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第1篇一、引言1. 调研背景- 行业背景介绍 - 企业背景介绍 - 调研目的和意义2. 调研方法- 文献研究法- 实地调研法- 案例分析法- 专家访谈法3. 报告结构- 财务状况分析 - 盈利能力分析 - 运营能力分析 - 偿债能力分析 - 发展能力分析 - 结论与建议二、财务状况分析1. 资产负债表分析 - 资产结构分析 - 负债结构分析 - 股东权益分析2. 利润表分析- 营业收入分析- 营业成本分析- 费用分析- 利润总额分析3. 现金流量表分析- 经营活动现金流量分析 - 投资活动现金流量分析 - 筹资活动现金流量分析三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析- 毛利率分析- 净利率分析- 净资产收益率分析2. 盈利能力影响因素分析 - 行业竞争分析- 产品结构分析- 营销策略分析四、运营能力分析1. 运营效率指标分析- 存货周转率分析- 应收账款周转率分析 - 总资产周转率分析2. 运营能力影响因素分析 - 生产效率分析- 供应链管理分析- 研发投入分析五、偿债能力分析1. 偿债能力指标分析- 流动比率分析- 速动比率分析- 资产负债率分析2. 偿债能力影响因素分析 - 资产质量分析- 负债结构分析- 现金流量分析六、发展能力分析1. 发展能力指标分析- 营业收入增长率分析 - 净利润增长率分析 - 总资产增长率分析2. 发展能力影响因素分析 - 行业前景分析- 技术创新分析- 市场拓展分析七、结论与建议1. 总结分析结果- 财务状况总结- 盈利能力总结- 运营能力总结- 偿债能力总结- 发展能力总结2. 提出建议- 提高盈利能力的建议- 提高运营效率的建议- 提高偿债能力的建议- 促进发展的建议八、附录1. 数据来源- 企业财务报表- 行业数据报告- 政府统计数据2. 术语解释- 财务指标解释- 行业术语解释注：以上提纲仅供参考，具体内容可根据实际调研情况进行调整和补充。
在撰写报告时，注意逻辑清晰、数据准确、分析深入，以确保报告的质量和实用性。
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团作为一种特殊形式的企业组织，其财务管理面临着一系列的挑战和需求。
为了更好地满足企业集团的财务管理需求，我们需要进行一次财务解决方案调研，以了解当前市场上的企业集团财务解决方案的情况，为企业集团提供可行的解决方案。
二、调研目的1. 了解当前市场上企业集团财务解决方案的发展状况；2. 掌握不同企业集团财务解决方案的特点和优势；3. 分析企业集团财务管理的痛点和需求；4. 提供可行的财务解决方案，以满足企业集团的需求。
三、调研内容1. 市场调研1.1 调研当前市场上的企业集团财务解决方案供应商及其产品；1.2 分析不同企业集团财务解决方案供应商的市场份额和竞争态势；1.3 比较不同企业集团财务解决方案供应商的产品特点和优势。
2. 企业集团财务管理需求调研2.1 调研企业集团财务管理的主要痛点和需求；2.2 了解企业集团财务管理的主要流程和环节；2.3 分析企业集团财务管理的关键问题和挑战。
3. 解决方案调研3.1 调研当前市场上的企业集团财务解决方案，并分析其功能和特点；3.2 比较不同企业集团财务解决方案的优缺点；3.3 根据企业集团的财务管理需求，提出适合的解决方案。
四、调研方法1. 文献调研：收集相关的文献资料，了解企业集团财务解决方案的发展状况和市场情况；2. 实地调研：走访企业集团，了解其财务管理的实际情况和需求；3. 问卷调查：设计问卷，向企业集团财务管理人员进行调查，了解其对财务解决方案的需求和意见；4. 专家访谈：邀请相关领域的专家进行访谈，获取他们对企业集团财务解决方案的见解和建议。
五、调研结果分析1. 市场调研结果分析：根据市场调研结果，分析当前市场上企业集团财务解决方案的发展状况和竞争态势；2. 企业集团财务管理需求分析：根据企业集团财务管理需求调研结果，分析企业集团财务管理的痛点和需求；3. 解决方案调研结果分析：根据解决方案调研结果，比较不同企业集团财务解决方案的优缺点，并提出适合的解决方案。
信息化项目调研提纲一、公司组织机构1、公司年度经营目标和管理目标2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能3、组织机构设置中存在的问题4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排二、企业经营模式和竞争优势1、目前的竞争优势2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么？4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么？5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题?三、目前企业应用计算机管理的现状1、网络和硬件情况2、计算机应用的需求四、销售管理（Order Management)1、销售组织结构如何？2、销售预测的依据和方法?3、销售合同是如何形成和管理的？4、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何？5、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何?6。
出口订单与国内订单有何联系和不同?7、销售发货流程如何?有何单据？具体登录哪些信息？10、发货计划如何制定？11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?12、如何进行发货确认？13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？15、如何处理收到客户款的销售退回业务?16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些?18、期望应用信息解决的问题有哪些？五、计划管理1、生产计划的制定部门和责任人?2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么？3、生产计划制订的流程是什么？生产计划履盖周期情况？4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么？5、生产计划制订的层次如何？如何确保生产计划的可行性？6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？六、生产管理1、生产管理的职能部门、人员情况如何?2、下级生产单位的组织结构如何？如何划分？3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的?如何确保生产加工单的可行性？3、生产加工单的流转流程如何?如何确认加工单完工结束?4、每月各工种额定加工数量是多少?5、生产加工中出现报废的处理流程如何？6、补充下达的生产加工单如何处理？7、生产能力平衡处理办法是什么?8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理？9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些？10、生产管理的工作流程？存在的难点和存在的问题是什么？11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题？12、生产管理过程中有哪些单据和报表？七、采购（Purchase Order）1、公司目前供应链情况如何？主要影响主产的采购供应有哪些问题？2、公司目前对原料的采购采取何种方式？提前时间如何？●按批量采购●按单一订单需求采购●按最低库存量采购●其他3、采购组织结构和采购人员构成，采购职责方面公司与总公司间的关系如何？4、采购过程控制中存在问题有哪些？5、如何进行供应商认证与管理工作的？是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。
集团财务信息化需求调研标准提纲撰写人:东软金算盘实施部撰写日期: 2003-11-18最后更改日期: 2003-11-18文控编号:版本: 1.0审批人: _____________________文档控制修改记录审阅人存档集团财务信息化标准调研提纲一．二．集团总体情况调研1．2．企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（表1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。
3．4．企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表1-002）。
5．企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（表1-003）。
6．在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？三．集团财务情况调研1．集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表2-001）。
2．财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——工作流程和岗位职责（表2-002）。
3．原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表2-003）。
4．集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表2-004）。
5．预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（表2-005）。
6．各岗位财务人员计算机水平调研：（表2-006）7．业务调研：(1)集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。
(2)集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。
（表2-007）(3)集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（表2-007）(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。
（表2-008）(5)普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团财务解决方案调研的背景是为了匡助企业集团优化财务管理，提高财务运营效率，降低财务风险。
财务解决方案是指通过引入先进的财务管理系统、技术和方法，为企业集团提供一套完整的财务管理解决方案，包括财务核算、财务分析、财务报告等方面的内容。
二、调研目的本次调研的目的是为了了解当前市场上企业集团财务解决方案的发展状况、主要供应商和产品特点，以及企业集团在选择和实施财务解决方案时的需求和考虑因素。
通过调研，可以为企业集团选择合适的财务解决方案提供参考和决策依据。
三、调研内容1. 市场概况- 企业集团财务解决方案市场的规模和增长趋势- 主要供应商的竞争格局和市场份额- 市场上的新兴技术和趋势2. 产品特点- 不同财务解决方案的功能和特点- 各供应商的产品定位和竞争优势- 解决方案的可扩展性和适应性3. 实施案例- 企业集团已经实施财务解决方案的案例- 案例中的成功经验和问题解决方案- 实施过程中的关键问题和挑战4. 企业需求- 企业集团对财务解决方案的需求和期望- 企业集团在选择解决方案时的考虑因素- 企业集团对供应商的要求和期望5. 解决方案选择- 企业集团在选择财务解决方案时的决策流程和方法- 评估和比较不同解决方案的指标和标准- 选择解决方案的关键因素和考虑要点四、调研方法本次调研将采用以下方法进行数据采集和分析：1. 文献研究：通过查阅相关文献、行业报告和市场调研数据，了解企业集团财务解决方案市场的发展情况和主要供应商的产品特点。
2. 专家访谈：与财务管理领域的专家进行深入交流，了解企业集团在财务解决方案选择和实施过程中的经验和教训。
3. 实地调研：选择几个已经实施财务解决方案的企业集团进行实地访问和观察，了解解决方案的实际效果和使用情况。
4. 问卷调查：设计并发放问卷，采集企业集团对财务解决方案的需求和意见。
五、调研结果分析通过对调研数据的采集和整理，将对以下方面进行分析：1. 市场概况：分析企业集团财务解决方案市场的规模和增长趋势，以及主要供应商的竞争格局和市场份额。
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍随着全球经济的快速发展，企业集团在市场竞争中扮演着重要角色。
然而，随着企业规模的扩大和业务范围的增加，财务管理面临着诸多挑战。
为了提高财务管理的效率和准确性，企业集团需要寻找适合其规模和需求的财务解决方案。
本次调研旨在探讨企业集团财务解决方案的现状和发展趋势，为企业集团提供参考和决策依据。
二、调研目的1. 了解企业集团财务管理的现状和存在的问题；2. 研究企业集团财务解决方案的发展趋势和最佳实践；3. 分析不同财务解决方案的优缺点，并评估其适用性；4. 提出改进企业集团财务管理的建议和方案。
三、调研内容1. 企业集团财务管理的现状a. 企业集团财务管理的组织结构和流程；b. 财务报告和分析的准确性和及时性；c. 财务数据的集中化和共享程度；d. 财务管理系统的使用情况和效果评估。
2. 企业集团财务解决方案的类型和特点a. 传统财务管理软件的特点和应用场景；b. 云财务解决方案的特点和优势；c. 大数据和人工智能在财务管理中的应用。
3. 企业集团财务解决方案的选择和实施a. 选择财务解决方案的关键因素和考虑要点；b. 财务解决方案的实施流程和注意事项；c. 实施后的效果评估和持续改进。
4. 企业集团财务解决方案的最佳实践和成功案例a. 国内外企业集团财务管理的最佳实践；b. 成功应用财务解决方案的企业案例分析。
5. 改进企业集团财务管理的建议和方案a. 提高财务报告和分析的准确性和及时性的措施；b. 加强财务数据的集中化和共享程度的方法；c. 优化财务管理系统的使用和功能。
四、调研方法1. 文献调研：收集和分析相关的研究论文、报告和案例；2. 实地访谈：与企业集团财务管理人员进行深入交流和访谈；3. 问卷调查：设计和发放问卷，了解广大企业集团的财务管理情况；4. 数据分析：对收集到的数据进行统计和分析。
五、预期成果1. 调研报告：对企业集团财务解决方案进行全面分析和评估，提出改进建议；2. 最佳实践手册：总结国内外企业集团财务管理的最佳实践和成功案例；3. 演示文稿：将调研结果制作成演示文稿，方便分享和交流。
信息化项目调研提纲一、公司组织机构1、公司年度经营目标和管理目标2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能3、组织机构设置中存在的问题4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排二、企业经营模式和竞争优势1、目前的竞争优势2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么？4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么？5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题?三、目前企业应用计算机管理的现状1、网络和硬件情况2、计算机应用的需求四、销售管理（Order Management)1、销售组织结构如何？2、销售预测的依据和方法?3、销售合同是如何形成和管理的？4、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何？5、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何?6。
出口订单与国内订单有何联系和不同?7、销售发货流程如何?有何单据？具体登录哪些信息？10、发货计划如何制定？11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?12、如何进行发货确认？13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？15、如何处理收到客户款的销售退回业务?16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些?18、期望应用信息解决的问题有哪些？五、计划管理1、生产计划的制定部门和责任人?2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么？3、生产计划制订的流程是什么？生产计划履盖周期情况？4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么？5、生产计划制订的层次如何？如何确保生产计划的可行性？6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？六、生产管理1、生产管理的职能部门、人员情况如何?2、下级生产单位的组织结构如何？如何划分？3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的?如何确保生产加工单的可行性？3、生产加工单的流转流程如何?如何确认加工单完工结束?4、每月各工种额定加工数量是多少?5、生产加工中出现报废的处理流程如何？6、补充下达的生产加工单如何处理？7、生产能力平衡处理办法是什么?8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理？9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些？10、生产管理的工作流程？存在的难点和存在的问题是什么？11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题？12、生产管理过程中有哪些单据和报表？七、采购（Purchase Order）1、公司目前供应链情况如何？主要影响主产的采购供应有哪些问题？2、公司目前对原料的采购采取何种方式？提前时间如何？●按批量采购●按单一订单需求采购●按最低库存量采购●其他3、采购组织结构和采购人员构成，采购职责方面公司与总公司间的关系如何？4、采购过程控制中存在问题有哪些？5、如何进行供应商认证与管理工作的？是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。
信息化项目调研提纲一、公司组织机构(行政部）1、公司年度经营目标和管理目标2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能3、组织机构设置中存在的问题4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排二、企业经营模式和竞争优势1、目前的竞争优势2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么？4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么?5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题？三、目前企业应用计算机管理的现状（网管/运维)1、网络和硬件情况2、计算机应用的需求3、目前运维人员有几名？四、人力行政管理（行政部）1、人员入职离职如何系统化管理？2、人员日常考核机制如何？3、人员请销假如何操作？4、企业资产是什么规范管理的流程？5、办公耗材如何领用？6、会议组织/会议室使用如何安排？7、车辆使用如何规范？五、销售管理（Order Management）（营销部）1、销售组织结构如何?2、销售预测的依据和方法？3、销售人员考核如何执行?4、销售任务进度跟踪如何操作？5、销售合同是如何形成和管理的？6、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何?7、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何？8、出口订单与国内订单有何联系和不同？9、销售发货流程如何？有何单据？具体登录哪些信息？10、发货计划如何制定？11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?12、如何进行发货确认？13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？14、如何处理未收到客户款的销售退回业务?15、如何处理收到客户款的销售退回业务？16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些？18、期望应用信息解决的问题有哪些?六、计划管理（ERP系统)1、生产计划的制定部门和责任人?2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么?3、生产计划制订的流程是什么？生产计划履盖周期情况？4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么?5、生产计划制订的层次如何？如何确保生产计划的可行性？6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？七、生产管理（ERP系统）1、生产管理的职能部门、人员情况如何？2、下级生产单位的组织结构如何?如何划分？3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的？如何确保生产加工单的可行性?3、生产加工单的流转流程如何?如何确认加工单完工结束?4、每月各工种额定加工数量是多少？5、生产加工中出现报废的处理流程如何？6、补充下达的生产加工单如何处理?7、生产能力平衡处理办法是什么?8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理?9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些?10、生产管理的工作流程？存在的难点和存在的问题是什么?11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题？12、生产管理过程中有哪些单据和报表？八、采购（Purchase Order）(ERP系统）1、公司目前供应链情况如何？主要影响主产的采购供应有哪些问题？2、公司目前对原料的采购采取何种方式？提前时间如何？●按批量采购●按单一订单需求采购●按最低库存量采购●其他3、采购组织结构和采购人员构成,采购职责方面公司与总公司间的关系如何？4、采购过程控制中存在问题有哪些？5、如何进行供应商认证与管理工作的？是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等.6、采购计划是如何生成的?采购计划的审批流程和权限是怎样的？7、对于采购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？8、采购计划是否存在调整的情况？审批程序是怎样的?9、采购申请的提交、变更和批准怎样处理？10、是否所有采购都需首先提交采购申请？11、采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定(稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？有几种采购定单？如合同、协议等。
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团是指由多个子公司或者关联公司组成的大型企业组织，其财务管理面临着一系列的挑战和需求。
为了解决这些问题，我们进行了企业集团财务解决方案的调研，以提供更加高效和可靠的财务管理方案。
二、问题分析1. 财务数据集中管理：企业集团通常有多个子公司，每一个子公司都有自己的财务系统和数据。
如何实现财务数据的集中管理，以便进行统一的分析和决策，是一个重要的问题。
2. 财务报告的准确性和及时性：企业集团需要及时获得准确的财务报告，以便进行决策和监控。
如何确保财务报告的准确性和及时性，是一个关键的需求。
3. 跨国财务管理：对于跨国企业集团而言，财务管理面临着不同的法律、税收和货币政策等挑战。
如何实现跨国财务管理，以便满足不同国家和地区的需求，是一个重要的问题。
4. 风险管理：企业集团需要对财务风险进行有效的管理，以保障企业的稳定运营。
如何建立有效的财务风险管理体系，是一个关键的需求。
三、调研目标通过本次调研，我们的目标是了解企业集团财务解决方案的现状和发展趋势，以及满足企业集团财务管理需求的最佳实践。
具体目标包括：1. 调研企业集团财务解决方案的市场需求和发展趋势；2. 调研企业集团财务解决方案的主要功能和特点；3. 调研企业集团财务解决方案的实施和应用案例；4. 分析企业集团财务解决方案的优势和不足之处；5. 提出改进企业集团财务解决方案的建议。
四、调研方法本次调研采用了多种方法，包括文献研究、案例分析和专家访谈等。
具体方法如下：1. 文献研究：通过查阅相关的学术文献、行业报告和市场调研报告，了解企业集团财务解决方案的发展现状和趋势。
2. 案例分析：选择几个具有代表性的企业集团，分析其财务管理的问题和解决方案，以及实施的效果和经验教训。
3. 专家访谈：邀请几位在企业集团财务解决方案领域有丰富经验的专家，进行深入访谈，了解他们对于企业集团财务解决方案的看法和建议。
五、调研结果根据我们的调研结果，企业集团财务解决方案应具备以下特点和功能：1. 集中管理：能够实现财务数据的集中管理，包括数据的采集、存储和分析等，以便进行统一的财务管理和决策。
