1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_西南油气田最终用户操作手册(转储业务)-0419-V1

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目销售管理模块用户操作手册XX-SD-BPD-101油气年度销售计划管理流程西南油气田ERP项目组XX年4月21日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-101油气产品年度销售计划管理流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建项目 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：修改年度销售计划 (17)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (17)1.4.2.2SAP菜单路径 (17)1.4.2.3详细操作描述 (17)1业务流程：XN-SD-BPD-101油气产品年度销售计划管理流程1.1 业务流程简介适用于油气田公司油气产品年度销售计划的编制、上报和下达过程1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：创建项目1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称营销系统计划管理岗1.4.1.2 SAP菜单路径SD>ZP10SDDG055-建议月计划年计划采集(天然气)或后勤>销售和分销>销售>报价>创建VA211.4.1.3 详细操作描述范例1：川西北气矿天然气年度建议计划上报分公司营销处审批▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照 1.4.1.2路径进入SAP系统,如上屏幕所示。

双击“ZP10SDDG055-建议月计划年计划采集”或使用“ZP10SDDG055”代码后进入下一个屏幕。

▪屏幕名称：建议计划采集▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释销售组织各二级单位营销部门R 17D0 销售组织可以直接在右边选择会计年度年计划时间R XX年计划R定)▪操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标，进入下一个界面。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目销售管理模块用户操作手册XX-SD-BPD-607公司间转储流程西南油气田ERP项目组XX年4月21日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：采购收货 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程1.1 业务流程简介适用于油气田公司各二级单位天然气转储业务1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：采购收货1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称营销系统相关岗1.4.1.2 SAP菜单路径后勤->后勤执行->内部仓库处理->过帐更改->经库存管理->输入过帐更改（MB1B）详细操作描述范例1：西南油气田管道板块工厂与输气处有价值工厂输差调拨▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照1.4.1.2路径进入SAP系统,如上屏幕所示。

双击“MB1B-输入过帐更改”或使用“MB1B”代码后进入下一个屏幕。

▪屏幕名称：输入转移过帐：初始屏幕▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释移动类型R 301工厂输出工厂R 1702库存地点R 1701定)▪操作或检查说明：录完以上内容后回车到下一界面。

▪屏幕名称：输入转移过帐：新项目▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释收货工厂R 17G1接收库存地R 1701物料R 300078数量R 10000定)▪操作或检查说明：录完以上内容后点击保存，屏幕左下方显示。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-314 维修领料流程西南油气田ERP项目组XX年04月23日文档修订记录目录1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：查询待料工单 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1.4.1.3详细操作描述 (7)1.4.2 操作步骤：检查物料可用性 (22)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (22)1.4.2.2SAP菜单路径 (22)1.4.2.3详细操作描述 (22)1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程1.1 业务流程简介本流程适用于西南油气田公司及其下属单位，实现设备的维修领料在系统中的管理，涵盖基层单位工作中涉及到的维修保养需要领料的流程。

如故障性维修，日常巡检等，维修领料过程中，如果需要领用备件，必须要在维修工单中创建备件预留，设备管理岗人员根据工单打印出的领料单领料，维修工单在西南目前只有两种，一种是接受材料需求的工单，一种是人工定期检查待料工单。

1.2 业务流程图完完完完完完完完完事务代码IW38；IW32ZP10MMDG016A；ZP10MMDG016D；ZP10MMFM116操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.4.1 操作步骤：查询待料工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田三级单位设备管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤>工厂维护>维护处理>订单>订单清单-IW381.4.1.3 详细操作描述范例：以蜀南气矿为例进行操作范例讲解。

蜀南气矿为KTSC-G-02.所有操作完全截图。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程西南油气田ERP项目组XX年03月12日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-03-10 初稿XXVf XX-03-10 终稿XX目录1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程各步骤说明 (5)1.3业务流程ERP操作说明 (6)1.3.1操作步骤：创建预算项目 (7)1.3.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.3.1.2SAP菜单路径 (7)1.3.1.3SAP菜单路径 (8)1.3.1.4详细操作描述 (8)1.3.1.4.1创建承诺项目 (8)1.3.1.4.2更改标准层次结构 (11)1.3.1.4.3功能：显示查看承诺项目 (15)1.3.1.4.4功能：创建承诺项目组 (19)1.3.1.4.5派生规则维护 (21)1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程1.1业务流程简介本业务描述用于西南油气田财务处预算管理岗人员根据业务需要维护相应的预算项目的业务过程。

业务流程图070 通知申请人西南油气田财务处主数据管理员080 是否需要创建承诺项目组西南油气田财务处主数据管理员090 维护承诺项目组(FM_SETS_FIPEX1\FM_SETS_FIPEX2\FMRP_CI_SET_HIER)西南油气田财务处主数据管理员100 检查承诺项目组主数据(FM_SETS_FIPEX3)西南油气田财务处主数据管理员110 维护派生规则FMDERIVER 西南油气田财务处主数据管理员1.3业务流程ERP操作说明目的当需要维护预算项目时，西南油气田分公司相关岗位填写预算项目维护申请表，经审核后西南油气田分公司主数据管理员在系统中维护预算项目标准层次和预算项目相关数据，同时在申请表上签字归档，西南油气田分公司主数据管理员判断是否需要创建预算项目组，如果需要财务处相关岗位系统中维护预算项目组主数据，最后维护派生规则。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-PS-BPD-601前期计划项目管理流程西南油气田ERP项目组XX年04月26日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-26 初稿Vf XX-05-15 终稿目录1业务流程：XN-PS-BPD-601前期计划项目管理流程 (5)1.1业务流程简介 (5)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建项目 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：审核项目 (15)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (15)1.4.2.2SAP菜单路径 (15)1.4.2.3详细操作描述 (15)1.4.3操作步骤：下达项目 (18)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (18)1.4.3.2SAP菜单路径 (18)1.4.3.3详细操作描述 (18)1.4.4操作步骤：签订前期计划项目合同 (20)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (20)1.4.4.2SAP菜单路径 (20)1.4.4.3详细操作描述 (20)1.4.5操作步骤：服务合同一级审批 (25)1.4.5.1完成该步骤的SAP角色名称 (25)1.4.5.2SAP菜单路径 (25)1.4.5.3详细操作描述 (25)1.4.6操作步骤：服务合同二级审批 (28)1.4.6.1完成该步骤的SAP角色名称 (28)1.4.6.2SAP菜单路径 (28)1.4.6.3详细操作描述 (28)1.4.7操作步骤：维护合同进度 (32)1.4.7.1完成该步骤的SAP角色名称 (32)1.4.7.2SAP菜单路径 (32)1.4.7.3详细操作描述 (32)1.4.8操作步骤：对工程服务合同进度进行审核 (35)1.4.8.1完成该步骤的SAP角色名称 (35)1.4.8.2SAP菜单路径 (36)1.4.8.3详细操作描述 (36)1.4.9操作步骤：对工程服务合同进度进行财务审核 (38)1.4.9.1完成该步骤的SAP角色名称 (39)1.4.9.2SAP菜单路径 (39)1.4.9.3详细操作描述 (39)1.4.10操作步骤：关闭前期计划项目 (42)1.4.10.1完成该步骤的SAP角色名称 (42)1.4.10.2SAP菜单路径 (42)1.4.10.3详细操作描述 (42)1 业务流程：XN-PS-BPD-601前期计划项目管理流程1.1 业务流程简介适用于西南油气田公司前期计划项目，包括西南油气田分公司的投资计划范围内的项目，以及走管理费用的前期计划项目。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册XN-FI-BPD-002油气生产成本核算西南油气田ERP项目组XX年06月12日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-10 初稿XXVf XX-04-18 定稿XX目录一、概述 (5)核算对象 (5)约定原则 (5)二、主数据维护 (6)1.区块主数据维护 (7)1.1操作步骤：创建区块主数据 (7)SAP菜单路径 (7)详细操作描述 (7)1.2操作步骤：显示区块主数据 (11)详细操作描述 (12)1.3操作步骤：修改区块主数据——修改、删除、冻结 (14)SAP菜单路径 (14)详细操作描述 (15)1.4操作步骤：公司代码下分配区块主数据 (21)完成该步骤的SAP角色名称 (21)详细操作描述 (21)1.5操作步骤：批量导入区块主数据 (25)详细操作描述 (25)1.6公司分配区块主数据批量上载 (32)1.7查看已上载数据 (37)2.作业过程主数据维护 (39)2.1操作步骤：创建作业过程主数据 (39)3.作业设施主数据维护 (39)3.1作业设施主数据维护操作步骤：创建作业设施主数据 (39)SAP菜单路径 (39)详细操作描述 (39)3.2单个录入 (42)3.3修改作业设施 (45)4.维护区块分摊指标 (48)4.1区块成本分摊指标上载 (48)SAP菜单路径 (48)4.3查看结果 (51)5.产品分摊 (52)5.1上载数据 (52)5.2产品分摊数据审核 (54)5.3查看产品分摊数据 (55)二、油气生产成本 (56)1.维护产品订单 (56)1.1创建产品订单 (56)SAP菜单路径 (56)详细操作描述 (57)2.维护“作业过程和产品对照表” (63)2.1维护“作业过程和产品对照表” (63)3.日常业务、集成业务产生的费用按照已维护的区块、产品分摊指标进行订单费用归集；. 674.月末产品成本结转处理； (67)一、概述核算对象一般的来说，CMIS只是在核算内容上比FMIS更细化而已，在核算维度上，除了作业设施外，一般跟FMIS保持一致的（当然CMIS也有自定义的辅助核算），对下列核算维度的要求，做一些特别说明：✓成本中心：大致相当于FMIS（CMIS）的部门核算，代表成本费用核算的行政单元，跟区块具有确定的作业或服务关系。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目销售管理模块用户操作手册XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程西南油气田ERP项目组XX年05月05日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建开票凭证 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1.4.1.3详细操作描述 (7)1.4.2操作步骤：核实系统发票数据 (9)1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称 (9)1.4.2.2 SAP菜单路径 (9)1.4.2.3详细操作描述 (9)1.4.3操作步骤：冲销发票 (11)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (11)1.4.3.2 SAP菜单路径 (11)1.4.3.3 详细操作描述 (11)1.4.4操作步骤：过帐到财务 (13)1.4.4.1 完成该步骤的SAP角色名称 (13)1.4.4.2 SAP菜单路径 (13)1.4.4.3 详细操作描述 (13)1业务流程：XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田相关单位开出销售发票的流程；销售部门提交需开票清单，财务部门判断进相关科目、在SAP系统中创建发票（或现金发票）、最终打印出发票。

1.2 业务流程图110西南油气田所属单位财务管理人员过帐到财务 (VF02) 120西南油气田所属单位财务管理人员判断是否封闭结算客户1.4 业务流程ERP操作说明1.4.1 操作步骤：创建开票凭证1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位财务管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤>销售与分销>出具发票>开票凭证>VF01创建1.4.1.3 详细操作描述范例：西南油气田蜀南气矿▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：进入SAP系统，如上屏幕所示。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册发票调整处理西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1业务流程：发票调整处理 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (5)1.2业务流程简介 (27)1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项) (27)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称 (27)1.2.3 SAP菜单路径 (27)1.2.4 详细操作描述 (28)1.3业务流程简介 (40)1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项) (40)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称 (40)1.3.3 SAP菜单路径 (40)1.3.4 详细操作描述 (41)1业务流程：发票调整处理1.1.4.4 业务流程简介本内容主要展示以天然气生产和销售为核心的业务循环，包括原油生产、收货入库以及销售计划、销售出库等业务的具体操作，为该业务的财务成本核算提供了基础。

1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称财务处及二级单位销售部门营销处及二级单位财务人员1.1.3 SAP菜单路径取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消天然气发货（VL01N）：后勤->交换->交易操作->交易交货->交货->创建交货重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.1.4 详细操作描述1.1.4.1取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消▪取消错误发票：VF11▪回车：选中一行▪点：1.1.4.2发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪更改开具发票：VF02 点：1.1.4.3修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单▪修改订单错误单价： VA02▪外向交货：VL02N1.1.4.4重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪重新出具发票：VF011.1.4.5发票转会计 VF02：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪发票转会计：VF02回车：选中一行点击：释放凭证：1.1.4.6取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消▪冲销货物移动：事务代码：VL09 输入：外向交货单号：1780000917点：然后选中一行：点VL01N VF01Vf021.2.4.4 业务流程简介1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.2.3 SAP菜单路径根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单贷项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单维护正确的价格(VA02)：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单1.2.4 详细操作描述1.2.4.1根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货->销售订单 ->创建销售订单▪根据错误发票创建贷项凭证：VA01▪销售凭证类型：▪回车：▪点：填写订单原因▪点保存：1.2.4.2贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单▪贷项凭证审核：V.23▪销售结构：17C0▪点：1.2.4.3贷项凭证出具发票（VF01）：后勤->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪贷项凭证出具发票：VF01▪回车：▪保存：1.2.4.4发票转会计（VF02）：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单▪发票转会计：vf02▪维护正确的价格：va021.3.4.4 业务流程简介1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.3.3 SAP菜单路径创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.3.4 详细操作描述1.3.4.1创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单▪1）创建借项凭证 VA01▪输入物料：345557 数量：自己定▪填写：净价值类型：ZP01 价格：实际价格▪点：1.3.4.2审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单▪审核借项凭证：v.23▪打勾然后点：1.3.4.3对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪对借项凭证出具发票：VF01▪回车：▪点：。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-SD-BPD-202采购订单处理流程西南油气田ERP项目组XX年04月28日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：创建项目 (7)业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田公司向供应商采购天然气这一流程中的采购条款协商、数量确定的步骤：在与供应商商谈采购时，需要确定数量、价格、付款方式、付款条件等等细节信息，这些信息都需要维护到SAP的采购订单中。

1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：创建项目完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径后勤>物料管理>采购>采购订单>创建详细操作描述范例：向中石化西南公司采购天然气订单▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：进入SAP系统，按照路径如上屏幕所示。

双击“ME21N-已知供应商/供应工厂”或使用“ME21N”代码后进入下一个屏幕。

▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释订单类型油气采购订单R Z010采购组织西南油气田营销处采购组织R1702采购组天然气采购组R GA3公司代码西南油气田重庆气矿R 17A0供应商产品销售方R 创建的供应商代码定)▪操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标，进入下一个界面▪操作或检查说明：在展开的窗口中，在“物料”处输入天然气物料代码，然后在“采购订单数量”处输入需要采购的数量，然后按回车键，相关数据自动带入，注意右下角的提示。

“工厂”处请输入1702（西南油田营销处管道板块工厂）。

点击回车键或，查看页面左下角相关提示，完毕后，点进行保存。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程西南油气田ERP项目组XX年05月11日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-23 初稿Vf XX-08-24 终稿目录1业务流程：XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建工作中心 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2 SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：修改工作中心 (14)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (14)1.4.2.2 SAP菜单路径 (14)1.4.2.3详细操作描述 (14)1.4.3 操作步骤：删除新建工作中心 (16)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (16)1.4.3.2 SAP菜单路径 (17)1.4.3.3详细操作描述 (17)1.4.4操作步骤：删除已用工作中心 (20)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (20)1.4.4.2 SAP菜单路径 (20)1.4.4.3详细操作描述 (20)1.4.4.3.1 重新分配通知单 (20)1.4.4.3.2 重新分配工单 (24)1.4.4.3.3 重新分配维护计划 (28)1.4.4.3.4 功能位置重新分配工作中心 (32)1.4.4.3.5 设备重新分配工作中心 (36)1.4.4.3.6 删除工作中心 (41)1业务流程：XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程1.1业务流程简介适用于对三级单位工作中心创建、修改和删除的相关操作。

1.2业务流程图XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程触发条件二级单位下属三级单位的工作中心数据发生变化；二级单位新增三级单位；二级单位取消下属三级单位。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-10 初稿XXVf XX-04-18 定稿XX目录1业务流程：其他业务 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：输差处理业务 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (4)1.2业务流程简介 (13)1.2.1 操作步骤：盘点处理业务 (14)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称 (14)1.2.3 SAP菜单路径 (14)1.2.4 详细操作描述 (14)1.3业务流程简介 (20)1.3.1 操作步骤：退货处理业务 (20)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称 (20)1.3.3 SAP菜单路径 (20)1.3.4 详细操作描述 (21)1业务流程：其他业务1.1业务流程简介本流程主要为输差调拨、处理。

1.1.1 操作步骤：输差处理业务1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.1.3 SAP菜单路径输差处理处理过账（MB1A）：后勤->后勤执行->外向处理->其他事务的发货->输入发货输差调拨（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改核对生成的财务凭证（FB03）：会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->显示1.1.4 详细操作描述1.1.4.1输差处理处理过账（MB1A）：后勤->后勤执行->外向处理->其他事务的发货->输入发货输差处理业务（月末根据统计报表进行天然气转储（从1701->17G0））▪输差处理处理过账：MB1A1.1.4.2输差调拨（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改▪输差调拨 MB1B1.1.4.3核对生成的财务凭证（FB03）：会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->显示▪核对生成的财务凭证：FB03▪回车：1.2业务流程简介本流程主要内容为产品盘点处理。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-003 特殊性操作手册西南油气田ERP项目组XX年07月05日文档修订记录目录1业务流程：特殊性情况操作流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程ERP操作说明 (4)1.3修改维护计划 (4)1.3.1修改维护计划 (4)1.3.1.1SAP菜单路径 (4)1.3.1.2详细操作描述 (4)1.3.2 建立计量凭证 (7)1.3.2.1 SAP菜单路径 (7)1.3.2.2详细操作描述 (7)1.3.3 维护计划排程 (12)1.3.3.1 SAP菜单路径 (12)1.3.3.2 详细操作描述 (12)1.4需要提前调用维护计划 (16)1.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (16)1.4.2 SAP菜单路径 (16)1.4.3 详细操作描述 (16)1.5删除合同，重新创建 (18)1.5.1 完成该步骤的SAP角色名称 (18)1.5.2 SAP菜单路径 (18)1.5.3 详细操作描述 (18)1业务流程：特殊性情况操作流程1.1 业务流程简介本操作手册用于在特殊性情况下，处理业务的操作手册。

1.2 业务流程ERP操作说明目的特殊性情况下指导业务流转过程触发条件特殊情况必要条件菜单路径工厂维护>预防性维护>维护计划>更改工厂维护>预防性维护>计划维护计划>IP10计划表工厂维护>维护处理>能力需求计划>均衡>通用的>需求>维护订单>能力需求计划>均衡>通用的>需求>维护订单>完成确认>计量凭证>IK11事务代码IP02,IP10,IK11操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.3 修改维护计划范例：系统上线后，一切维护计划需要重新开始，并且有的维护计划需要调整时间，完成这些工作需要如下几步：1.3.1修改维护计划完成该步骤的SAP角色名称：西南油气田二级单位、三级单位设备管理岗。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册月结年结西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1 业务流程：结转 (4)1.1 业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：月结 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (5)1.2 业务流程简介 (22)1.2.1 操作步骤：年结 (22)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称 (22)1.2.3 SAP菜单路径 (22)1.2.4 详细操作描述 (23)业务流程：结转1.1业务流程简介本流程的主要内容为月末进行的GR/IR清帐、GR/IR重组、外币评估、开关帐等业务过程。

1.1.1 操作步骤：月结1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称财务处财务人员1.1.3 SAP菜单路径1)ZOB52--开关会计期间2)打开MM过账下一期间（事务代码 MMPV）：后勤->产品-处理->流程订单->环境->主数据->物料主数据->其他->结清期间1.1.4详细操作描述1.1.4.1打开下一期会计期间事务代码：ZOB52执行（F8）->回车参数解释：1）变量：1701 每个公司代码都是一个变量，公司代码和变量是一一对应的，这样的做的目的是每个公司代码可以灵活处理会计期间。

2）账户类型：+ 总体检查 A 资产 D 客户K 供应商M 物料S 总帐3）红色框框是记账期间：记账期间一共是12个会计期间;4）蓝色框框是特殊记账期间：特殊记账期间一共有4个：分别是13 、14、15和16.记账期间变式：通过手工的做法是，在某一期间内所有交易都必须在同一时点结账，以便总账及财务报表的生成，但在系统中，由于每一时点都可以产生一个即时会计报表，因此某些类型的凭证可以在期间结束时予以关帐，而某些却又可以继续开着，即某些类型凭证可在5月份入4月份的帐。

中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务与成本模块用户操作手册XN-FI-BPD-501 基金中心（层次）维护流程西南油气田ERP项目组XX年03月12日文档修订记录目录1XN-FI-BPD-501 基金中心（层次）维护流程 (1)1.1业务流程简介 (1)1.2业务流程各步骤说明 (1)1.3业务流程ERP操作说明 (1)1.3.1操作步骤：创建基金中心 (1)1.3.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (2)1.3.1.2SAP菜单路径 (2)1.3.1.3详细操作描述 (2)1.3.1.3.1基金中心创建 (2)1.3.1.3.2显示基金中心 (8)1.3.1.3.3建立基金中心层次结构 (12)1.3.1.3.4创建更改基金中心组 (19)1.3.1.3.5显示基金中心组 (22)1.3.1.3.6派生规则 (25)1XN-FI-BPD-501 基金中心（层次）维护流程1.1业务流程简介本流程的主要内容为基金中心（层次）维护的业务流程，主要描述基金中心、基金中心组创建和基金中心层次主数据的维护。

业务流程图1.2业务流程各步骤说明1.3业务流程ERP操作说明目的用于西南油气田财务处预算管理岗根据业务需要维护基金中心业务。

触发条件西南油气田分公司相关岗位填写基金中心维护申请表，经审核后西南油气田分公司主数据管理员在系统中维护基金中心标准层次和基金中心相关数据，同时在申请表上签字归档，西南油气田分公司主数据管理员判断是否需要创建基金中心组，如果需要财务处相关岗位系统中维护基金中心组主数据，最后维护派生规则。

必要条件在未来的SAP系统中，对部门的成本费用预算控制时，必须先维护与该部门相对应的基金中心，并且分配对应的组织单元。

菜单路径1．会计核算>公共部门管理>基金管理>主数据>帐户分配要素>基金中心>单个处理>创建2．会计核算>公共部门管理>基金管理>主数据>帐户分配要素>基金中心>单个处理>显示3．会计核算>公共部门管理>基金管理>主数据>帐户分配要素>基金中心>基金中心组>创建4．会计核算>公共部门管理>基金管理>主数据>帐户分配要素>基金中心>基金中心组>更改5．会计核算>公共部门管理>基金管理>主数据>帐户分配要素>基金中心>基金中心组>显示事务代码1．FMSA2．FMSC3．FM_SETS_FICTR1 4．FM_SETS_FICTR2 5．FM_SETS_FICTR3操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.3.1 操作步骤：创建基金中心基金中心指的是进行预算控制的明细部门（费用发生部门）基金中心编码规则为：数字编码共9位，前4位与该基金中心所属公司代码一致，后5位流水码西南油气田基金中心层次结构为四级，第一级基金中心为西南油气田分公司，第二级为各二级单位，第三级各二级单位按照自己需求进行细分，对于跨板块的二级单位如五矿，第三级按照板块和功能范围进行细分。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目物资管理模块用户操作手册XN-MM-BPD-320物资电子采购处理流程西南油气田ERP项目组XX年05月07日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-05-07 初稿Vf XX-05-10 终稿目录1业务流程：XN-MM-BPD-320 物资电子采购流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建采购订单 (8)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.2.2SAP菜单路径 (8)1.4.2.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：自动创建采购订单 (12)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (12)1.4.2.2SAP菜单路径 (12)1.4.2.3详细操作描述 (12)1.4.3操作步骤：修改采购订单 (13)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (13)1.4.3.2SAP菜单路径 (13)1.4.3.3详细操作描述 (13)1.4.4操作步骤：显示采购订单 (17)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (17)1.4.4.2SAP菜单路径 (17)1.4.4.3详细操作描述 (17)1.4.5操作步骤：审批采购订单 (19)1.4.5.1完成该步骤的SAP角色名称 (19)1.4.5.2SAP菜单路径 (19)1.4.5.3详细操作描述 (19)1.4.6操作步骤：进入合同管理系统审批 (22)1.4.6.1完成该步骤的SAP角色名称 (22)1.4.6.2SAP菜单路径 (22)1.4.6.3详细操作描述： (23)1业务流程：XN-MM-BPD-320 物资电子采购流程1.1 业务流程简介本流程主要描述了通过能源一号网实施物资采购后，将采购结果如何反映在SAP 中的采购处理过程采购人员根据采购申请直接创建采购订单（或电子订单），根据需要，将采购订单并导入合同管理系统进行审核审批，后在SAP中审核确认采购订单，对不需导入合同管理系统的采购订单，在SAP中创建采购订单后，直接在SAP审批采购订单，物资到后接“物资验收入库流程”进行后续处理。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-SD-BPD-302发运业务流程－其他西南油气田ERP项目组XX年04月29日文档修订记录目录1 业务流程：XN-SD-BPD-302 发运业务流程－其他 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建交货 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：审核项目 (10)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (10)1.4.2.2详细操作描述 (10)1业务流程：XN-SD-BPD-302 发运业务流程－其他1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田公司化工产品销售订单形成后发货过帐的过程；适用于除天然气外其他产品的发运业务。

1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：创建交货1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位营销管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤—销售与分销—装运和运输—外向交货—更改—VL02N 单个凭证1.4.1.3 详细操作描述范例：重庆市宝磺商贸有限公司购硫磺80吨，营销人员进行发货过帐。

▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照1.4.1.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。

双击“创建”或使用“vl02n”代码后进入下一个屏幕。

▪屏幕名称：更改外交货▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释外向交货外向交货R 输入交货单号编码规则参考附件定)操作或检查说明：点击图标或者直接回车检查合同是否完整，确认无误后点击图标进入下一个界面，退出。

1.4.2 操作步骤：审核项目1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位营销管理人员1.4.2.2 详细操作描述范例：超计划订单的发货需要进行审批。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-315 维修执行流程西南油气田ERP项目组XX年04月25日文档修订记录目录1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (5)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：打印工单 (6)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (6)1.4.1.2SAP菜单路径 (6)1.4.1.3详细操作描述 (6)1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程1.1 业务流程简介适用于西南油气田公司所属单位的各类维修；实现设备维修工单在SAP系统中打印；通过维修工单管理控制和规范设备维修的执行过程，可以完善地记录设备检维修所需的内/外委工序和备品备件；为设备检维修费用统计和分析提供依据；确保设备维修历史记录的信息共享。

内部维修单位在维修过程中发现不能维修或需要补领料时，直接向设备管理人员提出验收申请；本流程不对维修过程中是否转外委或是否补领料进行判断。

1.2 业务流程图XN-PM-BPD-315 维修执行流程040西南油气田维修单位维修人员通知验收；1.4 业务流程ERP操作说明1.4.1 操作步骤：打印工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位设备管理岗1.4.1.2 SAP菜单路径ZP10PMFM0121.4.1.3 详细操作描述范例：蜀南气矿泸州作业区桐4井1号注水泵发生故障需要维修，经设备管理部门判断需要进行委外维修并需要内部供料，设备管理部门设备管理岗创建了一张设备维修工单。

蜀南气矿泸州作业区设备维修人员需要打印相关领料单和维修工单。

▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照 1.4.1.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册化工产品销售集成西南油气田ERP项目组xx年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1业务流程：化工产品销售集成 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：化工产品商品量入库 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (5)1业务流程：化工产品销售集成1.1业务流程简介本流程主要内容是化工产品的生产和销售过程。

包括化工产品自产收货、生产成本结转、销售计划、销售订单创建，化工产品出货，销售发票创建和转会计生成应收账款。

1.1.1 操作步骤：化工产品商品量入库1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.1.3 SAP菜单路径创建产品价格（VK11创建/VK12更改/VK13显示）：后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 创建价格化工产品CO订单创建（KKF1）：会计核算->控制->产品成本控制->成本对象控制->按定单划分的产品成本->订单->成本控制生产订单->创建根据自产的商品量进行CO订单入库（ZP10SDDG038_004）：勘探与生产->销售与分销->油气产销存平台 ->油气两个工厂业务处理功能管理平台化工产品月度计划（VA41）：后勤->交换->交易操作->交易交货->合同->创建合同化工产品销售订单（VA01）：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售取消->创建销售取消化工产品发货（VL01N）：后勤->交换->交易操作->交易交货->交货->创建交货化工产品发货过帐(VL02N): 后勤->交换->交易操作->交易交货->交货->更改交货化工产品开票（VF01）：后勤->销售和分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤->销售和分销->出具发票->开票凭证->更改1.1.4 详细操作描述化工产品分别是：液化气、甲醇和硫磺。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目西南油气田ERP项目组XX年05月10日目录1业务流程：XN-SD-BPD-001 客户主数据维护流程 (8)1.1业务流程简介 (8)1.2业务流程图 (9)1.3业务流程各步骤说明 (10)1.4业务流程ERP操作说明 (11)1.4.1操作步骤：创建客户主数据 (11)1.4.2操作步骤：更改客户主数据 (6)1.4.3操作步骤：显示客户 (15)2业务流程：XN-SD-BPD-002价格主数据维护流程 (19)2.1业务流程简介 (19)2.2业务流程图 (20)2.3业务流程各步骤说明 (21)2.4业务流程ERP操作说明 (21)2.4.1操作步骤：创建价格主数据 (22)2.4.2操作步骤：修改价格主数据 (26)2.4.3操作步骤：显示价格主数据 (31)3业务流程：XN-SD-BPD-003信用主数据维护流程 (32)3.1业务流程简介 (32)3.2业务流程图 (33)3.3业务流程各步骤说明 (34)3.4业务流程ERP操作说明 (35)3.4.1操作步骤：修改信用主数据 (35)4业务流程：XN-SD-BPD-004 油气产品主数据维护流程 (38)4.1业务流程简介 (38)4.2业务流程图 (39)4.3业务流程各步骤说明 (40)4.4业务流程ERP操作说明 (41)4.4.1操作步骤：创建物料 (41)4.4.2操作步骤：更改或扩展物料 (55)4.4.3操作步骤：显示物料 (58)5业务流程：XN-SD-BPD-005 供应商主数据维护流程 (61)5.1业务流程简介 (61)5.2业务流程图 (62)5.3业务流程各步骤说明 (63)5.4业务流程ERP操作说明 (64)5.4.1操作步骤：创建供应商主数据 (64)6业务流程：XN-SD-BPD-101油气产品年度销售计划管理流程 (73)6.1业务流程简介 (73)6.2业务流程图 (74)6.3业务流程各步骤说明 (74)6.4业务流程ERP操作说明 (75)6.4.1操作步骤：创建项目 (75)6.4.2操作步骤：修改年度销售计划 (83)7业务流程：XN-SD-BPD-103 天然气月度销售计划管理流程 (87)7.1业务流程简介 (87)7.2业务流程图 (87)7.3业务流程各步骤说明 (88)7.4业务流程ERP操作说明 (88)7.4.1操作步骤：创建项目 (88)7.4.2操作步骤：修改月度销售计划 (96)7.4.3操作步骤：审批月度销售计划 (98)8业务流程：XN-SD-BPD-106 化工产品月度销售计划管理流程 (106)8.1业务流程简介 (106)8.2业务流程图 (107)8.3业务流程各步骤说明 (109)8.4业务流程ERP操作说明 (109)8.4.1操作步骤：创建项目 (110)8.4.2操作步骤：修改月度销售计划 (114)8.4.3操作步骤：审批月度销售计划 (116)9业务流程：XN-SD-BPD-201销售订单处理流程（天然气） (121)9.1业务流程简介 (121)9.2业务流程图 (122)9.3业务流程各步骤说明 (123)9.4业务流程ERP操作说明 (123)9.4.1操作步骤：创建项目 (124)10业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程 (130)10.1业务流程简介 (130)10.2业务流程图 (131)10.3业务流程各步骤说明 (132)10.4业务流程ERP操作说明 (132)10.4.1操作步骤：创建项目 (133)11业务流程：XN-SD-BPD-204 销售订单处理流程（化工产品） (137)11.1业务流程简介 (137)11.2业务流程图 (138)11.3业务流程各步骤说明 (139)11.4业务流程ERP操作说明 (140)11.4.1操作步骤：创建销售订单 (141)11.4.2操作步骤：更改销售订单 (148)11.4.3操作步骤：显示销售订单 (150)12业务流程：XN-SD-BPD-301发运业务流程－管道流程简介 (154)12.1业务流程简介 (154)12.2业务流程图 (155)12.3业务流程各步骤说明 (156)12.4业务流程ERP操作说明 (156)12.4.1操作步骤：创建交货单 (157)12.4.2操作步骤：发货过帐 (157)12.4.3操作步骤：查询交货清单 (159)13业务流程：XN-SD-BPD-302 发运业务流程－其他 (162)13.1业务流程简介 (162)13.2业务流程图 (163)13.3业务流程各步骤说明 (165)13.4业务流程ERP操作说明 (165)13.4.1操作步骤：创建交货 (166)13.4.2操作步骤：审核项目 (168)14业务流程：XN-SD-BPD-401 采购收货业务流程 (170)14.1业务流程简介 (170)14.2业务流程图 (171)14.3业务流程各步骤说明 (172)14.4业务流程ERP操作说明 (172)14.4.1操作步骤：采购收货 (173)14.4.2操作步骤：显示物料凭证 (175)14.4.3操作步骤：库存总览 (177)15业务流程：XN-SD-BPD-403油气产品产销平衡流程 (179)15.1业务流程简介 (179)15.2业务流程图 (180)15.3业务流程各步骤说明 (182)15.4业务流程ERP操作说明 (182)15.4.1操作步骤：创建项目 (182)16业务流程：XN-SD-BPD-404公司内转储流程 (188)16.1业务流程简介 (188)16.2业务流程图 (189)16.3业务流程各步骤说明 (190)16.4业务流程ERP操作说明 (190)16.4.1操作步骤：创建项目 (190)17业务流程：XN-SD-BPD-408输气处输差处理业务流程 (198)17.1业务流程简介 (198)17.2业务流程图 (199)17.3业务流程各步骤说明 (200)17.4业务流程ERP操作说明 (201)17.4.1操作步骤：创建项目 (201)18业务流程：XN-SD-BPD-480 销售物资库房盘点流程 (204)18.1业务流程简介 (204)18.2业务流程图 (205)18.3业务流程各步骤说明 (206)18.4业务流程ERP操作说明 (207)18.4.1操作步骤：库存总览 (207)18.4.2操作步骤：货物移动 (209)18.4.3操作步骤：库存总览 (212)19业务流程：XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程 (215)19.1业务流程简介 (215)19.2业务流程图 (216)19.3业务流程各步骤说明 (217)19.4业务流程ERP操作说明 (218)19.4.1操作步骤：创建开票凭证 (218)19.4.2操作步骤：核实系统发票数据 (220)19.4.3操作步骤：冲销发票 (222)19.4.4操作步骤：过帐到财务 (224)20业务流程：XN-SD-BPD-502错误发票处理业务流程（本月） (227)20.1业务流程简介 (227)20.3业务流程各步骤说明 (229)20.4业务流程ERP操作说明 (230)20.4.1操作步骤：冲销发票 (231)20.4.2操作步骤：冲销发票 (233)20.4.3操作步骤：更改发货数量，发货过帐 (236)20.4.4操作步骤：更新订单销售价格 (239)21业务流程：XN-SD-BPD-503错误发票处理业务流程（跨月） (241)21.1业务流程简介 (241)21.2业务流程图 (242)21.3业务流程各步骤说明 (243)21.4业务流程ERP操作说明 (243)22业务流程：XN-SD-BPD-601销售退货流程 (244)22.1业务流程简介 (244)22.2业务流程图 (245)22.3业务流程各步骤说明 (246)22.4业务流程ERP操作说明 (246)22.4.1操作步骤：创建退货订单 (247)22.4.2操作步骤：修改退货交货单（审批） VA02 (251)22.4.3操作步骤：对退货交货单进行过账收货 (253)23业务流程：XN-SD-BPD-602借项凭证业务流程 (254)23.1业务流程简介 (254)23.2业务流程图 (255)23.3业务流程各步骤说明 (256)23.4业务流程ERP操作说明 (256)23.4.1操作步骤：创建销售订单 (256)23.4.2操作步骤：审批借項凭证请求 (261)24业务流程：XN-SD-BPD-603贷项凭证业务流程 (264)24.1业务流程简介 (264)24.2业务流程图 (265)24.3业务流程各步骤说明 (266)24.4业务流程ERP操作说明 (266)24.4.1操作步骤：创建销售订单 (266)24.4.2操作步骤：审批贷項凭证请求 (271)25业务流程：XN-SD-BPD-604 管输服务流程 (274)25.1业务流程简介 (274)25.2业务流程图 (274)25.3业务流程各步骤说明 (275)25.4业务流程ERP操作说明 (275)25.4.1操作步骤：创建项目 (275)26业务流程：XN-SD-BPD-605代输发运流程 (281)26.1业务流程简介 (281)26.2业务流程图 (281)26.3业务流程各步骤说明 (282)26.4业务流程ERP操作说明 (282)26.4.1操作步骤：创建项目 (282)27业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程 (289)27.2业务流程图 (290)27.3业务流程各步骤说明 (291)27.4业务流程ERP操作说明 (291)27.4.1操作步骤：采购收货 (292)28业务流程：XN-SD-BPD-608 按日监控流程 (295)28.1业务流程简介 (295)28.2业务流程图 (296)28.3业务流程各步骤说明 (296)28.4业务流程ERP操作说明 (297)28.4.1操作步骤：日用气量维护 (297)28.4.2操作步骤：日用气量监控 (301)28.4.3操作步骤：日用气量解锁 (303)29业务流程：XN-SD-BPD-609 货款监控流程 (306)29.1业务流程简介 (306)29.2业务流程图 (307)29.3业务流程各步骤说明 (307)29.4业务流程ERP操作说明 (308)29.4.1操作步骤：货款监控 (308)30业务流程：西南油气营销系统和SAP客户对照表 (311)30.1业务流程简介 (311)30.2业务流程图 (311)30.3业务流程各步骤说明 (311)30.4业务流程ERP操作说明 (311)30.4.1操作步骤： (312)31业务流程：其它数据月实际采集 (314)31.1业务流程简介 (314)31.2业务流程图 (314)31.3业务流程各步骤说明 (314)31.4业务流程ERP操作说明 (314)31.4.1操作步骤： (315)32业务流程：停车时间维护 (317)32.1业务流程简介 (317)32.2业务流程图 (317)32.3业务流程各步骤说明 (317)32.4业务流程ERP操作说明 (317)32.4.1操作步骤： (318)33业务流程：销售工厂移库功能查询表 (319)33.1业务流程简介 (319)33.2业务流程图 (319)33.3业务流程各步骤说明 (320)33.4业务流程ERP操作说明 (320)33.4.1操作步骤： (320)34业务流程：销售工厂移库功能增强 (323)34.1业务流程简介 (323)34.2业务流程图 (323)34.3业务流程各步骤说明 (323)34.4.1操作步骤： (324)35业务流程：ZP10SDRP006销售订单清单 (326)35.1业务流程简介 (326)35.2业务流程ERP操作说明 (326)35.4.1操作步骤 (327)36业务流程：ZP10SDDG038_004 油气两个工厂业务处理功能管理平台（移库调拨） (329)36.1业务流程简介 (329)36.2操作步骤 (329)37业务流程：XN-SD-BPD-408输气处输差处理业务流程 (336)37.1业务流程简介 (336)37.2业务流程图 (337)37.3业务流程各步骤说明 (338)37.4业务流程ERP操作说明 (338)37.4.1操作步骤：输差处理 (338)38业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程 (341)38.1业务流程简介 (341)38.2业务流程图 (341)38.3业务流程各步骤说明 (342)38.4业务流程ERP操作说明 (342)38.4.1操作步骤：公司间转储 (342)1业务流程：XN-SD-BPD-001 客户主数据维护流程1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田公司客户主数据维护申请、审批及在Adobe系统中进行填报、判断并在SAP系统中运行全过程；客户主数据维护由西南油气田公司二级单位提出维护申请，西南油气田公司审批客户主数据维护申请，二级单位财务部门补充财务数据，二级单位营销部门和财务部门负责人审批客户主数据维护申请表，在获得西南油气田公司同意后，由西南油气田公司处室检查客户主数据维护的准确完整性，并在Adobe 系统中进行填报并由该系统判断是否需在MDM公共数据编码平台维护基本数据；要求将客户主数据维护纳入到SAP系统中进行管理和控制；能够出具需要的相关报表等。