EXCEL在财务管理中的应用综合报告完整版

EXCEL财务管理应用实训实训报告
EXCEL财务管理应用实训是我们在学习期间的具体实践。

经过一个星期的学习，我们
掌握了EXCEL的使用方法和技巧，使用EXCEL帮助我们完成财务管理的计算和报表制作，
为公司的管理提供有效的帮助，有效地节约了企业的人力物力成本，极大的提高了企业的
效益。

我在EXCEL财务管理实践中学到了很多东西。

比如：
1）了解EXCEL如何建立财务报表。

EXCEL帮助我们以有效的文档格式组织财务信息，不但可以帮助我们查看企业的盈利情况，还可以帮助我们正确理解企业的累计收入和累计
成本，从而及时发现企业的风险和改善企业的财务状况。

2）学习EXCEL数据管理技巧，了解EXCEL可以帮助企业实现数据真实、及时、准确。

学习运用常用的数据处理函数，数据图表等，利用EXCEL信息系统，快速有效地收集、处理、分析企业信息，从而起到自动化、规范化管理企业信息的作用。

3）掌握EXCEL安全与完整性策略，了解EXCEL具有安全性和整体完整性优势，有效
地确保了企业通讯，处理数据合规、安全性，防止企业信息泄露的可能性。

经过一个星期的学习，我们可以更加熟练地使用EXCEL对财务进行分析与管理，从而
提高企业管理效率，改善企业的财务状况。

未来，EXCEL将成为企业财务管理的必备神器，给企业带来更多的积极效益！。

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篇一：论EXCEL在财务管理中的应用学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCEL在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同□是否整篇摘抄下载□摘要在企业财务管理中EXCEL是普遍使用的财务工具。

EXCEL软件作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统，他在财务管理中也发挥着巨大的作用，为财务管理工作着进行财务分析和财务管理方面的工作提供轻松快捷的平台，使财务管理工作向科学化和细致化发展。

它的表格处理功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函数，还支持数学模型以及可使用外部数据的功能这些特点，正好满足了我们财务工作的需要，使财务工作者更加清晰明了的看到财务分析数据和更加快速的了解公司或者地域的财务状况以及经济形势，以便更快速准确地做出财务决策或者更加精确地做出财务预算。

本文从介绍EXCEL的含义和特征出发，最全面的范文参考写作网站到EXCEL在财务管理工作中的应用，例如用EXCEL构建财务数据、用EXCEL挖掘财务数据分析还有对财务数据分析库的维护和更新等。

关键词：EXCEL、财务分析、数据库一、EXCEL的概念及功能（一）什么是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。

它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。

直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。

Excel中所提的函数其实是一些预定义的公式，它们使用一些称为参数的特定数值按特定的顺序或结构进行计算。

excel在财务管理中的应用实验报告Excel在财务管理中的应用实验报告一、引言财务管理是企业中至关重要的一项工作，它涉及到资金的筹集、使用和监控等方面。

而在财务管理的过程中，Excel作为一款强大的电子表格软件，提供了许多功能和工具，可以极大地简化和优化财务管理的工作流程。

本实验旨在探索和分析Excel在财务管理中的应用，并验证其对财务管理工作的帮助和效果。

二、财务预算财务预算是财务管理中的一个重要环节，它涉及到企业的收入、支出、利润等方面的规划和控制。

在Excel中，可以利用其强大的计算功能和可视化工具来进行财务预算的编制和分析。

1. 利用Excel的函数和公式，可以对企业的历史财务数据进行分析，得出收入和支出的趋势，并基于此进行预测和规划。

例如，可以使用趋势函数来预测未来几个月或几年的销售额，以便制定相应的财务计划。

2. Excel还可以通过制作图表和图表来可视化财务预算数据，以更直观地展示企业的财务状况和趋势。

例如，可以制作柱状图来比较不同月份或不同部门的收入和支出情况，有助于决策者更好地了解企业的财务状况。

三、财务报表的制作与分析财务报表是财务管理中必不可少的一部分，它包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

Excel可以帮助企业制作和分析这些财务报表。

1. 利用Excel的数据处理功能和公式，可以从企业的财务系统中提取数据，然后按照财务报表的格式进行整理和汇总。

例如，可以使用VLOOKUP函数从大量的交易记录中提取特定的数据，并将其插入到资产负债表中相应的单元格中。

2. Excel还可以帮助企业对财务报表进行分析和解读。

例如，可以使用条件格式来对利润表进行颜色标记，以突出显示收入和支出的变化趋势。

此外，还可以使用数据透视表来对财务数据进行汇总和分析，以便更好地了解企业的财务状况和经营绩效。

四、财务决策模型的建立与优化在财务管理中，决策模型的建立和优化是一个复杂且关键的任务。

Excel提供了丰富的工具和功能，可以帮助企业建立和优化财务决策模型。

上机报告课程名称：EXCEL在财务管理中的应用学生姓名：朱祎学号：200934010205班级：会计双学位专业：指导教师：张勇2011 年12 月一、实验项目：EXCEL的高级应用二、实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等三、实验平台：WINDOWS XP；EXCEL2003三、实验内容和要求：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等的使用技巧。

四、实验步骤和结果：1.EXCEL的公式2.求和函数（1)无条件求和函数(2)条件求和SUMIF函数（3）SUMPRODUCT函数3.数据排序（1）数据排序（2）自定义排序4.数据筛选（1）自动筛选单击【数据】，选择【筛选】，在【筛选】子菜单中选择【自动筛选】单击需要筛选的下拉列表，系统显示出可用的筛选条件。

如果满足条件很多，超过10个，当只需要显示10个记录时，可单击“数量”、“金额”等下拉列表的“前10个”项。

便会弹出下列菜单（2）自定义筛选方式在下拉列表中选择“自定义”，系统会弹出【自定义自动筛选方式】（3）一般条件的高级筛选5.分类汇总（1）自动分类汇总点击【数据】选择【排序】，选择“地区”作为主要关键字，并“升序”，单击【确定】。

单击数据清单中任一非空单元格，然后单击【数据】，选择【分类汇总】。

在【分类汇总】对话框中，【分类字段】下选择“地区”，在汇总方式】下选择“求和”，在【选定汇总项】选定“数量”和“金额”，然后单击【确定】，则得到汇总结果。

6.模拟运算7.规划求解一、实验项目：EXCEL在财务预测中的应用二、实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。

三、实验平台：WINDOWS XP；EXCEL2003三、实验内容和要求：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法的使用技巧。

四、实验步骤和结果：1.运用LINEST函数进行多元线性回归分析选择输出的单元格区域输入公式（如下表),按“Ctrl+Shift+Enter",即得到统计的结果2.运用LINEST函数进行一元线性回归分析选择输出的单元格区域输入公式（如下表),按“Ctrl+Shift+Enter",即得到统计的结果3.LOGEST函数选定输出区域，在该区域输入公式“=logest(已知的Y值，已知的X值）”，然后按“Ctrl+Shift+Enter"，即得到以下的结果4.5.TREND函数选择输出的单元格区域输入公式（如下表),按“Ctrl+Shift+Enter",即得到统计的结果6.GROWT函数7.FORECAST函数8.SLOPE函数和INTERCEPT函数9.利用移动平均工具进行财务分析10.利用指数平滑工具进行财务分析11.利用回归工具进行财务分析12.利用绘图工具进行财务分析单击【图片向导】，选择“XY散点图”单击“下一步”，单击打开【系列】，在【名称】、【X值】、【Y值】中输入相应的值。

EXCEL在财务管理中的应用综合报告专业：会计电算化班级：学号：姓名：一．对课程的认识学习这门课程是必要的，应该认真学习。

随着会计电算化和网络时代的兴起，很多企业内部和外部都产生了大量的财务及非财务的数据。

信息化已成为社会经济发展的必然趋势，管理信息化也正逐步替代传统的管理方式，向信息化财务管理模式转化。

信息技术为财务管理职能的发挥提供了良好的机遇。

作为财务人员，除了具备财务会计和财务管理知识外，还应掌握计算机技术及各种财务软件的应用。

二．课程的主要内容（一）数据的有效性数据有效性是运用于大部分表格录入中，方便了表格录入减少了工作量，就拿之前做的试验一举例好了。

根据数据有效性加快输入数据，首先选中工作表中要输入职称的的单元格区域，在数据菜单中选择“有效性”菜单项，弹出“数据有效性”对话框；在“设置”标签页的“有效性条件”栏的“允许”下拉列表中选择“序列”，在“来源”框中输入相应的职称。

在要输入职称数据的单元格中单击左键，在弹出的下拉列表框中选择相应数据即可输入数据。

（二）Excel公式的运用1.公式的创建要在单元格中输入公式，首先选中要输入公式的单元格，然后输入公式，然后要运用运算符（运算符包括算术运算符、比较运算符、文本连接符和引用运算符等）2.单元格的引用单元格引用包括相对引用、绝对引用、混合引用和三维引用3.自动求和与快速计算4.数组公式（三）Excel的函数的使用1.求和函数SUM（）、SUMIF（）和SUMPRODUCT()2.统计函数COUNT（）COUNTIF（）（四）、比率分析模型设计1.财务比率分析重要指标变现能力比率:(1)流动比率：流动比率是流动资产除以流动负债的比率，计算公式是：流动比率=流动资产/流动负债。

流动比率反映企业短期偿债能力。

一般认为，企业合理的最低流动比率是2.但是这个比率具体是高还是低只有和同行企业比较才能确定。

（2）速度比率：速动比率是从流动资产中扣除存货的部分，再除以流动负债的比率。

Excel 在财务管理中的应用课程综合报告专业：会计电算化姓名：邓眀俊学号：201240100420班级：会电4班一、EXCEL和财务管理概念（一）什么是Excel（二）Excel有什么用（三）财务管理概述二、EXCEL对财务管理的必要性（一）财务软件的局限性（二）Excel的必要性三、EXCEL在财务管理中的应用四、Excel在财务管理中存在的问题及应对策略五、结论摘要：Excel是功能强大、操作简便、具有人工智能特性的电子表格系统。

Excel强大的数据处理功能、大量的函数以及多种多样的分析工具，能够帮助财务人员卓有成效地从事财务管理工作，即通过建立财务预测、分析和决策模型等方法，为作出科学合理的决策提供有用的依据，为提高企业经济效益服务。

熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。

关键词：excel；财务管理，财务分析，存在问题一、EXCEL和财务管理概念（一）什么是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。

它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。

直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。

Excel集通用表格计算、丰富的图表显示和便捷的数据分析为一体，具有简洁友好的操作方式、强大丰富的使用功能和完善完整的报表体系。

因此，我们能够运用Excel为财务管理工作提供有力帮助。

它可以被广泛的应用于财务、金融、行政、统计、经济、和审计等众多领域。

【精编推荐】Excel在财务管理中的应用实验报告会计学院《Excel在财务管理中的应用》实验报告专业：财务管理班级：财务103学号：10082314 姓名：司亚丽完成时间：2013-03-12授课教师：桂良军开课时间：2012-2013学年第 2 学期二〇二〇年八月制目录实验1：Excel 基础知识2一、实验目的和实验内容2二、实验步骤4三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？8四、实验感想、意见和建议8实验2：Excel数据基础9一、实验目的和实验内容9二、实验步骤10三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？15四、实验感想、意见和建议15实验4：Excel在筹资决策中应用16一、实验目的和实验内容16二、实验步骤16三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？19四、实验感想、意见和建议19实验5：长期负债筹资决策模型20一、实验目的和实验内容20二、实验步骤20三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？22四、实验感想、意见和建议22实验6：基于净现值的项目投资决策模型23一、实验目的和实验内容23二、实验步骤23三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？26四、实验感想、意见和建议26实验9：Excel在最优化问题中应用27一、实验目的和实验内容28二、实验步骤28三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？30四、实验感想、意见和建议30实验10：Excel在财务预测中应用31一、实验目的和实验内容32二、实验步骤32三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？34四、实验感想、意见和建议34实验11：Excel财务管理系统的建立35一、实验目的和实验内容36二、实验步骤36三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？38四、实验感想、意见和建议38实验1：Excel基础知识实验2：Excel数据基础。

EXCEL在财务管理中的应用实训报告课程：Excel在财务管理专业：营销与策划班级：*****学号：学生姓名：XX指导教师：XXX20XX年X月EXCEL实训报告实训周的第一周就是上的EXCE在财务管理中的应用，怎么说呢？个人可能不怎么喜欢做财务这方面的工作吧，所以会计课也都是爱听不听的，但是电脑嘛！我还是蛮喜欢的。

也就是因为会计课没有认真的听课，才弄得自己会计excel财务管理这么的不熟悉！但是在上这么课的时候，心想还是要把他学好。

毕竟是通过电脑这种媒介完成的，这么也带了点好奇的心里去学习这门课程的！当然也确实学到了不少东西。

当我看到老师实训的内容以及要求之后，我要做的除了按照老师的要求和步骤完成作业，我还得通过自己的一些思考，怎么才能准确无误的完成老师的作业而且还得是在最短的时间里。

下面是我算其中一部分业务的内容，也是经常把他弄混淆的几项！比如期初余额，凭证输入表和总账及试算平衡！期初余额：在凭证输入表中导入发生的明细科目和相应的发生金额，在原有的期初余额中导入会计中途所发生的四个明细科目，如：预付账款，制造费用-电话费，管理费用-电话费，制造费用-原材料等四个为输入的科目来进行下步的核算。

凭证输入表；在表格中输入2009.1月所发生的会计科目编码及名称，在编入凭证类，凭证号及编号，摘要，借、贷，及借方发生额和贷方发生额。

总账及测算平衡；通过总账来测算发生额的求和的总值是否达到平衡，导入凭证输入表中的数据和明细科目，使之借方发生金额和贷方发生金额达到相对的数据之和。

公式：本期发生金额借方=SUMIF(凭证输入表!K:K,A3,凭证输入表!O:O)本期发生金额贷方==SUMIF(凭证输入表!K:K,A3,凭证输入表!P:P)期末发生金额=用借方的初期与借方的期初余额-贷方的初期和期初的发生额当打开长城工厂2008年发生的经济业务之后，由于在会记课老师就告诉我们了制造企业的经济业务主要包括筹集资金核算、供应核算、生产核算、销售核算和利润核算五部门。

Excel在财务管理中的应用（共5篇）第一篇：Excel在财务管理中的应用EXCEL在企业财务管理中的应用Excel以其强大的电子表格处理能力，为大多数财务管理人员所使用。

它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。

由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。

熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。

Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能，把它与财务管理的理论相互结合，能够实施众多的财务管理模型并让发挥它们的作用，促进财务管理科学化。

Excel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作，而且Excel可以和大多数的财务软件直接对接，获取数据非常方便。

下面将详细介绍Excel在企业财务管理中的具体应用。

一、EXCEL和财务管理的相关概念（一）EXCEL的概念Excel是一款试算表软件，是目前表现最佳的电子表格系统，已经被世界的财务管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件的工具。

Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务的需要，自定义分析函数。

它具有强大的数据处理和分析功能，用来解决财务问题不仅仅能够得到准确的财务信息，而且使得得到的计算分析结果更加迅速简洁。

Excel不但能够建立财务分析与管理模型，而且还能使得财务管理理论和实践相结合，进而提高企业财务的管理与分析水平。

（二）EXCEL的功能1．强大的表格处理功能：工作表（电子表格）是由一组行、列和单元组成的并被Excel用来存储和处理数据的。

Excel可以相对的减少工作量，所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。

2．绘图和图形处理功能强大：为了便于管理人员进行财务决策，Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合，把数据以各种图形展示出来。