下载文档原格式
第1篇第一章：概述一、目的本手册旨在为操作人员提供国家招采子系统结算流程的操作指南，确保结算过程的规范、高效和准确。
二、适用范围本手册适用于所有使用国家招采子系统的操作人员，包括招标代理机构、招标人、投标人、监管部门等。
三、操作环境1. 操作系统：Windows 7/8/10 或更高版本2. 浏览器：Chrome、Firefox、Safari 或 Edge3. 网络环境：稳定的高速互联网连接第二章：登录与准备工作一、登录系统1. 打开浏览器，输入国家招采子系统网址，进入登录页面。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
二、准备工作1. 确保所有参与结算的相关人员已登录系统。
2. 检查项目信息是否完整，包括招标文件、中标通知书、合同等。
3. 确认结算金额、结算方式、付款时间等信息。
第三章：结算流程一、发起结算申请1. 进入“结算管理”模块。
2. 选择“发起结算申请”功能。
3. 填写结算申请信息，包括项目名称、合同编号、结算金额、结算方式等。
4. 上传相关附件，如合同、发票、验收报告等。
5. 点击“提交”按钮。
二、审核结算申请1. 审核人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“审核结算申请”功能。
3. 根据申请信息，对项目进行审核。
4. 审核通过后，点击“审核通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审核流程完成后，系统将自动通知申请人。
三、结算审批1. 审批人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“结算审批”功能。
3. 根据项目信息和审核结果，进行审批。
4. 审批通过后，点击“审批通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审批流程完成后，系统将自动通知申请人。
四、支付结算1. 支付人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“支付结算”功能。
3. 根据审批结果，进行支付操作。
4. 选择支付方式，如银行转账、支票等。
5. 填写支付信息，如收款人、账户信息等。
辖内往来是指一个清算行范围之内,经办行与经办行、经办行与清算行之间往来款项及资金清算情况。
包括资金汇划业务辖内往来、系统内、同城交换辖内往来和通存通兑业务。
注:经办行（含支行办事处、分理处、储蓄所等营业机构）如果需要,以下是辖内往来处理一、基本规定（一）辖内往来的基本做法“相互往来，及时清算，集中对账，分级管理”相互往来是指清算行及经办行资金汇划业务和同城行处之间的资金往来。
及时清算是指清算行当日将辖属各经办行的辖内汇划资金往来差额进行清算。
集中对账是指通过资金汇划系统汇划的款项、通过同城处辖内往来划转的款项由市地行负责对账。
分级管理是指辖内往来分别由省行、市地行、县区行负责管理和监督。
省行负责辖内往来办法的制定，并对执行情况进行监督和管理；市地行负责对辖内往来办法的贯彻落实，办理辖内往来清算、对账和监督；支行负责辖属分理处、储蓄所之间往来账户的资金划拨及监督。
（二）辖内往来的基本要求1、认真执行换人复核制度；2、及时处理往来账务，做到不积压、不延误，并坚持印、押、证分管分用；3、严密控制核算环节，严格账务核对，确保核算正确无误和资金安全；4、同城行处辖内往来账户的所有往来单证，必须有专人传送，并建立登记签收手续；5、储蓄所只准在其管辖支行开立往来账户。
（三）辖内往来业务设置的科目和账户。
“辖内往来”科目。
本科目核算清算行与经办行、经办行与经办行之间资金汇划款项往来及清算情况；县、区支行与所辖机构之间的账务往来与参加辖内往来的储蓄、信用卡等业务部门之间的往来。
本科目属共同类科目，余额扎差反映。
1、资金汇划辖内往来账户的设置如下：①辖内往来汇划户。
用于反映经办行与清算行之间的资金汇划往来款项。
经办行、清算行设置。
②辖内往来信用卡户。
用于反映收报确认后，需转信用卡部门的报文款项。
经办行、算行设置。
③辖内往来其他户。
用于反映收报确认后，需转储蓄部门报文的款项（支行按储蓄所设往来户的，此账户作为汇总过度户）。
深圳同城支付结算系统运行管理办法第一章总则第一条为加强深圳同城支付结算系统（以下简称“同城系统”）的运行管理，保障同城系统安全、稳定、高效运行，规范支付结算行为，防范支付风险，依据国家有关法律法规和支付结算制度，制定本办法。
第二条同城系统是指为深圳地区的金融机构提供资金清算和结算服务的信息系统。
第三条本办法适用于参与同城系统运行的所有金融机构及其相关参与者。
第四条同城系统运行管理应当遵循安全、准确、高效、公平的原则。
第二章运行管理机构及职责第五条设立同城系统运行管理委员会（以下简称“管委会”），负责同城系统运行管理的重大决策和协调工作。
第六条管委会由深圳地区主要金融机构代表组成，其职责包括：1、审议同城系统的发展规划和运行管理制度。
2、协调解决同城系统运行中的重大问题。
3、监督同城系统运行管理工作的执行情况。
第七条设立同城系统运行维护中心（以下简称“运维中心”），负责同城系统的日常运行维护和技术支持。
第八条运维中心的职责包括：1、保障同城系统的正常运行，及时处理系统故障和异常情况。
2、对同城系统进行定期维护和升级，确保系统性能和功能的优化。
3、负责同城系统的数据备份和恢复，保障数据的安全和完整。
第三章参与者管理第九条参与同城系统的金融机构应当符合规定的条件，并向管委会提出申请，经审核批准后方可接入同城系统。
第十条参与者应当遵守同城系统的运行管理制度，履行以下职责：1、按照规定的接口规范和业务流程进行操作。
2、保证自身系统与同城系统的连接稳定和数据传输的准确、及时。
3、对本机构的用户进行管理和培训，确保用户操作合规。
第十一条参与者发生变更、合并、分立等情况时，应当及时向管委会报告，并按照规定办理相关手续。
第四章业务管理第十二条同城系统处理的支付结算业务包括但不限于同城转账、同城票据交换、资金清算等。
第十三条业务处理应当遵循相关法律法规和支付结算制度的规定，确保业务的合法性、真实性和准确性。
第十四条参与者应当按照规定的时间和格式提交业务指令，同城系统按照优先级和先后顺序进行处理。
