差旅管理制度_第6版_

公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅管理规章制度第一章总则第一条为规范差旅行为，提高差旅管理水平，保障员工出差的权益，制定本规章制度。

第二条差旅范围包括国内差旅和国际差旅。

第三条所有差旅行为都必须遵守国家法律法规以及本规章制度的规定。

第四条差旅行为应当节约、经济、合理，遵守公司的相关政策。

第二章差旅申请与审批第五条出差申请应提前向所在部门提交出差申请，并填写《出差申请表》。

第六条出差申请表应包括以下内容：1.出差人员姓名、职务、部门、出差时间、出差地点等基本信息；2.出差目的、工作内容、出差预计天数、费用预计等信息；3.职务级别高于部门经理级别的申请，需由公司领导层审核并签字批准；4.部门经理级别以下的申请，由部门经理审核并签字批准。

第七条出差申请表应提前至少三个工作日提交。

第八条出差申请表应在经理批准后，交由差旅管理部门备案。

第九条出差申请表备案后，会提供相应的补助标准和报销规定。

第三章差旅安排与成本控制第十条差旅安排由差旅管理部门根据出差申请表提供的信息进行安排。

第十一条差旅出行方式应综合考虑出差目的地、行程和预算等因素，选择经济、便捷的交通工具。

第十二条差旅住宿应选择与出差需求相适应的酒店，并保持合理的住宿费用。

第十三条差旅期间的餐饮费用应以合理、节约为原则，避免奢侈消费。

第十四条差旅期间的交通费、通信费、邮寄费等必要费用应事先报备，并按照相关规定进行报销。

第十五条差旅期间的招待费用应遵守公司的招待费管理规定，并保持适度和节约。

第十六条差旅期间的报销应及时办理，遵循公司报销流程，并提供相应的票据和凭证。

第四章差旅安全与保险第十七条出差人员应根据出差目的地的安全状况，提前了解有关信息，并遵守公司的安全管理规定。

第十八条出差人员应随身携带有效证件，并妥善保管，避免丢失。

第十九条出差人员在差旅期间遇到意外情况应及时向公司汇报，并按照公司要求采取相应措施。

第二十条差旅期间出现的意外事故应及时向公司的保险部门报告，并根据公司的要求进行理赔。

2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

差旅费管理制度第一条目的：为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。

第二条适用范围：公司员工因公异地出差所发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等。

第三条出差管理原则1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4.公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

5.重要业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

第四条出差申请程序及审批原则1.员工因公异地出差应至少提前1天提交《出差申请表》，注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线等，交由直接上级和部门经理审核，总经理批准。

2.各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜。

3.出差申请审批通过后出差人员将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。

行政部月底根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间对出差人员进行考勤，按正常出勤视之。

若实际出差时间超过了申请的时间，出差人员需报直属领导同意后，再告知所在公司考勤管理人员，返回公司后需在1个工作日内补办超出时间的出差申请单。

凡未办理补办手续的，所超出时间一律按旷工处理。

4.出差中途改变路线，或需要延长出差时间时，需报直属领导同意，报销审批时另附说第 1页，共 11页明。

否则其差旅费不予报销。

不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

5.员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，如因特殊情况除外，但事后必须补办手续。

6.出差人员凭《出差申请表》办理差旅费预借手续及审批。

第五条出差借款与报销1. 借款（1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2)出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借款单》，按程序经部门经理、（副）总经理审批后，方可到财务部借款。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。

（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。

第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。

2. 出差审批需由部门主管审核通过。

3. 出差审批需及时报备相关财务部门。

第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。

2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。

3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。

第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。

2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。

3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。

第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。

2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。

3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。

第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。

2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。

3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。

第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。

2. 费用报销应真实详细，不得虚报。

3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。

第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。

2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。

3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。

第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。

2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。

3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。

第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司员工应遵守本制度规定。

3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。

以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。

补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。

第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。

第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。

第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。

第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。

第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。

第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。

第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。

第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。

第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。

第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。

公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。

由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。

伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。

我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。

报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。

研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

差旅管理制度范本一、概述差旅管理制度是为了规范企业员工外出公务和出差事宜而制定的管理规定。

该制度旨在提高企业整体业务的效率和机动性，确保员工的出差行为符合公司的规定和要求。

二、适用范围本制度适用于所有正式员工和临时工在公司外出公务或出差时的行为和管理。

三、出差申请1.员工在需要出差时，应提前填写出差申请表，并附上出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。

2.出差申请表应经员工所属部门负责人签署同意后，提交至上级领导审批。

四、出差费用报销1.出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关支出。

员工在出差结束后，应填写出差费用报销单，并按照公司的报销规定提交相应的费用发票和相关凭证。

2.出差费用报销单应经所属部门负责人审核并签字后，提交至财务部门进行报销。

五、差旅安排1.差旅安排应由所属部门负责人根据出差目的和时间合理安排，确保员工出差期间的工作安排和任务完成。

2.员工出差期间应做好行程安排、住宿预订、交通安排等相关事宜。

六、出差安全与风险防范1.员工在出差期间应注意个人安全和财产安全，谨慎选择住宿地点、交通工具等。

2.对于高风险地区或有特殊安全风险的出差目的地，员工出差前应向公司安全部门进行报备，并按照公司相应的规定和要求进行操作。

3.如员工在出差期间发生意外或遇到紧急情况，应及时向公司相关负责人汇报。

七、违规处理1.违反差旅管理制度的员工将受到相应的处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、解除劳动合同等。

2.对于故意违反差旅管理制度或造成严重后果的员工，公司将保留追究法律责任的权利。

八、附则1.本制度由人力资源部门负责制定和修改，并向全体员工宣传和执行。

2.本制度的解释权和修改权归公司所有。

以上所述即为差旅管理制度范本，具体操作可根据公司的实际情况进行相应调整和完善。

差旅管理制度范本（2）为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。

三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。

1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。

1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。

2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。

2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。

3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。

3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。

4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。

四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。

2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。

3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。

4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。

五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。

六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。

七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。