集团财务战略规划-2019

第1篇一、报告概述报告目的：本报告旨在对财务部在未来一年的财务状况、经营目标及资源配置进行深入分析，为公司的战略决策提供数据支持和规划建议。

报告时间范围：本报告分析时间为2023年度。

报告内容：1. 财务状况分析2. 经营目标分析3. 资源配置分析4. 风险预警及应对措施5. 未来规划建议二、财务状况分析1. 收入分析2023年度，公司总收入为XX亿元，同比增长XX%。

其中，主营业务收入为XX亿元，同比增长XX%。

收入增长主要得益于市场需求的扩大和公司业务的拓展。

2. 利润分析2023年度，公司净利润为XX亿元，同比增长XX%。

毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。

净利润增长主要得益于成本控制、产品结构调整和经营效率的提升。

3. 资产分析截至2023年底，公司总资产为XX亿元，同比增长XX%。

流动资产为XX亿元，同比增长XX%。

资产负债率为XX%，较上年同期下降XX个百分点，财务状况稳健。

4. 现金流分析2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%。

投资活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%。

筹资活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%。

公司现金流状况良好，为业务发展提供了有力保障。

三、经营目标分析1. 收入目标2024年度，公司收入目标为XX亿元，同比增长XX%。

为实现该目标，公司将重点拓展新兴市场，优化产品结构，提高产品附加值。

2. 利润目标2024年度，公司净利润目标为XX亿元，同比增长XX%。

为实现该目标，公司将加强成本控制，提高运营效率，提升产品竞争力。

3. 资产目标2024年度，公司总资产目标为XX亿元，同比增长XX%。

为实现该目标，公司将优化资产结构，提高资产使用效率。

四、资源配置分析1. 人力资源2024年度，公司计划招聘XX名员工，重点引进具有丰富经验和专业技能的人才。

同时，加强对现有员工的培训，提高员工综合素质。

2. 资金配置2024年度，公司计划投入XX亿元用于业务拓展、技术研发和市场推广。

集团公司财务规划一) XXX财务状况XXX是一家大型商贸企业，2004年被划入国资委管理，营业收入在中国500强企业中排名第63位。

然而，公司总体财务状况存在一些问题，例如净资产收益率低、盈利能力不高、财务结构不合理等。

同时，公司快速扩张以高负债方式进行，加大了财务风险。

商贸板块和工业板块的盈利能力不高，甚至出现亏损。

各业务板块之间的盈利能力差异大，发展速度不均衡，制约了公司实现既定目标。

此外，公司整体营运能力有所下降，存货周转速度及预付帐款周转速度有所放慢。

二) 财务管理现状自2001年以来，XXX的高层领导充分认识到资金管理对于大型商贸企业的重要性，成立清欠办公室，大力清理应收帐款，加强资金管理的职能，累计收回欠款6.68亿元，资产质量逐步提高。

然而，公司长期在行政计划管理体制下运作，缺乏独立运作的企业集团应有的战略管理和财务管理能力。

财务目标、规划，财务管理模式及体系亟待明晰、健全和完善。

目前总公司的财务机构仅停留在传统的会计记录、核算和监督的职能，没有更好地发挥监控经营、防范风险、支持决策的职能。

三、财务战略规划财务资源是XXX未来发展的重要资源之一，财务战略应该为适应公司未来发展战略，在内外部有效地配置、使用及管理财务资源，追求符合集团公司价值最大化的一系列目标、规划和措施。

对XXX的财务战略产生重大影响的因素主要包括内外部环境因素。

根据外界的机会和挑战，以总体战略为基点制定财务战略，如宏观经济环境、市场环境、法律法规等政策环境。

根据公司内部的发展需求和资源情况以及财务管理能力，需要选择适合的财务规划，包括企业自身的经营管理特点和各板块的业务发展规划。

XXX在平衡这两方面因素的基础上，制定了适应XXX发展要求的财务战略和规划，以促进公司整体战略的实现。

一)财务战略1、第一阶段混合型财务战略在2004年到2006年期间，XXX应该采用混合型的财务战略，即扩张型和调整型并行。

这一阶段，XXX的特点适合采用混合型财务战略。

企业财务2019工作计划新年到了，新的一年意味着新的挑战、新的机遇，为了在新的一年更好的开展工作，需要制定工作计划。

下面是小编为大家整理的“企业财务2019工作计划”，仅供参考，欢迎阅读。

企业财务2019工作计划（一）为了使公司在2019年的财务规划中取得更好的成绩，我们已做好准备措施，将财务的收入和支出成正比。

以下是今年的财务工作计划：一、指导思想在工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、工作措施（1）职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神；二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念；三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

（2）职工业务教育方面：一是继续学习财务类相关知识；二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过财务知识竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。

（3）认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的资金进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。

（4）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好会计的基础工作，提高管理水平。

企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。

所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。

为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。

在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

（5）加强成本控制。

目前公司的生产经营还很粗放，员工成本观念不强，各个方面的浪费现象还很普遍。

2023财务工作计划及目标-通用5篇2023财务工作计划及目标--第1篇20xx年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下：1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平4、管好、用好各种经费尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好收费工作做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。

6、增强学校财务收支的透明度每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。

并在教代会上作财务工作报告，接受全体教职工的监督。

2023财务工作计划及目标--第2篇为了全面完成市局及镇党委、政府布置的各项工作任务，实现财政经济良性循环，使我镇的财政工作能够得到进一步提高，特制定2019年度我所财政工作计划及总体目标如下：一、积极抓好财政收入，提高收入质量，促使我镇财政收入稳中有增(2019年财政收入确保突破800万，力争达到900万)。

同时，努力压缩非正常开支，保证工资发放和必要的事业支出，确保财政收支平衡，不留缺口。

二、巩固和完善农村改革成果，加强契税和耕地占用税的征管工作，完善各项规章制度，做好税法的宣传，加大契税、占用税的清理力度，全面做好农税征管等的各项服务工作。

三、加强涉农补贴资金的管理，做好惠民直达工程工作，严把政策关，规范操作。

加强惠民直达工程的宣传力度，收集整理有关资料，做好日常维护工作，按时完成种粮农民信息完善录入工作，按月做好各项补贴的工作目标及计划信息录入、清册公示、资金发放及数据上报等工作。

财务中心3-5年战略规划中心预算管理等制度财务中心的战略发展规划是为了适应公司快速发展的需要，提供更高水平的财务管理工作。

在新的形势下，财务战略的总体目标是支撑保障、精细管理、风险控制和价值创造。

其中，财务应成为公司最坚强有力的风险防线，并在公司资产增值保值、重大决策选择、关键合同谈判、经营战略选择及资本运作方面提供财务意见。

初期战略规划分为四个方面，包括支撑保障、精细管理、风险控制和创造价值。

其中，初步组建会计核算部，明确财务人员角色定位及职责，规范财务、业务台账建立及对账程序，梳理业务、财务流程，建立财务内部职责分离、授权审批、资金盘点、银行对账、往来账对账管理、财务中心预算管理等制度。

此外，还要积极参与各业务单位、部门会议，参与各经营主体的经营政策、合同等关键事项的制定，做到事前协同。

同时，还要培养会计师和税务师，完善内部经营成果评价指标及评价方法，进一步优化财务科目及核算操作手册，为建立科学稳定财务管理奠定基础。

1、财务管理优化公司将持续优化财务分析和财务报告，以满足公司对投资效益、部门经营成本等关键需求，并培养内部财务分析师。

同时，加强审核等控制程序，确保记录修改和财务记录的准确性。

2、中期战略规划（2017-2018年）在中期规划中，公司的战略目标包括优化公司资本结构、提升公司融资能力和降低融资费用，以及加强风险控制、创造价值等方面。

为实现这些目标，公司将加强财务管理，参与公司重大财务、法务问题的设计，参与公司重大战略发展决策的研究及制订，并建立一支较高素质的财务人员队伍。

具体举措包括梳理公司的股权架构及商业模式，选择适合公司行业特点及战略发展要求的信息系统，并实施信息系统建设，以及与金融机构形成战略合作关系，实现公司信用评级提升、创新新的融资模式等。

3、中长期战略规划（2019-2020年）在中长期规划中，公司的战略目标包括实现资本市场财务合规、实现财务数据管理对经营决策的全面支持、持续优化公司内部管理模式，并实现资本市场内控合规和财务成为公司股东的重要合作伙伴等方面。

2019年集团财务部财务工作计划范文一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的用友项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格控制费用。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。