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资产负债表会医01表编制单位：年月日单位：元收入费用总表会医02表编制单位：年月单位：元医疗收入费用明细表会医02表附表01编制单位：年月单位：元项目本月数本年累计数工程本月数本年累计数医疗收入医疗本钱〔一〕按性质分类其中：挂号收入诊察收入检查收入化验收入治疗收入手术收入卫生材料收入药品收入〔二〕按功能分类其中：西药收入中草药收入其中：临床效劳本钱中成药收入医疗技术本钱药事效劳费收入医疗辅助本钱其他门诊收入其中：床位收入诊察收入检查收入化验收入治疗收入手术收入护理收入卫生材料收入药品收入其中：西药收入中草药收入中成药收入药事效劳费收入其他住院收入现金流量表会医03表编制单位：年度单位：元财政补助收支情况表会医04表编制单位：年度单位：元第五局部会计报表编制说明一、资产负债表编制说明1.本表反映医院某一会计期末全部资产、负债和净资产的情况。
“年初余额〞栏内各项数字，应当根据上年年末资产负债表“期末余额〞栏内数字填列。
如果本年度资产负债表规定的各个工程的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各工程的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初余额〞栏内。
“期末余额〞栏内各工程的内容和填列方法：〔1〕“货币资金〞工程，反映医院期末库存现金、银行存款、零余额账户用款额度以及其他货币资金的合计数。
本工程应当根据“库存现金〞、“银行存款〞、“零余额账户用款额度〞、“其他货币资金〞科目的期末余额合计填列。
〔2〕“短期投资〞工程，反映医院期末持有的短期投资的本钱金额。
本工程应当根据“短期投资〞科目的期末余额填列。
〔3〕“财政应返还额度〞工程，反映医院期末财政应返还额度的金额。
本工程应当根据“财政应返还额度〞科目的期末余额填列。
〔4〕“应收在院病人医疗款〞工程，反映医院期末应收在院病人医疗款的金额。
本工程应当根据“应收在院病人医疗款〞科目的期末余额填列。
〔5〕“应收医疗款〞工程，反映医院期末应收医疗款的账面余额。
财务状况控制表核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金盘点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款登记表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款贷款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废申请表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产盘点表盘点部门：盘点日期：年月日经办人：综合部：生产安全部：公司领导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单（二）管理费用分析表1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
01 制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品生产成本计算表1803 产品成本比较表04 产品成本控制表05 产品生产、销售成本表2206 产品生产成本记录表07 产品生产完工报告单08 产品质量不良记录表09 产品质量成本计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总成本汇总表12 主要产品单位成本表13 成本差异汇总表14 月份完工部分成本汇总表15 完工产品成本明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 进口原料取得成本汇总表18 月终在产品盘存表19 成本差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货成本明细账3422 分步成本表月份：23 库存整修成本记录单制表：日期：24 年度生产金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售成本分析比较表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费成本分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅助生产成本明细账制表：会计主管：应付账款登记表年度：(一)应收账款登记表年度审核：制表：（二）应收账款明细表编制单位：年月日单位：元（旬表）审核：制表：年月日审核：制表：年月日单位：元审核：制表：（五）应收帐款分析表审核：制表：（六）应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
财务管理表格大全工 伤审核①审核② 审核③核准⑤ 审批④对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下"均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20％（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准;先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可).若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
CW —CK/BD —03缴款单编号： 交款单位总计金额 （大写)百 十 万 千 百 十 元 角 分摘要(收款单位章）卷别 把数金额卷别 把数金额百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元分缴款人：复核：出纳：注:本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW —CK/BD —09现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD-05借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW—CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD-06差旅费报销单报销部门:年月日附单据张注：本单一式两联,第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
CW—CK/BD-11盘点人员编组表年月日批准：审核：制表:说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务管理表格大全汇编目录1.公司各类单项资金管理审批权限一览表2.缴款单3.现金申领单4.借款单5.支票使用登记薄6.差旅费报销单7.票据交接清单8.盘点人员编组表9.固定资产盘点表10.固定资产增加单11.固定资产登记卡12.固定资产登记卡213.固定资产移转单14.固定资产减损单15.固定资产出售比价单16.审计通知单17.资金差异报告表18.资金来源运用比较表19.资金来源运用预计表20.银行短期借款明细表21.比价单22.请款单23.闲置固定资产明细表24.固定资产增减表25.盘点盈亏报告26.月度审计工作计划27.房屋登记卡28.土地登记卡29.财产保管簿30.银行存款及现金余额日报表31.支出证明单公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权缴款单年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播3000元以下审批① 审核② 核准③3000元-5000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 削价处理商品损失 5000元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 医药费 开 支800元以上-1万元以下审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 工 伤审核①审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、 上表所指“……以下”均含本数。
二、 以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、 审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并 四、先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年 月 日交款单位总计金额 （大写）百 十 万 千 百 十 元 角 分摘 要 （收款单位章）卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元分缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张) 备注注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称 抵押权设定、解除及保险记录抵押行库 英文名称 设定日期 规格型式 解除日期 厂牌号码 险 别 购置日期 承保公司 购置金额 保单号码 存放地点 投保日期 耐用年限费 率 附属 设备名称保险费规格 备 注数量日期 凭单号码摘 要单位 数量 资产价值每月折旧额借 方 贷 方 余 额移 动 情 况折 旧 提 列 情 况备 注 年 月 日 使用部门 用 途保管员 年 月 日 本期提列数 截止本期累计数 资产净值填表注意事项：(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。
(2)本卡编号由保管卡片单位自编。
(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。
(4)折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
固定资产移转单财产编号：年月日中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录厂商已使用年限原价已提折旧单价净值总价备注有关要求总经理财务总监财务会计部财产管理部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单□日常□定期□不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额% 金额% 金额%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。
审核：制表：资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减数实际累计数项目实际数预计数比较增减数实际累计数金额%金额%金额%金额% 金额%金额%金额%金额%期初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计小计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项借入款项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计审核：制表：资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目月月月项目月月月说明事项金额%金额%金额%金额%金额%金额%收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款偿还票据兑现薪资制造费用财务收入销售费用管理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺审核：制表：银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元序贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注号审核：制表：比价单编号：年月日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价(单价)(元) 备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单申请部门：年月日项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
CW-CK/BD—25闲置固定资产明细表制表日期：年月日财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：CW-CK/BD—20固定资产增减表固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加本季减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
