出纳年终工作总结及工作计划

出纳年终总结及来年计划6篇篇1一、年终总结在过去的一年里，我在公司财务部门担任出纳职务，主要负责日常现金管理、票据审核、银行结算以及财务报表的编制工作。

在领导的指导和同事们的协助下，我圆满完成了各项任务，取得了一定的成绩。

首先，在现金管理方面，我严格遵守公司内部的现金管理制度，认真审核每一笔现金收支，确保现金的准确性和安全性。

同时，我也积极配合银行的工作，及时完成票据的交换和结算，确保了公司资金的正常运转。

其次，在票据审核方面，我严格按照公司的票据审核流程操作，对每一份票据的真实性、合法性和完整性进行严格的审查，防止了虚假或不合法的票据蒙混过关，保证了会计凭证的准确性。

此外，在银行结算方面，我熟练地操作各种银行结算工具，及时完成公司的各项银行结算业务，确保了公司资金的及时到账和有效运用。

同时，我也积极与银行沟通，解决了许多在结算过程中遇到的问题，提高了公司的资金运作效率。

最后，在财务报表编制方面，我严格按照会计准则和公司的财务制度，认真编制各种财务报表，确保了报表的准确性和完整性。

同时，我也积极配合内部审计和外部审计的工作，提供了准确的财务数据和信息。

二、存在的问题和不足尽管我在过去的一年里取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和不足。

首先，我在现金管理方面有时会出现疏忽大意的情况，导致现金的收付出现差错。

其次，在票据审核方面，有时会因为对某些票据的真实性和合法性把握不准而出现审核不严的情况。

此外，在财务报表编制方面，有时会因为对某些会计处理方法的把握不够准确而出现报表数据不准确的情况。

三、来年计划针对以上存在的问题和不足，我制定了以下来年工作计划：首先，我将进一步加强现金管理意识，严格遵守现金管理制度，确保每一笔现金收支都经过严格的审核和确认，避免出现差错和遗漏。

其次，我将提高票据审核的准确性和效率，加强对票据的真实性和合法性的审查力度，防止虚假或不合法的票据蒙混过关。

此外，我还将加强与银行之间的沟通和协作力度共同解决结算过程中遇到的问题提高公司的资金运作效率最后我将进一步加强对会计准则和财务制度的学习和理解提高财务报表编制的准确性和完整性为公司的决策提供更加准确和全面的财务数据和信息支持。

出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇篇1一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。

在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行具体的部署。

通过此模板，希望能够清晰地展示工作的成果和未来规划，以便更好地为公司的发展服务。

二、年度工作总结1. 现金与银行存款管理本年度，我在现金管理方面严格遵守公司规定，确保了现金的准确无误。

每日对现金进行盘点，并编制现金日报表，确保现金与账目相符。

在银行存款方面，及时核对银行对账单，确保每一笔交易都准确无误地入账。

2. 票据管理本年度，我严格管理各类票据的领用与核销工作。

确保票据的连续性，及时登记票据的使用情况，并对空白票据进行妥善保管。

此外，我还加强了与银行的沟通，确保票据的顺利流转和资金的及时到账。

3. 报销与付款工作在报销方面，我严格按照公司的报销流程进行操作，确保每一笔报销都符合公司的规定。

在付款方面，我仔细核对合同和发票，确保付款的准确无误。

同时，我还积极与供应商沟通，确保资金的及时支付。

4. 内部审计与风险管理本年度，我积极参与内部审计工作，对公司的财务状况进行全面的检查和评估。

通过内部审计，我发现了财务工作中的一些问题，并提出了改进措施。

同时，我还加强了风险管理，确保公司的资金安全。

三、存在问题与改进措施1. 业务熟练程度还需提高：在工作中还存在一些不熟悉业务流程的情况，需要进一步加强学习。

2. 工作效率有待提升：面对大量繁琐的工作，还需要提高工作效率，减少不必要的错误。

针对以上问题，我将积极参加培训和学习，加强与同事的交流与合作，提高工作效率。

四、下一步工作计划篇2一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。

在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行细致的规划。

二、年度工作总结1. 财务收支情况本年度公司收入与支出总体上保持稳定增长态势。

作为出纳，我认真执行公司财务规章制度，确保了各项收入的准确无误入账，有效监控了各项支出，避免了不必要的浪费。

2024年出纳年终工作总结及计划过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。

当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、日常工作在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。

按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。

在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。

圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。

自____年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。

在公司各部门大力支持下，财务部____年银行借款____万元次，票据融资____万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。

一路走来，一路感恩。

在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。

我在此要特别感谢董事长某某某同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。

出纳年终工作总结和明年工作计划5篇篇1光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，一年的时光已经悄然流逝。

在过去的一年里，我在公司领导的指导下，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。

现将有关情况作如下总结，望领导批评指正。

一、主要工作及成效在过去的一年中，我主要在以下几个方面努力工作：1. 资金管理方面我在公司领导的指导下，认真执行公司的各项规章制度，严格审核每笔款项的支付，确保资金的安全和合理使用。

同时，我积极与各部门沟通，了解公司的资金需求和计划，为公司的资金调度提供有力支持。

2. 费用报销方面我严格按照公司的费用报销制度，认真审核每笔报销单据的合法性和准确性，防止虚假和重复报销的情况发生。

在确保单据真实合法的基础上，我及时为符合条件的员工办理报销手续，提高员工的工作积极性和满意度。

3. 账务处理方面我严格按照会计制度的规定，及时记账、结账和报账，确保账目的准确性和完整性。

同时，我积极与会计事务所沟通，了解最新的会计准则和税务政策，确保公司的财务处理符合法律法规的要求。

4. 沟通协调方面我在工作中注重与各部门之间的沟通协调，及时了解各部门的需求和问题，积极协助解决。

同时，我也注重与员工的沟通，了解员工的工作情况和困难，及时给予帮助和支持。

二、存在的主要问题及原因虽然我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。

主要表现在以下几个方面：1. 学习能力有待提高虽然我能够较好地完成本职工作，但我认为自己的学习能力还有待提高。

在面对新的业务和问题时，我需要花费更多的时间和精力去学习和掌握相关知识。

因此，我计划在未来的工作中，加强学习意识，不断提高自己的学习能力。

2. 沟通协调有待加强尽管我注重与各部门和员工之间的沟通协调，但我认为自己的沟通协调能还有待加强。

在处理一些复杂的问题时，我需要更加耐心和细致地与相关部门和员工进行沟通和协调，以达成更好的解决方案。

因此，我计划在未来的工作中，进一步加强沟通协调意识，提高自己的沟通协调能。

出纳年终总结及来年计划7篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳人员，肩负着资金收付与管理的重任，尽心尽责地完成了各项任务。

在此，我将对过去一年的工作进行细致的总结，并展望下一年的工作计划。

二、年终总结1. 资金使用与监管本年度，我严格按照公司的财务制度，对每一笔资金的流入和流出都进行了严格的把关。

对于日常现金收付、银行结算、票据管理等工作，我都做到了准确无误，确保了资金的正常运作。

同时，我也积极参与了公司的财务监管工作，协助上级部门完成了多项财务检查任务。

2. 内部控制优化在内部控制方面，我积极参与了财务流程的优化工作。

通过不断学习和实践，我提出了一些针对性的建议和措施，有效提高了出纳工作的效率和质量。

同时，我也注重加强自身的学习，不断提高自己的业务水平和职业素养。

3. 沟通与协作在团队合作方面，我积极与同事沟通交流，共同解决工作中遇到的问题。

同时，我也注重与上级和其他部门的沟通协作，确保财务工作的顺利进行。

通过与各部门的紧密配合，我成功完成了多项重要任务。

三、存在问题与不足虽然我在过去的一年里取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。

例如，我在风险防控方面的意识还有待加强，对一些细节问题的处理还需要更加严谨。

此外，我还需要进一步提高自己的学习能力和业务水平，以适应公司不断发展的需求。

四、来年计划1. 加强学习，提高业务水平在新的一年里，我将继续加强学习，不断提高自己的业务水平和职业素养。

我将通过参加培训、自学等方式，掌握更多的财务知识和技能，以更好地完成出纳工作。

2. 加强风险管理，提高安全意识我将进一步加强风险管理意识，严格按照公司的财务制度进行操作，确保资金的安全。

同时，我还将加强对内部控制的学习和理解，确保财务工作的规范性和准确性。

3. 优化工作流程，提高工作效率在新的一年里，我将继续参与财务流程的优化工作，提出更多的建议和措施，以提高出纳工作的效率和质量。

同时，我还将积极推广使用新的技术和工具，提高财务工作的自动化水平。

出纳年终总结和计划范本7篇篇1一、年终总结（一）工作内容过去的一年，我主要负责公司的出纳工作，具体职责包括：1. 负责公司日常现金的收付管理，确保现金的及时收缴和安全存储。

2. 办理银行转账结算业务，包括货款、工资、奖金等的支付。

3. 登记现金日记账和银行日记账，确保账目清晰、准确。

4. 协助会计做好每月的报税工作。

5. 完成公司领导交办的其他相关工作。

（二）工作成绩在过去的一年里，我能够认真履行岗位职责，及时、准确地完成各项工作任务。

具体成绩如下：1. 现金管理方面，我严格遵守公司现金管理制度，确保现金的及时收缴和安全存储，全年未发生任何现金丢失或被盗事件。

2. 银行结算方面，我成功办理了数百笔银行转账结算业务，涉及货款、工资、奖金等各项支付，从未出现任何差错或延误。

3. 记账方面，我认真登记现金日记账和银行日记账，账目清晰、准确，为公司财务管理提供了有力的支持。

4. 在报税方面，我协助会计完成了每月的报税工作，确保了公司的税务合规。

此外，我还积极配合公司领导交办的其他任务，如协助完成合同签订、客户接待等工作，为公司的发展贡献了自己的力量。

（三）工作不足尽管在过去的一年里我取得了一定的成绩，但仍存在一些不足之处。

主要表现在以下几个方面：1. 在现金管理方面，有时会因为工作繁忙而忽略了对现金的及时收缴和存储，存在一定的安全隐患。

2. 在银行结算方面，虽然未出现任何差错或延误，但仍有改进的空间，如加强与银行的沟通协调，提高结算效率。

3. 在记账方面，虽然账目清晰、准确，但仍需进一步加强与会计的沟通协调，确保记账的及时性和准确性。

4. 在报税方面，虽然未出现任何问题，但仍需进一步加强税务知识的学习，提高报税的专业水平。

二、工作计划针对过去一年工作中存在的不足之处，我制定了以下工作计划：（一）加强现金管理在新的一年里，我将更加注重现金的管理工作。

首先，我会合理安排工作时间，确保现金的及时收缴和安全存储；其次，我会加强与会计的沟通协调，共同制定更加完善的现金管理制度；最后，我会定期进行现金盘点工作，确保现金的安全和完整。

出纳年终总结和计划范本5篇篇1一、年终总结（一）工作内容在过去的一年中，我主要从事出纳工作，具体职责包括：1. 负责公司日常现金收付、银行结算及票据的审核。

2. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

3. 保管库存现金及有关票据，确保资金安全。

4. 负责银行账户的管理，包括开户、销户及日常维护。

5. 协助同事完成其他相关工作，如工资发放、报销审核等。

（二）工作成绩在过去的一年中，我充分发挥自己的专业技能和团队协作精神，取得了一定的成绩：1. 严格遵守公司财务制度，确保了资金的安全和合规使用。

2. 及时完成日常现金收付和银行结算工作，保证了公司资金的正常运转。

3. 认真审核票据，避免了因票据问题造成的经济损失。

4. 妥善保管库存现金及有关票据，确保了资金的安全。

5. 积极协助同事完成其他相关工作，提高了工作效率。

（三）存在问题在工作中，我也发现了一些问题：1. 有时由于对政策理解不到位，导致操作中出现偏差。

2. 在处理复杂问题时，缺乏足够的经验和判断力。

3. 与部门内部其他同事的沟通有待加强，以提高工作效率。

二、工作计划针对以上存在的问题，我制定了以下工作计划：（一）加强学习，提高业务水平1. 深入学习公司财务制度及相关政策，确保操作的合规性。

2. 加强与同行之间的交流和学习，吸取他人的宝贵经验。

3. 参加公司组织的培训和学习活动，提升自身专业素养。

（二）提高工作效率和质量1. 优化工作流程，简化审批环节，提高工作效率。

2. 加强与部门内部其他同事的沟通与协作，共同解决问题。

3. 定期对工作进行总结和反思，不断改进工作方法。

（三）加强资金管理和风险控制1. 严格遵守公司资金管理制度，确保资金的安全和合规使用。

2. 定期对银行账户进行清理和核查，避免出现不必要的风险。

3. 加强对应收账款的管理，及时催收欠款，降低坏账风险。

总之，我将继续努力工作，不断提高自身业务水平和工作效率，为公司的发展贡献自己的力量。

2024年出纳工作总结及工作计划参考随着时间的推移，我在百旺公司已满一年的服务期，现对过去一年的工作进行系统性总结，以期在即将步入的新一年里更好地自我审视，实现个人成长与完善。

回顾往昔，这一年间，在领导的悉心指导与同事们的无私帮助下，我深刻认识到自身工作中的不足，并从中汲取了大量宝贵经验，使我的工作能力得到了显著提升。

现将____年的工作总结如下：一、工作总结1. 严格遵守公司资金管理制度，严控资金流向，有效遏制了浪费与不合理支出。

2. 每日按规定流程收取营业款项，经核对无误后，除保留必要的日常运营及自采资金外，其余款项均在上午十点前存入公司指定账户，并与总部出纳进行双重确认，确保资金安全无误。

3. 高度重视现金安全，及时回笼公司各项应收款项，严防收付差错。

对于每一笔现金及支票收入与支出，均实施双重复核机制，确保收据准确无误，并及时将现金存入银行。

4. 严格执行借款审批流程，按时向各专柜催收租金、水电费等相关费用，与借款人及时结算借款金额。

负责保管保险柜、相关印章、空白收据及发票等财务重要物品。

5. 坚持以公司财务制度为准则，严格审核付款凭证，确保凭证上具备经手人及相关领导的签字后方可支付，对不符合规定的凭证坚决不予付款。

6. 依据总部会计提供的准确数据，高效完成员工工资及其他应发经费的发放工作，确保无误。

7. 坚持每日盘点库存现金，确保现金安全无虞，同时做好现金及银行存款日记账的登记工作，实现日清月结，每日核对现金日记账与总账，确保账实相符。

8. 紧密配合主管会计完成各项账务处理工作，严守公司机密，每日下班前向主管会计提交现金日记账及相关附表报表。

9. 负责凭证、账簿及业务记录的妥善保管与移交工作，确保财务资料的完整性与连续性。

二、____年工作计划1. 汲取____年的经验教训与成果，持续优化工作流程，提升工作效率。

2. 严格执行岗位工作制度，充分发挥财务控制与监督职能，为公司财务管理保驾护航。

出纳年终工作总结及计划7篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为出纳，肩负着公司资金流转的重要职责。

在紧张而有序的工作节奏中，我认真履行职责，确保了财务工作的准确性和高效性。

在此，我对过去一年的工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行展望。

1. 工作成果（1）资金安全管理：严格执行资金管理制度，确保公司资金安全。

全年未发生一起重大资金安全事故。

（2）账务处理：完成日常现金收支、银行结算等业务，确保账务清晰、准确。

及时核对银行账目，处理未达账项，确保账务无误。

（3）报表编制：按时完成了月度和年度的财务报表编制，包括现金流量表、资金日报等，为公司的决策提供数据支持。

（4）预算管理：积极参与预算编制工作，严格执行预算管理制度，合理调配资金，节约开支。

（5）内外部沟通：与各部门保持良好沟通，确保资金流转顺畅；与银行、税务等部门保持良好合作关系，为公司争取最大利益。

2. 工作不足（1）工作效率：在某些高峰时段，由于工作量较大，工作效率有待提高。

（2）知识更新：随着金融市场的不断变化，需要不断更新专业知识，以适应新的市场需求。

（3）风险意识：在面临金融市场不确定性时，对风险的敏感度有待提高。

三、未来工作计划1. 提高工作效率针对过去工作中存在的不足，我将采取措施提高工作效能。

例如，优化工作流程，合理安排时间，提高工作效率；利用信息化手段，减少手工操作，降低出错率。

2. 加强学习，提升专业能力为了适应金融市场的发展变化，我将加强学习金融知识，了解最新的金融政策，提高业务水平。

同时，积极参加公司组织的培训活动，提升个人综合素质。

3. 加强风险管理在新的一年里，我将进一步提高风险意识，密切关注市场动态，做好风险预警和防范工作。

同时，加强与各部门的沟通协作，共同应对可能出现的风险。

4. 优化服务品质作为出纳部门的一员，我将树立服务意识，加强与各部门的沟通协作，为公司的正常运营提供有力支持。

通过提高服务质量和效率，赢得更多部门及同事的信任和支持。

出纳年终总结和计划（通用5篇）出纳年终总结和计划篇1一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。

编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

__年财务工作亮点不多,批评不少，这有客观的原因，但总体上，计财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作理念，踏踏实实工作，提高了服务质量，保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:一是加强了内部管理，提高了资金的安全性,健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排，进行业务学习,提高了工作效率，进行了岗位调整，锻炼了队伍,二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200万元，增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元，比20--年增中200万元。

争取地方债券资金800万元。

计财处在__年没有等待，观望，而是在校办的支持下，积极主动地向上级部门沟通，积极和教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目，进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

四是增加银行贷款20--万元(__.1.18),贷款银行阳泉市商业银行。

五是从市财政争取借款2950万，用于基本建设与土地证的办理。

今后工作重心如下:一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的`支付、重大合同的签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用也须加强审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气;二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所纠正，终止给学校带来负面效应的不合理合同;三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金，同时，发动社会力量，进行办学捐助，以期缓解债务压力;四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个良好的办学环境，减少对上级可能的负面影响。