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费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
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费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。
财务表格模板大全
在财务领域，有各种各样的表格和模板，用于记录和分析不同方面的财务信息。
以下是一些常见的财务表格模板的示例：
1.收入与支出表格：
•用于追踪个人或企业的收入和支出。
包括列出各种来源的收入和详细的支出分类。
2.资产负债表格（个人版）：
•用于记录个人资产和负债，包括房产、车辆、债务等。
有助于评估个人的财务状况。
3.资产负债表格（企业版）：
•用于记录企业的资产和负债，包括固定资产、流动资产、债务等。
是企业财务报表的重要组成部分。
4.现金流量表格：
•用于记录现金的流入和流出情况。
有助于分析企业或个人的现金管理状况。
5.利润与损失表格：
•也称为损益表，用于总结企业或个人在一定时期内的收入、支出和盈利情况。
6.预算表格：
•用于规划和追踪收入和支出的预算。
可以根据不同的部门、项目或时间段制定。
7.财务报告模板：
•用于呈现企业或个人的财务状况和业绩。
包括各种图表和指标，用于更直观地展示财务数据。
8.费用报告表格：
•用于记录和追踪各种费用，包括员工工资、租金、水电费等。
有助于控制成本。
9.投资追踪表格：
•用于记录投资组合的情况，包括投资类型、收益率、持仓量等。
适用于个人投资者和机构投资者。
10.财务计划表格：
•用于制定和追踪财务目标和计划。
包括长期和短期目标、资产配置等。
请注意，这只是一些常见的财务表格模板，具体使用需根据个体或企业的需求进行调整。
在实际使用时，确保表格的设计符合相关财务原则和法规。
4.1、 借款申请单
借 款 单
年 月 日
资金性质：
4.2、
费用报销单
第 号
年 月 日
（ )费用报销单
单位：
审批人 审核人 证明或验收 经手
4.3、 差旅费报销单
第 号
差旅费报销单
部门： 年 月 日
主管 审核 出纳 领款人
4.4、
支票领用登记表
支票借据
长： 审核人： 经手人：
第 号
单位：
年 月 日
4.5、
工程付款申请单
公司领导：部门领导：财务审核：申办人：
工程付款申请单
第 号
年 月 日
申请部门：
4.6、
投标保证金申请单
投标保证金申请单
申请部门：年 月 日第 号
公司领导：部门领导：财务审核：申请人：
4.7、保函申请单（待定）
保函申请书
4.8、企业存款证明申请单
4.9、收据和发票申请单
单位领导： 财务审核： 经办人：
4.10、资信证明申请单
4.11、税务外出经营证申请单
4.12、各类报表。
财务做账必背14个表格一、财务做账的基本概念和流程1.1 什么是财务做账1.2 财务做账的重要性和目的1.3 财务做账的流程和步骤1.登记原始凭证2.做账助手的使用3.分录的编制和审核4.账簿的填制和汇总5.财务报表的编制和分析二、必备的财务做账表格2.1 总分类账1.概念和作用2.总分类账的建立和使用方法3.总分类账的格式和内容2.2 明细分类账1.概念和作用2.明细分类账的建立和使用方法3.明细分类账的格式和内容2.3 凭证汇总表1.概念和作用2.凭证汇总表的建立和使用方法3.凭证汇总表的格式和内容2.4 科目余额表1.概念和作用2.科目余额表的建立和使用方法3.科目余额表的格式和内容2.5 科目明细表1.概念和作用2.科目明细表的建立和使用方法3.科目明细表的格式和内容2.6 金额明细表1.概念和作用2.金额明细表的建立和使用方法3.金额明细表的格式和内容2.7 应收账款明细表1.概念和作用2.应收账款明细表的建立和使用方法3.应收账款明细表的格式和内容2.8 应付账款明细表1.概念和作用2.应付账款明细表的建立和使用方法3.应付账款明细表的格式和内容2.9 现金日记账1.概念和作用2.现金日记账的建立和使用方法3.现金日记账的格式和内容2.10 银行存款日记账1.概念和作用2.银行存款日记账的建立和使用方法3.银行存款日记账的格式和内容2.11 固定资产清查表1.概念和作用2.固定资产清查表的建立和使用方法3.固定资产清查表的格式和内容2.12 应收款项分析表1.概念和作用2.应收款项分析表的建立和使用方法3.应收款项分析表的格式和内容2.13 应付款项分析表1.概念和作用2.应付款项分析表的建立和使用方法3.应付款项分析表的格式和内容2.14 资产负债表1.概念和作用2.资产负债表的建立和使用方法3.资产负债表的格式和内容三、财务做账的注意事项3.1 凭证的真实性和合规性3.2 账簿的准确性和完整性3.3 财务报表的准时和正确性3.4 财务数据的保密性和安全性四、财务做账的常见问题与解决方法4.1 凭证填制错误的处理办法4.2 账簿错误和不平衡的调整方法4.3 财务报表错误的排查与更正方法五、财务做账的技巧和经验分享5.1 合理利用财务软件和工具5.2 高效组织财务文件和档案5.3 学会分析和应用财务数据以上是财务做账必背的14个表格以及相应的概念、建立和使用方法、格式和内容的详细介绍。
第一章总论第2章金融资产金融资产的计量减值损失：交易性金融资产：为了近期内出售的金融资产，不能重分类。
可供出售金融资产：在活跃市场上有报价。
交易性金融资产，“投资收益”：交易费用；企业为发行金融工具所发生的差旅费等，不属于此处所讲的交易费用。
计息、股利发放；处置差额；结转“公允价值变动损益”。
金融资产的分类金融资产：金融资产转移继续涉入：第3章存货：第4章长期股权投资：通常我们认为：一、取得时，首先根据题意判断长期股权投资的取得方式，不同方式的初始投资成本确定方法不同二、取得投资后，根据题意判断采用何种核算方式，成本法还是权益法？三、成本法和权益法的转换：成本法和权益法的转换成本法→权益法权益法→成本法增资（追溯调整留存收益、资本公积）增资（追溯调整留存收益、资本公积）（1）原持有长期股权投资原来多投不调，少投调“盈余公积、利润分配——未分配利润”。
借：长期股权投资——成本贷：盈余公积利润分配——未分配利润（2）新增长期股权投资新增部分：多投不调，少投调“营业外收入”借：长期股权投资——成本贷：银行存款*营业外收入★★（3)追加投资后，公允价值变动相对于原持股比例的部分①以前实现的净损益：借：长期股权投资——损益调整贷：盈余公积利润分配——未分配利润②追加以后实现的净损益：借：长期股权投资——损益调整贷：投资收益③公允价值（追加后－追加前－以前实现的损益）×原持股比例：借：长期股权投资——其他权益变动（净损益×原持股比例）贷：资本公积——其他资本公积（差额）1．因追加投资导致原持有的对联营企业或合营企业的投资转变为对子公司的投资，应将权益法追溯调整为成本法，即多次交易达到企业合并。
（1）将权益法下被投资单位实现净利调回：借：盈余公积利润分配——未分配利润贷：长期股权投资（原来份额）（2）将权益法下其他权益变动调回：借：资本公积——其他资本公积贷：长期股权投资减资（不追溯调整，但要明细转总帐）2.因减少投资等原因导致对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，应将权益法改为成本法：（1）这种情况下不用进行追溯调整。
物品盘点表
财产保管员：
盘点员：
保管人：
部门主管：
内部缴款单
有关人员签章：
库存现金清查表
处理意见：
固定资产报废报损审批表
固定资产移转单移出部门
固定资产购置申请单
物品报损、报失审批表
盘点统计表
盘点人员编组表
支出证明单
审批：审核：主管：经手人：
借款单
入库单
闲置固定资产明细表
盘点盈亏报告表
经管部门：年月日
盘存表
收货单
退货单
询价单
坚持采购申请单
订货单
寻价单
采购申请单
申请部门：年月日
本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。
