一、计划财务部组织架构
部门经理
部门副经理
会计主管会计出纳
二、计划财务部部门职责：
计财部的主要工作职责是负责公司会计核算、纳税筹划、财务报告、预算资金管理、成本核算与成本监控、财务分析、风险控制等，并作为主要部门参与公司的经营决策、投资管理、资本运营、资产管理等。
1.负责建立公司会计核算的制度和体系。
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符。
3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。
7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策，并参与公司及各部门对外经济合
同的签订工作。
8.加强公司的物资财产管理，掌握资产运用状况，定期进行实物盘点，保持帐、卡、
物三相符。
9.确保财经法规的有效执行及税款的及时缴纳。
10.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需
要向部门提供专项财务分析报告。
11.负责与财政、税务、金融部门的联系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
三、岗位职责
（一）、部门经理岗位职责：
1．全面掌握公司的经营状况、内部管理体系、财务管理状况、资金运作过程、对外投资状况及企业财务状况，为领导决策提供依据。
2．在财务方面协调公司内部、政府部门、地方财政、税务银行等关系，为生产和发展提供资金上的保障。
3．根据公司内部结构、经营、管理形式的变动，制定有关财务的制度、办法和规定。
4．组织编制公司年度财务收支预算，制定年度各项经济指标，并分解下达。
5．参加公司各项重要经济活动、投资项目、企业发展规划的分析和决策。
（二）、部门副经理岗位职责：
1.负责对公司及所属单位财务的监督、稽核，确保会计信息的真实性、完整性、时效性。
对公司及所属单位会计凭证、帐册、报表归档、借阅及发票使用、管理实施监督。
2．负责公司资金管理，实行资金的高度集中，宏观资金管理、资金调度、资金运作和筹资融资，确保生产经营资金的需求，提高资金使用效率，对公司及所属单位资金使用情况实施监督。
对公司及所属单位收入、成本、费用进行检查、监督。
3.协助部门经理编制公司预算、决算、财务分析报告、调研报告，联系审计单位完成审计工作。
4.负责联系税务专管员，完成税收核算、税务申报及税务事项申请手续。
5.负责联系银行办事人员，完成各类银行事务手续。
7．对公司及所属单位资产购置处置实施监督，对公司及所属单位投资项目及回报进行跟踪监督。
8．协助部门经理做好本部门职责范内的各项工作。
（三）、会计主管岗位职责
1.负责公司各类经营收入财务核算工作，编制各类经营收入核算台账。
依据经营收入合同监督各部门经营收入业务执行情况。
联络各经营收入责任部门业务员，核对业务数据，对接相关财务处理手续，并提出指导意见。
2.负责税务发票管理工作，结合经营收入核算开具相关发票。
完成发票保管、开具、
核销、抄报并登记相关台账。
4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。
根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。
5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。
8．会计报表和经济指标表的编制，及时、正确上报各类会计报表。
8．打印各类会计报表，账簿。
9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和安全，并及时归档。
10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。
11．及时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。
（三）、会计核算岗位职责：
1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，严格按制度办事，维护会计核算工作的严肃性。
2．负责公司的会计核算工作，合理设置账户，准确、及时、全面的反映各部门的收支情况、资产状况，每月做出收支情况报告。
3．负责日常零星报销。
认真审核原始凭证，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。
对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回重填。
根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。
4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。
根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。
5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。
6．负责税收的核算和缴纳工作，编制税务报表。
7．会计报表和经济指标表的编制，及时、正确上报各类会计报表。
8．打印各类会计报表，账簿。
9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和安全，并及时归档。
10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。
11．及时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。
（四）、出纳岗位职责：
1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，按制度办事，抵制一切违纪行为。
2．做好日常的现金收付工作。
遵守备用金限额，保持合理的现金库存量。
支付现金时
做到三不：a.原始凭证不符合要求不付款；b.不符合制度规定不付款；c.审批手续不全的不付款。
收付实现后的原始凭证必须及时加盖收、付讫章。
3．正确运用核算方法，每天登记现金日记帐。
做到日清月结，帐实相符。
做好过夜现
金情况记录。
4．按规定的核算方法，及时、正确的进行帐务处理。
银行往来逐笔序时登记，月末编
制银行存款余额调节表，保持帐面余额和银行余额调节相符。
5．按制度规定，妥善保管好现金、空白支票、有价证券等重要财物。
现金支票不得预
先加盖银行印签。
不得白条顶替库存现金，支取万元以上现金必须两人同行，并采取必要措施，确保安全无恙。
6．及时提供领导所需的资金材料，完成领导交办的其他事宜。
四、任职要求
1、部门经理任职要求
大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，五年或以上工作经验，有高度的责任感，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。
2、部门副经理任职要求
大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作经验，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。
3、会计岗位任职要求
大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作经验，具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德，具备良好的财务分析能力。
4、出纳岗位任职要求
电脑操作熟练，已取得会计上岗资格证书，为人诚实、正直，品质良好，热爱财会工作，有较强的责任心，具有良好的职业道德，遵纪守法，服务意识强。
