金蝶K3WISE现金管理解决方案7.doc

金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员)录入：供应链—-采购管理——订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额)，原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号 -选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链--采购管理——订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核:根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）-比较关系(包含）—数值（供应商名称)-时间（本期）—确定原材料金额为0的(样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额,在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价:供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票：（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。

下推生成采购发票：供应链-仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核)—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—录入税率6%—保存,审核后生成凭证普通发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链-采购管理—结算-采购发票查询—过滤-名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值(0)—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤-名称（供应商)-比较关系(包含）—数值（供应商代码）-确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票(删除多余数据）-勾稽生成凭证：(发票勾稽后)供应链—存货核算—凭证管理-生成凭证-外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证:借：库存商品贷:应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理-付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系(等于）—比较值(当月）-根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证.生成凭证：审核单据—凭证—保存-指定现金流量项目（现金流量表)—F7—确定—退出付款：借：应付账款远期支票：借:应付账款贷：现金/银行存款贷：其他货币资金—远期支票五、调拨单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓.根据原始单据审核调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核调拨单不需要做凭证，月末需要全部审核六、生产领料单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。

第四篇学会计现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。

第一章：现金管理系统初始化(F4-1)初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。

本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握现金管理系统初始化的主要工作●掌握现金管理系统初始化流程●掌握现金管理系统初始数据录入的操作●掌握初始余额调节表的制作现金管理系统初始化流程图现金管理系统初始化工作流程图第一节系统初始化（F4-1-1）一．引入会计科目及科目余额：2003年3月1日开始启用现金管理系统，从总账中看到现金的期初余额为37400元，银行存款下有三个银行：工商银行银行账号124456，人民币，期初余额为923800元，银行对账单期初余额为913800；建设银行账号111111，美元，期初余额为35000美元，银行对账单期初余额为34500美元；中国银行账号789456，港币，期初余额为150000港币，银行对账单期初余额为150000港币。

在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。

在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。

系统将从总账系统中导入设置好的科目。

此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。

注意：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。

初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。

现金科目只要引入总账科目余额即可。

上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。

金蝶K3财务操作说明一、帐套管理1、新建帐套步骤一：打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。

进入金蝶K/3账套管理界面步骤二：如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。

要建立一个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界面：步骤三：建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。

设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定工作；最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点：设置帐套参数时要注意几点：（1）、公司名称是必录项目，不可省略，用户可以以公司全称录入。

（2）、国内企业记帐本位币一般皆为人民币，代码以通用的货币代码表达，如：人民币为RMB，美元为USD等。

（3）、帐套启用期间不是指当前年度期间，而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。

2、帐套备份步骤：选择需要备份的帐套，点击工具栏中【备份】，选择备份方式及路径，最后点击【确定】即可。

备份完成后，系统将自动生成两个文件，分别为*.bak和*.dbb。

说明：完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。

增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。

注意事项：（1）、增量备份是基于完全备份之上的。

因此在增量备份之前，必须先做完全备份。

（2）、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹，该文件夹一定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的麻烦。

新建帐套时帐套存放路径同理；3、帐套恢复步骤1：点击工具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。

见下图：要点：如果安装SQL时是用的WINDOWS身份验证，选第一个选项，否则选第二个选项，用户名SA有密码就必须要输入；如果安装SQL时是用的混合身份验证，则上下两种验证方式皆可。

金蝶K/3 WISE 费用管控解决方案金蝶软件（中国）有限公司规范费用支出，降低管理成本如何有效地控制企业的费用支出？为什么公司每个月各部门的费用开支依然很多？公司员工的每笔报销费用是否合理，每分钱是否都用到了实处？本方案是专为期望建立先进的费用报销流程，规范的费用报销审批，透明的费用报销记录，从而降低企业运营成本，提高工作效率，促进内控建设的企业而设计。

∙这类企业的管理困惑通常是：费用管控乏力，主管进行费用审批时，由于无法及时得到有效的数据支持而无从判断费用开支的合理性；资金流向不明，管理者很难清楚了解钱究竟花在何处；操作效率低，费用报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动。

∙本方案的核心设计思想是：通过灵活的借款及费用报销等审批工作流的配置，满足企业复杂的审核要求；通过预算编制及控制，规范企业的日常开支，将费用的事后控制向事前的合理性审核转移；通过与应付、现金管理、网上银行的集成，保证报销业务的快速支付，满足出差人员的用款需求。

∙本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台－－K/3 BOS之上，对企业个性化需求有很强的适应能力。

项目实施人员可以轻松地修改或新增K/3单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。

∙本方案广泛适用于各类型的企事业单位。

从费用预算、资金预算的制定到执行监控，从借款及费用报销的过程控制到事后的费用支出分析，帮助企业通过系统实现高效的费用报销、费用对账及预算管控。

在金蝶K/3 WISE 费用管控解决方案中，通过集成的费用预算、资金预算、费用管理、网上报销等一体化的管理系统，帮助企业实现费用的事前控制、事中监管、事后分析，从而达到对费用开支的全过程监控，强化企业对费用的精细化管理。

本方案充分满足企业业务相关人员快速报销费用、管理人员和财务人员对费用实时管控的需求。

一，把费用的控制管理提前到财务核算之前，通过：∙严密的费用预算、资金预算∙严格的借款及费用报销审核流程设计帮助企业事前根据战略部署严格规范各项费用的开支额度及需要的审核流程，同时也明确了各个环节的费用控制责任。

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作41.1 登录及注销远程服务器41。

1。

1 使用远程桌面连接登录服务器41.1.2 注销远程桌面51。

2 主控台与主界面51.2。

1 登录主控台51。

2.2 主控台界面61。

3 公共基础资料维护71。

4 常用功能设置81。

5 新增K3用户91。

5.1 进入用户管理91.5.2 新建用户91.5.3 用户权限控制10第2章财务会计—总账112.1 总账系统参数设置112.2 总账业务处理112。

2.1 凭证处理112。

2。

2 账表查询152。

2。

3 期末处理172.2。

4 反结账18第3章财务会计—固定资产193.1 系统设置193。

2 基础资料的维护193.2。

1 卡片类别203.2。

2 变动方式203。

2。

3 存放地点203.3 业务处理213。

3。

1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入)213。

3.2 初始化223.4 卡片变动处理233.5 凭证管理233.5。

1 凭证生成233.5。

2 卡片生成凭证，传递到总账233.5.3 凭证查询、维护243。

5.4 固定资产清单的查看253。

5。

5 期末结账25第4章财务会计—现金管理274.1 系统参数设置274.2 新科目录入，并结束初始化274.3 录入日记账284.3.1 录入现金日记账284.3。

2 现金日记账预览、打印294.4 现金盘点单304。

5 与总账对账304。

6 期末处理30第5章财务会计-报表系统315。

1 报表菜单项说明315.2 报表处理315。

2.1 新建报表说明315。

2。

2 视图切换（显示公式和显示数据)325.2.3 报表属性的设置325。

2.4 报表表页管理325.2.5 报表的权限控制335.2.6 报表的引出、打印345.2。

7 多账套管理、报表合并取数34第6章财务会计—应收、应付款管理366.1 基础资料366.2 系统参数设置366。

金蝶K3现金管理简介金蝶K3现金管理是一款全面的现金管理解决方案，旨在帮助企业高效管理和控制资金流动。

此文档将详细介绍金蝶K3现金管理的功能、特点以及优势，以帮助企业了解并正确使用该软件。

功能特点金蝶K3现金管理具有以下核心功能特点：现金流预测金蝶K3现金管理可以基于历史数据及财务预算，实时计算和预测企业的现金流情况。

通过准确预测现金流动，企业可以更好地规划和安排资金使用，降低资金短缺和损失的风险。

现金流控制金蝶K3现金管理可帮助企业建立和执行有效的现金流控制策略。

它支持设定现金流控制目标和警戒线，并提供实时监测和报警功能。

当现金流偏离控制目标时，系统将自动发出警报，帮助企业及时采取措施，防范财务风险。

现金流审批金蝶K3现金管理内置了灵活的现金流审批流程。

企业可以根据自身需要制定审批规则，并将其与企业组织结构相结合。

通过规范和自动化的现金流审批流程，企业可以加强对资金使用的管控，提高内部审批效率。

现金流分析金蝶K3现金管理提供全面的现金流分析功能，帮助企业深入了解现金流动的情况。

它可以生成各种报表和图表，展示现金流入、流出以及净流量的情况。

通过对现金流数据的分析，企业可以及时发现问题和趋势，并做出相应的决策和调整。

优势金蝶K3现金管理相比其他现金管理软件具有以下优势：完整的财务集成金蝶K3现金管理与金蝶K3财务管理系统无缝集成，实现财务数据的实时同步。

这意味着企业可以在现金管理过程中直接使用财务数据，避免数据重复输入和不一致性，提高工作效率。

灵活的定制和扩展金蝶K3现金管理提供灵活的定制和扩展功能，可根据企业的需求进行个性化配置。

无论是调整现金流控制策略，还是添加新的报表和指标，金蝶K3现金管理都能满足企业的特定需求，适应不同行业和规模的企业使用。

用户友好的界面金蝶K3现金管理拥有直观友好的用户界面，使得用户能够快速上手和使用该软件。

通过简化操作流程和提供清晰的指引，金蝶K3现金管理能够最大程度地减少用户的学习成本，并提高工作效率。

KWISE实施方案————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2金蝶K/3 WISE采购部实施方案编写人版本日期李争科 1.0 2018-6-11-1-目录第1章方案概述 (1)1.1 采购部调研 (1)1.1.1 采购部一般诉求 (1)1.1.2 采购部现状 (1)1.1.3 解决之道 (1)1.2 关于本方案 (2)1.2.1 整体架构 (2)第2章采购管理 (3)2.1 采购合同 (3)2.2 采购申请 (4)2.3 采购订单 (5)2.4 采购订单全程跟踪表 (6)第3章仓存管理 (7)第4章应付管理 (8)4.1 应付款管理流程简介 (8)4.1.1合同管理 (8)4.1.2票据管理 (8)4.1.3结算管理 (8)4.1.4凭证管理 (9)4.1.5对账功能 (9)4.1.6支持外币核算和期末调汇 (10)4.1.7丰富的报表数据 (10)-2-第1章方案概述1.1采购部调研1.1.1采购部一般诉求一、系统应能够从不同要素作为切入点，顺查或倒查所有相关信息流。

如通过付款日期查询到付款，以及该付款相对应的请款、合同等信息。

二、合同与供应商一一对应，单笔或多笔请款与合同对应，单笔或多笔付款与请款对应。

三、自动对供应商的应付账款、应收货物、实际支付金额、实际收货数量等信息进行结算及累计。

四、追踪发票、收据的状态。

五、系统需能生成综合性采购报表，反应整体采购动态及明细1.1.2采购部现状采购部目前使用表格登记、查询处理日常采购业务，查询数据、付款业务、报表等数据工作效率低。

希望借助信息化系统工具能实时、快速、方便的出具数据，提升部门工作效率。

1.1.3解决之道针对上述现状，建议使用k/3wise 采购管理、仓库管理及应付管理相结合方法，能快速有效的处理采购部门的日常业务，从而提升采购部门的工作效率。

现金管理操作规程密级：★高★版本：1.0金蝶软件（中国）有限公司2019年3月29日文档控制更改记录分发目录第一章：现金管理系统 (4)第一章：现金管理系统现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．３．输入企业未达账和银行未达账．４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化二：现金处理１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定后即可生成盘点报告表３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处理：期末轧账本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。