银企互联在马钢ERP项目中的应用
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钢铁行业ERP解决方案概述钢铁行业是中国经济的重要支柱产业,随着国家《钢铁产业发展政策》即将出台,这一政策将引导和促进钢铁工业的有序发展。
可能提出的产业集中度目标是:到2010年,国内前10家钢铁公司钢产量达到全国总产量的50%,到2020年这个比例要达到70%。
专家认为,在经历了三四年疯狂增长之后,钢铁行业所存在的行业集中度低、生产布局不合理、产品结构矛盾等问题不仅没有得到解决,一定程度上还日趋严重。
钢铁行业市场和行业将进入盘整期,国家相关政策也即将出台,将直接促进中国钢铁行业展开一轮大调整。
金指通公司本着“做负责任的管理应用软件供应商”的一贯理念,以金指通钢铁行业信息化应用套件为基础,总结多年在钢铁行业信息化开发实施的成功经验,推出金指通钢铁行业解决方案(以下简称“钢铁行业解决方案”)。
钢铁行业解决方案针对钢铁企业的核心业务设计,构成其企业内部管理的一个重要组成部分。
金指通钢铁行业解决方案包括集团财务管理系统、钢铁在建工程项目管理、大宗原燃料管理、采购仓存管理、人事薪酬管理、钢铁企业标准成本管理、报表系统等,通过这些系统,实现对钢铁集团资金管理;钢铁在建工程项目的全过程管理;钢铁标准成本管理为用户提供全面成本控制和管理的工具;实现对钢铁企业大宗原燃料管理和物流的全程控制和管理;建立财务业务一体化的财务核算系统,支持企业实现资金流全过程管理与控制;各个系统的紧密结合与数据共享,加强企业经营管理,改进经营手段,防范风险,扩大客户群体,提高经济效益,使企业高层决策得心应手。
特点及应用范围钢铁行业解决方案的应用范围为钢铁集团企业,包括集团下属单体企业。
钢铁行业是典型的资金、技术、资源密集型行业,具有投资大、风险高的特性。
随着钢铁企业向集团方向发展,资金管理是企业管理的核心;投资建设项目涉及合同种类多,合同数量大、管理繁杂,也是管理的重点;钢铁行业竞争环境激烈,成本控制是企业发展的重要因素。
如何做好集团资金管理、成本控制、在建工程资金管理和大宗原料管理等,降低产品成本,搞好产品销售、财务管理,关系到钢铁企业的生存和发展,是钢铁企业经营管理的核心问题,因此也是钢铁行业做真正有效益信息化的关键所在。
钢铁企业如何实施ERP引言钢铁企业作为中国经济的重要支柱产业,其生产、供应链和销售过程较为复杂。
为了提高企业的运营效率、降低成本、优化资源配置以及增强市场竞争力,许多钢铁企业开始考虑引入企业资源计划(ERP)系统。
然而,ERP实施是一个复杂的过程,需要企业充分的准备和规划。
本文将探讨钢铁企业如何实施ERP系统。
步骤一:明确目标和需求在ERP实施的早期阶段,钢铁企业应该明确实施ERP的目标和需求。
例如,企业可能希望通过ERP系统实现生产计划和物料需求的精确控制,提高供应链协调性,优化库存管理,提供及时的财务报告以支持决策等。
步骤二:选定合适的ERP系统钢铁企业应该通过市场调研和供应商评估,选定一款适合自身需求的ERP系统。
选择合适的ERP系统应考虑以下因素: - 功能覆盖:ERP系统是否能够满足钢铁企业的各项需求,包括生产、供应链、库存管理、财务等; - 定制化能力:是否能够根据钢铁企业的特殊需求进行定制化开发;- 技术支持:供应商是否有良好的技术支持团队,能够及时解决系统问题; - 成本:ERP系统的购买和实施成本是否在钢铁企业的可承受范围之内。
步骤三:规划项目实施钢铁企业应该制定详细的项目实施计划,并把握好时间、质量和成本的平衡。
项目实施计划应包括以下内容: - 项目组织结构:确定项目组成员和各自的职责,建立项目管理机构; - 项目里程碑:制定项目实施过程中的关键节点和里程碑,并设置合理的时间表; - 风险管理:识别项目实施过程中可能遇到的风险,并制定相应的应对措施; - 资源调配:确保项目实施所需的资源得到充分的调配,包括人力、物力、财力等。
步骤四:数据准备与转换在实施ERP系统之前,钢铁企业需要对现有的数据进行清理和整理,以确保数据的准确性和完整性。
具体步骤包括: - 数据清理:清理冗余、重复和错误的数据; - 数据整理:规范命名、分类和格式化数据; - 数据导入:将整理后的数据导入到ERP系统中。
钢结构制造企业ERP治理的特点及相关经验探讨一、前言由于钢结构建筑在施工周期、抗震性能、环境保护、安装、材料重量等方面有着独特的优势,所以得到了较为广泛的应用,进而带动了钢结构制造企业的进展。
企业资源规划(ERP)是集成人力资源治理、项目治理、生产治理、财务治理等众多治理功能的一个应用软件系统。
ERP的实施有助于企业内部治理的规范化、提高生产效率、优化业务流程、提高市场预测和反应能力等,所以不少钢结构制造企业也纷纷开始了ERP治理尝试。
但由于钢结构生产具有其特别性,所以要成功实施ERP治理会存在一定的困难。
因此,掌握钢结构制造行业的特点、难点,借鉴钢结构制造企业的ERP治理成功经验,对于ERP治理的顺利实施有着重大意义。
二、钢结构的生产特点钢结构制造是一个特别的行业,它兼具了建筑业、制造业的特点与共性,故其具有与大部分企业所不同的特性。
钢结构企业的生产经营主要具有以下特点:第一,用户定制特点。
项目是钢结构制造企业的基本业务单元,也是企业运行的对象。
企业的每个业务单元都是必须按照用户要求进行制定,所以项目基本不具有重复性。
用户定制这一特点,加大了设计的工作量,延长了生产准备时间,增加了项目的不可控因素。
第二,项目成本估算要准确、快速。
在竞投项目时,企业若报价过高,容易错失中标机会;反之,报价过低则会使企业无法盈利。
所以,要使钢结构企业获得进展,就必须对项目成本估进行准确而快速的估算,制定出既能盈利又具竞争力的项目报价。
第三,项目治理复杂。
钢结构企业的项目不仅包括了钢构设计、钢构生产、钢构安装,还包括了土建,一个项目的完成常常是多个企业共同作用的结果,如总承包商、供应商、分承包商等,所以项目治理十分复杂。
第四,一次性特点。
由于钢结构制造项目都是用户定制,而且造价都较高,所以它只能是一次性生产。
另外,钢结构制造还具有合同期短、价格事先约定的特点。
通常在项目合同中都会对项目的价格、交货时间做出明确规定,若不能按时交货,钢结构企业则要向客户支付违约金。
ERP信息化在轧钢生产中的应用【摘要】生产与控制管理模块是ERP的核心,它是以客户需求和市场预测等为主要依据,通过主生产计划(MPS)和物料需求计划(MRP)两个层次的运算,自动生成生产计划、采购计划和委外计划,经过有关部门审核后成为正式的订单(Order),而后,下达给相关部门执行,并控制执行情况。
本文主要探讨ERP信息化在轧钢生产中的应用。
【关键词】ERP信息化;轧钢;生产现代企业的竞争已经不是单一企业与单一企业间的竞争,而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争,即企业不但要依靠自己的资源,还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中,才能在市场上获得竞争优势[1]。
ERP系统正是适应了这一市场竞争的需要,实现了对整个企业供应链的管理。
1、ERP信息化概述企业资源计划ERP是对MRPⅡ的进一步发展,它以信息共享为基础,实现了对整个企业范围的经营资源的综合管理。
ERP的诞生可以看成是企业管理技术的一大进步。
在MRP到MRPⅡ的发展过程中,制造业企业系统观念的发展基本上是沿着两个方向延伸:一是资源概念内涵的不断扩大,二是企业计划闭环的形成。
但是,在这个发展的过程中却始终存在着两个局限——资源局限于企业内部,决策方法局限于结构化问题。
从总体上看,ERP的发展过程有两大类:一类是通过在MRP/MRPⅡ的基础上增加会计、人事等功能而形成的ERP系统,另一类则是在某一特定领域(比如会计、人事)的业务系统上增加了MRP/MRPⅡ等功能而形成的ERP系统。
但无论在哪一类ERP中,MRPⅡ的基本功能都在系统中占有核心地位。
ERP将贯穿企业各部门的采购、生产、销售、会计、人事等业务流程并组成价值链,通过强化对信息资源的管理来综合利用人、财、物三方面的企业经营资源,使它们发挥出最大的效用。
ERP由现实中的管理软件发展而来,而非一套完整的理论体系,目前也没有统一的定义。
基于ERP的钢铁企业流程管理钢铁产业是国民经济的重要支柱产业之一,而钢铁企业的流程管理对于企业的高效运作和持续发展非常重要。
为此,许多钢铁企业选择引入企业资源计划(ERP)系统来优化和管理公司的流程。
本文将探讨基于ERP 的钢铁企业流程管理的一些关键领域和注意事项。
首先,采购是钢铁企业的关键流程之一、钢铁企业通常需要大量的原材料,如铁矿石、煤炭和废钢。
为了确保原材料的及时供应和合理价格,企业需要与供应商建立良好的合作关系,并通过ERP系统管理采购流程。
ERP系统可以帮助企业优化供应链,实现货物的准时交付和库存的合理控制。
其次,生产过程是钢铁企业的核心流程。
在钢铁生产过程中,涉及到原料的加工、熔炼、浇铸、轧制等多个环节。
通过ERP系统,企业可以实时监控生产过程,包括设备状态、人员分配、生产进度等信息,以便及时调整和优化生产计划。
此外,ERP系统还可以协调各个环节之间的协作和信息交流,提高生产效率和产品质量。
第三,库存管理是钢铁企业流程管理中的一个重要环节。
钢铁企业通常需要管理大量的库存,包括原材料、半成品和成品。
通过ERP系统,企业可以实时了解各种库存的情况,包括库存数量、库龄和库存价值等,以便及时制定库存策略和计划。
ERP系统还可以帮助企业进行库存周转率的分析和预测,以优化库存管理,减少资金占用和降低库存风险。
此外,财务管理是钢铁企业流程管理中不可忽视的一部分。
钢铁企业通常需要进行大量的财务活动,包括财务报表的编制、成本核算和财务分析等。
通过ERP系统,企业可以实现财务数据的集中化管理和实时更新,提高财务数据的准确性和可靠性。
ERP系统还可以提供各种财务分析工具和报表,帮助企业进行财务决策和绩效评估。
最后,人力资源管理也是钢铁企业流程管理中的一个重要方面。
钢铁企业通常需要管理大量的员工,包括招聘、培训、绩效评估和薪酬管理等。
通过ERP系统,企业可以实现人力资源信息的集中化管理和实时更新,提高人力资源管理的效率和准确性。
基于ERP在钢铁企业的应用与研究目前,ERP系统已成为钢铁行业实施信息化系统的一个热点。
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理,简单的说是将企业的三大流:物流,资金流,信息流进行全面一体化管理的信息系统。
钢铁行业实施ERP系统可分为两个阶段建设,第一阶段:主要完成信息化的总体设计,网络构建与数据库设计,以财务业务一体化为中心完成财务、销售、采购、仓存、领导决策支持等系统。
第二阶段:完成生产、技术、质量、成本、人力资源等管理系统。
分期分批,分步实施达到满足企业管理和生产控制的需求,提高企业竞争力,保证企业对市场的快速敏捷反应。
实施ERP系统的功能模块主要可分为三个紧密相关的领域:财务、物流、人力资源。
一、财务管理领域1、总账模块:总账系统是会计核算的基础和核心,所有的业务发生最终都要在总账系统中进行反映。
该模块负责总账与其他系统实时无缝集成,能保障财务数据与业务数据的同步性,解决业务数据的财务反映滞后问题,为企业的财务管理提供及时丰富的数据,作为决策分析的依据。
2、应收款模块:该模块和供应链系统无缝集成,可以实时接受供应链系统传递过来的销售发票、运费发票信息,使得财务的应收业务处理更加及时、准确。
其主要功能是统一客户信息管理,对客户进行信用等级管理,有效防止坏账,销售系统的业务信息可直接生成应收款,自动生成会计凭证,传入到总账系统。
能进行多种结算方式的收款处理、预收款处理业务。
收款支持电子银行业务。
具有应收、收款并账、核销功能,对坏账预估、处理、分析,可有到期提示的功能,便于财务及时按照约定向客户进行催款。
对于既是客户又是供应商的客商,提供应收、收款、应付、付款的综合分析,实时提供任何期间各种资金收支统计报表和分析、实时查询,达到实时掌控公司的资金流入、流出状况,使公司的资金保持良好运转。
3、应付款模块:该模块应和供应链系统无缝集成,可以实时接受供应链系统传递过来的采购发票、运费发票信息,使得财务的应付业务处理更加及时准确。
Only those who respect themselves are more courageous to shrink themselves.(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)ERP在钢铁企业内控管理中的应用我国许多钢铁企业开始应用erp,但实际的运用过程中并没有得到预期的效果,在成本管理方面遇到很多问题。
究其根本原因,是因为国内许多钢铁企业上了erp项目后,并没有对原有的成本管理模式进行创新,不能使两者融合在一起,两者必须相互配合,才能发挥其最大效应,研究如何与erp所蕴涵的成本管理思想相互兼容的问题,成为我们现今最为关注的问题,我们首先要做的,就是研究新的成本管理模式。
1 erp的含义美国gartergroup公司在1990年将其开发的一种软件包命名为erp。
该公司以当时在工业企业管理中普遍使用的软件mrpii为基础,设计了对其内容和效果进行评估的软件包,即erp。
erp刚研制出来时只是作为一种服务于企业的管理软件存在的。
sap这家全球最大的企业管理软件公司,根据其20多年来为企业服务的经验,对erp的定义提出了革命性的“管理+it”的概念。
虽然erp在现代企业管理中已普遍使用,但它仍没有统一的概念。
一个普遍认可的定义是:企业资源计划(enterpriseresourceplanning,简称erp),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
erp系统集信息技术与先进的管理思想于一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源、最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石。
erp经历了从mrp(material requirementsplanning,物料需求计划)到闭环mrp,到mrpⅡfmanufacture resourceplanning,制造资源计划),再到erp的发展历程,从闭环mrp发展到mrpⅡ的'重要标志之一就是把财务和成本管理纳入到系统中来。
基于ERP的钢铁企业流程管理随着信息技术的发展,企业管理模式也在不断地更新和变革。
作为一种集成企业各个部门和业务流程的信息系统,ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)为钢铁企业的流程管理提供了强大的支持。
通过ERP系统的应用,钢铁企业能够更加高效地管理供应链、生产流程、销售渠道等核心业务流程,提高企业的运营效率和竞争力。
钢铁企业的供应链管理是ERP系统的重要应用之一、钢铁企业的供应链涉及到原材料采购、生产计划、库存管理等环节,如果没有合理的管理手段和信息系统的支持,很容易出现物料短缺、产能浪费等问题。
通过ERP系统的应用,钢铁企业可以实现供应链的信息化管理,实时掌握物料的供应情况和生产计划,及时调整采购和生产计划,减少物料短缺和产能浪费,提高供应链的效率和灵活性。
钢铁企业的生产流程管理也是ERP系统的重要应用之一、钢铁企业的生产流程涉及到炼铁、炼钢、连铸、轧机等多个环节,需要协调各个环节之间的关系,合理安排生产计划,提高生产效率和质量。
通过ERP系统的应用,钢铁企业可以实现生产流程的集中化管理,通过信息化手段掌握生产计划和实际生产情况,及时调整生产计划,提高生产效率和质量,减少资源浪费和生产成本。
钢铁企业的销售渠道管理也是ERP系统的重要应用之一、钢铁企业的销售渠道涉及到销售订单、出库管理、物流配送等环节,需要及时跟进订单的处理和配送情况,提高订单的处理速度和准确性。
通过ERP系统的应用,钢铁企业可以实现销售渠道的信息化管理,通过实时掌握订单的处理情况和物流配送情况,及时跟进订单的处理和配送情况,提高订单的处理速度和准确性,增强客户满意度和忠诚度。
综上所述,基于ERP的钢铁企业流程管理能够帮助钢铁企业更加高效地管理供应链、生产流程、销售渠道等核心业务流程,提高企业的运营效率和竞争力。
钢铁企业在应用ERP系统时,需要充分考虑企业的实际情况和需求,合理选型和配置ERP系统,同时加强员工培训和管理,确保系统的正常运行和有效使用。
银企互联在马钢ERP项目中的应用【摘要】在马钢整体ERP项目的实施中,财务模块的一个亮点是实施了银企互联,将马钢SAP系统的收付、电子对账、查询等业务和银行企业的网上银行系统进行实时对接和自动处理,有利于公司资金的集中管理、高效运作和实时监控。
但是,银企互联的收付和电子对账等接口的启用还需要以在SAP系统中做好一定的基础工作为前提,其应用也存在着内在的勾稽关系,并需要做好安全性的评估工作。
【关键词】银企互联;SAP系统;接口一、银企互联在马钢ERP项目中的应用概述随着马钢经营理念的转变和管理水平的提高,需要资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本以满足财务管理的需求。
网上银行的出现,虽然在一定程度上满足了这部分需求,但还不能完全解决个性化服务、财务信息与银行账务信息一致性的问题。
为此,马钢在ERP项目实施过程中,推出了网上银行银企互联,通过SAP系统的界面就可以享受账户查询、信息下载、转账支付等服务,并可根据需要自行在SAP系统中定制更多的个性化功能,实现多方式多级别的权限控制。
马钢以工行作为首家实施银企互联的银行。
马钢、顾问方以及工行的技术人员对需求方案以及接口的详细设计进行了多次讨论调研,最终确定在马钢银企互联实施项目中实现以下需求:马钢SAP系统银行付款下传电子银行支付、银行到款通知上传马钢SAP系统;银行收支业务当日及累计交易查询、银行存款余额实时查询;银行电子对账单上传马钢SAP;票据托管信息下传、票据托管查询及撤销信息下传、票据审核确认等接口。
考虑到马钢企业的发展以及信息化水平的提高,为了降低马钢今后与其他银行进行集成的开发及维护成本,同时增加接口的灵活性与可扩展性,在《马钢银企互联接口技术规范》中统一规范了各商业银行与马钢SAP系统之间的接口技术细节。
在此基础上,除票据托管相关接口外,其他的银企互联接口已经扩展到了中行、徽行和建行。
二、马钢银企互联各接口及相关的功能开发简介(一)电子支付指令管理程序与银行付款指令下传接口在SAP系统编制完付款凭证之后,不会立即触发电子支付,而是根据开发的系统功能《FI09——电子支付指令管理程序》,按财务管理的权限进行控制。
本功能开发与“FI006——银行付款指令下传接口”关联紧密,主要完成SAP系统中电子支付指令的生成、审批及下达。
(二)到账通知上传SAP接口与后续处理功能开发由SAP系统定时主动发起客户到账通知查询请求,电子银行收到请求后即刻将到账通知发送给企业。
到账通知包含所有银行交易,银行不重复发送到账通知,SAP提供到账通知处理界面。
(三)当日/累计收付明细查询上传接口在SAP系统中设计的当日收付明细查询和累计明细查询是同一个界面,点击“当日收付明细查询”或“累计收付明细查询”按钮,立即触发相应接口,接口程序会按照既定的逻辑判断并向对方电子银行发送查询指令包。
当SAP系统接收到银行的返回包之后,会按预定的格式显示当日/累计收付明细信息。
(四)电子银行余额查询接口在SAP系统中设计了电子银行余额查询界面,点击“余额查询”,会直接触发本接口,根据输入的银行账号和相关的数据库表判断对方接口银行后,向相应的银行发送指令包。
当SAP系统接收到银行的返回包之后,会按预定的格式显示查询账户的余额信息。
(五)电子对账单上传SAP接口及自动对账程序功能开发1.马钢SAP系统每天定时向电子银行系统发送对账单查询请求,也可手工触发。
对于电子银行每天定时上传的对账单,SAP系统开发的“电子对账单自动对账程序”能够根据对账单接口表相应字段内容,自动生成“银行对账凭证”。
2.对于马钢SAP系统中已经录入的会计凭证(涉及银行存款科目的),由被授权的财务人员在SAP系统特定的界面输入记账日期区间,点击“生成对账凭证”,则系统会自动根据一定的逻辑生成“企业对账凭证”。
3.SAP系统自动生成对账单,列示所有的银行未达账项和企业未达账项。
(六)票据托管信息下传接口在SAP系统中根据授权在票据托管的选择屏幕选择要进行托管的票据,点击“托管”按钮,会立即触发本接口,SAP系统根据选择的托管票据将票据的相关信息及托管指令发到对方银行。
随后,SAP系统会将银行反馈的托管是否成功的信息显示出来,并保存到中间表中。
(七)票据托管查询信息下传接口与票据托管撤销信息下传接口1.在SAP系统的托管票据查询界面点击“查询”,则系统会立即发送托管票据查询的指令包给电子银行系统,按预先设计的格式和条件显示所有托管票据明细信息。
2.若需要撤销相关票据的托管,可在查询屏幕上选中需要撤销托管的票据,点击“撤销托管”按钮,触发“票据托管撤销信息下传接口”,将撤销托管票据相关信息及取消托管的指令发送到对方银行。
3.收到“取消托管成功”的指令,SAP系统则将相应票据的状态信息更改为“4——撤销托管”;如果收到“取消托管未成功”的指令,则不修改票据状态信息。
(八)票据审核确认信息上传接口1.在SAP系统中将票据托管成功后,应将票据交到托管银行,由银行工作人员对票据是否可以托管进行鉴定;银行工作人员鉴定完成之后,将票据是否可以托管的信息上传到SAP系统。
2.SAP系统收到票据正确可以进行托管的信息之后,自动将系统中相应票据的状态更改为“托管”; 若银行验明票据为不可托管,也将信息上传SAP,并将票据退还马钢,SAP系统不进行票据状态的更改,财务人员则进行后续冲账处理。
三、对启用马钢银企互联接口的几点考虑马钢与工行的票据托管和电子银行余额查询相关接口已于2008年底前正式投入使用,现就其余的六个接口的启用谈几点考虑。
(一)信息查询相关接口可以先行启用对于当日收付明细查询上传及累计收付明细查询上传接口,由于只是对电子银行信息的查询,在接口测试及准备工作(如马钢内部单位开户的账号与银行存款科目、业务范围的对应关系表的维护;各单位财务相关人员的授权等)全部完成的情况下,可以考虑先行开通。
(二)银行付款指令下传接口的启用应具备一定的基础条件在业务和系统的安全性不存在问题的条件下,银行付款指令下传接口的启用还必须具备一定的基础条件:SAP系统中供应商主数据的信息应准确、完善。
1.供应商主数据的银行信息方面。
在《电子支付指令管理程序》“支付指令的生成”逻辑中,“对方账号”和“对方账号名称”信息是取系统中对应的供应商主数据中维护的相关银行信息,而且不允许手工修改。
目前SAP系统已经创建的供应商有8 270个,但是有银行信息的只有4 239个,还有近4 000个已创建的供应商主数据中没有相应的银行信息。
其原因大致有以下两个方面:(1)期初没有提供供应商资料。
在2007年12月1日财务上线期初,虽然部分供应商没有提供任何主数据维护资料,但由于必须导入供应商挂账的期初余额,需要创建供应商主数据。
后续没有补提相关资料的,会导致供应商主数据的银行信息等均为空。
(2)提供银行代码与银行名称对照表的时间跨度较长,且不及时。
目前由银行按中国人民银行统一发布的银行代码与银行名称对照清单从系统外提供给马钢,然后由马钢对数据进行加工后维护SAP系统中的银行主数据。
在上线期初和财务上线后供应商主数据的维护过程中,都存在根据开户银行名称在SAP系统中无法找到银行代码的情况,导致相应的银行信息无法维护。
2.供应商主数据的地区信息方面。
对于2007年财务上线期初没有提供相关资料且后续也没有提供的供应商,目前系统中只有供应商编码和名称,国家和地区字段为空。
但在“电子支付指令管理程序”中提及银行跨行付款需要知道对方供应商的城市名称,并设计从供应商主数据中根据维护的国家和地区字段抓取相关信息。
3.基于以上两点分析,建议在银行付款指令下传接口正式启用之前,必须做好以下基础工作。
(1)必须与银行方面确定银行代码与银行名称对照表的提供频率,最好与中国人民银行的发布频率保持一致,以确保马钢在收到供应商的开户资料时能在系统中找到银行代码,在主数据中维护相应的银行信息。
另外,银行方面最好能提供银行主数据的增量(新增银行代码)和变量(已有代码的银行名称变更)部分,而不是每次将全国所有的银行代码(目前系统中已经有7万多条)提供给马钢,这样会给马钢的银行主数据维护工作增加很大的难度。
(2)在马钢收到最新完整的银行代码清单后,需要对以前收到的所有供应商资料在系统中进行复查,特别是对于开户银行资料已经提供,但系统中供应商主数据的银行信息为空的需要进行补充维护;对每个供应商的国家和地区信息维护的正确性进行复查。
此项工作的工作量非常大,适宜于在财务甩账并运行正常后由供应商主数据维护人员完成。
(3)对于一直没有提供供应商相关资料的,在电子银行付款指令下传接口正式启用前,相关单位财务科必须提交相关资料,并由供应商主数据维护人员在系统中进行维护。
否则一旦发生该供应商的电子银行付款请求,系统会提示报错无法支付而影响正常业务的开展。
(三)银行付款指令下传接口、到账通知上传SAP接口、电子对账单上传SAP 接口三者之间的关系及启用顺序分析1.“到账通知上传SAP接口”上传的内容包括所有的“收款的到账通知”和“付款的到账通知”。
若是付款到账通知,如果SAP系统已经编制了这笔付款的会计凭证,则会自动将电子银行的交易流水号回写入相应付款凭证的“分配”字段,而且,如果“银行付款指令下传接口”不先启用,仍采用目前付款凭证编制后到银行柜面进行付款的方式(此称“线外付款”,通过银行付款指令下传接口的方式称为“线内付款”),会导致“到账通知上传SAP接口”的处理逻辑产生问题。
因为在此接口设计之初,假设的条件就是所有的付款通过电子银行接口下传,不能存在“线外付款”的情形。
据此分析,“银行付款指令下传接口”应当比“到账通知上传SAP接口”更早或二者同时启用。
而且“到账通知上传SAP接口”一旦启用就必须规定不允许存在“线外付款”的情形。
2.若“到账通知上传SAP接口”上传的为收款到账通知,SAP系统会根据一定的逻辑判断自动生成相应收款凭证的借方银行存款行项目,同时将交易流水号自动写入该行项目的“分配”字段。
“电子对账单上传SAP接口”在电子银行对账单上传到SAP,会自动形成ZY凭证类型的银行对账凭证;财务人员根据功能开发“电子对账单自动对账程序”生成ZX类型的企业对账凭证后,正是根据ZX和ZY凭证类型的银行存款科目的金额和分配字段(存放银行回传的交易流水号)进行自动清账,自动生成电子对账单。
可见,“到账通知上传SAP接口”应当在“电子对账单上传SAP接口”之前或二者同时启用。
3.从以上两点分析可见,银行付款指令下传接口、到账通知上传SAP接口、电子对账单上传SAP接口三者要么在所有条件具备的情况下同时启用,要么先启用“银行付款指令下传接口”,再启用“到账通知上传SAP接口”,最后启用“电子对账单上传SAP接口”并进行电子对账单的自动生成。