用友U8产品培训存货核算

用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写。

进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表,查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕.进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。

旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。

单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表，出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价，也不可随便输入零单价。

出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账,查看是否有结存。

无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况,而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。

由于本系统对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要认真核对清楚,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时间顺序查找原因。

存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算.2．特殊单据记账,选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。

一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。

2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。

4、对单据录入的正确性进行负责。

5、进行库存管理模块的结账工作。

财务部门：1、核对库存单据的正确性。

2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。

3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。

4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。

5、编制各种材料的出入库业务凭证。

6、各库房的登账和期末处理工作。

7、存货核算模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。

材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

三、系统业务处理流程：1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。

3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。

4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。

5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。

8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。

用友u8--存货核算操作手册全友家私财控中心U8 系统操作手册---存货核算管理篇该资料仅供内部使用“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。

库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。

3、产成品成本分配。

4、结算成本处理。

5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。

7、期末处理8、生成凭证。

9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算 /日常业务 / 入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估” 。

录入暂估单价。

路径：供应链/存货核算 /业务核算 / 暂估成本录入。

选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。

3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。

路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /产成品成本分配。

选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。

4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。

路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。

5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。

路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /正常单据记帐。

如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。

如下图：路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /恢复记帐。

u8 存货核算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。

库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。

3、产成品成本分配。

4、结算成本处理。

5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。

7、期末处理8、生成凭证。

9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。

录入暂估单价。

路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。

选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。

3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。

路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。

选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。

4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。

路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。

5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。

路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。

如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。

如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。

7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。

路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。

用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面的一系列操作流程。

存货核算是企业财务管理中重要的一环，通过对存货的准确计量和信息的及时记录，可以帮助企业实现库存物资的高效管理、成本的精细核算以及资金的有效运用。

下面将详细介绍用友U8存货核算的流程。

首先，用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。

在系统安装和初始设置完成后，企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。

这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。

用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存期初数据。

第二步是进行存货入库操作。

当企业采购或者生产完成后，需要将物资或成品入库，并在用友U8系统中进行相应的操作。

用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。

在进行存货入库操作时，需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息，系统会自动计算相应的入库成本。

第三步是进行存货出库操作。

当企业销售或者进行其他用途出库时，需要将存货从库存中出库，并在用友U8系统中进行相应的操作。

用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。

在进行存货出库操作时，需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息，系统会自动计算相应的出库成本。

第四步是进行存货盘点。

企业需要定期对存货进行盘点，确保实际库存与系统库存数据的一致性。

在用友U8系统中，用户可以通过手工录入盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。

在盘点过程中，需录入盘点日期、存货编码、实际数量等信息。

通过与系统库存数据比对，可以计算出存货差异，并及时调整系统库存数据。

最后是进行存货报表查询和分析。

在用友U8系统中，用户可以根据需要查询各种存货报表，如存货台账、库存明细表、库存汇总表等，并可以按照存货编码、存货分类等维度进行分析。

通过存货报表的查询和分析，企业可以了解存货的库存状况、成本情况以及存货周转速度等，提供决策依据。