MM生产性物料标准采购流程

目录1 MM系统概述 (3)1.1介绍 (3)1.2MM系统 (4)1.3物料需求计划 (4)1.4采购 (4)1.5库存管理 (5)1.6收货 (5)1.7仓库管理 (5)1.8发票确认 (5)1.9后勤信息系统 (5)1.10标准系统 (5)1.11客户化 (6)1.12实施指南 (6)1.13R/3－数据模型 (6)2 组织结构 (7)2.1集团公司 (7)2.2采购部门 (7)3 基础数据 (8)3.1供应商 (9)3.2物料 (11)3.3采购信息记录 (14)3.4物料清单 (16)3.5分类 (16)3.6条件 (18)4 物料需求计划 (20)4.1计划过程 (21)4.2批量过程 (23)4.3物料预测 (26)5 采购 (28)5.1请购单 (29)5.2报价单申请（RFQ）和报价单 (30)5.3采购订单 (30)5.4草案采购协议 (32)5.5货源 (34)5.6供货商评估 (35)5.7分析 (37)5.8报表 (37)6 库存管理 (39)6.1采购订单的收货单 (41)6.2预定 (42)6.3发货 (42)6.4传递过帐和库存调拨 (43)6.5对生产订单的货物移动 (44)6.6质量检验 (45)6.7批数据 (45)6.8特种库存 (46)6.9盘点 (47)7 物料估价 (48)7.1估价结构 (48)7.2估价方法 (50)8 发票确认 (55)8.1输入发票 (56)8.2税务 (57)8.3总值过帐和净值过帐 (58)8.4其他功能 (59)8.5冻结发票 (61)9 仓库管理 (62)9.1仓库结构 (64)9.2转移需求 (65)9.3划帐委托 (65)9.4策略 (68)9.5盘点 (70)9.6存储单元管理 (71)9.7分散仓库管理 (72)10 特殊功能 (72)10.1代销物料 (72)10.2子合同 (73)10.3实际库存转移 (75)11 信息系统 (75)11.1采购信息系统 (76)11.2库存控制 (81)12 输出和打印 (85)MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。

⑦工程主数据
物料的工程和设计方面的数据。例子：CAD图、基本尺寸和设计规格。
⑧预测方面的数据
用于预测物料需求的信息。例子：如何采购物料，预测周期，以往的 消耗/使用情况
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SAP –MM : Material Management Training Document
物料主数据-基础数据(1)
1. Material Number：物料管理号码
SAP –MM : Material Management Training Document
物 料 管 理
MM:Material Management
1
SAP –MM : Material Management Training Document
定义:什么是物料管理(MM)模块
.“物料管理”模块（缩写为“MM”）的主要任务是处理物料流入、流经以 及流出公司的活动。MM处理采购业务、仓库管理和库存清单，还进行发 票的核查以及提供一套复杂的信息系统。 它允许你:
10
SAP –MM : Material Management Training Document
物料主数据
• 有关公司采购、存储、生产方面的物料的详细资料 • 一个物料可以是原材料、成品、半成品、备件、包装材料等等. • 指定物料的信息集中来源 • 物料主数据包含描述、计量单位、采购组、 多于/少于订单交货 的容差等信息
控制范围:Controlling Areas 销售组织:
Sales Organization
采购组织PurchaseOrganization
公司代码:Company Code 会计:Accounting 估价范围:Valuation Areas 内部后勤:Internal Logistics

第十二章-MM12生产性物料询报价流程1. 流程说明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购降价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。

在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进入系统执行线上询报价作业。

所有发注询价单之供应商原则上必须为公司正式的供应商，否则不纳入询价范围内。

采购部相关人员在系统上以ME41创建询价单后，从系统中打印出来（ME9A，发注给各供应商。

在收到供应商报价后，必须检查所有项目单价是否符合需求，否则与供应商重新进行议价作业。

当确认最终价格后，方将报价输入系统（ME47。

采购员可以在线上执行价格比较（ME49，系统会建议出最优化的供应商供参考。

采购人员确定最优价格及供应商后，将相关信息回复给询价申请单位。

若为采购部物料降价，则由专人维护相关物料之采购信息记录。

2. q流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一：在FPOQ总部及华东区生产采购组织）创建询价单例二：针对创建的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创建的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格比较32 系统菜单及交易代码后勤？物料管理？采购？询价/报价？询价？创建交易代码：ME41后勤？物料管理？采购？询价/报价？询价？更改交易代码：ME42后勤？物料管理？采购？询价/报价？询价？显示交易代码：ME43后勤？物料管理？采购？询价/报价？报价？维护交易代码：ME47后勤？物料管理？采购？询价/报价？报价？显示交易代码：ME48后勤？物料管理？采购？询价/报价？报价？价格比较交易代码：ME49例一：在FPO （总部及华东区生产采购组织）创建询价单（ ME41 栏位名称 栏位说明询价类型 必选项，可以籍由系统辅助资料进行查询。

生产性物料采购询价固定只用“ AN 询价”语言代码 可选项，可以籍由系统辅助资料进行查询，但系 统会默认ZH 简体中文询价日期 可选项，系统自动带出当前日期报价截止日 必输项，输入报价截止日期 期询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织 必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作 业。

采购标准流程首先，制定采购计划。

在制定采购计划时，需要充分考虑企业的实际需求和预算情况，明确采购的物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等具体要求，以及采购的时间节点和采购的方式等细节。

在制定采购计划时，需要与相关部门进行充分沟通，确保采购计划与企业的整体运营和发展战略保持一致。

其次，选择供应商。

在选择供应商时，需要充分考察供应商的信誉、实力、产品质量、交货能力、售后服务等方面的情况，确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求，并且能够与企业建立长期稳定的合作关系。

在选择供应商时，可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，充分比较不同供应商的优劣势，最终选择到最适合的供应商。

然后，签订合同。

在与供应商达成一致后，需要及时签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。

合同的签订是采购流程中非常关键的一环，合同的内容应该具体明确，避免产生后期的纠纷。

接着，履行采购合同。

在履行采购合同的过程中，需要严格按照合同的约定履行各项义务，确保供应商按时交付货物或提供服务，并且保证货物或服务的质量符合合同约定。

同时，企业也需要按时支付货款，确保与供应商的合作关系良好。

最后，进行采购结算。

在采购结算时，需要对供应商提供的货物或服务进行验收，确认货物或服务的质量和数量是否符合合同约定，然后进行结算付款。

在结算付款时，需要及时向供应商支付货款，避免拖欠货款给供应商造成损失，同时也有利于维护与供应商的合作关系。

总之，一个完善的采购标准流程可以有效规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，为企业创造更大的价值。

因此，企业在实施采购标准流程时，需要严格按照上述步骤和注意事项进行操作，确保采购活动的顺利进行。

• 财务部会给每个成本中心做一个预算，在有预算控制的前提下， SOX不再做其它控制。
21
客户的远景 , 我们的承诺
备品备件及费用类采购订单操作演示、练习
操作演示： 1、创建、显示备品备件、费用类采购订单 2、单独审批采购申请 3、集中审批采购申请 4、打印采购订单
练习
要求：
1、每个采购员在系统中分别创建一个备品备件采购订单及费用类采购订单。 2、采购部经理在系统中审批采购订单。 3、采购员进行采购订单打印预览。
C2
T-Code: ME9F
004-打印 采购订单
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
9
采购部 采购经理
MM-110 生产性物资采购订单创建流程
财务部/高管 财务部经理/高管
供应商 联系人
T-Code: ME29N -单独审批 ME28 -集中审批
T-Code: ME9F
T-Code: ME29N -单独审批 ME28 -集中审批
M3
003-审批
供应商 联系人
采购订单
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
18
006-每月末审 P3 核采购订单执
行情况
M4
005-确认 并回执
结束
工夹具的采购也采用备品备件的采购订单类型。
22
客户的远景 , 我们的承诺
申请部门 申请人/经理
000-
M1
开始
001-提出采购
N
请求
采购申请单
M2
002-申请部门 经理审批
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点

一般采购流程一般采购流程是企业日常运作中非常重要的一环，它涉及到物资采购、供应商选择、合同签订、物流配送等多个环节，对于企业的运营和发展至关重要。

下面将详细介绍一般采购流程的各个环节。

首先，采购部门会根据企业的实际需求，制定采购计划，明确需要采购的物资种类、数量、质量要求等。

在制定采购计划时，采购部门需要充分考虑市场行情、供应商情况以及企业的资金预算，以确保采购计划的合理性和可行性。

其次，采购部门会进行供应商的选择和评估。

通过市场调研和供应商资质审核，确定符合企业需求的供应商名单。

在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还需要综合考虑供应商的信誉、交货能力、售后服务等因素，以确保选择到合适的供应商。

接下来，采购部门与供应商进行谈判，商讨具体的采购合同条款和价格等细节。

在谈判过程中，双方需要充分沟通，明确双方的权利和义务，以确保双方利益得到保障。

然后，签订采购合同。

在签订采购合同之前，采购部门需要对合同条款进行认真审核，确保合同内容完整、合法合规。

签订合同后，双方需严格履行合同约定，确保采购过程的合法性和规范性。

随后，进行物资采购和物流配送。

根据合同约定，采购部门向供应商下达采购订单，供应商按照订单要求进行生产和供货。

同时，采购部门需要做好物流配送的安排，确保物资按时到达企业，并进行验收入库。

最后，进行结算和评估。

在收到货物后，采购部门需要及时对货物进行验收，确认数量和质量无误后进行结算。

同时，还需要对本次采购过程进行评估，总结经验教训，为今后的采购工作提供参考。

总之，一般采购流程是一个复杂而又重要的环节，需要各个部门的密切配合和高效运作。

只有通过规范的流程和严格的管理，企业才能实现物资采购的合理性和高效性，为企业的发展提供有力支持。

MM快速入门MM的英文全称是Material Management，即物料管理。

在物流理论界，物料管理包括的范围要比SAP的范围广。

而在SAP中它与SD模块一起组成了物料的进和出，买和卖，采购和销售之间的一些过程，当然，生产过程则是通过PP模块来控制的。

MM是后勤的上游和中游，SD是后勤的下游，包购采购、供应商管理、物料需求预测、库存管理、发票校验等，另外作为一个系统模块，还有一个后勤信息报表体系。

ＭＭ主要管理的业务流如下图：比较采购货源,决定采购需求, 选择供应商, 采购订单处理, 采购订单跟踪, 收货/库存管理, 发票校验.物料（Material）的含义极广，生产企业里更多地是指原料及原料经过增值加工后形成的半成品、成品，零售企业则多指商品。

同时，也可以把采购来的或要提供给客户的“服务”作为物料来管理，当然企业内部的一些独立部门的提供的各种“服务”需要有采购、销售过程也可以用物料来管理。

在用IT系统管理物料之前，有个很重要的工作就是对这些物料进行编码、分类，并收集、记录相关属性（比如如形状、长宽高、体积、颜色、规格、重量、基本单位、销售单位、运输单位、存放条件、批次等）。

管理最基本的一个方法就是分类，使用系统进行管理最基本的一个方法就是编码。

物料编码为企业统一管理自由流动资产的基础，也是日常业务单据处理的基础。

统一合理的编码非常的重要，这个学问也非常地专业，听说有一些标准化的组织作这个事情。

好的编码能为库存管理打下良好的基础，传说中石化编码做了两年。

我觉得两年还不够。

如何编码是SAP之外的前提工作。

下面，我们来讲讲MM模块如何进行物料管理的。

跟SD一样要搞清楚以下七个问题，你的供应商SD了物料给你，你要做的就是MM这些物料，七个要搞清楚的主要问题如下：1，采购主体？2，采购客体？3，采购对象？4，采购价格？5，采购模式？6，物料交接？7，钱款交接？搞清楚这些问题，就要搞清楚SAP是如何用各种术语定义这些问题所涉及的概念的：1，采购主体—谁在行使公司的采购权利能力？一个财务独立的公司，是法律拟定的人，叫着法人。

✓ PDA接收作业信息；反馈下架仓位。
部门领料流程
HY_BP_MM_603:部门领料流程 需求部门申请人
需求部门负责人
开始
仓管员
手工填写领料单 10
领料单
审批 20
否
HY_BP_MM_
是
库存可用性判 断30
否
404_非生产物 资采购订单流
程 60
是
是否系统记账 40
是
否
手工记录出帐 70
出库记帐 50
✓ 作业依据：检验单 ✓ 移动类型：551
16
报废处理90
是否退货30
否
是否返工30
否
是
HY_BP_MM_ 506_物资采购
退货流程40
是
HY_BP_PP_30 3_生产返工流
程文档 50
报废30
报废出库记帐80 结束
财务经理
公司领导
审批60
是
审批70
是
否
否
HY_BP_MM_606:库存盘点流程
仓管员
货架区 002 订单发货 914
A-01-01 B-01-02
A-01-02
6
三期仓库300
托盘区 001 收货待检 902 交货装运916
货架区 002 订单发货 914
E-01-01 F-01-02
E-01-02 F-01-03
典型仓位管理展示
7
➢ 【1】仓储类型 ➢ 【2】仓位 ➢ 【3】库存物料编码 ➢ 【4】库存物料所属工厂/
创建交货单
拣配单和实际有差异： ➢ 允许差异，拣配单过账
时，根据实际的仓位数 据进行登记。
创建拣配单
路径优化：系统在输出作业清 单时，会根据仓位的路径排序 值，重新对作业清单的输出顺 序进行调整，使下架的作业路 径最优化。

采购标准流程在企业的日常运营中，采购是一个至关重要的环节。

一个完善的采购标准流程可以有效地规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障企业的正常运转。

下面将介绍一套较为通用的采购标准流程，以供参考。

1.需求确认阶段。

在采购的起始阶段，首先需要进行需求确认。

这包括明确采购物品或服务的具体规格、数量、质量要求以及交付时间等。

需求确认阶段的关键是与需求方充分沟通，确保对采购需求的理解一致。

2.供应商筛选阶段。

一旦采购需求明确，接下来就是供应商的筛选工作。

在这个阶段，需要对潜在的供应商进行调查和评估，包括其信誉、资质、生产能力、交货能力、售后服务等方面的情况。

最终确定合格的供应商名单，以备后续采购。

3.询价和比价阶段。

在确定了合格的供应商名单后，需要向他们发送询价函或要求报价。

在收到报价后，对不同供应商的报价进行比较和分析，最终确定最具竞争力的供应商，以确保采购的合理性和经济性。

4.合同签订阶段。

在确定了最终的供应商之后，需要与其进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同中应包括采购物品或服务的具体要求、价格、交付时间、付款方式、售后服务等条款，以确保双方权益得到保障。

5.采购执行阶段。

采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的一环。

在这个阶段，需要对供应商的供货情况、质量情况、交付时间等进行监控和管理，确保采购的顺利进行。

6.验收和结算阶段。

当供应商交付货物或完成服务后，需要对其进行验收。

只有通过验收后，才能进行结算。

结算阶段需要核对采购物品或服务的数量、质量是否符合合同要求，以及价格是否与合同一致，最终完成采购的结算工作。

7.评估和总结阶段。

采购流程的最后一个环节是对整个采购过程进行评估和总结。

这包括对采购流程中存在的问题和不足进行分析，以及对供应商的绩效进行评估。

通过评估和总结，不断完善采购标准流程，提高采购管理水平。

以上就是一套较为通用的采购标准流程。

在实际操作中，企业可以根据自身的特点和实际情况进行适当调整和完善，以确保采购活动的顺利进行，为企业的发展提供有力支持。

采购标准流程在企业管理中，采购是一个非常重要的环节，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。

因此，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。

下面将详细介绍采购标准流程的具体步骤。

首先，确定采购需求。

在确定采购需求阶段，需要明确所需采购的物品或服务的具体规格、型号、数量以及质量要求。

这一步是整个采购流程的起点，只有明确了采购需求，才能为后续的采购活动提供明确的目标和方向。

其次，制定采购计划。

在制定采购计划阶段，需要对采购活动进行详细的规划，包括确定采购的时间节点、预算、采购方式、供应商选择标准等。

同时，还需要对采购过程中可能出现的风险进行评估和预防，确保采购活动的顺利进行。

然后，选择供应商。

在选择供应商阶段，需要根据采购需求和采购计划制定的标准，对潜在的供应商进行评估和筛选。

在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素，确保选择到合适的供应商。

接着，进行合同签订。

在合同签订阶段，需要与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

在签订合同时，需要明确合同的条款和条件，包括产品的数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等，以确保双方权益得到保障。

最后，进行采购执行和监控。

在采购执行和监控阶段，需要对合同的执行情况进行监控和管理，确保供应商按时供货，并且保证产品质量符合要求。

同时，还需要及时处理采购过程中出现的问题和异常情况，确保采购活动的顺利进行。

总结来说，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。

通过明确采购需求、制定采购计划、选择供应商、合同签订和采购执行和监控等环节的规范管理，可以有效提高采购效率，降低采购成本，确保产品质量，为企业的发展提供有力支持。

因此，企业需要重视采购标准流程的建立和执行，不断优化和改进采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。

采购标准流程在企业的运营中，采购是一个非常重要的环节，采购标准流程的建立和执行对于企业的稳健发展至关重要。

一个完善的采购标准流程可以有效地规范采购行为，确保采购的合规性和效率性，提高企业的采购管理水平和运营效益。

首先，建立采购需求。

采购需求是指企业在生产经营过程中所需的物资、设备、服务等，建立采购需求是采购标准流程的第一步。

企业部门需要根据实际生产经营情况，提出具体的采购需求，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。

其次，制定采购计划。

在明确了采购需求后，企业需要根据实际情况制定采购计划，包括采购时间、采购金额、采购方式等。

采购计划需要充分考虑市场情况、资金情况和供应商情况，确保采购计划的合理性和可行性。

然后，选择供应商。

供应商的选择对于采购的成本和质量有着直接影响，因此在采购标准流程中，选择合适的供应商至关重要。

企业需要根据采购物品的特点和自身的需求，对供应商进行全面的考察和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等方面。

接着，进行采购谈判。

采购谈判是企业与供应商之间就采购合同的具体内容进行商讨和协商的过程。

在采购谈判中，企业需要充分发挥自身的议价能力，争取到最优惠的采购条件，确保采购合同的合理性和公平性。

最后，执行采购合同。

采购合同的执行是采购标准流程的最后一步，也是最为关键的一步。

企业需要严格按照采购合同的约定履行采购义务，确保采购物品的质量和交货时间符合合同要求，同时做好采购记录和采购台账的管理工作。

总之，建立健全的采购标准流程对于企业的发展至关重要。

企业需要根据自身的实际情况，制定适合自己的采购标准流程，并严格执行，不断完善和提高采购管理水平，以确保企业的长期发展和竞争优势。

优化采购流程和供应链管道R/3系统的物料管理应用模块不仅包含了用于简化需求计划、采购、存货管理、货仓管理及发票校验这些业务流程所必需的所有功能，而且对标准工作程序进行了高度自动化。

所有的物料管理应用模块功能都相互紧密集成并与R/3的其他功能也整合在一起。

这意味着物料管理的用户和其他供应链及财务管理的用户总能得到最新的信息。

系统能为你做所有的常规的工作，你可省下时间去做更重要的事情。

节省采购时间和成本以消耗为基础的物料资源计划根据再订购水平或预测数据可以提出最新的请购建议。

其他供应链应用模块，如销售和分销、设备维护、生产计划或项目系统也能要求通过外部来采购物料或服务。

个别部门还可手工输入请购单。

系统把这些请购单传递给采购模块，将他们转换成采购订单。

采购员们可以任意应用各种高级工具，从特殊的采购主数据维护和询价请求到报价及大纲协议。

例如，你可以在采购过程中自动比较价格，将供应商的选择自动化或自动输入采购订单。

供应商评估功能可以按照你所设定的选择条件找出你最满意的供应商。

你也可以在采购文档被进一步处理之前对他们选择应用下达和批准程序。

采购活动可由被授权职员利用电子签名批准。

你可以将采购订单或预测交货日程表通过硬拷贝或电子手段（如EDI）发给供应商。

采购订单历史可以帮助你监控订单的状态并跟踪已收到的交货或发票。

一、R/3物料管理系统主要特征及模型物料管理模块覆盖了一个集成的供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理）所有的有关物料管理的任务。

采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料从请购到收货、检验、入库的详细流程，当货物接收时，相关的采购单进行自动检查。

通过对供应商的谈判和报价的管理和比较，对价格实行控制，以取得最佳的效益，对供应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购应和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯，以保证企业的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出来。

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。

3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。

8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。

委外的流程A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费,二者之和为付给外协厂商的应付帐款。

B、收料的时候反冲发出原料,其会计凭证：发出原料－〉委外加工物资，应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品.如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异—其它差”C、发票验证时产生应付款。

D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整,并且定期盘点委外库存。

E、V_001K_LB开启委外差异的处理。

委外操作手册一、创建信息记录（新增询价基本资料)路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11—建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。

1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料.1．3栏位说明：输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。

1．4注意事项：无。

1．3栏位说明：1.信息类别:选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。

2.供应商:输入供应商代码106003。

3.物料：输入物料料号JC4232—97—01。

4.采购组织。

：输入采购组织代码1000，.5.工厂：输入代码1000。

6.按Enter或点选进入下一画面。

1．4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。

1．3栏位说明:1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。

2．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项：无.1．3栏位说明：1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率(两码），常用T6，17%(进项税）增值税。

2．净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0。

85.3．点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页)，4．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。

SAP 物料管理课程
课程简介
• 对SAP后勤系 统的核心模块 - 物料管理作概念性的介 绍(包括系统 构成，系统流 程以及与SAP 其它模块 的联系等) • 演示物料管 理模块的操 作流程
课程安排
• • • • • • SAP物流采购过程简介 物料管理对应组织结构 物料主数据 采购管理 库存管理 总结
发票 校验
验 票 机
财 务 模 块
收货 发货
销 售
●
内 部生 采产 购
库存管理
转储记帐
分 销 模 块
物料管理模块对应组织结构
对应组织结构
• 公司 • 工厂 • 库存地点 • 采购组织 • 采购组
R/3 系统库存管理组织结构图
6 92200 7
工厂1000
公司代码1 工厂1100
库存地点1
库存地点2
组织
等级
维 护
- Basic data - Purchasing - Storage
- Plant: Plant: - Plant: Sloc:
1000 1200 1000 0001
供应商主数据
供应商
采购 订单 采购 供应商
验 票 机
发票校验
物料
维护
收货
付款
银行
从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信 息； 供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的； 供应商主数据要包括一般数据，采购数据和财务据；
维
物料凭证和财务凭证
物 料 移 动 的 物 料 和 会 计 凭 证 是 同 时 创 建 的。
凭证表头
物料 表头 79000757
凭证项目
日期 04/06 数量 001 10liter 002 25pcs 物料 paint mirror 工厂 3000 3000

第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。

所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。

（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。

若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。

采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。

为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。

采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。

经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。

海外订单必须呈至物流处主管签核。

在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。

所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。

采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。

在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L ，以及query “采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。

2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC：ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量，单价，交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC：ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，维护采购信息记录及货源清单（注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商，若一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能）例二：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪（清单显示）：交期（应入未入状况）、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码：ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码：ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码：ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码：ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码：ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码：ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，创建、修改、显示采购信息记录（ME11，ME12，ME13）栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00（总部及华东区采购组织）工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项，确定对供应商的采购类型标准注意：“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。

SAP库存管理用户操作手册MM模块目录1. ：采购入库流程 ......................................................................................................................................1.1 流程说明 ..............................................................................................................................................1.2流程图 ...................................................................................................................................................1.3 系统操作—采购订单入库 ..................................................................................................................1.3.1操作范例：采购订单入库 ...........................................................................................................1.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.3.4 结论 ..............................................................................................................................................1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 ..............................................................................................1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 .......................................................................................1.4.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.4.4结论 ...............................................................................................................................................1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 ..................................................................................................1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 ...........................................................................................1.5.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.5.4结论 ............................................................................................................................................... 2．：自制成品、半成品入库流程.................................................................................................................2.1流程说明 ...............................................................................................................................................2.2 流程图 ..................................................................................................................................................2.3 系统操作—生产订单入库 ..................................................................................................................2.3.1 操作范例：生产订单入库 ..........................................................................................................2.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................2.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................2.3.4结论 ............................................................................................................................................... 3．：成本中心领料 ........................................................................................................................................3.1 流程说明 ..............................................................................................................................................3.2 流程图 ..................................................................................................................................................3.3系统操作—成本中心领料 ...................................................................................................................3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） ...............................................................................3.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................3.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................3.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 4．：生产领用流程 ........................................................................................................................................4.1流程说明 ...............................................................................................................................................4.2流程图 ...................................................................................................................................................4.3 系统操作—生产物资出库 ..................................................................................................................4.3.1 操作范例：生产物资出库 ..........................................................................................................4.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................4.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................4.4.4结论 ............................................................................................................................................... 5．：外协收、发货流程 ................................................................................................................................5.1流程说明 ...............................................................................................................................................5.2 流程图 ..................................................................................................................................................5.3 系统操作—发货到外协供应商 ..........................................................................................................5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 ..................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.3.4结论 ...............................................................................................................................................5.3 系统操作—查看供应商库存 ..............................................................................................................5.3.1 操作范例：查看供应商库存 ......................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4 系统操作—外协物资收货 ..................................................................................................................5.4.1 操作范例：外协物资收货 ..........................................................................................................5.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4.4结论 ...............................................................................................................................................5.5系统操作—外协加工后续调整 ...........................................................................................................5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 ..................................................................................................5.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.5.4 结论 .............................................................................................................................................. 6．：库存盘点流程 ........................................................................................................................................6.1 流程说明 .............................................................................................................................................. 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 .........................................6.2 流程图 ..................................................................................................................................................6.3 系统操作—创建盘点凭证 ..................................................................................................................6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 ..........................................................................................................6.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.3.4 结论 ..............................................................................................................................................6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建.......................................................................6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 ..............................................................6.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.4.4 结论 ..............................................................................................................................................6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 ..........................................................................................................6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 ..................................................................................................6.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.5.4 结论 ..............................................................................................................................................6.6 系统操作—输入库存盘点结果 ..........................................................................................................6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 ..................................................................................................6.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.6.4 结论 ..............................................................................................................................................6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 ..............................................................................................6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 ......................................................................................6.7.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.7.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.7.4 结论 ..............................................................................................................................................6.8系统操作—盘点差异确认 ...................................................................................................................6.8.1 操作范例：盘点差异确认 ..........................................................................................................6.8.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.8.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.8.4 结论 ..............................................................................................................................................6.9系统操作—打印盘点差异清单 ...........................................................................................................6.9.1 操作范例 ......................................................................................................................................7．：库存物资报废流程 ................................................................................................................................7.1 流程说明 ..............................................................................................................................................7.2 流程图 ..................................................................................................................................................7.3 系统操作—冻结待报废物资 ..............................................................................................................7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 ......................................................................................................7.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.3.4 结论 ..............................................................................................................................................7.4 系统操作—打印报废物资确认单 ......................................................................................................7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 ..............................................................................................7.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.4.4 结论 ..............................................................................................................................................7.5系统操作—报废冻结物资 ...................................................................................................................7.5.1 操作范例：报废冻结物资 ..........................................................................................................7.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.5.4 结论 ..............................................................................................................................................7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 ..........................................................................................................7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 ..................................................................................................7.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.6.4 结论 .............................................................................................................................................. 8．：库存转移流程 ........................................................................................................................................8.1 流程说明 ..............................................................................................................................................8.2 流程图 ..................................................................................................................................................8.3 系统操作—库存转移 ..........................................................................................................................8.3.1 操作范例：库存转移 ..................................................................................................................8.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................8.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................8.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 9．：发票预制流程 ........................................................................................................................................9.1 流程说明 ..............................................................................................................................................9.2 流程图 ..................................................................................................................................................9.3 系统操作—发票预制 ..........................................................................................................................9.3.1 操作范例：发票预制 ..................................................................................................................9.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................9.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................9.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 10．库存操作冲销 ..........................................................................................................................................10.1 系统操作—库存操作冲销 ................................................................................................................10.1.1 操作范例：库存操作冲销 ........................................................................................................10.1.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................10.1.3 操作步骤 ....................................................................................................................................10.1.4 结论 ............................................................................................................................................ 11．：采购退货流程 ......................................................................................................................................11.1 流程说明 ............................................................................................................................................11.2 流程图 ................................................................................................................................................11.3 系统操作—退货采购订单收货 ........................................................................................................11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.................................................11.3.2系统菜单及交易代码 .................................................................................................................11.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4 系统操作—红字发票的预制 ............................................................................................................11.4.1 操作范例：红字发票的预制 ....................................................................................................11.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................11.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4.4 结论 ............................................................................................................................................ 12．：物资退库流程 ......................................................................................................................................12.1 流程说明 ............................................................................................................................................12.2 流程图 ................................................................................................................................................12.3 系统操作—物资退库 ........................................................................................................................12.3.1 操作范例：物资退库 ................................................................................................................12.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.3.4 结论 ............................................................................................................................................12.4系统操作—打印物资退库单` ...........................................................................................................12.4.1 操作范例：打印物资退库单 ....................................................................................................12.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.4.4 结论 ............................................................................................................................................1.：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。