合伙型私募基金清算报告(参考模板)

合伙经营清算报告（通用3篇）合伙经营清算报告篇1根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我________________公司已经________年________月________日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于________年________月________日开始对公司进行清算。

现将公司清算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：________________;公司类型：________________;法定代表人：________________;住所：________________;成立时间：________年________月________日;注册资本：________________;股东姓名(名称)：________________;股东出资额：________________;出资比例________________。

二、公司清算组已于________年________月________日向公司登记机关备案，并取得《备案》(文号________)。

清算组成员由股东________________、________________、________________等人组成，由________________担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。

公司清算组于________年________月________日通知公司债权人申报债权，并于________________在________________报公告公司债权人申报债权。

四、截止________年________月________日，公司资产总额为________________元，其中，净资产为________________元，负债总额为________________元。

附《资产负债表》。

五、公司财产状况。

附经营管理工商注销清算报告。

《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况:________________七、公司资产总额为________________元，并按以下顺序进行清偿：1、清算费用;________________2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;________________3、税款;________________4、债务;________________5、剩余财产按股东出资比例分配:________________截止________年________月________日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

合伙型私募基金清算报告(参考模板)北京XX股权投资管理合伙企业(有限合伙)清算报告一、重要提示北京XX股权投资管理合伙企业(有限合伙)是一家备案的私募基金, 由XXX担任管理人, XXX担任托管人。

根据相关法规和《合伙协议》, 全体合伙人一致同意解散本基金, 并指定基金管理人进行清算。

最后运作日为【】年【】月【】日, 进入清算期。

二、基金概况基金名称: 北京XX股权投资管理合伙企业(有限合伙)基金备案编号: 无基金类型: 股权投资基金基金成立日期: 【】年【】月【】日基金备案日期: 【】年【】月【】日基金管理人: XXX基金托管人: XXX基金最后运作日: 【】年【】月【】日最后运作日认缴出资额: 人民币【】元最后运作日实缴出资额: 人民币【】元三、基金运作情况自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期间, 本基金正常运作。

投资项目及退出情况如下:编号项目名称投资金额(元) 退出金额(元)1234合计本金及收益分配情况如下:编号合伙人姓名/名称本金分配金额(元) 收益分配金额(元)1234合计四、基金最后运作日资产负债明细资产合计:银行存款应收利息负债合计:应付管理人报酬应付托管费所有者权益:负债和所有者权益总计:基金最后运作日【】年【】月【】日五、清算情况本基金已进入清算期, 清算人将按照相关法规和《合伙协议》的约定进行清算。

During the d from [date] to [date]。

the liquidator of the fund conducted the n of the assets and liabilities of the XXX:1.Asset Disposal1) The bank deposit on the last day of n of the fund was [amount]。

and on the day of the end of the n。

the bank deposit was [amount].2) The receivable interest on the last day of n of the fund was [amount]。

[]清算报告根据《合伙企业法》和【】（以下简称合伙企业）合伙协议的有关规定，我合伙企业已经于【】年【】月【1日召开的合伙人大会决议解散，并成立清算组于【】年【】月【】日开始对我合伙企业进行清算。

现将清算情况报告如下：一、清算组成员组成情况清算组成员由管理人财务负责人【】和合伙人【】【】等人组成，由【】担任清算组负责人。

二、合伙企业登记情况合伙企业名称：合伙企业类型：【1合伙企业税号1法定代表人：【】。

住所：成立时间：【1注册资本：联系电话：各合伙人出资情况：【1三、通知和公告债权人情况清算组于【】年【】月【】日通知合伙企业债权人申报债权，并于【】在【】报公告合伙企业债权人申报债权。

四、专项审计报告情况清算组已聘请【】会计师事务所对清算基准日资产、负债及所有者权益账面情况进行了审计，并出具了专项审计报告。

五、合伙企业财产状况截止清算基准日，合伙企业资产总额为【】元，其中，净资产为【】元，负债总额为【】元。

六、合伙企业财产构成状况经清算后，合伙企业目前财产有：【工七、合伙企业债券清算明细情况合伙企业债权清算情况：【（包括债权的具体种类及金额，是否已清收等情况经本合伙企业确认：债权已清收完毕八、合伙企业债务清算明细情况合伙企业债务清算情况：【（包括债务的具体种类及金额，是否已清收等情况经本合伙企业确认：债务已清收完毕九、合伙企业非现金财产处置情况合伙企业非现金财产处置情况为：【（包括财产的具体种类及处置方式、处置金额等情况经本合伙企业确认：非现金财产已处置完毕。

十、合伙企业剩余财产的分配情况合伙企业资产总额为【1元，并按以下顺序进行清偿和分配：1 .清算费用【】元。

2 .所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金：【】元。

3 .税款：【】元。

4 .债务：【】元。

5 .剩余财产按全体合伙人出资比例分配。

分配情况如下：合伙人A分配【工合伙人B分配【】……经本合伙企业确认：截止【】年【】月【】日，合伙企业债权债务已清算完毕，剩余财产己分配完毕，实收资本为零。

××××合伙企业清算报告（注：合伙企业名称处应根据实际情况标注合伙企业类型，即“普通合伙”、“特殊普通合伙”或“有限合伙”）根据《合伙企业法》及合伙协议的约定，经全体合伙人一致同意，我××××合伙企业已经×年×月×日召开的合伙人会议决议解散,合伙企业清算人于×年×月×日开始对合伙企业进行清算。

现将合伙企业清算情况报告如下。

一、合伙企业登记情况，包括合伙企业名称：×××；合伙企业类型：×××；执行事务合伙人：×××；合伙企业住所：×××成立时间：×年×月×日；出资额：×××；合伙人姓名（名称）：×××；合伙人出资额：×××；出资比例×××；合伙人姓名（名称）：×××；合伙人出资额：×××；出资比例×××。

二、合伙企业清算组成员已于×年×月×日向企业登记机关备案，并取得《备案通知书》（文号Ｘ）。

清算组成员由合伙人×××、×××、×××等人组成，由×××担任负责人。

三、通知和公告债权人情况。

合伙企业清算组已于×年×月×日通知公司债权人申报债权，并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

私募基金清算报告模板1.前言私募基金清算报告是私募基金管理人向投资者提供的一份重要文件，它会详细记录私募基金的投资情况、资产净值变动情况、投资回报率等信息。

本文将介绍一份私募基金清算报告模板，以便管理人能够更加规范、准确、高效地进行私募基金的管理和清算。

2.报告样本本报告样本是一份简易版的私募基金清算报告，包含以下重要信息：2.1 基金信息在这部分内容中，我们需要填写关于私募基金的一些基本信息，如基金名称、基金规模、基金起始日、基金结束日等。

2.2 投资情况我们需要将私募基金的投资情况进行详细记录，例如投资的标的资产、投资金额、投资日期等。

2.3 资产净值变动情况资产净值变动情况是私募基金清算报告中最重要的部分之一，它与投资者的收益息息相关。

因此，需要详细记录私募基金的每一次资产净值变动信息。

2.4 投资回报率在这部分中，我们需要计算并填写私募基金的投资回报率，及各报告期间内的收益情况。

投资回报率是衡量私募基金赚取收益能力的重要指标之一。

2.5 其他信息在这部分中，我们可以填写一些额外的信息，如基金经理的介绍、上期经审计的报告等。

3.使用建议使用该私募基金清算报告模板时，需要严格按照报告模板填写相关数据，并且确保数据的准确性。

建议可以结合实际情况，适当地进行修改和完善，以满足自己的需求。

同时，也需要注意保密性，确保私募基金的相关信息不被泄露。

4.总结私募基金清算报告对于投资者和管理人都非常重要。

管理人需要认真规范地、及时提供报告，方便投资者了解基金的最新情况，加强与投资者的沟通和信任。

而投资者可以通过这份报告了解私募基金的经营情况和投资收益状况，以此来做出更好的投资决策。

因此，编制一份准确、规范、清晰的私募基金清算报告尤为重要。

本文提供的私募基金清算报告模板，供管理人进行参考和使用。

北京XX股权投资管理合伙企业(有限合伙)清算报告基金管理人：北京XXXX管理有限公司基金托管人：XXXX银行股份有限公司清算报告出具日：二〇XX年XX月XX日一、重要提示北京XX股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金。

本基金的管理人为北京XXXX管理有限公司(以下简称“基金管理人”)，托管人为XXXX银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中华人民共和国合伙企业法》以及《北京XX股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)等有关规定，本基金全体合伙人一致同意本基金解散。

本基金的最后运作日为【】年【】月【】日，于【】年【】月【】日进入清算期。

根据《合伙协议》的约定，本基金全体合伙人一致同意指定基金管理人【】担任清算人，对本基金进行清算。

二、基金概况三、基金运作情况自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

1.本基金运作期间投资项目及退出情况如下：2.本基金运作期间本金及收益分配情况如下：四、基金最后运作日资产负债明细单位：人民币元五、清算情况自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日为止的清算期间，本基金清算人对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。

本基金资产处置、负债清偿情况如下：1.资产处置情况(1)本基金最后运作日银行存款为【】元，清算结束日银行存款为【】元；(2)本基金最后运作日应收利息为【】元，清算结束日应收利息【】元。

应收利息由托管银行于每季度3月、6月、9 月、12月21日(节假日顺延)结算入账，或在账户注销时一次性结清。

为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项，垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。

托管账户于实际收到前述利息后直接支付到基金管理人银行账户，无须基金管理人出具划款指令。

合伙企业清算报告范本
清算人：XXX
清算开始日期：XXXX年XX月XX日
清算结束日期：XXXX年XX月XX日
一、清算进程
自清算开始日期起，清算人按照清算计划，进行了以下工作：
1.对合伙企业的各项资产、负债进行清点核对，并建立清算资产、负债清单和清算损益表。

2.对合伙企业未了结的合同、债权债务等进行妥善处理，并与相关方进行了联络沟通。

3.对合伙企业存在的纠纷和诉讼进行了调查并采取了必要的措施。

4.按照合伙协议的规定，对合伙企业的利润进行了分配，以及对财产的清偿安排进行了妥善处理。

二、清算结果
1.合伙企业清算总资产XXX元，清算总负债XXX元，净资产XXX元。

2.清算人通过对合伙企业财务状况的全面审查和分析，认为合伙企业财务报表是否准确、合法，并不存在虚假陈述或者遗漏重要信息的情况。

3.清算人提供的清算平衡表已经充分说明了合伙企业的资产负债状况以及清偿安排，经过清算人和所有合伙人确认后，清算报告正式定案。

四、清算人建议
1. 合伙人决定同意本次清算报告并作为合伙企业最终报告，清算人应当开具相关文件，进行必要的资料备案工作。

2. 清算人应当按照合伙人的要求，协助合伙人进行税务等行政手续的办理。

3. 清算人应当保守企业机密，并按照规定履行披露义务。

4. 合伙人已经同意并确认本次清算结果，清算人的工作已经完成。

清算人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。

XXXXXX私募基金清算报告该清算报告适合基金到期时清算时，说明基金的运行情况及项目的财务要素的模板根据管理人XXX投资管理有限公司、托管人XXX有限公司及委托人签署的《XXX私募基金基金合同》和管理人提交的《XXX清算公告》，管理人提前终止该基金，终止日期为XXXX年XX月XX日。

现对该基金运行期间的相关情况及财务数据说明如下：一、项目本金及运行情况：根据《XXX私募基金基金合同》的约定，本基金的初始委托资产本金为人民币XXX万元，委托资产运作起始日为XXXX年XX月XX日，基金合同终止日为XXXX年XX月XX日，首次清算结束日为XXXX年XX月XX日。

二、项目清算资产负债情况：三、其他说明1、本报告涉及数据为产品成立日至产品首次清算结束日的数据，不包括清算结束日至划付日的利息及清算款项划付的银行汇划手续费。

2、本产品存续期应付费用XXX元，其中管理人报酬XXX元（需垫付利息XXXX元，实际支付XXX元）、托管费XXX元、外包服务费XXX元。

清算期内不再计提托管费和外包费。

3、XXXX应得清算资金中的应收利息XXXX元，该金额于银行结息或托管帐户销户结息时才能划付给XXXX。

存款结息以银行实际派息为准，实际派息金额与划付日的应收利息的尾差由XXXX承担。

4、基金终止日至基金财产兑付期间，产生的利息、银行手续费等收入和费用，由XXXX承担，该应付金额与实际划付日的剩余金额的尾差由XXXX承担。

5、基金财产兑付日至账户销户（包括银行账户、证券资金账户、期货资金账户等）期间，基金资产所收到且未被列入基金清算财产的存款利息等收入，用于支付基金财产产生的银行手续费等费用，若有结余，归XXXX所有；若不足，从归属于XXXX的基金资产中支付。

6、XXXX年XX月XX日，可划付给委托人的总额为XXXX元。

7、管理人需于资金划付前将资金全部划入托管户。

8、管理人确认终止日该产品已完成全部资产变现，托管人在相关费用和清算款项支付后进行托管帐户销户处理，不再另行通知管理人。

合伙企业清算报告范本合伙企业清算报告范本第1篇 XXXX(合伙企业名称)清算报告经XXX年XX月XX日全体合伙人同意，决定注销本企业，同时成立清算小组，小组成员为XXX、XXX、XXX，XXX担任清算小组组长。

本企业于XXX年XX月XX 日在登载注销公告。

现清算工作如下:本企业职工工资，社会保险费用、法定补偿金已支付完毕，清算费用已支付完毕，税务已注销完毕，债权债务已完全清偿完毕。

本企业于XXX年XX月XX日正式完成清算工作。

本企业清算后资产总额为XXXX万元，负债总额为XXXX万元，净资产为XXXX 万元，债权债务已清偿完毕，剩余财产XX万元由合伙人按实缴出资比例分配。

全体合伙人签字:(合伙企业加斧章)年月日合伙企业清算报告范本第2篇一、个人合伙解散1、合伙企业解散，就是各合伙人解除合伙协议，合伙企业终止活动；合伙企业解散后，必须经过清算程序，了结合伙事务。

2、解散事由合伙企业有以下情形之一时，应当解散：(1)合伙协议约定的经营期限届满时，合伙人不愿继续经营的；(2)合伙协议约定的解散事由出现；(3)全体合伙人决定解散；(4)合伙人已不具备法定人数；(5)合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；(6)被依法撤消营业执照；(7)出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

二、个人合伙清算、个人合伙如何清算、合伙清算纠纷1、合伙企业清算的程序〔普通清算、特别清算〕合伙人或合伙人同意的第三人对合伙企业组织清算的，为普通清算，又称为一般清算；合伙人不组织清算或无法组织清算时，由法定机构指定清算的，为特别清算，又称强制清算。

2、清算程序的发生，自以下情形发生之日起开始(1)全体合伙人组织清算；(2)全体合伙人过半数同意的合伙人组织清算；(3)全体合伙人过半数同意的第三人组织清算；(4)合伙人或利害关系人申请法院指定清算人组织清算。

3、清算人确实定合伙企业解散后应当进行清算，并通知和公告债权人；清算人由全体合伙人担任，未能由全体合伙人担任清算人的，经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散后15日内指定一名或者数名合伙人，或者委托第三人；15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

上海XXX投资中心（有限合伙）清算报告一、清算产品信息：产品名称：委托人：执行事务合伙人：委派代表：办公地址：联系电话：基金募集账户户名：账号：开户银行：基金托管账户户名：账号：开户银行：二、相关费用1、产品托管费：25000*(19/365)=1301.4元；计算依据：托管协议12.1.1条款：年保底托管费(如有)为人民币2.5万元整/年，若每年收取的托管费未达到2.5万元/年，则差额于次年年初的5个工作日内或基金终止日一次性收补足。

若不足一年的按基金实际运行天数折算年保底托管费。

计费天数：从托管产品实际运营日2017年8月31日起至本日（2017年9月18日）止，共计19天。

2、产品行管费：10000*（19/365）=520.5元；计算依据：行管协议10.1条款：年保底行管费(如有)为人民币1万元整/年，若每年收取的行管费未达到1万元/年，则差额于次年年初的5个工作日内或基金终止日一次性收补足。

若不足一年的按基金实际运行天数折算年保底行管费。

计费天数：从托管协议生效日2017年8月31日起至本日（2017年9月18日）止，共计19天。

费用总计=托管费用+行管费用=1301.4+520.5=1821.9元。

三、清算原因本基金产品拟投新三板上市公司项目，在湘财证券完成证券账户开户，因贵方上海银行和湘财证券对于本产品投资的三方协议《基金操作备忘录》一直未达不成一致，致使本产品无法在既定时间完成对拟投标的项目投资，错过了此次投资时间。

基于对本基金全体投资人利益保护，只能对产品做出清算处理。

四、资金分配本基金产品托管户余额为201万元；本基金产品扣除相关费用后余额为：2010000-1821.9=2008178.1元；以上基金产品余额扣除相关费用后请划款至募集户；上海XXXX有限公司2017年9月18日。