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大额资金业务评审管理实施细则（修订）第一条为贯彻落实《集团强化风险防范管理十条》，促进建立全面风险管理体系，有效防范大额资金业务风险，提高经营质量，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于集团各所属独资企业或控股企业（以下统称企业）。
境外企业参照本细则制定相关制度，并按境外法律法规执行。
第三条各成员企业应遵照集团《商品营销和贸易服务业务指引》的要求，围绕做大做强主业，开展大额资金业务，以强化风险管控能力、强化业务盈利能力，推动业务转型升级。
第四条集团对于大额资金业务管理，以集团管控与企业自主经营相结合为原则。
各成员企业应按照集团相关风险管理规定及大额资金业务评审意见，落实业务风险控制措施，在集团核定的资金额度内自主经营，承担经营管理责任。
第五条大额资金业务界定为企业在业务采购、销售等环节对同一客户或同一合同或大宗商品业务项下占用银行授信及资金（含应收、预付、库存资金及期货套期保值业务保证金等）累计风险敞口超过人民币600万元（含600万元,下同）的业务。
期货套期保值业务组织机构按本细则第五条设立，具体要求按集团《期货套期保值业务管理办法》相关规定执行。
- 1 -第六条集团成立大额资金业务评审小组和评审工作小组。
评审小组由集团领导担任组长及副组长，成员由集团业务与技术创新部、法律事务部、资金管理部组成，风险管理部、财务部、监察审计部列席，共同负责对企业大额资金业务进行评审、检查及跟踪监督。
各部门主要职责分工如下：（一）业务与技术创新部负责牵头受理大额资金业务报审、报备材料，批复评审结果，并负责评审过程的协调组织。
在具体评审中，重点关注大额资金业务的业务模式、客户资信、风控措施及企业内部评审程序的合规性等方面，提出防范业务风险、提升业务质量的建议及要求。
（二）法律事务部负责对大额资金业务开展涉及的法律风险进行评审。
在结合集团颁发的常用合同文本进行形式审查的同时，重点是结合行业自身特点，对必要条款进行实质性审查。
我国大额现金支付管理的现状及对策探讨张大龙【摘要】大额现金支付管理制度的实施,对打击走私贩私、洗钱、套汇和偷税漏税,防范和化解金融风险等方面起到一定的作用,但大额现金支付管理中仍还存在一些亟待解决的问题.因此,对我国大额现金支付管理政策的现状、存在的主要问题进行深入地分析,并有针对性地提出加强大额现金支竹管理的对策建议.【期刊名称】《金融理论与教学》【年(卷),期】2010(000)002【总页数】3页(P26-28)【关键词】金融监管;大额现金支付;金融管理【作者】张大龙【作者单位】中国人民银行盐城市中心支行,江苏,盐城,224005【正文语种】中文【中图分类】F830.45近年来,经济主体间交易性用现需求不断扩大,特别是企业间、个体私营间贸易现金结算比例呈逐步上升趋势,大额现金支取增长迅猛,而不少不法分子利用大额现金交易进行洗钱、逃税、套汇等各种违法犯罪活动,严重地影响了经济金融运行的安全。
作为我国一项重要的金融调控手段——大额现金支付管理为此遇到了前所未有的挑战。
如何做好大额现金支付工作,加强大额现金支付管理,防范和打击经济领域的各类犯罪活动,是当前金融领域亟待解决的突出课题,也是各银行业金融机构所肩负的重要职责。
一、我国大额现金支付管理政策的现状我国自 20世纪 50年代起就开始实行现金管理制度。
针对我国货币投放量较多,大量资金体外循环的情况,1988年 8月国务院颁布了《现金管理暂行条例》,同年 9月,中国人民银行据此发布了《现金管理暂行条例实施细则》,对现金管理的对象、现金的使用、现金收支等作出了具体规定。
为严格控制大额提现,防止金融犯罪,1997年 4月 9日,中国人民银行发布了《大额现金支付登记备案规定》,建立了我国的大额现金交易报告制度。
同年 8月发布了《关于大额现金支付管理的通知》,10月又发布了新的《现金收支统计制度》,并于1998年 1月 1日起施行,从而建立了我国较为完善的现金管理法律制度。
学校大额资金使用申请流程学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程如下：1、使用前申请人先填写“上音试验附中大额资金使用（支票、银行转账）申请表”。
2、申请人使用支票旳，持分管领导审核签名、校长审核签名后旳申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、假如支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具对旳支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账旳，持分管领导、校长审核签名后旳申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
申请表存档。
5、假如申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账旳，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
伴随教育旳改革与发展旳不停深入，幼稚园旳学籍管理也面临着许多新状况、新问题。
为严格幼稚园学籍管理制度，维护正常旳教育教学秩序，提高保教质量。
我园根据有关教育法律、法规，结合我园幼儿教育改革与发展旳特点，特制定了《幼稚园幼儿学籍管理措施》，详细内容如下：一、明确学籍管理责任1、幼稚园旳学籍管理由园长主管、业务园长为幼稚园学籍管理员详细负责。
2、各班级每一学期要负责好幼儿基本信息旳登记，每一学期要做好幼儿花名册记载等。
3、幼稚园学籍管理员、档案管理员要认真做好幼儿学籍资料旳搜集与归档工作，规定文字资料与电子资料同步归档，资料搜集要做到及时、精确，无遗漏、无差错。
二、做好招生工作1、加大宣传力度，幼稚园负责在网站和各有关公告和张贴“招生简章”，积极动员适龄小朋友接受教育，切实做好每学年旳新生招生工作。
资金到位情况汇报表
尊敬的领导：
我谨向您汇报我部门的资金到位情况，具体情况如下：
首先，我部门在上个季度的资金到位情况良好。
根据财务部门的统计数据显示，我们成功筹集了X万元资金，完成了季度初制定的资金目标。
这些资金主要用于
支持公司的日常运营和项目开展，包括人员工资、办公设备更新、市场推广费用等方面。
我们在资金使用上严格按照公司规定，做到了精打细算，确保了资金的有效利用。
其次，我们在资金使用方面也取得了显著成绩。
通过对资金的合理分配和使用，我们成功完成了上个季度的各项工作任务，并且取得了一定的业绩。
在资金使用过程中，我们严格控制成本，提高效益，确保了资金的最大化利用。
同时，我们也注重了资金的流动性和安全性，确保了公司的资金运作稳健有序。
再次，我们对未来资金到位情况也做了一定的规划和预测。
根据公司的发展战
略和市场环境变化，我们对未来资金需求进行了合理预估，并提出了相应的资金筹集计划。
我们将继续加强与金融机构的合作，拓宽资金来源渠道，确保公司未来资金到位的稳定和充足。
最后，我们也意识到了当前资金到位情况中存在的一些问题和挑战。
随着公司
业务的扩大和发展，资金需求量逐渐增加，资金到位的压力也在加大。
我们将进一步加强资金管理和监控，提高资金使用效率，确保资金的合理配置和使用，以应对未来的挑战。
综上所述，我部门在资金到位情况方面取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战。
我们将继续努力，加强资金管理，确保公司资金到位的稳定和充足，为公司的发展提供有力支持。
谨此汇报，如有不妥之处，敬请指正。
金台区气象局廉政风险防控手册按陕气党发〔2011〕24号文件精神，为进一步提高我局党风廉政建设科学化水平，从源头和机制上预防治理腐败，构建规范有效运行的防控体系，增强党员干部抵御廉政风险和效能风险的能力，结合我局工作实际，特制定《廉政风险防范工作手册》，以不断强化、细化、优化对权力运行的监督和制约，进一步提高工作效能。
一、廉政风险防范工作领导小组组长：李卫忠成员：南方张凡二、廉政风险防控对象为资金、资产两部分共7项（一）．自有资金管理1、自有资金管理风险防控图监管责任主体（局领导）过程描述相关责任主体（相关部门）主办责任主体（财务部门） 1、各部门收取科技服务等费用。
2、财务人员将收入入自有资金账户。
3、年初制定本单位自有资金使用计划。
4、财务部门检查银行对账单、现金、银行存款日记账。
自有资金使用计划纳入年度预算。
5、属于大额资金支出的转入“大额资金管理与使用流程”。
6、不属于大额的资金支出，由相关使用人提出支出申请。
7、局领导对资金支出进行审批。
8、财务人员按照会计手续进行会计核算。
9、财务人员核对账户余额；局领导核查月报表和银行对账单。
10、相关资料归档。
注1：上级财务部门对财务核算过程进行监管。
注2：局领导每月核查月报表和银行对账单是否相符。
注3：实施局务公开。
注4：审计部门对大额资金使用情况不定期抽查审计。
10资料归档开始1科技服务收入3制定计划是否大额是否5转入“大额资金管理与使用”流程2入自有资金账户4纳入预算9核对账户余额局领导核查月报表和银行对账单8会计核算审计部门抽查审计2A 2A 1A2B1.21.32.11.16小额资金申请3C上级财务部门监管局务公开结束7局领导审批3.12A 2A 4A3.24.12、自有资金管理风险防控一览表风险点序号风险所在流程环节风险描述及风险等级控制点序号实施控制流程环节实施控制主体风险防控措施措施落实情况载体措施落实情况措施实施人复核人1 1 科技服务收入1、票费不符(重大)1.11科技服务收入科技服务单位1.由专人审核开票和收费情况1.收费情况审核记录1.2财务部门2.财务部门入账时，审核其所缴的现金或转帐支票金额与所开具的票据或发票金额是否一致2.发票存根联2、收费不及时交财务(一般)1.33.收费两个工作日内上交财务,定期核对收费票据及科技服务合同3.收费票据存根联和科技服务合同2 2 入自有资金账户未进入指定账户(重要) 2.12入自有资金账户财务部门会计与出纳分设，每月核对票据银行对账单3 6 小额资金申请资金支出不合理(一般)3.16小额资金申请财务部门 1.对无审批手续的不予拨付1.自有资金拨付审批表3.27局领导审批局领导 2.对资金支出合理性严格审查2.书面审查意见4 8 会计核算1、付款方式采用现金，逃避财政监控(重大)4.18会计核算财务部门1.采用银行结算方式，大额资金业务一律以银行转帐方式拨付，不得使用现金1.转账支票存根2、出纳未严格审核相关材料(重要)2.报销采用联签制度，责任人和主管领导签字后方可报销2.签字的原始单据3、自有资金管理风险防控操作规程1 防控目的规范自有资金管理，保证自有资金的合理使用及安全，提高自有资金的运行质量。
会计资金情况汇报表模板尊敬的领导：根据公司要求，我对公司最近一段时间的会计资金情况进行了汇报和总结。
以下是我对公司会计资金情况的分析和总结：一、资金收入情况。
1. 主营业务收入，本期主营业务收入为XXX万元，相比去年同期增长了XX%。
主要是由于公司产品市场需求增加，销售额相应增加所致。
2. 其他收入，本期其他收入为XXX万元，主要包括投资收益、补贴收入等，相比去年同期有所增长。
二、资金支出情况。
1. 主营业务成本，本期主营业务成本为XXX万元，相比去年同期略有增长。
主要是受原材料价格上涨等因素的影响。
2. 管理费用和销售费用，本期管理费用和销售费用为XXX万元，相比去年同期有所增加，主要是由于公司业务规模扩大，人力成本上升所致。
3. 财务费用，本期财务费用为XXX万元，相比去年同期有所减少，主要是由于公司资金运作更加灵活，财务成本降低所致。
三、资金流动情况。
1. 经营活动产生的现金流量净额，本期经营活动产生的现金流量净额为XXX万元，相比去年同期有所增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额，本期投资活动产生的现金流量净额为XXX万元，主要是由于公司对固定资产的投资增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额，本期筹资活动产生的现金流量净额为XXX 万元，主要是由于公司进行了股权融资所致。
四、资金使用情况。
1. 资金运营效率，本期资金运营效率为XX%，相比去年同期有所提升，主要是由于公司财务管理能力的提高。
2. 资金使用结构，本期资金使用结构合理，资金运作灵活，没有出现大额闲置资金或资金链断裂的情况。
综上所述，公司本期会计资金情况总体良好，资金收入稳定增长，资金使用合理，资金流动情况良好。
但是也要注意到，主营业务成本上升、管理费用和销售费用增加等问题，需要进一步加强成本控制和费用管理，提高资金使用效率。
希望领导能够对以上情况给予指导和支持，共同努力，确保公司会计资金情况持续稳健发展。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
大额资金管理办法为依法加强国有资金监管，保证资金安全，规范我校学校经费使用行为，提高资金使用效益，依据《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《高等学校经费监督管理暂行规定》、《教育委员会直属事业单位预算管理实施办法》、《教育委员会所属公办高等学校贷款管理办法》等文件的精神，结合我校实际，特制定本办法。
一、总则第一条大额资金概念本办法所称大额资金是指：单项支出金额在3万元（含）以上的资金款项，包括以现金、银行存款、应收票据、应收及暂付款、借出款、对校办产业投资、借入款、应付票据、应付及暂存款方式流转等的资金。
备用金提解除外。
大额资金按照经费性质划分为经常经费、专项经费、科研经费等进行管理，并对仪器设备支出等特别款项大额资金支出实行分项管理。
第二条适用范围本办法适用于本校及各附属单位。
二、资金管理原则第三条按照“预算为据、程序严谨、集体会签、流动监督、按期统报”的原则实行大额资金管理。
第四条大额资金业务的审批人应严格按照大额资金使用审批规则履行审批职责，对不符合规定的大额资金使用申请，审批人应拒绝审批。
大额资金业务的经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务，凡不符合审批正规程序的，经办人有权拒绝办理。
第五条大额资金业务一般不以现金方式拨付。
三、各类经费收支管理第六条经常经费的管理按照“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则编制预算，实行综合全面预算、“收支两条线”管理。
各项支出应做到有预算安排、有支出标准、有制度依据。
严禁无预算、超预算支出。
1.预算收入与拨款（1）财务部门每月定期核对应拨预算款项与已到帐款。
对已到款项及时准确入账，保证预算执行的时效性。
预算外收入及时入账，按期上缴。
（2）在教委批复的年度预算指导下，结合校内各部门预算，编制学校校内预算。
财务部门严格按照经学校批准的预算进行项目拨款。
2.预算执行各部门日常经费大额资金支出需遵守以下规则：（1）划拨部门预算经费严格按照本部门预算范围进行开支。
XX股份有限公司资金支付管理制度第一章目的第一条为加强公司内部资金的控制和管理，加快资金循环和周转，保证资金安全，发挥和提高资金的规模效益和资金效率，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章范围第二条本制度适用于XX股份有限公司（以下简称“XX股份”或“公司”）、分公司和所属XX股份有限公司子公司（以下简称“各单位”）。
第三章职责第三条各单位企业一把手是企业资金管理的第一责任人，对资金的安全与使用效益负第一领导责任；财务总监在资金管理上对一把手负责，对资金管理负主要领导责任。
第四条各单位应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
（一）资金管理人员负责现金和银行存款的具体管理，对其安全性负直接责任；（二）会计人员和部门负责人对现金和银行存款收支及结存负有监督和主管责任；（三）各单位应当配备合格的人员办理货币资金业务，并定期进行岗位轮换。
办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第五条公司财务管理部门设全面预算编制岗，负责收集各部门的资金收支计划，编制下一年度的资金预算，提交相关部门讨论批准。
第六条公司财务管理部门应当充分发挥全面预算管理在资金综合平衡中的作用，严格按照预算要求组织协调资金调度，确保资金及时收付，实现资金的合理占用和营运良性循环，具体细则见《XX股份有限公司全面预算管理制度》。
第七条各单位应当加强对货币资金的会计系统控制，严格按照货币资金的收支范围进行日常业务活动。
第八条各单位在生产经营及其他业务活动中取得的资金收入应及时入账，不得账外设账，不得收款不入账、设立“小金库”。
第九条各单位在办理资金支付业务时，应明确支出款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附原始单据或相关证明，履行严格的授权审批程序后，方可安排资金支出。
第十条出纳不得经管除现金、银行存款日记账以外的账簿登记和管理工作，不得兼任会计稽核工作，不得负责月末银行存款余额对账工作。
国有企业大额资金支付审批制度一、总则1.1 为加强国有企业大额资金支付的审批管理，规范资金支付行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于国有企业（以下简称“公司”）大额资金支付的审批、执行和管理。
1.3 本制度所指大额资金支付，是指单笔支付金额达到公司上一年度经审计净资产5%及以上的资金支付。
二、审批权限与程序2.1 审批权限（1）单笔大额资金支付金额在公司上一年度经审计净资产5%以上，10%以下的，由公司董事会审批；（2）单笔大额资金支付金额达到或超过公司上一年度经审计净资产的10%的，由公司股东会审批。
2.2 审批程序（1）申请部门提交大额资金支付申请，包括支付事由、金额、支付方式、支付对象等相关资料；（2）财务部门对申请资料进行审核，并提出审核意见；（3）董事会或股东会对大额资金支付申请进行审批；（4）审批通过后，财务部门按照批准金额和支付方式进行支付；（5）财务部门对大额资金支付进行登记和归档。
三、支付管理3.1 支付方式（1）大额资金支付应当采用银行转账等非现金支付方式；（2）支付给个人的大额资金，需提供合法有效的支付依据，如合同、发票等；（3）支付给境内单位的大额资金，需提供对方单位的银行账户信息。
3.2 支付时限（1）大额资金支付申请应在支付前5个工作日提交；（2）董事会或股东会审批通过后，财务部门应在2个工作日内完成支付。
四、监督与检查4.1 财务部门应定期对大额资金支付情况进行汇总和分析，并向公司董事会报告；4.2 公司内部审计部门应定期对大额资金支付进行审计，发现问题及时报告公司董事会；4.3 公司应接受外部审计、监察等部门的监督检查，如实提供相关资料。
五、责任追究5.1 未按本制度规定程序审批的大额资金支付，财务部门有权拒绝支付；5.2 未经审批或越权审批大额资金支付的，将追究相关责任人的法律责任；5.3 伪造、篡改审批资料，或利用职务便利谋取不正当利益的，将依法严肃处理。
大额资金审批流程范文一、事业单位工程经营资金管理存在的问题（一）资金管理缺乏整体性与统一性部分工程经营事业单位下属单位多头开户，工程经营事业单位无法实施有效的监控；资金账外循环，流向不明；部分资金使用不当，铺张浪费，支出混乱。
工程局无法及时了解、掌握单位整体的资金情况。
（二）资金散乱，使用效率不高工程经营事业单位下属单位都设有各自的账户，项目资金盈缺不平衡，有的单位资金存量较大，形成资金沉积；而有的单位资金紧缺需要贷款，工程经营事业单位缺乏集中资金的权威，单位之间不能互通有无，使得资金管理整体成本较高，影响经济效益。
此外，各单位之间主要通过外部银行进行资金结算，导致资金形成体外循环，产生大量资金跨行、异地结算的费用，从而影响资金的使用效率。
（三）对项目经理部经营活动缺乏有效监督项目经理部作为工程经营事业单位资金管理的重点内容，其分布分散，资金流量大，点多、线长、经营面宽等特点使得各工程经营单位内部存在银行多头开户，资金分散，难以集中管理。
在项目经理部内部，其资金管理存在的问题主要包括两方面：其一，工程建设项目的垫资和拖欠款的资金数量大，造成施工单位资金紧张、周转困难，制约了工程进度，影响了施工单位的效益、市场竞争力和持续发展力；其二，项目经理部对分散在各地的项目资金管理缺乏统筹调度和相应约束措施，对项目资金预算和出资计划的管理控制水平较低，出现资金管理的分散现象普遍。
工程经营事业单位对项目资金缺乏有效监控，不能及时了解各单位资金存量、流向和流量，影响资金运作的整体效率和效益。
由于项目经理部线路长且高度分散，涉及重大经济问题时，如果没有坚持执行财务各项规章制度，缺乏约束机制，资金的流向与控制就会脱节，不能及时掌握财务资金变动情况，资金支大于收，资金责任与财务风险增大，严重时会引起相关经济责任。
（四）财务信息滞后，影响经营决策工程经营事业单位正常经营需要进行财务分析，而财务分析是建立在对会计资料分析基础之上的。
高校大额资金管理办法一、总则1.1 为加强高校大额资金管理，确保资金安全、合规、有效使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于我校各类大额资金的管理，包括但不限于财政拨款、教育事业收入、科研项目经费等。
1.3 本办法所称大额资金，是指单笔金额在人民币100万元（含）以上的资金。
二、管理机构与职责2.1 财务处是我校大额资金管理的职能部门，负责全校大额资金的预算管理、资金拨付、监督与检查等工作。
2.2 各部门、各单位应指定专人负责本部门、本单位的大额资金管理工作，确保资金安全、合规、有效使用。
2.3 学校审计部门应加强对大额资金管理活动的审计监督，发现问题及时提出整改意见。
三、预算管理3.1 大额资金的预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和科学性原则。
3.2 各部门、各单位应按照学校发展战略和年度工作计划，结合实际工作需要，编制大额资金预算。
3.3 预算审批程序应规范，学校财务处应对预算进行审核、汇总，报学校领导审批。
3.4 预算一经批准，原则上不得随意调整。
确需调整的，应按照原审批程序报批。
四、资金拨付与使用4.1 大额资金拨付应严格按照预算执行，遵循审批权限和程序。
4.2 各部门、各单位应合理使用大额资金，确保资金用于规定的项目和用途。
4.3 资金支付方式应规范，优先采用转账支付，禁止使用现金支付。
4.4 资金使用过程中，应加强对合同、发票、验收等环节的审核，确保资金安全、合规。
五、监督与检查5.1 学校应建立健全大额资金管理的监督与检查制度，定期对各部门、各单位的大额资金管理情况进行检查。
5.2 监督检查内容主要包括：预算执行情况、资金使用效益、内控制度执行情况等。
5.3 对大额资金管理中发现的违规违纪行为，应严肃查处，追究相关责任人的责任。
5.4 学校应定期向教职工代表大会报告大额资金管理情况，接受监督。
六、附则6.1 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不符的，以本办法为准。
政府项目资金筹集工作报表1. 项目概述本报表旨在总结和记录政府项目资金筹集工作的情况，以便对项目的资金流动和筹集进展进行监测和评估。
2. 资金需求根据项目计划和预算，项目所需资金总额为XXXX万元。
其中，资金用途包括但不限于：- 项目设备采购- 工程建设费用- 人员招聘及培训费用- 运营和维护费用- 其他相关费用3. 资金筹集进展3.1 政府拨款截至报表编制日期，已成功从政府部门获得XXXX万元的拨款，占项目总资金需求的XX%。
3.2 捐赠和赞助通过积极开展募捐和寻求赞助的工作，我们已成功筹集到XXXX万元的捐赠和赞助款项，占项目总资金需求的XX%。
3.3 贷款和借款为满足项目资金需求，我们正在积极与银行和其他金融机构洽谈贷款和借款事宜。
目前已获得XXXX万元的贷款承诺，占项目总资金需求的XX%。
4. 资金使用情况4.1 支出概述截至报表编制日期，已使用XXXX万元资金用于项目设备采购、工程建设、人员招聘及培训等相关费用。
4.2 支出明细详细列出资金支出的项目及金额：- 项目设备采购：XXXX万元- 工程建设费用：XXXX万元- 人员招聘及培训费用：XXXX万元- 运营和维护费用：XXXX万元- 其他相关费用：XXXX万元5. 下一步计划为确保项目资金的正常流动和筹集工作的顺利进行，我们将采取以下措施：- 继续与政府部门沟通，争取更多的拨款支持- 持续开展募捐和寻求赞助的活动- 确保按时偿还贷款和借款- 加强资金使用和支出的监督和管理6. 风险与挑战在资金筹集工作中，我们面临以下风险与挑战：- 政策和法规变化可能影响政府拨款额度- 经济环境的不稳定性可能导致赞助和捐赠减少- 贷款利率和偿还压力可能对项目造成影响7. 结论通过积极的筹集工作，我们已取得一定的资金筹集进展，但仍需继续努力，争取更多的资金支持。
我们将持续监测资金流动和筹集进展，并采取相应措施应对风险和挑战，确保项目的资金需求得到满足。
贵港市人民政府办公室关于印发贵港市本级政府大额投资项目管理暂行办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------贵港市人民政府办公室关于印发贵港市本级政府大额投资项目管理暂行办法的通知贵政办发〔2016〕32号各县、市、区人民政府，市人民政府各组成部门、各直属机构：《贵港市本级政府大额投资项目管理暂行办法》已经市人民政府常务会审定同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
贵港市人民政府办公室2016年7月12日贵港市本级政府大额投资项目管理暂行办法第一章总则第一条为规范政府投资项目管理，优化投资结构，实现精准投资、高效投资，根据国务院及自治区有关政府投资项目管理的规定，特制定本办法。
第二条本办法所称的政府大额投资项目，是指使用市直财政性资金投资建设且投资额（含征地拆迁费，下同）在1000万元以上（含1000万元）的项目。
单个项目总投资未超1000万元，但是自然年度同一行业同类项目累计超1000万元的，申请财政资金时，视为一个项目，适用本办法。
政府采购公开招标数额标准以上信息化系统项目以及与工程有关的货物采购，企业使用市本级财政资金超1000万元的建设项目，均适用本办法。
第三条市直财政性资金具体包括：（一）市直财政预算资金；（二）地方性政府债券资金；（三）政府融资资金；（四）国际金融组织和外国政府贷款资金及其他财政性资金。
第四条应对突发事件的工程项目按照有关规定办理。
第五条市政府大额投资项目管理委员会（以下简称“投资委员会”）是政府大额投资项目的决策机构，负责审定政府大额投资项目，决定政府大额投资项目的投资规模、建设标准、建设方式（含PPP建设模式）、资金筹措方案，确定项目业主，审核年度投资计划及研究解决项目推进过程中的有关问题等。
公立医院“三重一大”制度中大额资金执行标准制定研究常鸿翔;程薇【摘要】目的:通过对某地区21所三级公立医院贯彻落实“三重一大”制度中关于大额资金使用集体决策制度的实施情况进行汇总和定量评价,探讨“三重一大”制度制定标准与医院资产规模间存在的关系,为推进公立医院“三重一大”制度建设、找出薄弱环节、提高管理水平提供依据.方法:选取具有代表性的指标共8项,用SPSS软件进行主成分分析和聚类分析.结果:公立医院“三重一大”制度建设中大额资金执行标准制定情况与医院资产规模无直接关系.结论:公立医院大额资金审批程序规范性不足,财务管理内部控制体系不健全,需要全面加强公立医院财务管理内部控制制度建设,以推进“三重一大”制度的贯彻执行.%Objectives:To analyze and assess the implementation status of 'three importance and one greatness' decision making system,to explore the relationship between the criteria of 'three importance and one greatness' decision making system and hospital asset scale,to give some evidence on finding out weakness and improving management of 'three importance and one greatness' decision making system by analyzing large amount of fund use in 21 tertiary hospitals in a district.Methods:A total of 8 indicators were selected to give a principal component analysis and cluster analysis bySPSS.Results:There is no direct relationship between the implementation of large funds in public hospitals and the size of the assets of the hospital.Conclusions:Large public hospital funding approval procedures lack of normative.The internal control system of financial management is not perfect.it needs to strengthen the public hospital financialmanagement and internal control system construction to promote 'three importance and one greatness' decision making system implementation.【期刊名称】《中国医院》【年(卷),期】2017(021)011【总页数】3页(P33-35)【关键词】“三重一大”制度;公立医院;综合评价【作者】常鸿翔;程薇【作者单位】北京中医药大学管理学院,100029 北京市朝阳区北三环东路11号;北京中医药大学管理学院,100029 北京市朝阳区北三环东路11号【正文语种】中文“三重一大”制度是医院职工参与民主决策、民主管理、民主监督的有效途径，推进落实医院内部“三重一大”制度建设，有利于保证医院决策的民主化、科学化，提高医院社会效益和经济效益[1]。
学校资金管理制度为进一步加强大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于师生和社会监督，确保学校合理有效地使用各项资金，促进大额资金管理使用的规范化、制度化，提高资金使用透明度和运作效率，完善大额资金管理使用的监督措施，结合开州办教育实际，特制定本制度。
一、严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规的规定，不得挤占、挪用，确保大额资金的正确使用。
二、大额资金指开支在两千元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理(一)学校开支两千元以上的资金需填写《学校大额资金使用申请表》。
(二)学校填报人填写大额开支事由，经学校财务监督审核小组审核，报校委会研究通过，把申请表送中心校大额支出核查监督小组。
(三)中心校大额支出核查监督小组接到申请后，三日内到学校进行考查，形成意见后，____元由报中心校审批，超过____元(含____元)报区社会事业办审批，审批后学校方可组织实施。
(四)在项目组织实施过程中或完成后，中心校大额资金支出核查监督小组到学校检查项目实施情况。
(五)学校在项目完成后填写《开州办学校大额资金开支验收单》，由项目负责人填写项目实施情况，经验收人员、理财小组成员、学校形成意见后报中心校大额支出核查监督小组，由中心校大额资金支出核查监督小组签批意见后方可入账。
四、大额资金的管理使用坚持公开、公正、透明原则，严禁暗箱操作，专项资金专款专用，做到专账核算，杜绝多要少花等弄虚作假的行为。
五、建立大额资金管理使用责任追究制度，防止个人或者少数人擅自决定、或者擅自改变集体决定，造成资金损失浪费。
对贪污、私分、截留、挪用、徇私舞弊、弄虚作假等违法违纪行为要追究有关责任人和当事人的党纪政纪责任，涉嫌犯罪的交由司法机关处理。
____年____月____日学校资金管理制度（2）是学校制定的一系列规章制度，用于管理学校的资金和财务事务。
具体内容包括以下几个方面：1. 资金使用权限规定：明确规定学校内不同部门和岗位的资金使用权限，包括谁有权审批、支付和管理学校资金，确保资金使用过程的透明和规范。
工程项目收支汇总表和明细表是工程项目管理中非常重要的两个财务报表，是项目管理人员了解项目财务状况和进行预算控制的重要依据。
本文将详细介绍这两个报表的作用、构成、编制流程及注意事项。
一、工程项目收支汇总表1.作用：工程项目收支汇总表是对工程项目的收支情况进行统计和汇总，以便于项目管理人员了解工程项目的资金状况，及时调整预算，防范风险，提高项目的成功率。
2.构成：工程项目收支汇总表由期初余额、收入、支出和期末余额四个部分构成。
其中，期初余额是上期结转的余额，收入包括甲方预付款、进度款、变更款等，支出包括人工、材料、设备、分包、管理费用等，期末余额是项目最新财务状况。
3.编制流程：编制工程项目收支汇总表需要获取项目的月度或季度报表，并对这些报表进行统计和汇总。
在编制过程中，需要特别注意每个项目的收入与支出数额的准确性和有效性。
4.注意事项：在编制工程项目收支汇总表时，需要根据项目实际情况进行灵活的调整，保证表格的完整性和准确性。
同时，对于一些特殊情况，比如收入和支出发生在不同的月份，或者未来的收入无法确定等，需要进行适当的预测和调整。
二、工程项目收支明细表1.作用：工程项目收支明细表是对工程项目收入和支出的详细记录，可以用来分析项目资金使用情况和进行追踪，以及评估项目的财务风险。
2.构成：工程项目收支明细表包括项目编号、日期、收支项目、收入/支出方、金额、备注等几个部分。
其中，收入方面主要包括甲方预付款、进度款、变更款，支出方面主要包括人工、材料、设备、分包、管理费用等。
3.编制流程：编制工程项目收支明细表需要根据每笔收入和支出的情况进行详细记录，并归纳到对应的分类中。
在编制过程中，需要特别注意每个项目的收支数额的准确性和有效性。
4.注意事项：在编制工程项目收支明细表时，需要对每笔收入和支出进行文件凭证的保存，以便于日后查询。
同时，对于一些特殊情况，比如大额支出或者收入时，需要进行适当的备案和审批，避免财务风险。
