设备采购与付款管理制度

采购付款管理制度采购付款及管理制度第一条目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）的管理，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。

第三条合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格审批单》进行。

《采购计划单》、《采购价格审批单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。

2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。

合同额在5000元以下的由总经理批准，超过5000元的工作劳务合同由董事长批准。

（二）合同内容填写要求（1）合同内容应按规范花式内容完整填写，合同中要出格商定事项（采购业务需分增值税专用与增值税普通，接受劳务需取得本公司主管税务构造许可的劳务，并注明出具时限为收货后一个月内送达）、详细品名规格单价、结算体式格局、结算时限、费用承担及供应商（服务商）账号信息等内容。

（三）合同的报送及执行（1）合同报送：各类采购合同由采购部责任人负责签定，工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签定，报总经理或董事长核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料管帐处存档，同时实施。

（2）合同执行：所有采购合同业务均应由采购部实施采购，劳务合同由项目部执行实施，对于特殊情况下经总经理或董事长特批的采购（工程劳务）业务除外。

采购与付款业务流程
一、目的:为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购等
相关业务的管理,保证公司资金的安全,特制订本制度。

二、范围:适用与公司的除费用现金报销外的所有付款,包括
但不限于购买原材料、各种设备、固定资产等所有采购与付款。

三、1、预付款:针对货到付款的情况,由相关采购部门根据
合同回传件(需要双方公章,玉米零散户等个人需要法人签字,加盖法人章或按手印)在OA系统提起付款申请,经部门负责人同意后,经财务往来应付会计查询账面审核无误后提交财务经理—总经理审核,审核完毕付款。

2、应付账款:针对账面形成的应付账款付款情况,由于
之前入发票时已经将合同审核完毕,因而需要根据账面应付余额情况提交纸质申请,经部门领导同意--往来应付会计审核--财务经理签字--总经理签字--银行/现金会计付款。

物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。

本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。

2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。

2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。

3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。

3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。

3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。

4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。

4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。

4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。

4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。

5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。

5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。

5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。

6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。

6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。

设备采购和供应商管理制度1. 引言设备采购和供应商管理制度是指为了保障公司设备采购的合规性、高效性和可持续性，确保采购设备的质量和供应商的可靠性，制定的一套规范性管理制度。

本文档旨在规范设备采购和供应商管理的流程和要求，以确保公司设备的采购和供应商的管理达到公司的需求和目标。

2. 设备采购流程2.1 需求确认根据公司各部门的需求，设备采购部门与相关部门进行沟通和确认，明确采购设备的类型、规格、数量和指标等具体要求，编制设备采购计划。

2.2 供应商筛选设备采购部门根据公司的采购政策和要求，对潜在的供应商进行筛选和评估。

评估的内容可以包括供应商的信誉、资质、产品质量、价格、服务等方面。

2.3 报价和谈判设备采购部门向筛选出的供应商发出询价函，供应商根据公司的需求提供相应的报价。

设备采购部门对报价进行评估，与供应商进行谈判，商讨价格、交付期限、售后服务等具体事宜。

2.4 合同签订设备采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。

合同应包括设备的详细规格、交付时间、价格、付款方式、售后服务等条款，以确保双方的权益和责任。

2.5 付款和交付设备采购部门按照合同的约定进行付款，并监督供应商按时交付设备。

设备采购部门对交付的设备进行验收，确认设备是否符合合同要求和质量标准。

2.6 记录和归档设备采购部门应对设备采购过程进行详细记录，并将相关文件归档。

记录包括设备采购计划、供应商评估报告、谈判记录、合同等，以备后续审计和查询。

3. 供应商管理3.1 供应商评估公司设备采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率、售后服务等方面。

评估结果将作为后续合作决策的依据。

3.2 供应商绩效考核公司设备采购部门应建立供应商绩效考核机制，根据供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行定期考核和评价。

考核结果将影响供应商在公司的地位和合作机会。

3.3 供应商关系管理设备采购部门应与供应商保持密切的沟通和合作关系，及时处理和解决供应商提出的问题和需求。

Word版,可自由编辑采购与付款、销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务,加强内部管理,防范经营风险,依据中华人民共和国会计法、内部会计控制基本规范等相关法律法规,制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度;第二条除非特别说明,本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度;第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标：一建立健全相关的内部控制组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保经营管理目标的实现；二建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保各项业务活动的健康运行；三堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护财产的安全完整；四确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行;第四条公司内部控制坚持如下原则：一关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；二符合国家有关法律法规和本公司的实际情况,全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；三保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；四成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求,如果无法确认控制点所带来的收益,则应考虑满足既定控制前提下,使控制成本最小;第二章采购与付款内部控制制度第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节附图一;公司生产用物资采购,在需要时,对此流程进行修改,然后执行;第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定,在月初合理预计本月的设备和物资采购量,财务部据之编制月度资金预算;第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理,在需要时,提出请购申请交采购部采购;一科研项目小组需要采购设备或物资时,由使用人员填写请购单一式两联;二职能部门需要采购设备时,由使用人填写申请单一式两联;三科研项目小组请购单应交负责人签字,职能部门请购单应交部门经理签字,如果请购内容超出了月度资金预算,科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品,由公司办公室统一保管,保管人员应该建立实物领用登记簿;每月初,办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请,合理确定本月办公物品采购量并报财务部;第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限,执行限额管理;一原则上,控制下限不超过公司一周的使用量,控制上限不高于公司一月的使用量;二当办公物品库存不足控制下限时,填写请购单,请购数量等于控制上限减去实际库存量;三请购单一式两联,需经办公室主任签字,如果采购内容超出了月度资金预算,须报执行总裁批准;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第十条采购部在接到相关部门或人员的请购单后,应该编制采购单一式两联,详细列明采购物的价格、数量、规格、供应商等资料,区别情况处理;一如果采购金额不超过1000元,采购部直接采购;二如果采购金额超过1000元,但不足10000元,采购部应填写采购单并送财务部审批签字;1．财务部应该不断积累公司所用设备和办公物品的相关价格资料,用以判断采购部所报价格的合理性;2．财务部认为价格合理的,予以签字盖章,将一联采购单留底,用以和验收单核对;3．财务部认为价格不合理的,注明详细情况,并将采购单返回采购部,要求其重新编制;4．采购部取得财务部签字确认的采购单后,执行对外采购;三如果采购金额超过10000元,采购部应该填写采购单,并牵头进行采购合同的谈判与签定;1．采购合同的谈判应该由至少两个部门参加,除采购部外,物品使用部门和财务部都可以参与合同的谈判,大额采购应由三个部门同时参与谈判;2．大型设备的采购应该坚持技术谈判和商务谈判分离的原则,由使用部门牵头进行技术谈判,采购部门牵头进行商务谈判,谈判结果报公司总裁办公会决策;3．小额采购合同财务不能参与谈判的,在合同签字之前,必须报财务部会签同意;4．采购部根据签定的合同,要求供应商按时、按质、按量提供采购物品;四对于公司需求量大、日常不断消耗的物品,采购部应该与至少两家供应商签定年度采购框架协议,以降低价格、标准供应;第十一条采购物资到货后,由请购人员现场验收,验收单一式三联,经验收人员、采购人员签字后,一联由采购人员保管、一联由请购人员保管、一联连同发票一起交财务部报帐;第十二条财务部接到验收单和发票后,与采购单或采购合同核对,核对不一致的,由采购人员说明情况并报财务总监批准,方可入帐;第十三条如果验收时出现数量或品质与采购但或采购合同不符,采购部应填写退货通知单一式三联,一联由采购部留存,附于采购、验收单后归档；一联送财务部门；一联通知供应厂商退货;第十四条公司与采购有关的付款遵照资金管理制度的有关规定执行;第十五条公司在采购与付款业务程序中,应保证以下职务的相互分离：1．采购人员不能同时负责采购物资的验收保管;2．采购人员、保管人员、使用人员不负责账务的记录;3．采购人员与负责付款审批的人员分离;4．审核付款人员与付款人员分离;第三章销售与收款内部控制制度第十六条销售与收款业务程序内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人附图二;第十七条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等;第十八条在销售与收款业务程序应保证以下职务的相互分离：一接受客户订单的人不能同时负责核准付款条件和客户信用调查工作;二填制销货通知的人不能同时负责发出商品工作;三开具发票的人不能同时负责发票的审核工作;四办理各项业务的人员不能同时负责该项业务的审核批准工作;五记录应收账款的人员不能同时负责货款的收取和退款工作;六会计人员不能同时负责销售业务各环节的工作;第十九条公司销售部门应该制定恰当的销售政策,明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容,强化对商品发出和账款回收的管理,避免或减少坏账损失;第二十条公司销售人员应该关注市场情况及公司的销售情况,按基本报价表,在公司授予的一定权限内,结合客户的需求及竞争者的报价情况,向客户报价;一如报价超出其权限范围,需按公司规定权限逐级上报;二销售人员接到顾客询价,需在客户要求的时间内及时报价,不准借故拖延;第二十一条为了确保客户的信用状况,销售人员在接受订货以前,应对客户的信用状况进行调查;一销售人员应该通过公司各种渠道,搜集诸如客户名称、负责人、资产状况；重要管理人员及其背景资料；创建时间及经过情形；业务内容及损益状况；设备内容、员工人数及生产能量；金融单位往来情况；销售对象及推销能力；在同行的地位及评语等资料;二销售人员将上述资料报客户管理人员,客户管理人员根据销售人员的资料及现有资料库,对客户进行信用评估,结果与报价情况一起报公司执行总裁、中心主任和财务总监;第二十二条公司执行总裁、中心主任和财务总监根据销售人员和信用评估人员上报的资料决定是否批准销售;第二十三条批准后,公司法人代表或销售人员经授权与客户签定销售合同,销售合同一式两份,销售部门和客户各一份,财务部应该复印留底,以备核查和催收款项;一合同签订后,若因条件变更而需要更改,应及时办理更改,其变更程序同签订程序;二销售人员应及时查对合同的履行情况,若发现顾客违约或其他异常,立即呈报上级,采取适当对策;第二十四条销售部门根据销货合同规定的时限,填制发货通知单;发货通知单通常一式四联,一联销售部门留存,一联连同销货合同送财务部门作为开具发票的依据,一联送仓库部门作为发货的依据,一联交客户;第二十五条仓库部门接到发货通知单后,应严格按照发货通知单所载货物名称、数量组织发货;第二十六条销售部门将发货通知单、销售合同及客户回款记录中的相关内容核对正确无误后,填制“开具发票申请单”交财务部门,财务部门复核销售合同、发货单后,开具销货发票;第二十七条如顾客验收货物后,因货品质量或其他原因提出退货,销售人员应协同销售部门经理对原因进行详细调查,如确属正当理由,应及时出具审查报告以及客户的退货理由书,待子公司经理审查批准后,接受客户的退货;同时,收回销货发票并待货物验收入库后,及时进行账务处理;对货物的质量问题由生产部门加以解决;第二十八条销售人员与财务部门均应随时注意货款的收回事宜;财务部门应根据发货通知单、销售合同、销货发票等及时登记销售收入;一财务部门要按照客户及产品明细按月编制应收账款明细表,一份送销售部门、一份自存,并按时清查应收款项,以求货款的安全收回;二销售部门编制“销售统计表”,包括合同内容,发货情况、预付款、到货款、初验款、终验款、质保金的应收和实收情况,根据销售款的应收和实收情况,及时向客户催款;三收到客户的货款时,由财务部门填制“回款传达通知单”给销售部门,经销售部门确定收款的合同归属后,会计制作收款凭证,进行收款结算,销售部门在销售统计表上注明合同实收款项;销售部门与财务部门主管会计每月核对“销售统计表”和“应收账款明细表”,如有差异,及时查清;第四章附则第二十九条本制度由公司财务部拟定,报总裁办公会批准后执行,解释、修改权归总裁办公会;第三十条本制度自2002年3月1日起执行;。

采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。

它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。

本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。

一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。

2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。

3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。

4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。

财务部门对采购金额和付款方式进行审核。

5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。

6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。

7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。

二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。

2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。

3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。

三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。

2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。

3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。

四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。

2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。

3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。

设备付款财务制度一、总则设备付款财务制度是指企业为了规范设备采购及付款流程，确保设备采购资金合理有效利用，加强设备管理，提高企业设备使用效率和设备财务管理水平，规范设备采购及付款流程而建立和实施的一系列制度。

设备付款财务制度为了规范支付流程，合理利用资金，规范财务管理，提高设备使用效率，保证设备运行正常，且发生问题时能及时有效解决。

二、设备采购及付款流程1. 设备需求确认设备需求确认是设备采购及付款流程中的首要步骤。

在设备需求确认阶段，各部门或岗位需要根据自身的工作需求和计划，确定设备的类型、数量、规格、品牌、功能等详细要求，并填写设备需求申请单，要求明确、合理、符合实际需求。

2. 设备供应商评审根据设备需求确认确定的具体设备需求，财务部门或设备管理部门需要进行设备供应商的评审工作。

评审的主要内容包括设备供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等方面。

评审工作是为了选择具备优质、可靠的设备供应商，保证设备质量及售后服务。

3. 设备采购合同签订经过设备供应商评审并选定合适的设备供应商后，需要与设备供应商签订设备采购合同。

合同中必须明确设备的品牌、型号、数量、价格、付款方式、交付周期、验收标准等相关内容，保证双方权益。

合同签订后，需要及时将合同归档备查。

4. 设备付款申请设备采购交付后，财务部门负责办理设备付款手续。

需要填写设备付款申请单，详细列出设备的品牌、型号、数量、金额等信息，并附上相应的凭证。

财务部门审核无误后，提交相关领导审批。

5. 设备付款审批设备付款审批需要经过相关领导审批，确保设备采购及付款符合公司规定，设备质量和数量达到预期要求。

审批通过后，财务部门向设备供应商支付设备款项，并保存付款凭证。

6. 设备验收设备供应商交付设备后，财务部门和设备管理部门需联合进行设备验收工作。

验收时需要核对设备的品牌、型号、数量、质量等信息，并与合同及需求确认表进行比对。

如设备存在质量问题或与合同不符，需及时通知供应商进行调整。

第一章总则第一条为规范公司设备采购工作，提高采购效率，确保设备质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有设备采购活动，包括但不限于生产设备、办公设备、维修备件等。

第三条设备采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。

第二章采购计划第四条设备采购前，各部门应根据生产、办公、维修等需求，编制设备采购计划，包括设备名称、规格型号、数量、预算、采购时间等。

第五条各部门应将采购计划报送至采购管理部门，采购管理部门负责审核、汇总并形成公司年度设备采购计划。

第三章供应商选择第六条供应商选择应遵循以下程序：1. 采购管理部门根据采购需求，通过市场调研、供应商库筛选等方式，确定潜在供应商名单。

2. 对潜在供应商进行资质审查，包括企业营业执照、产品质量认证、售后服务能力等。

3. 组织供应商进行技术交流、报价、样品展示等，综合评估供应商的综合实力。

4. 确定合格供应商名单，报公司领导审批。

第四章采购流程第七条设备采购流程如下：1. 采购申请：各部门根据设备采购计划，填写《设备采购申请表》，经部门负责人审批后报送采购管理部门。

2. 询价：采购管理部门根据设备采购申请，向合格供应商发出询价通知，收集报价。

3. 样品验收：采购管理部门组织对供应商提供的样品进行验收，确认样品符合要求。

4. 订购：根据样品验收结果和供应商报价，选择最优供应商，签订采购合同。

5. 采购执行：供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。

6. 验收：采购管理部门组织对设备进行验收，确保设备符合合同要求。

7. 付款：验收合格后，按照合同约定进行付款。

第五章监督与考核第八条设备采购过程中，采购管理部门应加强对采购过程的监督，确保采购活动的合规性。

第九条设备采购完成后，采购管理部门应组织相关部门对采购工作进行考核，考核内容包括采购成本、设备质量、交货时间等。

第六章附则第十条本制度由公司采购管理部门负责解释。

设备采购流程及管理制度为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，同时，避免在设备采购中出现舞弊现象，提高设备采购的透明度，做到公正、公开，特制定本制度。

一、 设备采购流程二、设备采购管理制度1、 生产系统按照公司总体投入计划进行分解，分解到各个生产分厂，再有生产分厂做出本分厂年度、季度、月度计划，所有采购设备均在计划之内，不允许计划外购置，确实因产品、工艺改变必须购置的，报公司总经理办公会审批后，由生产分厂填写设备购置申请报批后购置。

2、所有需购置的设备，分厂根据实际生产情况结合购置计划，填写设备购置申请表，由技术部门确认设备规格型号、技术参数等主要数据，提报综合保障部进行购买；3、综合保障部依据技术部门确认的技术参数进行询价，新型设备或投入较大的设备要进行考察，考察时应有生产分厂、技术部门及综合保障部对该设备或在该方面有特长人员参加，考察及询价工作过程的完成必须是两人或两人以上；4、同一设备应询价三家以上，进行价格、品牌、市场占有率、售后服务等综合情况对比，本着同等质量比价格的原则进行；另外，选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格、设备效率、能源消耗情况、设备安全性能、设备环保性能、设备维修状况。

5、技术方案及询价工作完成后，询价及考察人员出具《购置分析报告》，询价报告包括价格、确认的技术方案、各厂家情况、品牌、售后等信息，询价工作完成，将《购置分析报告》转给商务谈判负责人，进行下一环节合同谈判及签订。

6、商务谈判要综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素，货比三家，择优采购（当前我公司长期使用设备除外）。

7、非标设备或定制设备在供应商制作期间，根据制作周期分阶段进行制作过程监控，尤其是大型设备，以确保设备质量，参加人员应由公司技术部门、综合保障部及生产分厂人员参加，但必须保证两人以上，每次均出具设备制作过程监控报告，该报告作为验收报告附页同时存档。

采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。

第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。

第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失由责任人承担。

第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的顺利进行。

第二章采购审批流程第六条采购需求的提出（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。

（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。

第七条采购部门审核（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。

（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。

第八条采购计划编制（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。

（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。

第九条采购商务谈判（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。

（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。

第十条采购合同审批（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。

（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。

第三章付款流程第十一条付款申请提交（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。

（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。

第十二条付款审核（一）财务部门收到付款申请单后，应核对相关信息，并进行审核。

（二）审核通过后，财务部门将付款申请单送至审批人处审批。

第十三条付款审批（一）审批人应在规定时间内审批付款申请单，如有异议应及时与财务部门沟通。

第一章总则第一条为了规范医院采购及付款行为，提高采购效率，确保采购物资质量，降低采购成本，加强财务管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有采购及付款活动。

第三条医院采购及付款活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。

第二章采购管理第四条医院采购分为以下类别：（一）一般采购：指日常办公用品、低值易耗品、劳保用品等物资的采购。

（二）设备采购：指医疗设备、医疗器械、医疗耗材等物资的采购。

（三）药品采购：指医院药品的采购。

第五条医院采购程序：（一）需求部门提出采购申请，经部门负责人签字后报送相关部门。

（二）采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，制定采购计划。

（三）采购部门组织招标或询价，确定供应商。

（四）签订采购合同，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。

（五）物资验收，合格后办理入库手续。

第六条采购部门应严格执行采购预算，不得超预算采购。

第七条采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，对供应商进行动态管理。

第三章付款管理第八条医院付款分为以下类别：（一）采购付款：指采购物资的货款支付。

（二）工程付款：指工程项目款项支付。

（三）其他付款：指医院其他应付款项。

第九条付款程序：（一）需求部门提出付款申请，经部门负责人签字后报送相关部门。

（二）财务部门对付款申请进行审核，确保手续齐全、金额准确。

（三）财务部门将付款申请提交给院长或授权审批人员审批。

（四）审批通过后，财务部门办理付款手续。

第十条付款方式：（一）银行转账：适用于大额付款。

（二）支票：适用于小额付款。

（三）现金：仅限于特殊情况下的付款。

第十一条付款时限：按合同约定或相关规定执行。

第四章监督与检查第十二条医院设立采购及付款监督小组，负责对采购及付款活动进行监督和检查。

第十三条监督小组对采购及付款活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时报告医院领导。

第五章附则第十四条本制度由医院财务部门负责解释。

第一章总则第一条为规范公司采购付款行为，确保采购资金的安全和合理使用，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购付款活动，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。

第三条采购付款应遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。

第二章采购付款流程第四条采购申请1. 采购部门根据项目需求提出采购申请，包括采购物资名称、规格、数量、预算、供应商等。

2. 采购申请经部门负责人审核后报财务部门。

第五条供应商选择1. 采购部门根据采购申请，通过市场调研、询价等方式选择合适的供应商。

2. 供应商选择需经过比价、质量评估、信誉调查等环节。

第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 合同签订后，采购部门将合同副本报财务部门备案。

第七条采购验收1. 采购部门根据合同约定，对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。

2. 验收合格后，采购部门填写验收单，并报财务部门。

第八条付款申请1. 采购部门根据验收单和合同约定，填写付款申请单，包括付款金额、付款日期、付款方式等。

2. 付款申请单经部门负责人审核后报财务部门。

第九条付款审批1. 财务部门对付款申请单进行审核，确保付款符合合同约定和公司财务制度。

2. 审核通过后，财务部门将付款申请单报公司领导审批。

第十条付款执行1. 领导审批通过后，财务部门办理付款手续，确保资金及时支付给供应商。

2. 付款完成后，财务部门将付款凭证报采购部门备案。

第三章付款对账管理第十一条应付账款管理1. 财务部门负责管理应付账款，确保账目清晰、准确。

2. 采购部门与财务部门定期核对应付账款，确保双方账目一致。

第十二条付款对账1. 采购部门与供应商定期进行付款对账，确保付款无误。

2. 对账过程中发现的问题，应及时沟通解决。

第四章监督与考核第十三条采购部门负责监督采购付款活动，确保采购付款符合本制度要求。

一、目的：为了加强对公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，提高采购成效，根据相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

二、范围：本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料）以及达到固定资产管理标准的各种设备的行为，付款是指支付与购进物资或设备有关的款项的行为三、职责及权限：采购部门负责采购的实施与执行，包括询价、议价、签订合同和订购，以及供应商管理；仓储部负责物资的验收；财务部负责往来核对、发票验收和货款支付。

四、内容：1、分工与授权（1）职责分离：对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：A 付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；B 采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；C 货物的采购人员不能同时担任货物的验收、保管和记账工作。

（2）对在管理或办公过程中使用或耗用的各类物品，公司总部、子公司必须遵循“集中采购、相互牵制”的原则，子公司根据实际情况，参照本制度的有关规定制定本单位的具体实施办法并组织实施，同时报公司总部备案，坚决杜绝由使用部门直接自行采购本部门所需物品的多头采购、各行其是的现象。

（3）子公司在公司总部核定的库存物资定额标准范围之内，除由总部需集中采购的生产消耗性物资外，可根据实际需要自主决定生产消耗性物资的采购，批准权限由子公司自行制定并报公司总部备案；（4）固定资产的采购原则上由公司总部统一采购，子公司采购达到固定资产管理标准的设备或构成固定资产的其他物资要以获得公司总部固定资产管理部门的批准或授权为前提条件。

（5）公司总部、子公司应设置专门的物资管理部门。

2、实施与执行（1）采购公司总部、子公司的物资采购权由各供应链管理部门集中行使，未经各本单位负责人批准和供应链管理部门授权，其他部门一律不得自行采购本部门所需的物资，否则仓库不得验收入库，财务部门不得给予报账，并要按违规追究有关责任人的责任。

公司购买设备财务制度一、总则为规范公司设备的采购和管理，维护公司财务利益，提高设备使用效率，特制定本制度。

二、设备的定义本制度所称设备，是指公司用于生产、办公以及其他经营活动的固定资产，包括但不限于机器设备、电脑、办公家具等。

三、设备采购流程1. 需求申报：公司各部门根据实际运营情况，提出设备需求申请，包括设备名称、规格、数量、用途等。

2. 需求审核：负责设备采购的部门对设备需求申请进行审核，确定是否符合公司发展需要、预算预算等情况。

3. 制定采购计划：根据审核结果，制定设备采购计划，包括采购方式、预算金额、采购方案等内容。

4. 招标/竞价：根据采购计划，进行设备采购招标或者竞价，选定合适的供应商。

5. 签订合同：与供应商签订设备采购合同，明确设备的规格、价格、交付时间等。

6. 付款安排：根据合同约定，按照付款方式付款给供应商。

7. 设备验收：收到设备后，进行验收工作，确认设备的数量、质量、性能等符合合同约定。

8. 设备入账：验收合格后，将设备入账，并在固定资产台账上登记。

9. 设备使用：设备交付使用后，由专人对设备进行管理和维护工作。

四、设备采购审批权限1. 一般设备采购金额在5000元以下，由部门负责人审批。

2. 设备采购金额在5000元以上，需经过公司财务部门和董事会审批。

五、设备采购付款方式1. 现金付款：采购金额较小的设备可以选择现金付款。

2. 银行转账：采购金额较大的设备，可以选择银行转账方式付款。

3. 分期付款：对于一些较大金额的设备采购，可以选择分期付款方式。

4. 其他方式：根据实际情况，还可以选择其他付款方式。

六、设备管理1. 设备台账：公司设备管理部门应维护设备台账，对设备的采购、使用、维护等情况进行记录。

2. 设备维护：公司设备管理部门应定期对设备进行检查和维护，确保设备正常使用。

3. 设备报废处理：对于旧设备，应根据公司规定进行安全报废处理，确保设备不会对环境和人员造成危害。

第一章总则第一条为规范公司财务采购付款行为，加强内部控制，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购、付款业务，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等方面的采购。

第三条公司财务采购付款应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循市场规则，确保采购、付款行为合法合规。

2. 实事求是：采购、付款活动应真实、准确反映公司实际需求，确保资金使用效益。

3. 节约高效：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高采购效率。

4. 内部控制：建立健全内部控制体系，确保采购、付款活动的合规性和安全性。

第二章采购审批与流程第四条采购申请：1. 采购需求部门根据业务需求，提出采购申请，包括采购物品、数量、单价、总价等信息。

2. 采购申请需经部门负责人审核，报财务部审批。

第五条采购计划：1. 财务部根据审批通过的采购申请，编制采购计划，报总经理审批。

2. 总经理审批通过后，采购计划正式生效。

第六条采购执行：1. 采购部门根据采购计划，开展采购活动，确保采购物品符合质量要求。

2. 采购物品验收合格后，办理入库手续。

第三章付款审批与流程第七条付款申请：1. 采购部门根据采购合同、入库单等凭证，编制付款申请。

2. 付款申请需经财务部审核，报总经理审批。

第八条付款审批：1. 总经理审批通过后，财务部办理付款手续。

2. 财务部在办理付款前，应核实采购物品的验收情况，确保采购物品符合质量要求。

第四章应付账款管理第九条应付账款核算：1. 财务部负责应付账款的核算工作，确保账务准确、完整。

2. 财务部应定期与供应商对账，确保应付账款的真实性。

第十条应付账款清理：1. 财务部应定期清理应付账款，对逾期未付款项，及时与供应商沟通，确保及时付款。

2. 对长期未付款项，应查明原因，采取有效措施，尽快清理。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

设备采购管理制度（5篇）设备采购管理制度（精选5篇）设备采购管理制度篇1为保障医疗仪器设备的先进性、准确性和可靠性，充分发挥仪器设备的效益和延长使用寿命，特制定本制度。

（一）仪器设备的采购一律由设备科办理。

设备科根据科室申请和临床需求，经医疗器械、耗材（试剂）管理委员会充分论证，报院领导批准后，由设备科组织医疗器械、耗材（试剂）采购委员会按程序采用议标、公开招标等方式进行采购。

严格禁止不经过设备科而自行购置、试用设备，严格禁止购置落后、淘汰、质量低劣的仪器设备。

（二）凡单价在1500元以上，同时耐用期在一年以上，有独立功能，可单独操作，损坏后可修复的仪器设备及其配套设施均作为固定资产进行管理。

凡属固定资产的仪器设备，设备科必须建立固定资产明细帐和分类帐，使用科室也应建立相应的固定资产帐。

（三）仪器设备的开箱与验收均由设备科组织，医修组的工程技术人员参与实施；价格在100万元以上的大型设备，院领导参加验收。

单台件价在5万元以上的设备必须要有安装与验收报告，验收报告应有供货厂家、使用科室、医修组技术人员及设备科科长签字。

（四）设备档案管理员必须参与新设备开箱、验收，收集设备所附技术说明书和有关资料，并登记编号入档。

设备档案使用单位或修理人员需用时，应办理借阅手续，并及时归还。

如果遗失，负责赔偿。

（五）仪器设备购进后，设备科应及时通知使用单位负责人领取并及时办好领用手续和建立档案。

（六）各科室对贵重精密仪器的使用情况、故障维修、经济效益等情况都要作出详细记录，每半年必须进行一次设备效益统计，并用文字报告院领导。

（七）各科室对所领用的仪器设备，建立相应的操作规程，操作人员应严格遵守操作规程。

贵重精密仪器设备要有专人保管。

凡违反操作规程或保管不善者要追究相关责任，严肃处理。

造成仪器设备损坏者，除批评教育外，按其情节赔偿经济损失。

（八）使用单位应经常维护检查、保持仪器设备清洁卫生。

（九）设备科应定期下科室检查仪器设备的保管使用情况，督促修理人员定期下科室巡查。

XX股份有限公司物资采购与付款管理制度第一章总则第一条：为了规范XX股份有限公司（以下简称股份公司）及子公司的物资行为，加强采购的监督管理，维护公司的合法经济利益，特制定本制度。

第二条：本办法中物资包括股份公司及下属公司外购的原材料、燃料、辅料、设备、配件、工具、劳动保护用品等；办公用品类采购需依据《办公用品管理办法》。

第三条：股份公司及全资子公司、控股公司物资采购过程中的决策、价格监督、质量检验等行为必需依照此办法为标准进行。

第四条：股份公司购销部是公司物资采购归口管理部门，负责股份公司采购工作，同时对下属单位采购管理工作进行指导监督。

第五条：各级采购部门需按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，根据实际建立健全采购管理的各项制度，建立采购物资的价格和质量审查制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

第二章供应商管理第六条股份公司购销部应根据物资采购的品种，分别建立供应商档案。

第七条合格供应商条件：（一）能提供开发项目所需设备、材料的相关文字资料或实物样品，以及有资格的检测机构的检测报告；（二）能出具相应设备、材料的合格证明、生产许可证；（三）合法的经营许可证和资信证明，以及产品准予进入烟台市场的准用证等；（四）有良好的市场信誉，价格合理；（五）有充足的货源和运输保障能力。

第八条下属单位物资设备采购部门、使用部门也可向股份公司购销部推荐客户。

第九条供应商档案至少需包括：（一）企业法人营业执照（副本）复印件；（二）税务登记证（副本）复印件；（三）开户许可证复印件；（四）经营范围的相关资质证书复印件；（五）企业管理部门及公司技术部门要求的其他相关资质证明。

以上资料必须加盖客户方的公章。

第十条购销部需通过电话询问、信函调查、实地考察等方式进行供应商调查，收集并筛选、整理相关客户资料后，填写《供应商备案记录表》，提出部门意见，报董事长审批。

第十一条选择供应商时，应优先考虑《供应商备案记录表》中，并且信誉质量可信度较高的供应商；优先选择有国家、部、省市颁发的产品免检证书或通过ISO9000认证的厂家，以降低风险，减少考察成本。