部门安全管理制度1
度制理管全安门部编制：
批准：
设备技术部
二〇一三年五月九日录目
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部门安全管理人员设置制度
目的、1
有效开展安全工作,加强安全生产管理,为全面落实部门安全生产主体责任，
推动部门安全标准化建设，同时有效结合公司的安全要求，法律法规，制定本
制度。
使用范围、２
本制度适用于部门安全管理小组，机修、电工、司炉工、污水处理工、计划
员及兼职安全员。
安全管理小组组织架构图、3
部门经理（组长)
动力主管（副组电气主管（副组机修主管（副组长)长）长）
(安全员）(安全员)（安全员）
班长班长班长班长
班长
班长班长
4 安全管理小组的责任、
安全管理小组全面统筹部门安全生产管理工作,贯彻执行国家现行安全生
产和消防法律、法规、标准和公司安全制度的规定;坚持“安全第一、预防为
主、综合治理”的方针；坚持“分层管理，分线负责”原则。建立健全并逐级
落实安全生产责任制；加强安全生产组织建设,及时调整安全管理小组成员;
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明确安全生产责任；配备兼职安全员,组织健全和督促执行本部门以及公司安
全生产规章制度;监督生产设备运行和消防设施、设备符合
安全生产运行要求;
确立部门年度安全目标,依法保障监督部门劳动防护用品按标准发放和使用;
安全生产各项投入的有效实施。实行安全整改检查闭环责任制;及时协调、督
促消除事故隐患；组织安全生产宣教培训和部门安全体系建设；鼓励加大安全
生产防护设施,实行安全生产目标、履职与主要生产管理绩效考评挂构。
职责分工、5
组长作为部门安全第一责任人,全面负责所管辖范围内的安全生产管理工
作，把安全全面纳入到日常的工作管理,健全安全生产管理机构，制定各级安
全生产责任，组织员工进行安全风险评估,辨识本责任区域危险源和制定完善
的风险预控措施。加强安全方面的领导,决定安全方面的奖惩。
副组长负责所管区域的安全工作，保证公司的安全规章制度能够在所管区域
部门费用管理制度1
部门费用管理制度
第一章总则
第一条加强集团有限公司(以下简称集团总部）费用管理，强调资源投入与部门职能定位紧密结合,优化资源配置。
第二条规范各项支出标准及流程。费用支出以预算内为前提,严格控制预算外费用支出。
第三条本办法适用于集团总部的费用管理。
第二章预算管理
第四条集团总部在财年第四季度开始启动下一年度财务预算，审核通过的财务预算将作为该年度费用开支的依据。
第五条集团总部预算编制遵循以下原则。
（一)明确区分集团总部与产业公司的分工及职责范围,紧扣部门职能定位,严格控制预算总额；
(二)项目规划与费用预算紧密结合，充分考虑资源投入产出比;
(三）各项收支基于零基预算，适当参考历史数据；
（四）预算编制以上下结合、分类编制、统一汇总的方式进行。
第六条集团总部预算编制分为四个阶段:预算启动、预算填报、预算审核与调整、预算定稿及发布。各项要求及具体时间表在每年发布的“年度预算启动通知”中予以明确。
第七条预算启动阶段：集团财务与资产部（以下简称财资部)在每年的第九个月拟定集团总部年度预算方案,经审批同意后下发预算通知及预算模版。
第八条预算填报阶段：各部门根据年度工作任务安排，按照指定模板填报年度各项财务预算明细。
第九条预算审核和调整阶段：此阶段分为初审和再审两个步骤。
（一)初审:财资部负责对各职能部门、事业部门提交的年度财务预算进行初审，审核要点为工作任务与职能定位的一致性、预算标准的合理性、资源配置的匹配性、数据的完整准确性。并将初审意见反馈至各部门进行调整完善。
（二)再审:财资部将初审后的年度财务合并预算提交集团领导进行审核,并针对审核意见进行修改及调整。
第十条预算定稿及公布:年度财务合并预算稿经审批通过后，将各部门费用预算总额予以发布。
第十一条预算调整条件。各部门年度中期回顾分析上半年的预算执行情况,符合预算调整条件的可在固定时间段申请预算调增或调减。
(一）预算责任单位因集团整体发展战略或外部市场环境变化，导致部门年度业务规划发生重大调整，严重影响预算执行，且调整金额≥年度预算总额*１0％；
(二）因国家税务或会计政策等客观因素发生重大变化，导致实际费用与年初预算不匹配；
(三）因集团战略调整开展的项目,在年度预算定稿后才明确需要开展的项目预算;
（四）集团主席认定的可予以调整的其他预算调整事项。
第十二条预算调整程序。符合预算调整条件的各部门于每年第七个月向财资部提交年度预算调整申请,经财资部审核，报集团主席审批通过后予以调整。
第三章预算费用执行跟踪管理
第十三条财资部负责在年度及半年度结束后的次月对集团总部年度财务预算执行进行回顾及分析,督促各项工作任务按时完成。
第十四条财资部每季度将各部门费用发生明细清单发送至部门长，供其了解及把控部门费用开支详情及进度。
第十五条费用报销系统自动统计每一笔提交报销的单据金
额,在单据审核时予以提示，当拟费用报销金额超过年度可报销余额时即终止提交。
第十六条对各部门年度预算执行情况进行考核。当部门年度费用支出总额超过该部门年度预算总额时，处以扣减下年度部门团队建设费用１000元的处罚。
第四章费用日常管控
第十七条费用管控职责分工
（一）业务部门职责：费用经办人即提单人,需提交真实、合规的报销单证，部门长对费用支出的真实性、合理性进行审核。
(二）财资部职责:审核会计对费用支出的合理性、合规性进行审核，财务负责人对支出进行审批。
(三）集团领导职责：对达到一定条件的支出进行审批。
第十八条费用管控方式。以年度预算为依据,按照管控的对象、强度、频率、内容进行分类组合，具体见下表:
管控强度为刚性，即指费用超出对应预算金额不可提请报销；管控频率为年度,即指刚性管控频率以年度为单位，月度滚动使用。
第十九条费用审批流程
(一)一般通用费用的审批流程:
（二）当单据金额达到一定的金额或者条件需要增加集团领
