合肥学院
外汇分析报告
题目：外汇交易分析报告
学生姓名：张雪学号：1213021044
系别：12级管理系专业：会计一班
提交时间：2014年6月
外汇交易分析报告
外汇交易市场, 也称为"Foreign exchange"或"FX"市场, 是世界上最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍。外汇交易市场是一个即时的 24 小时交易市场,不像其他的金融市场一样，外汇交易投资者可以对无论是白天或者晚上发生的经济，社会和政治事件而导致的外汇波动而随时反应，也因此使得外汇交易市场瞬息万变。与股票相比，外汇交易杠杆率较高，而且开户条件与股票相差不多，炒外汇对于专业人士来说甚至可以成为一种近乎理想的投资理财方式。这次外汇模拟交易的过程给我们最大的感触就是外汇交易最重要的是信息的及时性与对于经济数据以及社会政治事件的高度敏感。
由于开始对外汇交易不了解以及福汇交易软件操作上的失误，我们账户资金一直在亏损。尤其是1月19日和1月20日两次占用大量保证金买进黄金，并且没有设置止损和限价，结果两手交易均被强平，亏损38,000美元。真正开始学会进行外汇交易是在1月26日开始，我们组联系了两位比较专业的同学帮我们决策，并且是通过开网络会议作出了一致的操作决定。下面的分析就从1月26日的交易开始，选取几次给我们留下深刻印象的操盘记录进行分析。
一、交易记录及分析
(一)被英镑“狙击”
1月25日公布的英国GDP数据极度疲软，导致英镑受压。26日日内英国央行将公布上次会议的会议记录，英国央行对于经济增长以及通胀前景的评估可能决定英镑下一步走向。英国就业数据也不容乐观。总体来说英国经济面临滞涨的危险。在这种情况下我们一致认为，英镑兑各货币将全面下跌，为了分散风险，我们选取了交叉盘GBP/CHF、GPB/JPY、GPB/NZD，都对英镑做空，并且占用了大量的保证金。然而公布的英央行会议纪要显示，大多数委员认为短、中期通胀可能进一步上升，英央行考虑了加息。除Sentance外，Weal也加入了支持上调利率的行列。英镑/美元在会议纪要后迅速反弹触及1.5866的日内高点。受其影响，我们选取的三个交叉盘业全部反弹，三手交易总共亏损5460美元。至此我们资产净值只剩下2，771.88美元。
01/2501/2601/2701/2801/30
1.技术分析：
纵观交易记录，大致可分为三个交易期。25日，由于MACD向下穿越信号线产生了强烈的卖出信号，CCI指标也严重下跌；26日，由于CCI指标表明仓位价格与移动平均线关系脱离且CCI表明下跌存在趋势，加上我们对于英国经济形势极不看好，我们选择了逢高做空；然而MACD向上穿越显示出买进信号，27日交易刚刚开始时CCI指标竟然快速上行与移动平均线脱离关系。由于成员没有对后续情况做出准确判断，受英央行加息影响GPB/USD反弹，我们选择的交叉盘也随之反弹，导致亏损。
2.交易总结：
经济形势差不能构成汇价走跌的支撑依据，因为很多时候经济数据越是不景气，越有加息可能，汇价反而会上升。后金融危机时代，英国经济出现疲软也正常，短中期通胀的可能使得英央行通过加息来降低通胀的意愿更大。MACD线偏离0.006的情况应该引起关注，这表明英镑已经处于超卖状态，继续下行的可能性不大。我们可以发现重要经济数据公布当天往往会有汇价的剧烈变化，第二天市场往往会趋于理性，加上政府会随之公布货币政策导向，汇价回归正常区间。
(二)中东危机瑞郎受益最大
据华尔街日报的报道：2月24日，东京汇市周四前市，美元兑瑞士法郎跌至纪录低点，因投资者认为，利比亚及中东紧张局势的持续可能进一步推高油价，进而对美元不利；而避险需求高涨之际，瑞士法郎似将成为主要货币中的最大受益者。电子交易系统，美元跌破去年12月创下的前纪录低点0.9301瑞士法郎，并一度跌至0.9275瑞士法郎。Tokyo Forex & Ueda Harlow现汇业务总经理Masanobu Ishikawa称，未来几个交易日，美元可能会跌至0.9250
瑞士法郎。格林威治时间0145，美元兑0.9286瑞士法郎。瑞士法郎兑欧元也走高。电子交易系统，欧元一度跌至1.2779瑞士法郎，为1月18日以来最低水平。
操盘：USD/CHF卖盘，开仓价0.92898，止损0.95000，限价0.92500。平仓时获利938.67美元。
02/2202/2302/2402/25 EMA(USD/CHF.开市价,10): .93053
限价199.6)
1.技术分析
23日，CCI线下破移动平均线后又有返回，随后一直在移动平均线的-100线周围，表明美元兑瑞郎会维持低价。MACD线显示超卖状态，各种指标都在均线以下。但是受中东危机的影响，美元指数下降。我们判断USD/CHF仍有下行空间，但不会太大，很快会有反弹。于是我们将限价0.92500，与开仓价仅差300点。
2.交易总结
本次操作算是赶上了瑞郎获利的末班车。瑞郎以及日元作为避险币种，在出现这种重大政治事件甚至系统性风险是会表现非常好。因此，也给我们一个启示就是要密切关注，可能更为市场造成重大影响的风险事件。
(三)利差预期导致欧元看涨
尽管欧洲在地理位置上更接近中东地区，但欧元继续吸引投资者的买盘兴趣。市场人士对欧洲央行(European Central Bank)不久后将加息来抑制通货膨胀的预期增强。过去一周中，已经有数位欧洲央行官员就抗击通货膨胀作出了偏紧缩的表态。交易员们预计欧洲央行加息时间将早于美国联邦储备委员会(Federal Reserve)。若欧洲和美国的利差扩大，欧元作为投资对象的吸引力将增强。
日圆的避险货币地位也推动日圆兑美元和欧元上涨。
操盘：USD/JPY卖盘，数量150K，开仓价81.933，止损82.800，限价81.500。尚未平仓，截至写这篇报告时美元兑日元比价已经跌至81.64。
EUR/USD买盘，数量100K，开仓价1.38296，止损1.3600，限价1.38750。平仓时EUR/USD 为1.38275，亏损2个点。
02/2402/2502/27
MVA(EUR/USD.开市价,7): 1.38138
1.38343
1.技术分析
这次操作没有进行技术分析，单纯从政策层面进行了利差预测，导致这次操作没有获利，稍微亏损时平仓。CCI线和MACD指数均显示欧元已经处于超买状态。
2.交易总结
这两笔交易一个是寻求日元的避险币种优势，继续看跌美元；另一个是欧元区预期利率上升，看涨欧元。后者事实上仍可能获利，欧央行3月份利率决议将在3月1日21:30点召开新闻发布会。截止写这篇报告时，欧元兑美元日图所显示的CCI和MACD两个指数线均已超过平均移动线以上，说明欧元继续看涨，如果低价开仓的话，现在已经获利很多。我们之所以会没有获利是因为开仓价过高，以后应该多实行挂单操作，逢低做多，逢高做空，否则很难获利。
二、交易心得
从交易里不是让我们单纯的知道赚了还是亏了，不是让我像个机器去操作这个平台，我从早这几天的交易中得到了一些看法。
第一，止损要慢,止盈要快；从心态上说就是不要因亏损而心慌，也不要贪得无厌，寻求收益的稳健增长。尤其是在汇价陷入区间交易时，如果汇价变化方向与你预期的方向相反，一定要耐心，扩大止损，等待汇价的理性回归。
第二，资金管理。涉及到仓位管理,在资金管理正确的前提下,在任何一次随机入市过程中,长期以来就能保持盈利。通过资金管理,可以限定自己每个品种具体的初始仓位,最大仓位(加码仓位)。
第三，到底是做短线还是长线。有了前面的两个前提,这个问题比较容易解决。无论短长
均要设好止损位和止盈位,短长的问题不是最重要的,也可以换句话说,分析是最不重要的。然而为了保持50%以上的盈利率,分析又凸现其重要性,短线者需要技术分析,长线者需要基本面分析,但目标却有一个即盈利。我个人个人感觉风险事件后应看重短线交易,特别是日内的和隔日的交易,因为这样较为机动灵活,不受大的心理煎熬，很容易见好就收，收益较为稳健。风险事件前则看重长线交易，大胆放大止损位和限价位。
第四.最重要的是——制定纪律并执行纪律。交易中要摒除情绪的干扰,最好的做好,进行机械的系统交易(制定系统让计算机执行交易),而人为的控制交易较难达到,这一点对于有经验的市场人士还是无经验的入门人士都是一样的,因此从这个意义上来说,交易实际就是长期心理锤炼的过程,而且在这一过程中锤炼毫不放松。
外汇模拟交易实习报告书 一、实践主要内容 1、掌握外汇的相关理论知识，理解外汇交易机制及保证金交易的概念、特点。 2、进入全国金融模拟交易平台，进行用户注册。 3、进入外汇模拟交易界面，综合运用基本分析方法和技术分析方法，根据外汇行情走势及自身的判断，以自己注册的账户进行外汇模拟交易操作，提升外汇知识的实际运用能力。 （1）、委托：包括即时委托、限价委托。 （2）、查询：包括持仓查询、委托查询、成交查询、资金明细等。根据不同需要客户可进行不同的查询功能。 （3）、撤单：用户可在撤单页面撤销在有效期内的未成交委托单。 二、模拟交易情况 图（1） 6月27日外汇模拟交易情况 图（2） 6月28日外汇模拟交易情况 从图中可知，在两天的交易过程中，有的交易亏损，有的交易则盈利；但最终资产总值还是小于初始额，未能盈利。在此，分别介绍一笔具有代表性的盈利交易及亏损交易。 1、交易盈利 因为在所有交易中，自身对于EUR/USD品种的关注相对而言比较多，其涨跌幅度相对而言较大，其交易笔数在所有交易数中也是最多的，因此在此介绍一笔成功盈利的EUR/USD交易操作。 图（3） EUR/USD交易盈利操作情况 图（4） 6月28日 EUR/USD 5分钟K线图 操作步骤： （1）在15:18，自身根据K线图像判断EUR/USD将下跌，开仓卖空500手EUR/USD；（2）在15:33，发现自身判断错误，在自身判断其将下跌的情况下，为挽回损失，补仓400手； （3）在15:36，感觉自身的判断是正确的，且预测其已接近高点，再次开仓卖空30手EUR/USD。
（4）在16:54，自身判断其已下降到一个低位，将所有EUR/USD平仓买入。 结果：加上手续费等各项费用，其中，500手EUR/USD亏损1万，400手EUR/USD 盈利万，300手EUR/USD盈利万。在此连续三次同一品种交易中，共计盈利万。 2、交易亏损 交易亏损的原因基本都一致，主要是因为自身对行情的推测判断与其实际的走势相反，从而造成亏损。在此介绍一笔亏损的USD/HKD交易情况。 图（5）USD/HKD交易亏损操作情况 图（6） 6月28日 USD/HKD 30分钟K线图 操作步骤： （1）在12:16，自身根据K线图像判断USD/HKD将上涨，开仓买入600手USD/HKD；（2）在17:02，发现自身判断错误，且USD/HKD走势有进一步走低的趋势，为止损，平仓卖出。 结果：加上手续费等各项费用，共计亏损3万。 三、实践体会 通过这次外汇模拟交易实习，我觉得在进行外汇交易操作中主要需要注意以下三点：一是对外汇交易品种的选择，二是对外汇行情的判断，三是自身的心态。 1、外汇品种选择 在实习第一天，刚开始交易时，自身由于对外汇交易品种、机制等没有了解透彻，因此进行的操作并不理智。在后来通过进一步学习及观测，对于外汇操作也就变得理性多了。 由于在外汇交易中是需要缴纳手续费等相关费用，而有的品种在短期内其涨跌幅相当小，而我们在实习操作中做的都是短线，因此，有的品种虽然其走势符合你的预期，但由于振幅太小，一旦缴纳手续费，你依旧无法盈利。通俗的说，你赚的钱还不够支付手续费。因此，在做短线投资时，我们应该尽量挑选振幅相对而言较大的品种。在此次模拟实习操作中，我主要选择了EUR/USD。相对而言，在这两日内，其振幅还是比较大的。 2、外汇行情判断 外汇交易其实和期货交易非常相近，只是外汇可以24小时都进行操作。因此，对于行情的判断是否正确也就直接影响着你的收益情况。 对于行情的分析，包括基本面分析和技术面分析；但由于我们做的是短线投资，因此在实习的两天中我也就只是用到技术面分析法，其关键就是关注K线图形中的反转信号。因此，我们应当进一步加强对于技术层分析方法的学习。不管是在股票交易、期货交易还是外汇交易，其都是不可或缺的分析法。当然，有时候判断错误也是在所难免的。
武汉工业学院工商学院 经济与管理系实训课报告 实训项目国际金融模拟实训 姓名张智卿 学号 专业年级国际经济与贸易0802班 指导教师孙睦优 职称教授 2010年05月10日 实训报告 课程：国际金融院系：经济与管理系专业：国际经济与贸易 姓名：张智卿班级：国贸2班学号： 实训日期：至实训项目：国际金融模拟实训 一、实训目的和任务: 1、国际金融模拟实训课时__24__，学分___1__。 2、通过国际金融模拟实训，实际感受外汇投资如何获利及外汇投资的风险； 3、为今后的职业生涯提供多种就业机会，可选择与外汇交易相关的职业，如经纪人、市 场分析、会计、计算机等。在从事其中任何一项与外汇交易相关的工作之前，必须认识和了解外汇交易，有了本实训的模拟演练，将会以最短的时间进入实际工作状态； 4、学会如何进行外汇交易能帮助提高在其它投资领域的素质能力。 二、实训内容、步骤与基本要求 实训一注册用户，熟悉系统（2学时）
基本要求：了解智盛模拟系统及卫星过程中信息的传递，设置初始帐户、资金、密码，熟悉基本操作要求。 主要内容：注册用户名，熟悉外汇交易系统的主要功能。 实训时间：2010年5月10日 实训二常用八种外汇基本面趋势分析(2学时) 基本要求:通过对外汇的基本面进行综合分析后，选择适合投资的外汇币种. 主要内容：查阅金融界网站等相关外汇网站，及招行外汇通界面分析外汇的基本面信息及最近走势，选择投资品种。 实训时间：2010年5月14日 实训三外汇技术和行情分析系统（4学时） 基本要求：通过对外汇的行情进行认真分析研判后,明确买卖时机，同时注意进行仓位内外汇的相关性、掌握组合投资方法。 主要内容：到模拟系统交易界面，通过K线图、MACD、KDJ、BSI等相关指标组合分析，研判,最终确定买卖时机，进行有效、组合的投资。 实训时间：2010年5月17日、21日 实训四外汇实盘交易实训（6学时） 基本要求：在智盛模拟系统进行外汇实盘交易，了解八种基本外汇的基本面及其走势，通过具体的交易操作，进一步了解货币价格波动特性。 主要内容：使用系统分配的30万美元分别购买外汇，通过对即时走势的分析，作两种投资策略：快进快出的超短线交易策略及中线策略。 实训时间：2010年5月24日、28日、31日 实训五外汇虚盘交易实训（6学时） 基本要求：在模拟系统进行外汇虚盘交易，了解实盘与虚盘的特性区别，虚盘操作要领。 主要内容：进入系统中的外汇虚盘中，通过对英磅、日元、德国马克这三种主要货币合约建立开仓，对冲，观察货币走势，学习使用杠杆操作规律。
外汇模拟交易心得体会 外汇模拟交易是按照外汇真实交易的流程以及操作方法，但是不需注入保证金的情况下，使用虚拟资金进行的模拟交易，对于打算入市交易的投资者而言，外汇模拟交易能够使其熟悉外汇交易系统和交易模式，对外汇交易产生初步概念。 通过前段时间在香港东方金德国际财商学院学习的外汇交易培训课程，我开始不断的进行模拟。如果没有大的杠杆，小投资者很难获得满意的收益；但是大的杠杆又必然带来大的风险。这是一个很难解决的矛盾。不管是趋势交易还是反趋势交易，在外汇市场中都没有明显的优势（特指短线和超短，长期来看趋势交易的优势还是有，但是收益率较低）。能够形成优势的交易策略，更多依赖于交易员本身的优秀而不是交易系统本身。现在我来简单分享一下我做模拟交易的心得体会，希望炒汇者能借鉴。 及时准确的信息是决定投资的主要因素 无论是证券市场、大宗交易市场还是外汇交易市场，及时准确的新闻信息都是决定投资的主要因素。正如课堂老师所讲：投资就是要让你根据你所掌握的信息作出明确判断。在外汇交易过程中，我所需要掌握的信息就是各个主流交易货币国家的经济形势，利率政策和世界经济形势。 外汇交易总的是与世界各个国家的经济形势相。如果说股票需要看公司，而外汇则需要看世界。当然世界上出现的一些天灾人祸通常也会让人很郁闷。但我懂得了一个道理：在一个国家面临天灾人祸，情况不明朗的情况下，最好不要以主观思想去进行投资，空仓其实也是一种投资方式。 利用技术线的分析进行投资收益乐观
外汇交易与股票交易最大的不同就是外汇交易的交易制度。外汇交易为 T+0,即当天买当天可以卖，而且不仅可以做多，还可以做空。这相比股票的T+1制度，具有更大的投机性与可操作性。 要说技术角度，我自己实在是没什么水平，只能讲述一下自己通过投资交易和学习得出的一点点技术内容。 在证券交易中，政策信息的影响力巨大，技术角度比较难操作；而在外汇交易中，我觉得通过技术线的分析进行投资，收益也是比较乐观的。 在交易的种种技术线中，K线图一马当先，成为技术交易线的一个代表。在K线图中，最明显的就是颜色，红色代表阳线--收盘价高于开盘价；绿色代表阴线--收盘价低于开盘价。中间的柱子代表价格浮动长度。我们可以通过日K 线、周K线和月K线判断大的趋势，也可以通过一分钟线、五分钟线、十五分钟线和六十分钟线判断短期趋势。我们根据K线的情况，判断最近多方和空方的布局及资金趋势，猜测主力的操作方向。如果能在正确的时间跟随正确的主力操作方向进行操作，那就可以在几分钟或者十几分钟获得很大的收益。 还有很多十分重要的线，就是均线。均线主要有5日、10日、30日和60日均线。根据均线，我们可以大致判断出未来走势与各个阻力位，在几个关键阻力位的价格变动可以从技术层面上很大的帮助我们进行投资。对于均线的理解和组合，我自己还没有较深刻的理解和掌握，这里就不细谈了。 还有一个，也不算是技术成分，就算是一个自己的心里想法吧。其实，我觉得空仓有时也是一种投资。当你无法很清晰的做出判断，或者你的消息量并不足以让你判断未来走势，那就果断空仓吧。空仓、等待，而不是盲目判断、投资，风险低，起码不会赔。对于一个初级投资者来说，不赔我想就是最好的事了。所以，我有时在课程忙的时候，会选择空仓，因为我并没有得到很多有价值的消息，从而盲目判断只会让自己陪得更多。 做理财心态是最重要的 我觉得，做理财的话，心态是最重要的。
外汇交易入门基础知识 1、汇率与标价方式 汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。 按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货 币的英文代码。 汇率又分为基本汇率和交叉汇率 基本汇率（也叫直盘或基础汇率）：一般指一国货币与美元的比价，又叫做主要货币对。六大主要货币对是： EUR/USD 即欧元 / 美元（简称欧美） GBP/USD 即英镑 / 美元 ( 简称镑美) USD/JPY 即美元 / 日元（简称美日） USD/CHF 即美元 / 瑞郎（简称美瑞） AUD/USD即澳元/美元（简称澳美） USD/CAD即美元/加元（简称美加） 交叉汇率（也叫交叉盘）：是指两种非美元货币之间的比价，交叉汇率可从基本汇率套 算而来。 按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有效数字组成，从右边向左边数过去，第一 位称为“X个点”，它是构成汇率变动的最小单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。如：1欧元 = 1.1011 美元； 1美元 = 120.55日元 欧元对美元从 1.1010变为1.1015, 称欧元对美元上升了5点 美元对日元从120.50变为120.00，称美元对日元下跌了50点。 2、汇率与美元指数的关系 各币种在美元指数中所占权重 欧元57.6% 日元13.6% 英镑11.9% 加拿大元9.1% 瑞士法郎 3.6% 由于欧元所占权重大，所以EUR/USD走势和美元指数一般来说是呈现较紧密负相关 的关系，如美元指数涨，EUR/USD跌；在实盘中，可以结合美元指数判断欧美走势。（有 些交易商也将美元指数作为交易品种）其他有些汇率虽然也跟美元指数有相关性，但并 不是非常紧密。 欧美也是汇市中交易量最大的品种，技术走势也最为标准，最适合新人操作。而日 元虽然权重也较大，但美日走势一般来讲波动较小，跟美元指数相关性也不是很紧密， 个人认为除非大机会，一般不操作。
1. 实验原理 （1）外汇实盘交易 将外汇视为全球投资领域内的一种资产形式，客户通过国内的商业银行，将自己持有的某种可自由兑换的外汇（或外币）兑换成另一种可自由兑换的外汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易”。所谓“实盘”，是指外汇交易员只能根据自身现有的资金和货币种类进行外汇交易，不存在通过融资或融入某种货币进行交易的情况。这是一种最基本外汇交易方法，因为实盘外汇交易不存在买空卖空机制，也不存在保证金的杠杆效应，所以交易的风险较小。 （2）外汇保证金交易 外汇保证金交易是指投资者使用规定货币在做市商的监管账户存入一定金额的保证金，做市商以保证金为基础，向投资者提供放大数倍的名义金额，投资者凭借名义金额按交易规则通过网络交易系统进行外汇等杠杆衍生产品交易，并通过国际市场行情买卖差价获取价差收益，同时承担风险。主要优点在于节省投资金额。 2. 实验目的 掌握外汇的基本理论知识，熟悉外汇交易币种，交易汇率类型及有关的汇市报价。 实际操作外汇行情分析系统，掌握外汇交易基本流程。 能够解读外汇行情，对外汇走势做出合理判断，并实现外汇买卖实盘和虚盘交易、委托和即时交易的模拟操作。 提高心理承受能力以及风险与收益的处理能力。 3. 实验内容 外汇的定义及外汇的买卖； 外汇的汇率、汇率的标价原则（直接标价法和间接标价法）、外汇的买入价和卖出价、外汇交易币种、交易类型等； 查看外汇实时行情，熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询、资金查询、持仓余额等。 外汇虚盘买卖及相关查询。 外汇实盘买卖及相关查询。 4. 实验步骤 A．实盘交易 a．限价交易以我美元人民币的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元人民币外汇100份，选择实盘交易，当前价格为6.948，设置价格为6.946，点击下单。
外汇模拟交易实习报告书 班级：信用管理1202 姓名：沈利 学号：1210102323
外汇模拟交易实习报告书 一、实践主要内容 1、掌握外汇的相关理论知识，理解外汇交易机制及保证金交易的概念、特点。 2、进入金融模拟交易平台，进行用户注册。 3、进入外汇模拟交易界面，综合运用基本分析方法和技术分析方法，根据外汇行情走势及自身的判断，以自己注册的账户进行外汇模拟交易操作，提升外汇知识的实际运用能力。 （1）、委托：包括即时委托、限价委托。 （2）、查询：包括持仓查询、委托查询、成交查询、资金明细等。根据不同需要客户可进行不同的查询功能。 （3）、撤单：用户可在撤单页面撤销在有效期内的未成交委托单。 二、模拟交易情况 挂单交易介绍： （1）挂单交易是未来以固定价格买入或卖出金融品种的一种定单。在未来的价格等于设定的价格水平时，此定单类型用于建立交易头寸。 （2）挂单交易包括四种类型： （3）限价买单—在未来的卖方"叫价"（卖出价）等于指定水平时买入。而且当前市场价格水平高于挂单交易设定的价格； （4）止损买单—在未来的卖方"叫价"（卖出价）等于指定水平时买入。而且当前市场价格水平低于挂单交易设定的价格； （5）限价卖单—在未来的买方"出价"（买入价）等于指定水平时卖出。而且当前市场价格水平低于挂单交易设定的价格； （6）止损卖单—在未来的买方"出价"（买入价）等于指定水平时卖出。而且当前市场价格水平高于挂单交易设定的价格。 图（1）GBP/USD月线图情况
图（2）GBP/USD周线图情况 图（3）GBP/USD日线图情况 图（4） 5月20日至5月27日的外汇模拟交易情况 操作步骤： （1）我是限价买单买，挂单交易的是GUB/USD,设定的价格是1.56140，等待了这么多天好像都没有成功。 （2）不过我的即时交易倒是有挣到钱。 图（5） 5月20日至5月27日的外汇模拟交易情况 结果：虽然挂单交易没有成功，但是我吸取了此次经验，希望下次能做的更好。 在即时交易方面我会再接再厉继续努力。
1、什么是外汇 外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。我国1996年颁布的《外汇管理条例》第三条对外汇的具体内容作出如下规定：外汇是指：①外国货币。包括 纸币、铸币。②外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。③外币有 价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。④特别提款权、欧洲货币单位。⑤其他外币 计值的资产。 2、汇率与标价方式 汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。 在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如： 欧元EUR 0.9705 日元JPY 119.95 英镑GBP 1.5237 瑞郎CHF 1.5003 汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如： 欧元EUR 0.0001 日元JPY 0.01 英镑GBP 0.0001 瑞郎CHF 0.0001 按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币 的英文代码。 3、直接标价法与间接标价法 汇率的标价方式分为两种：直接标价法和间接标价法。 (1)直接标价法 直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫 应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市 场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑119.05日元。在直接标价法下，若一定单位的外币折合的本币数额多于前期，则说明外币币值上升或本 币币值下跌，叫做外汇汇率上升;反之，如果要用比原来较少的本币即能兑换到同一数额的
外汇交易模拟实习报告 在实习中学习知识和在课堂上学习知识完全是两个概念，这次实习让我们将书本上的知识和实际工程中的问题结合起来，达到了理论与实际相贯通的目的。下面是小编整理的几篇外汇交易模拟实习报告范文,希望能够帮你解决烦恼。 外汇交易模拟实习报告范文篇一一、交易帐号： 二、交易时间： 20xx 年 3 月 1 日至 20xx 年 4 月 5 日 三、实践主题：外汇交易模拟实习 四、实验目的 1. 熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价; 2. 掌握现货外汇交易(实盘交易)的基本流程、分析方法及相关术语; 3. 从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。 4. 利用分析软件对外汇走势作出合理判断，并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。 五、实践主要内容： 1. 利用“世华财讯”进行模拟外汇交易。
2. 根据分析汇率变动情况买入/卖出外汇，在恰当时机平仓以获得盈利。 3. 了解外汇交易的原理和机制。 六、模拟交易情况： 1. 开仓下定单，选择外汇币种进行交易。对想要进行交易的外汇选择交易方向，若是看涨，则选择“买”，若是看跌，则选择“卖”。 2. 观察持仓情况，通过观察仓位变化情况判断自己的盈亏情况 3. 平仓，确定收益或亏损。点击想要平仓的定单，然后选择“平仓”，即可平仓，完成交易。 七、实践体会： 最初接触外汇交易是国际金融课程，只是在理论上对外汇及外汇市场有了一些初步了解。通过本学期外汇模拟平台的实际交易操作，使我不仅对外汇知识有所了解，同时也对于外汇交易的操作有了进一步认识。首先，外币买卖业务仅是外币与外币之间的交易，不涉及人民币汇率问题，而且外币即期交易不存在金融衍生品风险放大的情况。就业务的具体内容而言，该业务与国内银行在国际外汇市场上所进行的外币买卖是一致的，都属于外币对外币之间的交易，其区别仅在于通过的交易市场和交易网络不同。其次，不存在市场准入方面的政策限制。从市场参与主体看，目前金融机构只
《国际金融》实验报告 专业： 班级： 学号： 姓名： 任课老师： 国际金融外汇交易模拟实验报告 【实验目的】 熟悉外汇交易的基本操作，掌握外汇交易的技能，了解外汇行情，学会分析外汇走势。 【实验内容】 1、盘面认识 进入模拟软件，可以看到如上图的模拟软件交易盘面，可以直观方便地看出各种外汇的汇率，选择自己想要交易的外币。通过右上角的美金图案可以用初始资金500000美元进行委托交易。如下图： 通过合约栏选择交易的外汇币种，通过买卖栏改变买入还是卖出，通过手数栏决定买多少外汇，通过改变汇率栏决定在多少汇率时买进/卖出，点下单后即完成下单，等待交易成功。 2、外汇交易 买进平仓：是指投资者对外来价格趋势看涨而采取的交易手段，买进持有看涨合约，意味着账户资金买进合约而冻结。
卖出平仓：是指投资者对未来价格趋势不看好而采取的交易手段，而将原来买进的看涨合约卖出，投资者资金账户解冻。 卖出开仓：是指投资者对未来价格趋势看跌而采取的交易手段，卖出看跌合约，账户资金冻结。 买进平仓：是指投资者将持有的卖出合约对未来行情不再看跌而补回以前卖出合约，与原来的卖出合约对冲抵消退出市场，账户资金解冻。 通过对外汇市场中外汇汇率的趋势分析，买入/卖出外汇以 获得盈利，避免亏损。 3、评价 刚开始遇到的问题就是不知道哪一种货币应该高买低卖，哪一种货币高卖低买，后来发现外汇标价中有XX兑美元、美元兑XX的标价方式，XX兑美元的货币应在其汇率低时买进汇率上升 时卖出，类似于国际金融中的直接标价法。相反，美元兑XX则 应该高买低卖。搞清楚这一点，是往后进行外汇交易的基本。 外汇交易中在我而言一共两方面比较重要，一方面是动作迅速，另一方面就是技术。对于初学者来说，要看懂外汇行情中的奥秘并不容易，对于资深专家来说，准确地预测某种货币的涨跌也是要综合多方面的因素才能得出一个与现实比较接近的结果。外汇交易与股票交易最大的不同就是外汇交易的交易制度。外汇交易为T+0，即当天买当天可以卖，而且不仅可以做多，还可以做空。这相比股票的T+1制度，具有更大的投机性与可操作性。
外汇交易基础知识 国际货币基金组织对外汇的官方解释是:外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金和财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括:外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。 外汇交易基础知识(扫盲篇) 主要货币符号： 人民币 RMB 美元 USD 日元 JPY 欧元 EUR 英镑 GBP 瑞士法郎 CHF 加拿大元 CAD 澳大利亚元 AUD 港币 HKD 新西兰元 NZD 俄罗斯卢布 SUR 新加坡元 SGD 韩国元 KRW 泰铢 THB 每种货币都用一个唯一的3个字母组成的国际标准组织(ISO)代码标志，例如GBP代表英镑，USD代表美元。货币对由两个ISO代码加一分隔符表示，例如 GBP/USD，其中第一个代码代表“基本货币”，另一个则是“报价货币”，也经常被称为点子货币(pipcurrency)。 主要货币对：所有与美元兑换的货币对称为“主要货币对”。 四种主要货币对是： EUR/USD即欧元/美元 GBP/USD即英镑/美元(通常也称作“cable”) USD/JPY即美元/日元 USD/CHF即美元/瑞郎 交易汇率：汇率简而言之是以一种货币为另一种货币标价。 例如GBP/USD = 1.5545表示一个单位的英镑(基本货币)可以兑换1.5545美元(二级货币)。交易者买卖的是基本货币，初学者经常会弄混这一基本概念。 汇率通常以四位小数表示，只有日元以两位小数表示。四位小数中的前两位是“大数”，而第三和第四位合称“点”。例如在GBP/USD = 1.5545中，大数为1.55而第三和第四位小数45代表点。 点差(差价)：与其它金融商品一样，外汇交易中有买入价(卖方要价)和卖出价(买方出价)。买入价和卖出价之间的差额就称之为“点差(差价)”。
值得推荐的外汇期权平台： 易信：https://https://www.doczj.com/doc/535427419.html,/_0bBrz9RDazKjp3WB0Z5kS2Nd7ZgqdRLk/1/1 一文读懂外汇期权 第一节基本概念 一、外汇期权交易的概念 外汇期权(foreign exchange option)买卖是一种权利的买卖。买方有权在未来的一定时间 内按约定的汇率向期权的卖方买进或卖出约定数额的外币，同时期权的买方有权不执行上述买卖合约。 为取得上述权利，期权的买方必须向期权的卖方支付一定的费用，即期权费。由此，期权的买方获得了今后是否执行买卖的选择权，而期权的卖方则承担了今后汇率波动可能带来的风险。 二、外汇期权交易的特点 外汇期权交易有别于远期外汇交易和外汇期货交易，它有自身鲜明的特点： 1、期权交易中，买卖双方的权利、义务是不对等的 2、期权交易的收益与风险具有明显的非对称性 3、外汇期权购买者的权利具有很强的时间性 三、外汇期权合约的主要要素 1、期权买方与期权卖方 期权买方：也称为期权持有人，是买进期权合约的一方。 期权卖方：卖出期权合约的一方称期权卖方。
值得推荐的外汇期权平台： 易信：https://https://www.doczj.com/doc/535427419.html,/_0bBrz9RDazKjp3WB0Z5kS2Nd7ZgqdRLk/1/ 22、权利金 权利金又称期权费、期权金，是期权的价格。是期权的买方为获取期合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用。 3、执行价格 执行价格是指期权的买方行使权利时事先规定的买卖价格。 4、合约到期日 合约到期日是指期权合约必须履行的最后日期。 四、外汇期权合约中的日期交易日Trading Date 起息日Value Date or Premium Payment Date 到期日Expiry Date 交割日Delivery Date 截止时间：TKY (15:00)or NY CUT(10:00)or BJ CUT
外汇模拟交易实训报告
一、实践内容 首先，登陆一家商业银行，实际体验个人实盘外汇买卖业务。然后选择一家外汇模拟交易平台，进行模拟外汇保证金交易，需对买卖的操作进行记录，分析自己选择的外汇行情，写出行情基本面和技术面的分析。最后比较个人实盘外汇交易和个人外汇保证金交易的差别。 二、买卖交易操作记录 6月19日—6月22日指令记录：
6月19日—6月22日盈亏情况记录：
四天总情况为盈利116.09美元。
三、基本面分析 在上周日至本周三，我进行了英镑兑美元，欧元兑美元，英镑兑日元等交易，我选取其中我交易最多且最近因“退欧”而广受关注的英镑兑美元来进行分析。 1、英镑 (1)重大事件方面 周一(6月20日)英镑贸易加权指数急升逾2%，录得近8年来最大单日涨幅，因对英国民众可能在6月23日公投中投票支持退欧的忧虑缓解。 博彩业者的赔率显示，英国退欧几率已经从上周四的约40%降至周一的约25%，对冲英镑波动的成本也大幅下滑。 一周英镑/美元隐含波动率降至约38%，大幅低于上周五创纪录的高位50%。该期权的时间段正好覆盖了公投投票和结果出炉。英镑贸易加权指数急升 2.3%至87.2，为2008年10月全球金融危机高峰期以来最大单日涨幅，当时市场大幅震荡。 法国巴黎银行(BNPP)汇市策略部全球主管Steven Saywell表示，“市场在出脱过去两周建立的头寸，当时民调显示退欧支持率急增。随着周末民意重新转向支持留欧，英镑做出正面响应。目前英国退欧公投是主导英镑的唯一因素。” 上一交易日纽约时段英镑兑美元一度上涨多达2.4%，触及3周高位1.4715，录得2008年12月以来最大单日涨幅。英镑兑欧元也攀升逾2%，触及2周半高位0.7692，为2009年3月以来最大日涨幅。 (2)经济指标方面
实验报告 课程名称：外汇交易理论与实务实验项目：外汇交易模拟实验 学生姓名： 学号： 201074250329 班级：金融1003班 专业：金融学 指导教师：张在美 2013 年 6 月
模拟外汇交易实验 一、实验的基本情况 （1）、实验时间：2013年17~23日（第17周）上午8:00~12:00 下午2:00~5:30 （2）、实验地点：电苑楼一教二楼11和12机房 （3）、实验目的： 1、理解实盘交易的概念、特点 2、掌握实盘交易的基本流程、分析方法及相关术语 3、综合运用基本分析方法和技术分析方法，利用分析软件对汇率走势作出合理判断，实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。 （4）、实验原理： 1、实盘交易是指客户在所开立的账户中必须存入100%的保证金才可以进行外汇投资。 2、实盘交易的基本流程为：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据银行报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割 3、基本分析方法的原理 4、技术分析方法的原理 （5）、实验方法与步骤： 1、进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易 2、了解实盘交易的基本流程：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割。对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖指令 3、利用基本分析方法和技术分析方法对某种外汇进行走势分析 4、根据走势进行相应的外汇买卖 5、掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行原因分析
二、实验中外汇交易币种选择： 1、美元兑日元 2、欧元兑美元 三、外汇交易币种基本面分析： 美元宏观经济分析： 今年一季度美元对主要货币汇率普遍上涨，投资者对美元的看涨情绪达到高点。一季度，美元指数累计上涨4%至82.9，美元对欧元、日元分别上涨3%、9%；经历近期的市场震荡后，美元对日元上半年累积上涨约14%，欧元对美元基本与年初持平，美元指数涨幅仍约为4%。6月19日，美联储在结束货币政策例会后发布声明，表示将维持现有每月总额850亿美元的资产购买计划，并在失业率仍处在高位和通胀压力不大的情况下，美联储的宽松货币政策将维持一段时间，如果美国经济持续改善，美联储可能将在今年晚些时候逐渐减少资产购买规模，并在明年年中结束量化宽松政策，此番言论再度激起市场大幅动荡，美元一扫颓势，大幅回升1%至81.428，并在此后持续走高。 分析人士普遍认为美元汇率长期仍然看涨，第一，在全球央行实行货币宽松措施的背景下，关于美联储是否会减缓刺激措施的讨论却再次升温，这将使美元保持相对强势。第二，美国竞争力增强，成为投资目的地。摩根士丹利认为，近期上涨的美国国债收益率使美元成为高收益的货币，更多投资将会流到美国，令美元上升，未来收益率还将随着美国经济的复苏以及美联储减小债券购买规模而上升。另一方面，美国正在成为投资目的地，这不仅会带来资本流入，也会增加内部投资，将使投资需求进一步增大，对美元来说是一个很强的支撑因素。过去十年美元经历了贬值期，但没有对美国经济产生太大正面影响，现在很多公司准备将生产线转移回美国，都说明美国的竞争力正在增强。第三，美国经济复苏形势相对较好。美国房地产市场数据不断改善，目前美国失业率保持在7.5%到7.6之间，虽然仍然较高，但显示就业市场稳定回暖，就业市场回暖对占美国经济70%左右的消费也会起到促进作用。第四，美国财政状况前景改善。虽然现在的削减赤字计划造成的财政紧缩会对经济造成影响，但最终赤字减少将会对美元有利；另一方面，2011年美国经济增长预期被各个研究机构下调的时候导致资金流向其他更为安全的资产，美元下跌，而现在美国政府开始解决美国财政问题，这会增
模拟外汇交易实验总结报告学习《外汇理论与交易原理》以来已有11个星期，再加上上学期学习的《国际金融》，老师实际上已经带我们领略了国际交易的方方面面，包括我们常见的外汇市场与利率决定，即期外汇交易，远期外汇交易，外汇期权等等一系列的知识。老师讲的很精彩，我们听的却有些无奈，原因很简单，没有实际操作过的，接触过的东西，永远不能真切的理解其精髓。所以此次模拟外汇交易对我们来说是盼望已久的机会。 此次模拟外汇交易的主要目的是要我们：1，实际感受外汇投资如何获利及外汇投资的风险；2.提高我们学生在投资领域的素质能力；3.为今后职业生涯提供就业机会，可选择与外汇交易相关的职业。通过实验，要求我们掌握外汇的基本理论知识，了解实际操作外汇行情分析系统及外汇模拟交易系统，并且能够进行外汇虚盘交易和外汇实盘交易。 初次接触这个外汇交易系统，我们又期待又迷茫，开始的时候是一步步按照老师的提示进入系统，在交易行情里面找到银行转汇，将自己需要的金额转入。由于并不是太懂操作，我第一次就将我银行账户里面的一个亿全部转入可用资金里。可是买入外汇的时候什么都不懂，就随便看着买，结果一买入就疯狂下跌。 这是最初买入的5支外汇，没有买入理由，就仅仅是看着顺眼就买入了，结果就造成了一下子就亏了8726.29元，并且这种亏损还是在每支外汇都买的并不是很多的情况下。 看到亏损了，看到盈亏点数在不断的下跌，于是就毫不迟疑的都卖掉了，结果可想而知，亏掉的再也回不来了。于是再一次买入的时候，学会看交易行情。 当然，并没有学会怎样深入的去看，仅仅看涨跌幅度为正，说明呈上升状态，买入利息小
于卖出利息，说明没有亏损。在这种浅显的道理的指导下，又买入几支。 买入的几支以为是在自己的挑选之下应该不会太过亏损，却没有想到，比之前亏得更厉害，而且亏损数字在不断的增加，无奈之下，只好出手，此时外汇账户如下： 已经充分说明了我的亏损已经达到两万多。经过老师的介绍，我才意识到我之前所作的操作都是亏损达到最大时卖出的，看似是在止损，实际上亏得很厉害。老师建议说，你害怕亏损太多，完全可以买入的时候止损，这样就可以在达到你的亏损意料之外时就自动平仓了。此时与平时上课所学内容一结合，我们才突然想到说，对啊，这是个办法。 于是出现NZDCHF买卖时的平仓。从图上也可以看出此次买入的外汇依然呈负数，但盈亏点数并不是太大。
《外汇模拟交易》实验报告 一、实验目的 1、通过实验使学生掌握外汇交易基本面分析和技术分析方法，掌握外汇交 易的操作方法和技巧；认识外汇交易的特点和风险。 2、通过实验训练学生应用专业理论知识分析影响外汇市场变化的因素，预 测外汇汇率的发展趋势；学会使用外汇行情软件和国泰安虚拟交易所软件进行保 证金交易。 3、通过实验掌握国泰安虚拟交易所软件的操作方法。 二、实验内容 利用外汇资讯行情系统熟悉几种主要外汇币种，能看懂汇率的标价方法。对 美元、欧元、日元、英镑等货币的汇率走势进行基本分析，熟悉外汇交易基本规 则和行情分析方法。利用国泰安虚拟交易所软件，在实验课时间内，进行保证金外汇交易，记录交易的相关内容（具体见下页相关表格），在每次外汇交易过程中，要求学生能够说明买卖外汇，设置止损、止赢，平仓的原因，并及时总结相 关经验教训。 三、实验要求 1、完成实验数据部分的表格，详细记录在第四部分的表格里面； 2、认真分析操作的原因，保证每笔外汇买卖都有比较合理的依据，并及时总 结此笔交易的依据、经验教训，完成第五部分内容。 3、总结本学期外汇模拟交易的经验与感受。
四、实验数据(20分) 1、实验概况 外汇保证金组合初值： 10 万美元外汇保证金组合终值： 7.816769万美元 投资期收益率：-21.83％ 2、保证金交易情况 货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第一笔 EURUSD 卖10 12410.16500 1.24100 2018/4/17 15:57:00 1.24090 2018/4/17 15:58:38 100 第二笔 EURUSD 卖10 12397.17200 1.23970 2018/4/17 16:20:39 1.23960 2018/4/17 16:30:15 100 第三笔 EURUSD 卖10 14361.17300 1.43590 2018/4/17 16:23:29 1.43580 2018/4/17 16:30:15 100
外汇交易模拟实训报告 ? 班级：国际商务 姓名：王晓玲 学号:１０1７0３０1３4 指导老师:施娟娟 外汇交易模拟实训报告 一、实训的时间 2０13年1月7日星期一至2０13年1月1０日星期四 二、实训的目的 （一）熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价； (二）掌握现货外汇交易(实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语；（三)从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。 (四）利用分析软件对外汇走势作出合理判断,并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。 三、实训的要求 (一）掌握外汇交易的基础知识 （二）了解外汇交易的原理和机制 （三）根据分析汇率变动情况买入/卖出外汇，在恰当时机平仓以获得盈利。
四、实训的过程 （一)在前三天,老师主要给我们讲解了外汇交易的基础知识。 (二）在外汇模拟平台注册,并进行实际交易操作。 模拟交易情况： １. 开仓下定单,选择外汇币种进行交易。对想要进行交易的外汇选择交易方向,若是看涨，则选择“买”,若是看跌,则选择“卖”。 ２. 观察持仓情况,通过观察仓位变化情况判断自己的盈亏情况 3. 平仓,确定收益或亏损。点击想要平仓的定单,然后选择“平仓”,即可平仓,完成交易。 4．查看交易记录 五、实训心得 首先,需要认真的剖析不足，只有发现错误,才能改正错误。第一,没有真
正的学会如何分析行情，不能很好的根据国际外汇行情分析出较正确的外币走势，很多技术指标诸如ＭACD、ＲＳI、DＦI等，不是很明白是什么意思,看的时候也是连蒙带猜，有时候要反映好半天才解读出有用的信息,最会的就是死盯着行情买涨买跌。第二，只凭借心里判断,没有认真计算导致亏损。 其次,再来谈谈我做模拟交易的心得。第一，要关注外汇走势,要会看技术指标。老师在课上就建议我们时常关注国际财经状况,我没有做到时常,只是有时看看，但做到了每次交易前都要研究一下外汇信息,也在新浪的外汇网页查看过与外汇有关的数据指标。我们的课程只有两个月，这段期间很多经济数据指标变动不大，因此对模拟交易的影响不大，我看外汇信息的时候发现了一些使用频率较高的数据指标，在这里总结一下。利率,一国利率高低对货币汇率有着直接影响。高利率货币由于回报率较高，需求上升，汇率升值；反过来低利率货币需求减少，汇率贬值。 第二，掌握最佳交易时间很重要。凌晨至１４点亚洲行情清淡；午间１4点至１8点是欧洲上午,欧洲开始交易后资金就会增加,这个时段会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布,此时段间，如果价位合适可以适当买进货币；18点至２０点是欧洲中午休息; 2０点至24点是欧洲下午盘美洲上午盘，这段时间是美元有影响力的数据的公布行情波动很大的时候，也是资金量和参与人数很多的时段，这个时间段外汇浮动比较活跃，是死盯着行情看涨跌的最好时机；24点后是美洲的下午盘，这时走出较大的行情,货币一般都会下跌，如果在睡前限低价买进货币,第二天将发现这些交易状况基本都是持仓。 第三,保持良好心态。焦躁的心情会对交易时间点的把握产生严重影响，因此交易时心态要放平，尤其是在发现市值亏损时,更要学会控制情绪，不能发生明明市场前景一片光明却自乱阵脚的情况。也不能有从众心理,听说谁谁谁买了什么涨了，就跟风下单,经自己分析后的下单永远都比跟风来得踏实、真实。 第四，时常反思交易过程，常做总结。交易的过程伴随着成功与失败,要想赢得最重点胜利，就要积累成功的经验继续保持,吸取失败的教训以免下次再犯。但操作时是没有时间让你思考这些的，所以交易结束后应该及时反思，从中趋利避害,未长久的胜利做准备。如果不及时总结,那么学到了什么做错了什么，都只是一晃而过,什么都没有留下,曾经为之奋斗的时间也显得没有多大意义。
外汇模拟交易实训报告 通过这次外汇模拟交易，我真切地接触了外汇交易，使我对外汇市场与外汇交易有了进一步地认识与了解。同时，也给了我们理论联系实际的机会，锻炼了我们的实际操作能力。 在这次实训中，我们每个人的模拟投资金额是10万美元，采用T+0交割方式，通过对宏观经济形势和市场行情、走势、热点的观察来判定买卖外汇交易的方向和投资对象，来管理我们手中的资金。 在实训第一天，为了让我们了解关于外汇交易的知识和交易过程中所要掌握的技术，老师给我们做了些基础的介绍，同时也教我们怎样去分析和运用外汇走势图、K线图来判定交易方向。在注册了账号之后，我们便真正进入了买卖外汇的阶段。今天外汇市场上美元兑欧元有向上浮动的趋势。于是我先是买进了美元，但由于缺乏经验和分析问题的能力，接着又卖出了美元，致使我从开仓就一直处于亏损状态。 第二天由于市场风险变化无常，欧元大跌，而作为传统避险主角的美元、日圆及传统避险货币瑞士法郎，受到市场投机者的青睐，而且根据外汇市场的变动和走势，瑞士法郎作为传统的避险保值货币，瑞士央行或许会实施更为激进的货币政策，并有升息的可能，因此瑞郎可能将继续其上涨行情，以增加资本流入。因而我便大批买进了瑞士法郎，并根据外汇走势图判断港元或有上涨趋势，进而买入了部分港元，并抛售了以前持有的澳元，尽量减少了自己的损失。 第三天，欧元汇率一度跌破1.3250直至最低点1.3120，除了美元的强势打压，欧债危机以及葡萄牙国债收益率大幅攀升也拖累欧元。鉴于此，我抛售了手中持有的欧元，并根据K线图、日均线以及其他指标参数提取到的信息积极买进了美元和港元，虽还是处于亏损，但已有所回升。 而最后一天，我吸取了前几次交易的教训，在进行外汇市场走势分析时，不仅关注了外汇市场的变动，也关注了世界经济的变化形式和政治形式以及经济事件的发生，这都有助于我们对外汇市场变化方向进行判断，最大可能的去盈利。这天我主要进行的是美元与欧元和美元与港元的交易，由于有了一定的经验，这次的交易略微盈利，虽然总体还是亏损，但能初次盈利也是一个小小的进步。
外汇交易模拟实训报告 交易账号：国贸20132222密码：222222 实训时间：2016-8-22～2016-9-30 实训地点：2-124 实训名称：外汇交易模拟实训 一、实训主要内容： 1.利用外汇模拟软件进行模拟外汇交易。 2.根据分析外汇变动情况买入/卖出外汇，在恰当时机平仓以获得盈利。 3.外汇交易的原理和机制 4.外汇交易常见的汇率类型和外汇银行常见的标价方法。 5.技术分析的分类；技术分析的两个基本工具；K线的基本形状及其特点。 二、模拟交易情况： （一）主要进行的交易及原因 主要进行了英镑/美元的涨势受限，因英国仍面临脱离欧盟的风险，并且英国的加息进程也遭到一定的阻碍。但在下半年一旦脱欧风险褪去，并且英国经济表现不错的情况下，英镑/美元将展开大幅度的反弹。 （二）持汇结构、资金头寸管理情况 资金管理包含头寸管理和风险控制两部分。这两部分中风险控制中大多数金民接触的较多，头寸管理包括投资资金品种的组合，每笔
交易资金使用的大小、加码的数量等，这些要素，都最终影响你整个交易成绩。 .资金头寸管理方面,有几点需要注意：首先,什么样的持仓比例比较适合,从风险角度考虑,一定是比例越小风险越小,不过对应的收益也越低,当然如何在风险和收益寻求一个平衡点,每个人都有自己的考量,一般来说,现货金是扛杆交易，资金可放大一百倍，充争利用这种杠杆效应可以增加市场的收益，如果处理不当也能加速你账户资金曲线的下滑，头寸管理中应遵循一条是：如果方向判断正确如何能让你的利益化最大，如果行情朝你反向时，如何能让损失减少到最低。其次如何增加或者减少持仓比例也很重要,以增仓方法比例,在黄金操作中,一般有两种方法:一是金字塔式增仓法,即在持仓出现盈利的情况下不增加头寸，并且随着价格的不断提升，投入的资金量应遵循越来越少。二是倒字塔增仓法，即在持仓出现亏损情况下，随着价格的不断下跌，投入的资金量越来越大，以求降低持仓成本。应该说这两种增仓的方法都有其合理性，究竟采取哪种方法，因人而异，但是对于刚开始参于金市来说，稳健一点较为妥当，最好不要采用倒字塔式增仓法，以免一旦看错，行情反转造成亏损过大。投资者在进行头寸管理时，要建立风险预估，并且设置具体合理的风险价位，一旦触及风险价位，应果断平仓离场。 （三）在实训中运用的投资理论与投资方法 外汇交易实训总结经过一个多月的外汇实训课，让我们懂得了更多的外汇知识和操作技巧，让我们更了解外汇市场，更了解世界的事