单据，记录了收款方、收款金额、收款日期等信息。
53. 票据票据是企业与客户或供应商之间发生经济交易而开立的证明文件。
票据包括支票、汇票、期票等。
54. 发票发票是企业向客户提供货物或提供劳务时开具的证明文件。
发票包括增值税专用发票、普通发票等。
55. 合同合同是企业与客户或供应商之间达成的书面协议。
合同内容包括货物或劳务的交付时间、交付数量、价格等。
56. 审计通知函审计通知函是企业向审计机构发出申请审计的通知函。
57. 财务报告编制指南财务报告编制指南是企业编制财务报告的指导原则，包括编制要求、报表格式、填报说明等内容。
58. 往来对账单往来对账单是企业与客户或供应商之间进行往来账目核对的表格，记录了货款、回款、销售、采购等往来账目。
59. 银行对账单银行对账单是银行向客户提供的反映银行账户余额、交易流水等信息的单据。
60. 支出凭证支出凭证是记录企业支出情况的单据，包括支票、转账等。
61. 收入凭证收入凭证是记录企业收入情况的单据，包括发票、收据等。
62. 存款凭证存款凭证是企业向银行存款时开立的单据，包括存单、存折等。
63. 调整凭证调整凭证是记录企业财务调整情况的单据，包括冲账、调整账户等。
64. 票据贴现申请单票据贴现申请单是企业申请银行贴现票据的单据，记录了票据类型、金额、贴现利率等信息。
65. 银行授权委托书银行授权委托书是企业对银行授权委托的书面证明，包括委托银行代理业务等内容。
66. 现金收付记账单现金收付记账单是表明现金收付情况的凭证，记录了收款人、付款人、金额、日期等信息。
67. 存款收据存款收据是银行向客户出具的存款凭证，包括存折、存单等。
68. 付款单付款单是记录企业付款情况的单据，包括支票、转账等。
69. 银行委托收款单银行委托收款单是企业委托银行进行收款的单据，包括收款金额、收款对象、费用等信息。
70. 现金支出凭证现金支出凭证是表明企业现金支出情况的单据，包括发票、收据等。
71. 现金收入凭证现金收入凭证是表明企业现金收入情况的单据，包括收据、发票等。
72. 现金日报现金日报是反映企。
