家具公司sa实施专案fi银行保函流程p

家具公司S A实施专案A M在建工程结算流程p精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】第五章-AM05_在建工程结算流程1.流程说明此流程描述了固定资产/在建工程PO采购并验收完成后,将在建工程结转到固定资产时的处理过程。

本流程主要涉及工程管理部门、资产管理部门和财务部等。

在建工程竣工结算和固定资产验收完成时，由工程管理部门填制“结算单”，交总务部门创建在建工程/固定资产主数据，财务部门根据总务部门创建的在建工程/固定资产主数据填制会计信息，完成在建工程结算。

相关附件：在建工程/固定资产主数据维护申请单、结算单注意事项：1）在建工程结转到固定资产前须对预付定金作清帐处理.2）结算规则的合理性与合法性3）在建过程管理费需在结算前结清其发生额4）固定资产的分类及编号处理正确、规范2.流程图3.系统操作3.1.操作范例在建工程结算：1)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建2)在建工程过帐：同仁宿舍改造工程过帐3)固定资产主数据创建：同仁宿舍4)在建工程结算：同仁宿舍改造工程价值转移至固定资产同仁宿舍5)跨公司代码在建工程结算:装修费用a)在建工程主数据创建(总公司下)b)在建工程过帐：装修工程过帐c)固定资产主数据创建(分公司下)d)在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产(递延资产)3.2.系统菜单及交易代码1)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS012）同仁宿舍改造工程过帐路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?外部购置?有供应商交易代码：F-903)固定资产主数据创建：同仁宿舍路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS014）在建工程结算路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?在建工程资本化交易代码：AIAB5)跨公司代码在建工程结算:装修费用a)在建工程主数据创建(总公司下)路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS01b)在建工程过帐：装修工程过帐路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?外部购置?有供应商交易代码：F-90b)固定资产主数据创建(分公司下)路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS01c)在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产(递延资产)路径：会计?财务会计?固定资产?过帐?在建工程资本化交易代码：AIAB3.3.系统屏幕及栏位解释2)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建路径：会计?财务会计?固定资产?资产?创建交易代码：AS01栏位名称栏位说明资料范例资产分类资产类型的编号。

企业在银行开立保函会计处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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第十章-FI10_定金比率控制流程1.流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。

本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。

针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，对于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且经核准的、低于正常定金比率之销售定单，可判断后予以放行；对于其他未符合公司规定定金比率的销售定单，则标识不予放行。

应收帐会计人员检核后，则将此报表交予总仓产销部或分仓产销订单受理人员，并据此安排出货，对于未满足定金比率条件的出货单，待应收帐会计人员通知后方可安排出货放行。

对于特殊急迫之出货需求，待应收帐会计人员另行证实定金收取信息，可临时通知总仓产销部或分仓产销订单受理人员安排出货。

对于分仓出货，比照上述原则执行。

注意事项：①本流程中的定金比率控制，为针对直销业务中的每笔销售合同的预收定金收取比率的控制，对于经销商的预收定金控制则由SD模组之信用管理流程管控。

②经权责主管核准，不收取定金或定金比率低于公司规定标准的销售定单传真件，需由责任中心营业人员及时传真至公司总部财务部应收帐会计或分仓所在地区部应收款会计。

相关附件：排工出货SO预收款检核表，出货单2.流程图3.系统操作3.1.操作范例检核2001/03/07日出货顾客定金比率3.2.系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZFIR0093.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例仓位为需运行本表进行预收款检核的实仓仓位FW00检核日期为财务人员进行检核作业的报表运行日期2001/03/07总公司SO 号码为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码缺省值：全部分公司SO 号码为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司销售予最终顾客的销售订单号码缺省值：全部分公司销售合同号为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签订的销售合同号码缺省值：全部责任中心为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的责任中心缺省值：全部顾客为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与之签约的最终顾客名称缺省值：全部营业人员为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签约的营业人员缺省值：全部按<Enter>键进入下一个画面。

办理银行保函的六个步骤第一篇：办理银行保函的六个步骤办理银行保函的六个步骤发布作者：叶新年发布时间：2002-03-14外贸企业必须建立健全一套银行保函的管理办法，并设专人对保函的全过程进行实时监控。

一般情况下，办理银行保函有以下步骤：1、经办人应与业务部门加强沟通，随时掌握企业投标、中标、合同谈判、签约及合同执行每一个环节的情况，熟悉标书及合同中有关银行保函的条款，弄清银行保函的具体要求，必备的担保内容及保函开具及送达后，受理人或受益人应确认的文件。

2、选择保函的开具银行。

经办人要按标书或合同中规定的要求在招标人（业主）可接受的当地银行或者选择在我国的银行抑或其他国际性银行开具保函。

选择保函的开具银行时，要符合标书或合同中规定的银行信誉、支付方式的要求。

如果合同中规定业主可用两种货币向承包人结算。

那么，在选择担保行时，承包人应注意所选的担保行是否可用二种相应的货币开具保函。

另外，经办人还应与所选定的担保行商定保函手续费的取费标准、付款方式、保函所需押金（付款准备金）的存入、抵押形式及数量、币种。

3、正式书面委托银行开具保函时，经办人须送上有关标书或合同文件，并存入必要数量的保证金或办理好有关抵押手续，由担保行根据标书或合同中有关条款正式开具保函。

4、开具保函后，投标人或承包人应及时向招标人、业主送达或通过当地银行代交保函。

保函的递交方式，主要有招标人或承包人亲自递交、邮寄、银行传递等。

有的合同规定，招标人或业主为保护自身利益，只接受当地银行开出的保函。

如果委托人与当地银行没有业务往来关系，又无资金存入当地银行时，则可以先在我国或第三国的银行开具保函到当地银行，再由当地银行向招标人或业主签发保函。

应注意的是，不管用何种方式递交银行保函，都应该要求招标人或业主等在收到保函后，出具收到保函的证明文件。

5、在保函有效期内，经办人要密切与担保银行的联系，随时向担保银行提供足以证明合同义务履行的文件、资料，要求逐步减少担保金额或注销担保金额。

上海震旦家具公司S A 实施事务第二十四章F I 银行付款流程pCompany number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】第二十四章-FI24_银行付款流程1.流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。

本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。

各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。

当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。

注意事项：1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。

2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。

相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额2）应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额20003）支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额3.2.系统菜单及交易代码1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-532)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-533)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-533.3.系统屏幕及栏位解释1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。

办理银行保函的流程和时间【原创版】目录1.银行保函的定义和作用2.办理银行保函的具体流程3.办理银行保函所需的材料4.办理银行保函的时间5.银行保函的注意事项正文银行保函是一种由银行开立的承担付款责任的担保凭证，对于保函申请人的违约，银行会按照保函的约定无条件地对保函受益人支付保函金额。

银行保函大多属于见索即付（无条件保函），是不可撤销的文件。

那么，如何办理银行保函呢？以下是办理银行保函的流程和时间。

1.银行保函的定义和作用银行保函是一种担保凭证，由银行开立，对于保函申请人的违约，银行会按照保函的约定无条件地对保函受益人支付保函金额。

保函的作用主要是为了保证合同的履行，降低合同风险，保护受益人的权益。

2.办理银行保函的具体流程办理银行保函的具体流程如下：（1）申请人需填写开立保函申请书并签章；（2）提交保函的背景资料，包括合同、有关部门的批准文件等；（3）提供相关的保函格式并加盖公章；（4）提供企业近期财务报表和其它有关证明文件；（5）落实银行接受的担保，包括缴纳保证金、质押、抵押、第三者信用担保或以物业抵押或其他方式作担保，授信开立等；（6）由银行审核申请人资信情况、项目可行性、履约能力、保函条款及担保、质押或抵押情况后，可对外开出保函。

3.办理银行保函所需的材料办理银行保函所需的材料包括：开立保函申请书、经人民银行或银监会核准发放并经您那件的贷款卡、经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记并经年检的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、公司章程、法定代表人身份有效证明或法定代表人授权委托书、客户近 3 年财务报表就及近期财务报告。

4.办理银行保函的时间办理银行保函的时间一般需要 3-5 个工作日，具体时间取决于银行的工作进度和申请人提交的资料完整性。

5.银行保函的注意事项在办理银行保函时，应注意以下几点：（1）保函的受益人应明确，且受益人应为合法的实体；（2）保函的金额、有效期和担保期限应与合同相匹配；（3）保函的条款应明确、具体，避免出现模糊或容易引起争议的表述；（4）在保函有效期内，申请人应按照合同履行，避免违约导致受益人索赔。

办理银行保函基本流程预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制办理银行保函基本流程银行保函的种类：银行保函顾名思义是由银行作为担保人开立的对工程项目中招投标、合同履约、民工工资支付、预付款使用、质量是否合格、业主支付能力等进行的书面的担保形式。

针对银行保函的不同作用，可以分为：银行投标保函、银行履约保函、银行民工工资支付保函、银行预付款保函、质量保函、业主支付保函等。

上述保函几乎涵盖了工程项目从立项到报建到竣工的所有保证金保函，所有工程项目均会使用到保函。

银行保函的办理流程：1.项目初审。

银行保函办理最开始的阶段为项目初审，即确定我公司和银行是否接受该项目，我司对接人员会要求申请方提交：招标文件、中标通知书或者项目已经签订的合同电子版。

主要确定项目对银行保函的各类要求，如：格式要求、担保金额、担保期限、甲乙双方符合基本担保情况否、银行要求。

项目初审1个工作日内出结果。

2.项目资料收取和法律文件签订。

银行和公司在决定接受此项目时会要求申请人提交公司基础资料和财务资料、银行流水等资料，作为申请人经营状况的一个审核评估。

并且会要求申请人完成合同的签订和各类授权文件的签订（授权银行查询征信）。

（时效视申请人资料的准备时间而定，通常情况2个工作日）3.项目银行复审。

在项目资料准备妥当后，银行会有专门的风控人员对项目和申请人进行审核，控制项目中的风险和确定项目保函的格式等。

（审核时间为2-3个工作日）4.审核通过手通知打款并出函。

在项目通过审核后会要求申请人付款后，由银行直接出函。

出函后邮寄保函原件至申请人制定地点。

（打款后3个工作日出函）。

上述为银行保函的基本办理流程，如若有疑问可向蜀汇担保银行保函负责人咨询。

那是心与心的交汇，是相视的莞尔一笑，是一杯饮了半盏的酒，沉香在喉，甜润在心。

红尘中，我们会相遇一些人，一些事，跌跌撞撞里，逐渐懂得了这世界，懂得如何经营自己的内心，使它柔韧，更适应这风雨征途，而不会在过往的错失里纠结懊悔一生。

上海震旦家具公司S A 实施事务第二十一章F I 非采购性供应商应付款流程精编pCompany number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1.流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。

本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。

业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管审核。

AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。

注意事项: 1）本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额，并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。

2）对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。

相关附件：供应商应付款原始凭证2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、建立内部定单，用于管控华南一区主客管室差旅费，预算额为20,元；2、输入华南一区主管报支之差旅费发票，金额为8,元；3、查询内部定单报表，列示实际与计划之比较状况。

3.2.系统菜单及交易代码1）建立内部订单路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建交易代码：KO012）设定内部订单计划路径：会计控制内部订单计划成本和作业输入更改交易代码：KPF63）设定内部订单预算路径：会计控制内部订单制定预算最初预算更改交易代码：KO224）费用报支路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他发票-一般交易代码：F-435）费用管控路径：会计控制内部订单信息系统内部订单的报表计划/实际比较订单：实际/计划/变式3.3.系统屏幕及栏位解释1）建立内部订单路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建交易代码：KO01选择订单类型为Z999-家具公司其他专项费用按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单编号，由系统自动给定系统内定简要说明必选项，指该专项费用或资本化支出的主要内容华南一区主客管室差旅费公司代码必选项，指该笔专项费用或资本化支出在哪个公司下发生的。