U8 10.1总账培训

子情境三 账簿管理
• 2．总账打印输出 • 总账查询中的打印输出结果是供平时查询
使用，不能作为正式会计账簿保存，而要 作为正式的会计账簿，则利用“账簿打印” 功能实现。
• 任务描述：衡阳大昌公司打印银行存款总 账
输入科目范围1002、 级次范围1、账页格
式金额式等条件，
输入完毕，单击 “打印”按钮即可。
• ④若只想打印出有余额或有发生额的总账科目，为此 系统提供了两个选项可实现这个目的：“科目无年初 余额，本年无发生也打印”及“科目有年初余额但本 年无发生也打印”。
• ⑤选择完成后，即可单击“打印”按钮进行打印或单 击“预览”按钮查看打印效果。
• 若选择了“科目无年初余额，本年无发生也打印” 则“科目有年初余额但本年无发生也打印”默认也被 选择。
一、填制凭证
新增凭证 F5 保存凭证 F6 插入新增分录 删除当前分录
CTRL+I CTRL+D
注：凭证一旦保存，则该凭证类别、编号不得再修改，其 他可做修改。
子情境二 总账系统日常会计业务处理
二、作废、恢复、理整凭证
整理凭证就是删除凭证 整理凭证后数据彻底消失
子情境二 总账系统日常会计业务处理
子情境三 账簿管理
• 相关知识：“查询条件说明”，科目范围： 可输入起止科目范围，为空时，系统认为 是所有科目。科目级次：在确定科目范围 后，可以按该范围内的某级科目，如将科 目级次输入为1－1，则只查一级科目，如 将科目级次输为1－3，则只查一至三级科 目。如果需要查所有末级科目，则选择末 级科目即可。若想查询包含未记账凭证的 总账，选择包含未记账凭证即可。
子情境三 账簿管理
• 一、基本会计核算账簿管理 • （一）总账的查询及打印输出 • 1．总账查询 • 任务描述：查询衡阳大昌公司2015年1月银

《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.1 业务概述与分析(2)
《财务业务一体化》（用友U8V10Fra bibliotek1版）配套PPT
2.2 预备知识
• 社会保险费
• • • • 养老保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的20%、8%缴纳 医疗保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的10%、2%缴纳 失业保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的1%、0.2%缴纳 工伤保险：本公司的单位按职工个人工资的五险一金计 提基数的1%缴纳 本公司的单位和个人分别按职工个人工资的五险一金计 提基数的12%缴纳
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• 住房公积金
•
2.4 关键操作截图
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3. 预支差旅费
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
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3.1 业务概述与分析
• 业务： 7月1日，预支差旅费，现金付讫。相应
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1.3 操作流程
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1.4 关键操作截图(2) 代扣代缴税费的记账凭证
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1.4 关键操作截图(3) 代扣代缴税费的记账凭证
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6.1 业务概述与分析(1)
业务：7月1日，预支本月房租，支票存根的原
始单据可参见图4-22。 • 分析：本笔业务是非货币性职工福利业务， 需要通过“填制凭证”进行部门核算的凭证 填制。

2、修改凭证：外部凭证不能在总帐中修改
3、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭 证
4、删除凭证
–先作废凭证
–后整理凭证
出纳签字
系统初始化会计科目 编辑指定科目
出纳签字
• 指定科目 系统初始化会计科目 编辑指 定科目现金总账科目选现金科目 银行总账科目选银行存款科目
• 出纳签字
凭证审核
ห้องสมุดไป่ตู้
三、月末处理
月末处理流程：
1. 自动转账：
A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭 证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均 已记账；
B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率， 再执行转账凭证生成
2. 对账与试算平衡 3. 结帐
注：本月不能结帐的可能原因有：
1) 本月有未审核凭证不能结帐 2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证
1、科目编码与编码方案是一一对应 2、科目编码一旦保存不可修改 3、需要外币核算的科目，需要进行外币辅
助核算的设置 4、下级科目的属性与上级科目的要求一致 5、删除科目由最低级逐级向上进行删除 6、辅助核算一经确定，年中不得修改
期初余额录入 ：年初建账（年初余额=期初余额） 年中 建账（年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余 额）
用友U8总账流程培训
总账总体流程
一、启用总账模块：基本信息系统启用 二、初始设置：基础档案增加、会计科目设
置、期初余额录入 三、日常处理 四、期末处理
一、初始设置
1.机构人员 2.客商信息 3.会计科目 4.凭证类别 5.外币设置 6.结算方式 7.期初余额
进行总账模块凭证参数的设置：
会计科目设置
非末级科 目余额应先输入 最末级科目的余 额

四．其他说明
1.1产品综述—应用框架
现金/银行
• 现金日记账 • 银行日记账 • 现金盘点 • 资金日报 • 对账
银行对账
• 银行对账单 • 银行对账 • 余额调节表
收支管理
• 收款 • 付款 • 支付
票据管理
• 票据用途管理 • 票据登记 • 票据领用 • 票据报销 • 票据核销 • 预开支票
1.2 术语说明
3.5 票据管理
设置票据账户 添加票据 领用票据 报销票据 核销票据
票据相关设置
3.5 票据管理
管理票据 票据模板管理 票据模板设置 票据额度审批
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加强做责任心，责任到人，责任到位 才是长 久的发 展。20. 11.720. 11.7Sat urday, November 07, 2020
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现金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金
日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。
银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行
开户情况设置银行存款日记账。
券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。 过账：指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。 票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。 现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。 预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账” 之前支持 “预开支票”这一步骤。主要通
弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。1 4:50:52 14:50:5 214:50 11/7/20 20 2:50:52 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.714: 50:5214 :50Nov -207-Nov-20